AGR - Circular Externa 005 de 2016 (Rendición de Cuenta consolidada, vigencia 2016)

Circular externa AUDITORÍA t,l!..Lfi .. 1.,0 fi{J\fi_tfifi t!.\fi.fi-,1,1.)_Dfi fi.!A. .. fiIM!I ): 1) 1 < CIRCULAR EXTERNA 005/2016 28 de noviembre de 2016 210 Bogotá D.C, 28.de noviembre de 2016

Para: Contralóría General de la República, Contralorias Departamentales, Municipales y Distritales y Gerente del Fondo de Bienestar Social AGR.

De: Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

Asunto: Rendición Cuenta consolidada vigencia 2016

Respetados Contralores y Gerente Fondo de Bienestar Social CGR: De manera atenta se les informa que el próximo 1 de diciembre de 2016 se abrirá en el sistema SIA Misional AGR para la rendición de cuentas correspondientes al año 2016, la cual encontrarán ingresando por el módulo SIREL. (' , •• ·, ¡•_,":',:.:.·::,1-:,:;-<' En cumplimiento de lo señalado en el numeral 1, del artículo 8 de la Resolución Ongánica 008 de 2015 de la AGR, la Rendición anual consolidada se desarrollará en dos fases con el diligenciamiento de los formatos, así: • •

1. El primer grupo de formatos (con archivos soporte} 'I arfihivos fiom¡>lemfinta;ifis, cuya fecha límite para la rendición electrónica vence el 01 de febrero de 2017, está compuesta así: • • • • • :': ,'.,'., .. ,,:,. ;,:, ,_,

Rara las Contraloríaa:

fecha límite para la rendición electrónica vence el 01 de febrero de 2017, está compuesta así: • • • • • :': ,'.,'., .. ,,:,. ;,:, ,_, Rara las Contraloríaa: • . Formato 13 Contratació11 • • . • · • · • • • • . • • • Formato 14 Estadístieas del Talento Humano .• ' ; ·• . • · For!TJalo 15 Participación Ciudadana • ; . : • • • • • ' forA1ato 16 Indagación Prelimirian • • • . • . , • • • • •. Formato 11 Procesos de' Responsabilidad Fiscal • • . • . • • Formato 18 Jurísdiocióri Coactiva.•• • . • . • • • • • . • Formato 19 li'fiocesos administrativas sancionatorios • . • ••• •. . Formato 20 Eritídades sujetas al control fiscal • • Formato 2 í Resultados ael ejercí ció de control fiscal · · . Formato 22Control fiscal ambiental •• •. Eormatci fi;l.Evalu.fición.de controversias judiciales Crfi S7C Nfi 64A-lfi, biltrloMod,lo Norte• Bogotá 0.(.-Cobmbia /1¡,r,l/,a;uÍt) fll'll!!!:. /MÚJ,i, ..Jlli PBX:[57-1] 31S6800-l81671o-lí,reagratuita018000120lOS T' --fi m:f111141 partlc!padoo@audltorfa.g.ov.co W@auditoriage.n fauditoñageneral ---- ud' • www.a itOml.gov.coPágina 2 de 5 005/2016 AUDITORÍA P: .. 'ic . .L"l.,tfi Y1:1.fit11,,1rn

005/2016 AUDITORÍA P: .. 'ic . .L"l.,tfi Y1:1.fit11,,1rn A.fi-,(:fil-fi !)f:lAffl'.LWII ¡ (¡ 1 fi Informe financiero anual, relacionado con las finanzas públicas territoriales y/o nacionales. Informe de auditoría al Balance General de la Nación, Balance de la Hacienda, Balance del Tesoro elaborado por la CGN. Informe de Ejecución del Presupuesto General del sector público Informe de auditoría a las Reservas Presupuestales Informe al seguimiento de los planes de desempeño Informe Anual sobre la Deuda Pública Delegación rendición de cuenta Para el Fondo de Bienestar Social CGR: Formato 13 Contratación Formato 14 Estadísticas del talento humano Formato 23 Evaluación de controversias judiciales Formato 25 Gestión misional del FBS Formato 26 Ingresos y gastos centro médico de salud Formato 27 Ingresos y gastos actividades recreación Formato 28 Gestión créditos Formato 29 Estado y edad de la cartera de crédito Formato 30 Inversiones financieras Formato 31 Recaudo ingresos del FBS Formato 32 Número de peticiones y quejas -El segundo grupo de formatos (con archivos soporte), cuya fecha límite para la electrónica vence el 28 de febrero de 2017, está compuesto así: Para las Contralorías: Formato 1 Catálogo de cuentas Formato 2 Cajas menores Formato 3 ,,u .. rn,,.,. bancarias para el manejo de fondos,,,,,.,,:,.,,,, 0,,,,,,,,, planta y equipo ihAi'ArAnd,a,o y de Control Interno !!lí

