ADRES - Circular 0000028 de 2022

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CIRCULAR No. 0000028

PARA: ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -EPSY ENTIDADES

OBLIGADAS A COMPENSAR -EOCDEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

DE: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRESASUNTO: CRONOGRAMA PARA LA COMPENSACIÓN Y CONCILIACIÓN DE

APORTES DE LAS CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP EN EL MARCO DEL

SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES AL SISTEMA GENERAL

DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2022

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en SaludADRES tiene entre sus funciones la relativa a efectuar el rec onocimiento y pago de las Unidades de Pago por Capitación tal como señala el literal c) del artículo 66 de la Ley 1753 de 2015.

En el régimen contributivo la liquidación y reconocimiento de la UPC se adelanta en el proceso de compensación de que trata el artículo 2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016, con base en los aportes recaudados en las cuentas maestras de recaudo abiertas para el

proceso de compensación de que trata el artículo 2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016, con base en los aportes recaudados en las cuentas maestras de recaudo abiertas para el efecto, el estado de afiliación de los cotizantes y las demás validaciones señaladas en la normativa aplicable.

Ahora bien, en el caso de los aportes al régimen contributivo por empleados públicos y trabajadores oficiales que se dedican a la prestación de los servicios de salud, la parte que le corresponde a la entidad empleadora cuando esta se trata de una Empresa Social del Estado, es cubierta con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, tal como señala el artículo 58 de la Ley 715 de 2001.

En consideración a lo anterior y, con la entrada en vigor del Decreto 4023 de 2011 compilado por el Decreto 780 de 2016, se crearon las cuentas maestras de recaudo SGP, en las que se recaudan los recursos de SGP y los denominados ‘faltantes’, es decir, lo relativo al aporte del trabajador para efectos de ser considerados en la liquidación y reconocimiento de la UPC.

Respecto a estas cuentas, el inciso segundo del artículo 2.6.4.2.1.2 del Decreto 780 de 2016 señala que “La cuenta de recaudo de los recursos de aportes patronales del Sistema General de Participaciones -SGPse mantendrá hasta la culminación de la compens ación de los recaudosPágina 2 de 10 Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

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Para efectos de lo anterior , se debe gestionar la conciliación e identificación del recaudo de cotizaciones en las cuentas maestras de recaudo SGP, en concordancia con los artículos 2.6.4.2.1.5 del Decreto 780 de 2016 y 9 de la Resolución 2262 de 2021 de la ADRES. Adicionalmente, es pertinente adelantar las acciones necesarias por parte de las EPS y la ADRES para la conciliación bancaria de las referidas cuentas que, permita realizar el proceso de compensación y posteriormente los de aplicación y traslado a que haya lugar.

Sea del caso indicar que, la destinación especifica de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud es la garantía del aseguramiento en salud de los afiliados al régimen contributivo por los que se reconoce la UPC a las EPS en que se encuentra n afiliados, razón por la cual en todo caso le corresponde a la ADRES propender por su liquidación y reconocimiento, en cumplimiento de sus funciones legales y en desarrollo de los principios de economía, eficiencia y eficacia señalados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y 3 de la Ley 1437 de 2011 y el principio de sostenibilidad dispuesto en el literal i) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015 - Estatutaria de Salud -.

1998 y 3 de la Ley 1437 de 2011 y el principio de sostenibilidad dispuesto en el literal i) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015 - Estatutaria de Salud -.

Con ocasión de la finalización de las mesas de saneamiento en el marco del proceso d e saneamiento de aportes patronales de que trata la Resolución 1545 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social y previo a los procesos de aplicación y traslados señalados en los numerales 1 y 3 del artículo 14 del acto administrativo en mención, resulta necesario por parte de la ADRES, adelantar el proceso de compensación sobre los aportes susceptibles de compensar, con el fin de reconocer a las EPS la UPC por los periodos en que se garantizó el aseguramiento en salud de sus afiliados.

