AGR - Circular Externa 002 de 2017

Circular externa AUDITORÍA CIRCULAR EXTERNA 002/2017 01 de Junio 2017 Bogotá D.C, 01 de Junio 2017 210

Para: Contraloría General de la República, Contralorías territoriales

y Fondo de Bienestar Social CGR. De: Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gastón Fiscal Asunto: Aplicación numeral 2, articulo 8 de la Resolución Orgánica 08 de 2015, Información a rendir y rendición electrónica de cuentas al primer semestre de 2017 e importación de archivos. Respetados Contralores y Gerente Fondo de Bienestar Social CGR: Me permito informarles que a partir del 12 de junio de 2017 se abrirá en el sister e Misional AGR la nueva vigencia para la rendición de cuentas correspondiente: semestre de 2017, la cual encontraran ingresando por el módulo SIREL:

1. Aplicación numeral 2, articulo 8 de la Resolución 0 rgahica 08 | 2015 y Rendici Electrónica de Cuentas. e 4 to , de lo señalado en el num I ción Orgánica € la Auditoria General de Ja:Repabliea ver: os sujetos vigilados na rendición parcial sl y IE - ¥ ntralonas. E S . L o i ¡pECCi cafticipación Ciudadana.

Indagación preliminar. bilidad fiscal del formato 17 Procesos de & wpnonsabilidad fiscal del formato 17 Procesos de de | 'ormato 18 Jurisdicción coactiva. des del formato 21 de Resultados del ejercicio de control >Página 2 de 4 002/2017 B “AUDITORÍA o Sección Gestión Punto de Control del formato 21 de Resultados del ejercicio de control fiscal.

des del formato 21 de Resultados del ejercicio de control >Página 2 de 4 002/2017 B “AUDITORÍA o Sección Gestión Punto de Control del formato 21 de Resultados del ejercicio de control fiscal. o Sección Beneficios del Control Fiscal del formato 21 Resultados del ejercicio de control fiscal. o Archivo Plan General de Auditorias o su equivalente” del formato 21 Resultados del ejercicio de control fiscal. Para el Fondo de Bienestar Social CGR: o Sección Gestión créditos del formato 28 Gestión créditos oSección Estado y edad de la cartera de crédito del formato 29 estado y edad de la cartera de crédito. o Archivo “Detalle de líneas de crédito por categorías” del formato 28 gestión créditos. o Archivo “Relación de créditos aprobados durante la vigencias” del formato 28 Gestión créditos. (Utilizar el formato indicado en el instructivo). o Archivo "Cartera total” del formato 29 Estado y edad de la cartera de crédito. (Utilizar el formato indicando en el instructivo). o Archivo “Gestión en los acuerdos de pago” del Formato 28 Gestión créditos. ( Utilizar el formato indicado en el instructivo” 2. información a rendir: La información a presentar es la correspondiente al primer semestre de 2017, es decir ... : aquella que se presenta entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2017. Para la información de los formatos 16,17 y 18 deberán presentar la información de todos los procesos: ‘ estaban activos al primero de enero de 2017 más los procesos iniciados: semestre a rendir. Por tratarse de la rendición semestral no se utilizará firma. di necesario que realicen procesos de adquisición o reno!

estaban activos al primero de enero de 2017 más los procesos iniciados: semestre a rendir. Por tratarse de la rendición semestral no se utilizará firma. di necesario que realicen procesos de adquisición o reno! rendición en el sistema SIA Misional AGR para esta fecha. | : lación de Archivos: it me permito ret 'que e de er ás ágil y eficiente el = CARGUE DE O ) nde cuentas, el SIA Misional “a disposich -los sujeio el año 2014 la herramienta ión dear e importación de archivos para esta es d formato 15 Participación Ciudadana Le : S eción i del formato 16 indagación preliminar años de responsabilidad fiscal del formato 17 Procesos dei E | su i 1 Página 3 de 4 Ea L a i ALACRIDAY 002/2017 AUDITORÍA Derio o Sección Procesos Verbales de responsabilidad fiscal del formato 17 procesos de responsabilidad fiscal. o Sección Cobro Coactivo el formato 18 Jurisdicción coactiva. o Sección Gestión Entidades del formato 21 Resultados del ejercicio de control fiscal. ( no incluye importación de “presupuesto auditado”, esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos) o Sección Gestión Punto de control del formato 21 Resultados del ejercicio de control fiscal (no incluye importación de "Presupuesto auditado”, esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). En cada una de ellas podrán ver el botón “importar archivo” y los enlaces para bajar la plantilla de archivo requerido y el manual genérico para el desarrollo de ese procedimiento. Hay información que no se incluye en la importación, como por ejemplo “Presupuesto

En cada una de ellas podrán ver el botón “importar archivo” y los enlaces para bajar la plantilla de archivo requerido y el manual genérico para el desarrollo de ese procedimiento. Hay información que no se incluye en la importación, como por ejemplo “Presupuesto auditado” de las secciones Gestión Entidades y Gestión Punto de Control. Se aclara que la herramienta “Reutilización de información”, ha sido desmontada desde el año 2014, por lo que no se podrá tramitar ninguna solicitud a este respecto. . Así”, las Contralorías deberán utilizar la importación de archivos para facilitar el cargue de los registros. -

4. Otras consideraciones.

Les recuerdo que el proceso de rendición de cuenta inicia con el cargue de la informació la revisión y verificación de la misma y, por último, la rendición formal de la cuenta.dand clic en el botón “Rendir Cuenta SemestraF, alii se pedirá confi irmación. e usuario “Contralor/Representante legal” y al confirmar se bloqueará ¢ generara el radicado directamente. Por lo anterior, se solicita qu u únicamente cuando estén completamente seguros de que toda la | o cargada, revisada y verificada. : 2 A Misional AGR y dentro dele < EL encuentran el IREL V3.7”, el cual describes En o c sistema en todo el Rendición Electrónica: le Ce o i mienda consultar ente. ._. o para la entrar dando clic en el icono que a | fiogacnén en su pasta, el cual se = formatos a rendir y dentro de la lista 1 SU consulta permanentemente en línea aro sibles ectlalizaciones que sean necesarias. o - = te L € conceptuales sobre la información que se debe del atos de la cuenta y no puede ser resuelta con la

= formatos a rendir y dentro de la lista 1 SU consulta permanentemente en línea aro sibles ectlalizaciones que sean necesarias. o - = te L € conceptuales sobre la información que se debe del atos de la cuenta y no puede ser resuelta con la ndición de cuenta, la consulta debe formularse a la pondiente, es decir, a la Dirección de Control Fiscal o > igila. gen F anditoriageneralPagina 4 de 4 TN ] AUDITORÍA | ma 002/2017 Comino | o Las inquietudes técnicas sobre el manejo del sistema, asignación, modificación y cancelación de perfiles, procedimientos técnicos de importación de archivos así como preguntas o tramites a lo expuesto en la presente circular, se deben remitir vía correo electrónico al administrador del SIREL: agfninistradorsirelQauditoriagov.co Cordialmente, LUIS CARLOS PINEDA TELLE, Auditor Delegado para\la vigilancia de la gestion\fiscal

Proyectó: Luz Stella Ariza Rallón

Revisó: Luis Carlos Pineda Tellez _——_—