AGR - Circular Externa 005 de 2016

. K E Circular extema AUDITORÍA Rt el Seege CIRCULAR EXTERNA 005/2016 28 de noviembre de 2016 210 Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2016

Para: Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales y Gerente del Fondo de Bienestar Social AGR.

De: — Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

Asunto: Rendición Cuenta consolidada vigencia 2016

Respetados Contralores y Gerente Fondo de Bienestar Social CGR: De manera atenta se les informa que el próximo 1 de diciembre de 2016 se abrirá en el sistema SIA Misional AGR para la rendición de cuentas correspondientes al año 2016, la cual encontrarán ingresando por el módulo SIREL. E En cumplimiento de lo señalado en el numeral! 1, del artículo 8 de la R 008 de 2015 de la AGR, la Rendición anual consolidada se desarr el diligenciamiento de los formatos, así:

1. El primer grupo de formatos (con archivos soporte) , cuya i para la rendición electrónica 2017, está Control fiscal 0 de control fiscal ntal Controversias judiciales Cra, S7C Ho. 648-29, barro Modelo Horte « Bagot D. Colombia = le para vs me. PRE: [57-1] 31816800~ 321 67 10 Lives gratuita 018000 120205 — partidpaconGauditora gara Caudlaragen Fauditoriageneral wawauditoriagooK Página 2 de 5 A 005/2016 AUDITORÍA Saa PELA R informe financiero anual, relacionado con las finanzas públicas territoriales y/o nacionales.

wawauditoriagooK Página 2 de 5 A 005/2016 AUDITORÍA Saa PELA R informe financiero anual, relacionado con las finanzas públicas territoriales y/o nacionales. informe de auditoría al Balance General de la Nación, Balance de la Hacienda, Balance del Tesoro elaborado por la CGN. informe de Ejecución del Presupuesto General del sector público Informe de auditoría a las Reservas Presupuestales informe al seguimiento de los planes de desempeño Informe Anual sobre la Deuda Pública Delegación rendición de cuenta Para el Fondo de Bienestar Social CGR: Formato 13 Contratación Formato 14 Estadísticas del talento humano Formato 23 Evaluación de controversias judiciales Formato 25 Gestión misional del FBS Formato 26 Ingresos y gastos centro médico de salud Formato 27 ingresos y gastos actividades recreación Formato 28 Gestión créditos Formato 29 Estado y edad de la cartera de crédito Formato 30 Inversiones financieras Formato 31 Recaudo ingresos del FBS Formato 32 Número de peticiones y quejas -El segundo grupo de formatos (con archivos soporte), cuya fecha límite para la rend electrónica vence el 28 de febrero de 2017, está compuesto así: Para las Contralorías: Formato 1 Catálogo de cuentas Formato 2 Cajas menores tas bancarias intía para el manejo de fondos ES Cra STC No, 6429, bario Medlo Norte Bogot DC. Colombia Ugitendo para bos E PRI [57-113186300381 571 Línea gata 018000 120205 A partiipadone auditoría gero W @auditoriagen Fauditorageneral wwaauditora gocea Página 3 de 5 N

Ugitendo para bos E PRI [57-113186300381 571 Línea gata 018000 120205 A partiipadone auditoría gero W @auditoriagen Fauditorageneral wwaauditora gocea Página 3 de 5 N 005/2016 AUDITORÍA Formato 3 Cuentas bancarias Formato 4 Garantía para el manejo de fondos y bienes de la entidad Formato 5 Propiedad planta y equipo Formato 7 Ejecución presupuestal de egresos Formato 8 Modificaciones al presupuesto Formato 10 Ejecución reserva presupuestal Formato 11 Ejecución presupuestal de cuenta por pagar Formato 12 Proyectos de inversión Formato 24 Gerencia pública y Gestión TIC Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control interno. Teniendo en cuenta que estas dos fases de rendición deben firmarse digitalmente, se recomienda, con la debida antelación, verificar la validez y vigencia de la firma digital de forma que se asegure su utilización para la época de rendición de cuenta. Para la adquisición o renovación, en caso necesario, de firma digital, deben asegurarse de informar a la compañía certificadora que la firma digital será utilizada para rendir información en el SIA Misional AGR, de tal forma que se verifique que sea compatible con nuestro sistema. 2. importación de Archivos Con el fin de hacer más ágil y eficiente el proceso de cargue de información para la rendición de cuentas, SIA Misional AGR, tiene a disposición de los sujetos vigilados I herramienta “Importación de Archivos”, detallada en cada sección y en el Man SIREL. | Las secciones que contarán con la herramienta de importacion, de vigencia son: Formato 1 Sección Registro Contable por Pagar de “Adiciones”, esta información