Así las cosas , en observancia d el artículo 15 de la Resolución 1110 de 2022, con fundamento en la facultad otorgada a la ADRES en el artículo 2.6.4.7.3 del Decreto 780 de 2016, la presente Circular señala los mecanismos y especificaciones técnicas y operativas para el proceso de compensación antes referido; igualmente, adopta el cronograma y el formato para el reporte de información para la conciliación bancaria de la s cuentas maestras de recaudo SGP.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ADRES emitió la Circular 024 de 2022 con el fin de dar claridad respecto a los aspectos técnicos y operativos que deben ejecutar las EPS, para la compensación de los aportes y la conciliación bancaria de las cuentas maestras de recaudo SGP, no obstante lo anterior, en consideración de las conclusiones presentadas en las

claridad respecto a los aspectos técnicos y operativos que deben ejecutar las EPS, para la compensación de los aportes y la conciliación bancaria de las cuentas maestras de recaudo SGP, no obstante lo anterior, en consideración de las conclusiones presentadas en las asistencias técnicas con las EPS, los desarrollos tecnológicos y operativos necesarios para la implementación de los pr ocesos señalados sin traumatismo para los actores y en aras de garantizar la adecuada participación de las entidades promotoras de salud, es necesario impartir las siguientes instrucciones:

1. PROCESO DE COMPENSACIÓN

En desarrollo lo establecido en el artículo 2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016, la ADRES procederá con la compensación considerando los aportes que se encuentren en las cuentas maestras de recaudo SGP a favor del Sistema General de Seguridad Social en Salud hastaPágina 3 de 10 Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

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www.adres.gov.co el último día hábil de la semana anterior del proceso.

Sea del caso informar que el presente proceso será adelantado con las EPS y EOC que puedan ser partícipes del mismo, esto es, que no hayan sido liquidadas.

1.1. Objetivo

Dada la destinación específica de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, esto es, la financiación de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, la ADRES llevará

1.1. Objetivo

Dada la destinación específica de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, esto es, la financiación de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, la ADRES llevará a cabo el proceso de compensación sobre los aportes que se encuentren en las cuentas maestras de recaudo SGP abiertas por las EPS, respetando los techos asignados y saldos existentes para cada entidad empleadora, con base en la información definida en la normativa vigente, específicamente la relativa a los aportes y el estado de afiliación de los trabajadores de las ESE.

Resultado de este proceso, la ADRES liquidará y reconocerá la UPC a las EPS, la cual será objeto de giro a su cuenta maestra de pagos.

Este proceso se efectuará sobre los aportes recaudados en la cuenta maestra de recaudo de SGP en el marco de los Decretos 4023 de 2011 y Decreto 780 de 2016.

1.2. Mecanismo

Esta tarea se adelantará mediante el proceso de compensación en los términos previsto s en el artículo 2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016 con las especificaciones técnicas y operativas contempladas en el artículo 16 de la Resolución 3341 de 2020.

Sea del caso indicar que para adelantar el proceso de compensación con los recursos de la cuenta maestra de recaudo de SGP, atendiendo las condiciones derivadas de la gestión de recaudo, esto es, las acciones de las entidades administradoras y empleadoras con fundamento en las Actas de Conciliación celebradas en las mesas de saneamiento, resulta necesario que las EPS-EOC remitan a la ADRES el detalle de los registros susceptibles de

de recaudo, esto es, las acciones de las entidades administradoras y empleadoras con fundamento en las Actas de Conciliación celebradas en las mesas de saneamiento, resulta necesario que las EPS-EOC remitan a la ADRES el detalle de los registros susceptibles de compensación -con ocasión de la existencia del aporte-, el cual deberá ser reportado en un archivo plano con las siguientes estructuras y especificaciones:

1.2.1. Estructura y especificación del nombre del Archivo.

El nombre del archivo de la información a reportar por las EPS – EOC, no debe contener caracteres especiales y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre del archivo Valores permitidos o formato Descripción Longitud Máxima Requerido 1 Tema de información SGP Identificador de la cuenta de recaudo que contiene la información de las cotizaciones de aportes patronales 3 Obligatorio 2 Código de la Entidad CODEPS Corresponde al código de la entidad EPS - EOC asignado por la Superintendencia Nacional de Salud 6 Obligatorio 3 Fecha de presentación DDMMYYYY Fecha de presentación del archivo no se debe utilizar ningún separador Ej: 01082022 8 ObligatorioPágina 4 de 10 Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

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www.adres.gov.co No. Componente del nombre del archivo Valores permitidos o formato Descripción Longitud Máxima Requerido 4 Tema de información APORTESPATRONALES Corresponde al concepto que se va a identificar en el proceso de compensación. 17 Obligatorio 5 Extensión del Archivo .TXT Extensión del archivo plano 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

TIPO DE ARCHIVO NOMBRE DE ARCHIVO Archivo de valores ingresados a la cuenta de SGP para identificar SGP_CODEPS_DDMMYYYY_APORTESPATRONALES.TXT

1.2.2. Estructura y especificación del archivo

El archivo de información por parte de las EPS – EOC, está compuesto por un único tipo registro que contiene la información del recaudo que se encuentra en la cuenta maestra de recaudo de SGP por concepto de aportes patronales.

Cada registro está conformado por campos, los cuales, van separados por pipes o barra vertical (|):

1.2.3. Registro de recaudo aportes patronales

Las EPS-EOC reportarán el detalle de la información, en el cual deben identificar un registro único por el código de la EPS - EOC, número de documento de identificación de la ESE, el periodo al que corresponde el valor para tener en cuenta en el proceso, así como lo relativo al periodo de la conciliación mensual y el valor allí reportado.

No. Nombre del campo Longitud Máxima Tipo Valores Permitidos Requerido 1 Consecutivo de Registro 6 N Número de consecutivo de registros de detalle dentro del archivo. Inicia con 1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 hasta el final del archivo. SI

1 Consecutivo de Registro 6 N Número de consecutivo de registros de detalle dentro del archivo. Inicia con 1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 hasta el final del archivo. SI 2 Fecha de presentación 10 F Fecha en que se reporta el registro. Debe ser igual para todos los registros del archivo. Formato AAAA-MM-DD. SI 3 Número de Documento de identificación de la ESE 12 N Número de documento de identificación de la ESE. Este campo contiene el número de NIT de la ESE sin digito de verificación. SI 4 Fecha del Periodo 10 F En formato AAAA-MM-DD. Hace referencia a la fecha del periodo al cual corresponde el valor del campo 5 (Ejemplo 2015-08-01). El día siempre debe ser 01. SI 5 Valor 11 N Valor identificado para el periodo por la ESE, sin ningún tipo de separador de miles o millones y sin centavos. SI 6 Código de la EPS 6 A Código asignado por la SNS a la EPS para el recaudo en el régimen contributivo o movilidad. Debe ser el código de la EPS que reporta el archivo en todos los registros. SI 7 Fecha del periodo de la conciliación mensual 10 F Fecha del periodo de la conciliación mensual en la que ingresó el valor total como recaudo fuera de PILA. Formato AAAA -MM-DD. (Ejemplo 2015 -08-01). El día siempre debe ser 01 SI 8 Valor reportado en la conciliación mensual como recaudo fuera de PILA. 11 N Valor reportado como recaudo fuera de PILA en la conciliación mensual. SI

Ejemplo de registros:

SI 8 Valor reportado en la conciliación mensual como recaudo fuera de PILA. 11 N Valor reportado como recaudo fuera de PILA en la conciliación mensual. SI

Ejemplo de registros:

1|2022-08-30|899999999|2015-08-01|1050000|EPS099|2016-01-01|5000000Página 5 de 10 Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