Formato 2 Cajas menores Formato 3 ,,u .. rn,,.,. bancarias para el manejo de fondos,,,,,.,,:,.,,,, 0,,,,,,,,, planta y equipo ihAi'ArAnd,a,o y de Control Interno !!lí (,a. 57C No. ó4fi·l9, barrio Modelo Nom • Bogotá nc.-(olombla lli.,,;/,,,,,1,, pal!!!:_ /JJtÍIJ4 J PBX:[S7-1ll186800-l8167,10•lineagrarufi,o18000120l0$ fi fi partkipadon@audttoria.gw.<0 W@audltoriagen faudltoñageneraJ www.audltorfa.gov.i:oPágina 3 de 5 005/2016 AUDITORÍA Formato 3 Cuentas bancarias Formato 4 Garantía para el manejo de fondos y bienes de la entidad Formato 5 Propiedad planta y equipo Formato 7 Ejecución presupuesta! de egresos Formato 8 Modificaciones al presupuesto Formato 1 O Ejecución reserva presupuesta! Formato 11 Ejecución presupuesta! de cuenta por pagar Formato 12 Proyectos de inversión Formato 24 Gerencia pública y Gestión TIC Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno. fi.!':..fi-fi-'--'\ CflJ(!_t.i_l!Nl9 Atl.,CAUt:W.l or½.'ififi!t l O l 4 Teniendo en cuenta que estas dos fases de rendición deben firmarse digitalmente, se recomienda, con la debida antelación, verificar la validez y vigencia de la firma digital de forma que se asegure su utilización para la época de rendición de cuenta. Para la adquisición o renovación, en caso necesario, de firma digital, deben asegurarse

recomienda, con la debida antelación, verificar la validez y vigencia de la firma digital de forma que se asegure su utilización para la época de rendición de cuenta. Para la adquisición o renovación, en caso necesario, de firma digital, deben asegurarse de informar a la compañía certificadora que la firma digital será utilizada para rendir información en el SIA Misional AGR, de tal forma que se verifique que sea compatible con nuestro sistema.

2. Importación de Archivos Con el fin de hacer más ágil y eficiente el proceso de cargue de información para la rendición de cuentas, SIA Misional AGR, tiene a disposición de los sujetos vigiladosJa •• • herramienta "Importación de Archivos", detallada en cada sección y en el Manqal dfiI' SIREL. ···'••••/\(} ;\·•·• Las secciones que contarán con la herramienta de importación dE:l arcfiJfifi] ! fifiJ:lfitl vigencia son: Formato 1 S.E:lfCión Registro Contable • ¡'\ : (iL •• • Formatp.4Sfipción Póliza Aseguramiento .••. \ , ¡ j iT Format9l5§E:lcción Propiedad Planta Equipo; ····••••·••· i\. ij \ , ],! •. •·• fPf[r)ªt99-§ección Transferencias Y.fie<:lilJc/(?S;j•••• ()()!••((} F9f[!¡;¡to:J.§ección Egreso Pre7yP,Yts;\?I; •¡¡ 1 i L /J,•i'(; ji· .•... FPI?l¡;¡fip•f §ección Constitución <!rrnfi#r,rasprt:YPY#!>\fiIEl:.

•• Fpfi?:i;ifipfiSección EJElflJfipnpfC:) .\ ¡'·• .::,¡r': ¡•+)' • fWT¡;¡tPJ1 Secci9p.Jcjepupión. PrElfiYPYtfiti;ii\jE) c:ytmfis por Pagar , ••••• Fprrr¡;¡tcj 1fi. §ElCc:i9fi¡c:pntri;i\9;JNPirf!YYEl ,imppr:t?fión de "Adiciones"' esta información l,El:c/ElfiEl,.illc:11,.lif i[lcjiyicj.Yll,.fllElnfiEl ly¡;¡fiPc/El}rpP9rta:r datos) \fprmi;itp1.p:St;l2fién A1trfión C:i49ac/élnfi•.·•···•· • • •··· fpfi¡ni;itp 1§ §ílppig,n lnc/f'9f'fi.9n ;PrEllimirifir· fpr!i)atoif7§¡;¡c;c:i9,nPrpc¡;¡s;ps; ()rdinarios de Responsabilidad Fiscal • Fprrrfit91]!§Elffió,nRw8íl!lPS\(Elrl:laies de Responsabilidad Fiscal , f PfiT'."Ip.1 fi §ElfC!óp,qppf9 qpactivo •• •• Fprrrfi181g§E:lffió,n,§fific:ió!1 Formato 20 J;;ecció.nEl'l!ic/ad Cra 57( Nfi 64A·l9, bamoModelo Nort< • Bogotá D.C. -Colombia J'fll', PBX: [57-1] 3186300-3816710 •línea gratuita 018000120205