SIREL. | Las secciones que contarán con la herramienta de importacion, de vigencia son: Formato 1 Sección Registro Contable por Pagar de “Adiciones”, esta información datos) ) 'e Responsabilidad Fiscal les de Responsabilidad Fiscal Cra SACO. 640.29, barrio todels Norte «Bogotá DC. Colombia Hytee perros pe PAS:[57-1) 31862 00-381 6710 Linea gratuita 014000 120205 ———— partidpacionGauitoria.govco W gauditoriagan Fauditoriageneral www.auditorla.gorzoa Página 4 de 5 N 005/2016 AUDITORÍA Formato 20 Sección Patrimonio Cultural (no incluye importación de “total Recursos Auditados “, esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 20 Sección Sistema General de Regalías (no incluye importación de “Total Recursos Auditados”, esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos) Formato 20 Sección Resguardo indígena (no incluye importación de “Presupuesto Auditado” esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos) Formato 20 Sección SGP y Alumbrado Público (no incluye importación de “Presupuesto Auditado” esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos) Formato 20 Sección Vigencias futuras. Formato 20 Sección Control al Control de Fiducias. Formato 21 Sección Gestión Entidades (no incluye importación de “Presupuesto Auditado”, esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 21 Sección Gestión Punto Control (no incluye importación de “Presupuesto Auditado”, esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 21 Sección traslado Hallazgos Fiscales.

Formato 21 Sección Gestión Punto Control (no incluye importación de “Presupuesto Auditado”, esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 21 Sección traslado Hallazgos Fiscales. Formato 22 Sección Vigilado Ambiental. Formato 23 Sección Procesos Ejecutivos. En cada una de ella podrían ver el icono “Importar archivo” y los enlaces para bajar el formato de archivo requerido y el manual genérico para el desarrollo de ese procedimiento. Para ciertos casos, como por ejemplo en la sección “Contrato” del formato Contratación, existe un enlace para detallar información del campo “Adiciones” .d contratos, en este caso esta información detallada no puede ser ing herramienta de importación de archivos y requiere diligenci: posteriormente (dando clic sobre el número que está en color azul el registro). De igual forma ocurre con otros formatos, por lo.gl lectura detallada tanto de esta comunicación como d ciones varias, iones que no cu deben cargar sus datos al sistema, razó! rmatos que va entregando el sistema e formaliza la rendición de la cuenta y dentro de la Sección “Módulo SIREL"; encuentran el I cual describe el funcionario técnico del sistema en todo el Cra. 57€ Mo, 644-29, barrio Modelo Norte» Sogotá DL~ Colombia = nata dos JS PEK:[57-1) 318 68 00-381 57 10 -Línea gratuita 018000 120705 Uytando pra. paricipacionGauditaria.gonco ye Ceuditoragen Faudiotagenera - wwwauitoda goPágina 5 de 5 zx 005/2016 AUDITORÍA pre proceso de Rendición Electrónica de Cuenta, incluyendo el proceso de firma digital, y que

• wwwauitoda goPágina 5 de 5 zx 005/2016 AUDITORÍA pre proceso de Rendición Electrónica de Cuenta, incluyendo el proceso de firma digital, y que se sugiere consultar, en línea permanentemente.

El instructivo para la Rendición de Cuenta fue actualizado a partir de los cambios realizados en el SIREL, dicho instructivo se encuentra dando clic en el icono que representa un libro de color azul-que tiene el signo de interrogación en su pasta (ES ), el cual está ubicado en la parte superior de la lista de formatos a rendir y dentro de la lista de secciones de cada formato. Se recomienda su consulta permanente en línea para que se conozcan los cambios realizados en los formatos. Si un Sujeto Vigilado tiene inquietudes conceptuadas sobre la información que se debe rendir en alguna sección de los formatos de la cuenta y no puede ser resulta con la lectura del Instructivo para la Rendición de Cuenta, la consulta debe formularse a la AuditoríaDelegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal al correo electrónico siamisional@gmail.com y auditordelegado Qauditoria.gov.co. Las inquietudes técnicas sobre el manejo del sistema, asignación, modificación y cancelación de perfiles de acceso, procedimientos técnicos de importación de archivos, se deben remitir — vía correo — electrónico al administrador del SIREL, adminstradorsirel@auditoria.gov.co. Es muy importante tener en cuenta que para el año 2016 la Auditoría General de la República tendrá vacaciones colegtivas y por lo tanto el soporte conceptual y técnico no estará disponible entre el 26 de (diciembre y hasta el 16 de enero, inclusive. Así, se solicita que organicen todos sus ¡procesos con la debida anticipación puesto que est será razón “E para a ni _— extemporaneidades.

estará disponible entre el 26 de (diciembre y hasta el 16 de enero, inclusive. Así, se solicita que organicen todos sus ¡procesos con la debida anticipación puesto que est será razón “E para a ni _— extemporaneidades. Cra, 57C No, 69A-29, batrio Modelo Norte « Bogotá DA~ Colombia ; nea ot a P {57-1] 31868 00-381 67 10+ Linea grtulta 018000 120205 Mya particnacione auditoria govco 3 Gaudttoragen Fauetoriageneral wenauditora ico