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www.adres.gov.co 2|2022-08-30|899999999|2016-01-01|300000|EPS099|2016-01-01|5000000 3|2022-08-30|800000000|2014-03-01|4300000|EPS099|2021-06-01|11223445 4|2022-08-30|811111111|2013-12-01|100000|EPS099|2022-07-01|123445

De otra parte, las EPS-EOC enviarán a la ADRES, los registros de los valores, que resultado de las Actas de Conciliación celebradas en el marco de las mesas de saneamiento, se identifiquen como excedentes conciliados a favor de las entidades empleadoras -positivos-, los cuales puedan ser tenidos en cuenta pa ra periodos en lo que las partes hayan identificado faltantes a favor del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Sea del caso indicar que, los valores informados por la EPS deberán corresponder con lo establecido en las actas firmadas por las ESE y EPS -EOC en el marco de la Resolución

identificado faltantes a favor del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Sea del caso indicar que, los valores informados por la EPS deberán corresponder con lo establecido en las actas firmadas por las ESE y EPS -EOC en el marco de la Resolución 1545 de 2019.

Esta información deberá ser reportado en un archivo plano con las siguientes estructuras y especificaciones:

1.2.4. Estructura y especificación del nombre del archivo

El nombre del archivo de la información a repor tar por las EPS – EOC, no debe contener caracteres especiales y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre del archivo valores permitidos o formato Descripción Longitud Máxima Requerido 1 Tema de información SGP Identificador de la cuenta de recaudo que contiene la información de las cotizaciones de aportes patronales 3 Obligatorio 2 Código de la Entidad CODEPS Corresponde al código de la entidad EPSEOC asignado por la Superintendencia Nacional de Salud 6 Obligatorio 3 Fecha de presentación DDMMYYYY Fecha de presentación del archivo no se debe utilizar ningún separador Ej: 01082022 8 Obligatorio 4 Tema de información POSITIVOS Corresponde al concepto que se va a identificar en el proceso de compensación. 17 Obligatorio 5 Extensión del Archivo .TXT Extensión del archivo plano 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

TIPO DE ARCHIVO NOMBRE DE ARCHIVO Archivo de valores ingresados a la cuenta de SGP para identificar SGP_CODEPS_DDMMYYYY_POSITIVOS.TXT

1.2.5. Estructura y especificación del archivo

El archivo de información por parte de las EPS – EOC, está compuesto por un único tipo

Archivo de valores ingresados a la cuenta de SGP para identificar SGP_CODEPS_DDMMYYYY_POSITIVOS.TXT

1.2.5. Estructura y especificación del archivo

El archivo de información por parte de las EPS – EOC, está compuesto por un único tipo registro que contiene la información que se encuentra en la cuenta maestra de recaudo de SGP por concepto de valores a favor de las entidades empleadoras -positivosentre vigencias.

Cada registro está conformado por campos, los cuales, van separados por pipes o barra vertical (|):Página 6 de 10 Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

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www.adres.gov.co 1.2.6. Registro de Recaudo Aportes Patronales

Las EPS-EOC reportarán el detalle de la información, en el cual deben identificar un registro único por el código de la EPS - EOC, número de documento de la ESE, periodo a compensar y el valor identificado para el periodo para la ESE.

No. Nombre del campo Longitud Máxima Tipo Valores Permitidos Requerido 1 Consecutivo de Registro 6 N Número de consecutivo de registros de detalle dentro del archivo. Inicia con 1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 hasta el final del archivo. SI 2 Fecha de presentación 10 F Fecha en que se reporta el registro. Debe ser igual para todos los registros del archivo. Formato AAAAMM-DD. SI 3 Número de Documento de identificación de la ESE 12 N Número de documento de identificación de la ESE.