Cra 57( Nfi 64A·l9, bamoModelo Nort< • Bogotá D.C. -Colombia J'fll', PBX: [57-1] 3186300-3816710 •línea gratuita 018000120205 partkipadon@auditorla.gov.<o W-@audltoriag_-en f audiklriag-eneral www.audttorfa.gov.<oPágina4 de 5 005/2016 fi . .$..E .. N.1Jl fi.fim1!!P ,i._fi.$!1.fi.ll: lll')A_fiJ(m i o -¡ fi Formato 20 Sección Patrimonio Cultural (no incluye importación de "total Recursos Auditados ", esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 20 Sección Sistema General de Regalías (no incluye importación de "Total Recursos Auditados", esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos) Formato 20 Sección Resguardo Indígena (no incluye importación de "Presupuesto Auditado" esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos) Formato 20 Sección SGP y Alumbrado Público (no incluye importación de "Presupuesto Auditado" esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos) Formato 20 Sección Vigencias futuras. Formato 20 Sección Control al Control de Fiducias. Formato 21 Sección Gestión Entidades (no incluye importación de "Presupuesto Auditado", esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 21 Sección Gestión Punto Control (no incluye importación de "Presupuesto Auditado", esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 21 Sección traslado Hallazgos Fiscales. Formato 22 Sección Vigilado Ambiental.

Formato 21 Sección Gestión Punto Control (no incluye importación de "Presupuesto Auditado", esta información se debe incluir individualmente luego de importar datos). Formato 21 Sección traslado Hallazgos Fiscales. Formato 22 Sección Vigilado Ambiental. Formato 23 Sección Procesos Ejecutivos. En cada una de ella podrían ver el icono "Importar archivo" y los enlaces para bajar el formato de archivo requerido y el manual genérico para el desarrollo de ese procedimiento. Para ciertos casos, como por ejemplo en la sección "Contrato" Contratación, existe un enlace para detallar información del campo "A<jiciones" contratos, en este caso esta información detallada no puede herramienta de importación de archivos y requiere rlili,n .. ,,,_;,.,.,,.,"'' ht\rii posteriormente (dando clic sobre el número que está en color registro). De igual forma ocurre con otros formatos, por lectura detallada tanto de esta comunicación como Cuenta". 3. cargar sus datos vigencia con suficiente que va entregando el sistema formaliza la rendición de la cuenta no se considera rendición de cuenta. El puede tomar tiempo considerable, por lo que de plazo. dentro de la Sección "Módulo SIREL", encuentran el describe el funcionario técnico del sistema en todo el :,¡ úa. ,iC No. 64A-29, liarrwModelo Norte• Bogotá ne. -C•lombla -1 PBX: [57-1] 318 68 00-381 6710 , línea gratu1a 018000 120205 fi partic1padon@audltoria.gov.ro W@a11d.lt0riagen faudltodageneral www.audltoria.gov.ooPágina 5 de 5 005/2016

fi partic1padon@audltoria.gov.ro W@a11d.lt0riagen faudltodageneral www.audltoria.gov.ooPágina 5 de 5 005/2016 t.ltLMJ.,g 'i=.'il.\%1,tfig MACAUD/1..0 iiíjí.jiüíiw i i; l 4 proceso de Rendición Electrónica de Cuenta, incluyendo el proceso de firma digital, y que se sugiere consultar, en línea permanentemente. El instructivo para la Rendición de Cuenta fue actualizado a partir de los cambios realizados en el SIREL, dicho instructivo se encuentra dando clic en el • icono que representa un libro de color azul que tiene el signo de interrogación en su pasta ), el cual está ubicado en la parte superior de la lista de formatos a rendir y dentro de la lista de secciones de cada formato. Se recomienda su consulta permanente en línea para que se conozcan los cambios realizados en los formatos: Si un Sujeto Vigilado tiene inquietudes conceptuadas sobre la información que se debe rendir en alguna sección de los formatos de la cuenta y no puede ser resulta con la lectura del Instructivo para la Rendición de Cuenta, la consulta debe formularse a la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal al correo electrónico siamisional@gmail.com y auditordelegado@auditoria.gov.co. Las inquietudes técnicas sobre el manejo del sistema, asignación, modificación y cancelación de perfiles de acceso, procedimientos técnicos de importación de archivos, se deben remitir vía correo electrónico al administrador del SIREL, adminstradorsirel@auditoria.gov.co. /li¡ifiJ!!U Ó){Í/)4, -- Cra. 57C Nc 64A·l9, banio!,lodelo Nort, • Bogotá ne.· Colombia

adminstradorsirel@auditoria.gov.co. /li¡ifiJ!!U Ó){Í/)4, -- Cra. 57C Nc 64A·l9, banio!,lodelo Nort, • Bogotá ne.· Colombia lllillll PBX: [57·1] l18 68 00-381 6710 • lfnea gratuitl 018000 120105 &I 11,';i ;w partidpadon@audit-Oria.gov..oo t#@audltoriagen faudltoríageneral www.audltoria.gov.<0