Fecha en que se reporta el registro. Debe ser igual para todos los registros del archivo. Formato AAAAMM-DD. SI 3 Número de Documento de identificación de la ESE 12 N Número de documento de identificación de la ESE. Este campo contiene el número de NIT de la ESE sin digito de verificación. SI 4 Fecha del periodo a compensar 10 F En formato AAAA -MM-DD. Hace referencia a la fecha del periodo al cual corresponde el valor del campo 5 (Ejemplo 2015-08-01). El día siempre debe ser 01. SI 5 Valor 11 N Valor identificado para el periodo por la ESE, sin ningún tipo de separador de miles o millones y sin centavos. SI 6 Código de la EPS 6 A Código asignado por la SNS a la EPS para el recaudo en el régimen contributivo o movilidad. Debe ser el código de la EPS que reporta el archivo en todos los registros. SI 7 Vigencia 4 N Corresponde al año en el cual el valor es positivo en el acta de conciliación. SI 8 Valor positivo 11 N Valor reportado positivo para un periodo correspondiente a la vigencia del campo 7. SI 9 Fecha del periodo del valor positivo 10 F En formato AAAA -MM-DD. Hace referencia a la fecha del periodo donde hay un valor positivo (Ejemplo 2015 -08-01). El día siempre debe ser 01. Para esto se debe tener en cuenta lo indicado en el Acta de Conciliación y en el detalle que tiene la EPS de los valores conciliados, soporte de los valores por vigencias.

10 Identificación del acta 20 A Corresponde al código o número de acta firmada con

la ESE. SI

Ejemplo de registros:

de los valores conciliados, soporte de los valores por vigencias.

10 Identificación del acta 20 A Corresponde al código o número de acta firmada con

la ESE. SI

Ejemplo de registros:

1|2022-08-30|899999999|2015-08-01|1050000|EPS099|2016|2033321|2016-01-01|AAA-12-2022 2|2022-08-30|899999999|2014-07-01|150000|EPS099|2016|2033321|2016-01-01|AAA-12-2022 3|2022-08-30|899999999|2016-03-01|50000|EPS099|2014|433321|2014-10-01|AAA202014 4|2022-08-30|899999999|2013-06-01|135000|EPS099|2015|203366|2015-05-01|ABC15

1.3. Fecha:

• Proceso de compensación de noviembre de 2022

Los archivos se recibirán con la información reportada por las EPS-EOC desde el día 03 de octubre de 2022 hasta el 1 1 de noviembre del mismo año , para que los registros sean tenidos en cuenta en el cuarto proceso de compensación de noviembre de 2022.Página 7 de 10 Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

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www.adres.gov.co - Proceso de compensación de febrero de 2023

Los archivos se recibirán con la información reportada por las EPS-EOC desde el día 15 de

www.adres.gov.co - Proceso de compensación de febrero de 2023

Los archivos se recibirán con la información reportada por las EPS-EOC desde el día 15 de noviembre de 2022 hasta el 10 de febrero de 2023, para que los registros sean tenidos en cuenta en el tercer proceso de compensación de febrero de 2023.

2. CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO SGP

Con ocasión de las gestiones pertinentes para la identificación del recaudo de aportes patronales efectuados con recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, una vez desarrolladas las actividades señaladas anteriormente, se procederá con la conciliación bancaria de las cuentas maestras de recaudo en los siguientes términos:

2.1. Objetivo:

El proceso de conciliación tiene como finalidad identificar con claridad los saldos en las cuentas maestras de recaudo SGP, posterior a la compensación de los aportes, de manera que se clarifiquen los valores a se r objeto de devolución, aplicación o traslado en los términos previstos en la Resolución 1545 de 2019.

2.2. Mecanismo

La conciliación de cuentas e identificación del recaudo se adelantará en los términos previstos en el artículo 9 de la Resolución 2262 de 2021.

La conciliación bancaria deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

• La conciliación se presentará a la ADRES en el formato denominado “CERTIFICACIÓN DE CONCILIACIÓN PARA CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO DE LAS COTIZACIONES” que hace parte de la prese nte Circular y en el cual la EPS-EOC registrará los datos requeridos en el mismo.

“CERTIFICACIÓN DE CONCILIACIÓN PARA CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO DE LAS COTIZACIONES” que hace parte de la prese nte Circular y en el cual la EPS-EOC registrará los datos requeridos en el mismo.

• El formato de conciliación deberá ser firmado por el revisor fiscal o quien haga sus veces y el representante legal de la EPS.

En los casos de presentar valores faltantes por causa de la EPS -EOC o procesos administrativos o judiciales en los que esta sea parte en la conciliación de la cuenta maestra de recaudo de SGP, tratándose de recursos de cotizaciones, al ser parafiscales y de titularidad del Sistema General de Seguri dad Social en Salud, dichas entidades deben garantizar su disponibilidad.

2.3. Cronograma

La información deberá ser presentada por las EPS y EOC, en el SFTP dispuesto por la ADRES para cada EPS y EOC, con la siguiente oportunidad:Página 8 de 10 Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

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www.adres.gov.co Periodos conciliados con corte a: Fecha presentación octubre a diciembre de 2022 Último día hábil de la tercera semana del mes siguiente al periodo a conciliar enero y febrero de 2023 Último día hábil de la segunda semana del mes siguiente al periodo a conciliar marzo de 2023 05 de abril de 2023

3. TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS DE SGP

siguiente al periodo a conciliar marzo de 2023 05 de abril de 2023

3. TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS DE SGP

La ADRES realizará el traslado de los saldos de las cuentas maestras de recaudo de SGP de las EPS-EOC entre el 06 y el 21 de abril de 2023.

4. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las EPS y EOC son responsables de la veracidad y consistencia de la información remitida, razón por la cual la información remitida en los términos señalados en esta Circular deberá contar con la firma digital del representante legal de la entidad administradora.

La información presentada debe ir acompaña del formulario denominado “REPORTE INFORMACIÓN PARA CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO SGP ” que hace parte de la presente Circular.

5. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN 1545 DE 2019

La presente Circular no afecta la ejecución de los lineamientos establecidos en la Resolución 1545 de 2019 , en tanto la aplicación y los traslados de saldos en las cuentas maestras de recaudo SGP se encuentran supeditados a la aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social en los términos del artículo 14 de la referida Resolución.

La presente Circular establece lo relacionado con la compensación de los aportes a favor de las EPS con fundamento en el recaudo identificado en las cuentas maestras de recaudo de SGP, teniendo en cuenta las disposiciones normativas aplicables y lo informado por las EPS-EOC en las estructuras aquí dispuestas , necesaria para adelantar e l proceso de compensación y la conciliación de las cuentas.

JUAN CARLOS MENDOZA PEDRAZA

EPS-EOC en las estructuras aquí dispuestas , necesaria para adelantar e l proceso de compensación y la conciliación de las cuentas.

JUAN CARLOS MENDOZA PEDRAZA

Director General (E)

Aprobó: Claudia Pulido – Subdirectora de Liquidaciones del Aseguramiento encargada de las funciones de la Dirección de Liquidaciones y Garantías Revisó: Juan Carlos Girón - Coordinador de Régimen Contributivo y REX Elaboró: Mirtha Liliana Ramírez Palma / Elsa Janeth Salcedo Gomez / Mayury Vanegas /Cristhian Hernández - Gestores de OperacionesPágina 9 de 10

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2.1 PERIODO CIERRE (MM/AAAA) 2.3 NUMERO DE LA CUENTA 2.4 CODIGO DE LA ENTIDAD

FINANCIERA

2.5 CODIGO

DPTO

2.5.1 CODIGO

MUNICIPIO

SALDO FINAL DEL

EXTRACTO (CON DOS

DECIMALES)

1 Valores identificados resultado de los procesos Valores identificados fuera de proceso (no reportados en el proceso de conciliación mensual) 3.1 CONCEPTO 3.2 PERIODO

(MM/AAAA) 3.3 VALOR (CON DOS

DECIMALES)

3.4 NOMBRE DE LA CUENTA

TRASLADO

3.5 NUMERO DE LA CUENTA

TRASLADO 3.6 CONCEPTO 3.7 PERIODO

(MM/AAAA)

(MM/AAAA) 3.3 VALOR (CON DOS

DECIMALES)

3.4 NOMBRE DE LA CUENTA

TRASLADO

3.5 NUMERO DE LA CUENTA

TRASLADO 3.6 CONCEPTO 3.7 PERIODO

(MM/AAAA) 3.8 VALOR (CON

DOS DECIMALES)

3.9 NOMBRE DE LA

CUENTA

TRASLADO

3.10 NUMERO DE LA CUENTA TRASLADO 3.11 TOTAL 1 12 23 34 45 56 - TOTAL - TOTAL - - Firma Revisor Fiscal Valores identificados resultado de los procesos Valores identificados fuera de proceso (no reportados en el proceso de conciliación mensual) 3.1 Conceptos 3.6 Conceptos Cotizaciones por compensar Costos bancarios Rendimientos financieros por girar comisiones Otros valores relacionados con procesos IVA Valor pendiente de giro de los procesos de compensación y demás procesos asociados Valores pendientes por medidas cautelares Valor de recaudo fuera de PILA pendiente por identificar NUMERO DE LA CUENTA TRASLADO Las únicas cuentas donde se podrán trasladar los valores son: Cuenta maestra de pagos y Cuenta autorizada por ADRES para transferencia de los recursos del SGSSS 3.11 TOTAL Valor final posterior a la conciliación que debe ser coincidente con el cruce entre los procesos y los valores del extracto bancario a la fecha de corte El Suscrito Revisor Fiscal y el Represente Legal aqui firmantes, certificamos la veracidad y consistencia de la información reportada en la presente Certificación. Firma Representante Legal

3. DETALLE DE LOS VALORES POR TRANSFERIR CON LA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA

El Suscrito Revisor Fiscal y el Represente Legal aqui firmantes, certificamos la veracidad y consistencia de la información reportada en la presente Certificación. Firma Representante Legal

3. DETALLE DE LOS VALORES POR TRANSFERIR CON LA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Los valores aquí detallados corresponden a los saldos bancarios de la cuenta maestra de recaudo aperturada por la EPS a nombre de FOSYGA/ADRES. En el caso de los valores identificados fuera de los procesos de que trata el Decreto 780 de 2016 o la normativa vigente, la EPS o EOC debe garantizar su disponibilidad.

4. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL 2.2 TIPO DE CUENTA 2.6 NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA 2.7 TITULAR DENOMINACION

ANEXO 1

REPUBLICA DE COLOMBIA CERTIFICACIÓN DE CONCILIACIÓN PARA CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO DE LAS COTIZACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE PRESENTACION (DD/MM/AAAA)

1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1.1 CÓDIGO DE LA EPS-EOC

1.2 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC

2. DETALLE DE LA CUENTA A CONCILIARPágina 10 de 10

Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071

Línea gratuita Nacional: 01 8000 423 737 - Teléfono:(57-1) 4322760

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1 1 Firma Representante Legal Firma Revisor Fiscal

4. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

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1 1 Firma Representante Legal Firma Revisor Fiscal

4. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL Los aquí firmantes certificamos la veracidad y consistencia de la información reportada en la presente Certificación.

NOMBRE DEL ARCHIVO NUMERO DE REGISTROS DEL ARCHIVO NUMERO DE ENTIDADES EMPLEADORAS

3. AUTORIZACIÓN Teniendo en cuenta que la EPS-EOC es responsable de consistencia y veracidad de Informaclón reportada a la ADRES en los archivos relacionados en el presente formato, AUTORIZO a la ADRES para que efectúe los descuentos necesarios para restituir los valores a favor del Sistema General de Seguridad Social en Salud por concepto de reconocimientos derivados de los procesos de compensación adelantados por la ADRES sob