AGR - Circular Externa 15 de 2018 (Cambios formatos rendición de cuentas 2018)

CIRCULAR EXTERNA 015/2018

210 Bogotá D. C., Diciembre 28 de 2018

PARA: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRALORÍAS

TERRITORIALES Y FONDOS DE BIENESTAR DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE LAS CONTRALORÍAS.

DE: AUDITORA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL ASUNTO: Socialización cambios en los formatos de rendición de la cuenta anual - vigencia 2018 Respetados Contralor General de la República, Contralores Territoriales y Representantes Legales de los Fondos de Bienestar Social: El pasado 18 de diciembre, mediante circular externa 014 de 2018, el Auditor General de la República comunicó a ustedes los principales cambios que se surtieron al proceso de rendición de cuenta, en desarrollo de lo anterior y como complemento informativo del proceso de Rendición de Cuenta a realizarse entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2019, presentamos el detalle de los cambios realizados a cada uno de los formatos, así como la información que debe ser rendida tanto por las contralorías como por los fondos de bienestar.

1. Formatos que aplican a cada grupo de entidades vigiladas: Suieto de control

Formato/ Denominación CGR Contralorias Territoriales Formato 1 - Catálono de Cuentas X X Formato 2 - Caias Menores X X ..• Formato 3 - Cuentas Bancarias X X ·.•. Formato 4 - Garantía □ara el maneio de Fondos v Bienes de la entidad X X . Formato 5 - Prooiedad Planta v Eauioo X X Formato 6 - Transferencias v Recaudos X X 1

Formato 4 - Garantía □ara el maneio de Fondos v Bienes de la entidad X X . Formato 5 - Prooiedad Planta v Eauioo X X Formato 6 - Transferencias v Recaudos X X 1 Formato 7 - Eiecución Presunuestal de Gastos X X •.· 111 Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. 121 Fondos de bienestar social de las contr alorías territoriales. Cra. 51C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C fi Colombia PBX: [57·1)318 68 00. 3816710• líneagratuíta 018000120205 partidpadon@audítoria.gov.co 'l@auditoriagen fauditoriageflera! ···. ·; fi

FBSCGR111

...• X ' X:· __ "' x · .. ' X

X-'--· X X ·.· .. FBS121 . X X X X X X XRendición de Cuenta vigencia 2018 Pá ina 2 de 17 k.fiYcEfiI2IfiIfi Control fiscal para fa pazlf Suieto de control Formato/ Denominación CGR Contralorías FBSCGRl'l Territoriales Formato 9 - Eiecución PAC Vinencia X Formato 1 O - Eiecución Reserva Presuouestal X Formato 11 - Eiecución Presuouestal de Cuentas oor Paaar X Formato 12 - Provectos de Inversión X Formato 14 - Estadísticas del Talento Humano X Formato 15 - Particinación Ciudadana X Formato 16 - lndaaación Preliminar X Formato 17 - Procesos de Resoonsabilidad Fiscal X

Formato 14 - Estadísticas del Talento Humano X Formato 15 - Particinación Ciudadana X Formato 16 - lndaaación Preliminar X Formato 17 - Procesos de Resoonsabilidad Fiscal X Formato 18 - Jurisdicción Coactiva X Formato 19 - Procesos Administrativos Sancionatorios X Formato 20 - Suietos de control fiscal X Formato 21 - Resultados del Eiercicio de Control Fiscal X Formato 22 - Control Fiscal Ambiental X Formato 23 - Evaluación de Controversias Judiciales X Formato 25 - Cuoos Colenio del FBSCGR Formato 28 - Gestión de Créditos Formato 29 - Estado vedad de la cartera Formato 31 - Eiecución nresunuestal de innresos Formato 33 - Resultados Control Interno X 111 Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. 121 Fondos de bienestar social de las contralorías territoriales. X X X X X X X X X X X X X X X

2. Archivos Soportes que aplican a cada grupo de entidades vigiladas:

X X X X X X X X X X X X Formato/ Sujeto de control Denominación Archivo soporte o complementario CGR Contralorías FBSCGR Territoriales Formato 1 1. CHIP X X Formato 1 1. Informe de Control Interno Contable X X X Formato 1 1. Anexos del Balance X X X Formato 1 1. Notas al Balance X X X Formato 1 1. Estado de Cambio en el oatrimonio X X • X

Formato 1 1. Anexos del Balance X X X Formato 1 1. Notas al Balance X X X Formato 1 1. Estado de Cambio en el oatrimonio X X • X Formato 1 1. Estado de Situación Financiera X X X FBS¡2¡ X X X X X X X X X X X FBS X X X X X X • Formato 1 1. Estado de Resultado lntearal X X X X±± Formato 1 1. Relaciones de nrocesos Cuentas de Orden X Formato 1 1. Variaciones de litiaios v demandas X Formato 1 1. Conciliación de litinios v demandas X Formato 1 1. SIIF X Formato 1 1. ESFA' X Formato 1 1. Políticas Contables X . Formato 2 2. Resoluciones de legalización de cierre de caja X menor Formato 2 2. Cenia de consinnación oor leaalización de la X X . . fi X ... -- X X - X X • • >e'Ci-' - -- -- - fi

• - -- X X ---•

X X X X • Periodo de trans ición que termina con la rendición de la cuenta de la vigenciaJ2Cl18. t.::,,.<i:C",•',. ., Cra. 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C. - Colombia PBX: [57-1] 318 68 00-381 6710 • Unea gratuita 018000120205

Cra. 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C. - Colombia PBX: [57-1] 318 68 00-381 6710 • Unea gratuita 018000120205 part.idpacion@auditoria,20v.co Yl@auditorim.i.en fauditoria2eneralRendición de Cuenta vigencia 2018 ffigina 3 de 17 Formato/ Archivo soporte o complementario Denominación caia menor al cierre de la viaencia Fermata 2 2. Capia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vlaencia Formato 3 3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias

3. Extracto mes de diciembre de cada una de las Formato 3 cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando anlinue) Formato4 4. Amortización pólizas de la vigencia (Cuando anlinue\ Formato 4 4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores' Formato 5 5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la viaencia Formato 5 5. Inventario bienes de la vinencia .

Formato 5 5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vi0encia Formato 6 6. Acto administrativo de la aaroniación inicial Formato 7 7. Descripción de las Programas, Subprogramas v Provectos de Inversión Formato 7 7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas nor nanar Formato 7 7. Elecución de enresos consolidada Formato 7 7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la viaencia rendida

Formato 7 7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas nor nanar Formato 7 7. Elecución de enresos consolidada Formato 7 7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la viaencia rendida Formato 7 7. Acto administrativo para cada modificación del aresuauesto Formato 9 9. PAC anrobado de la viaencia Formato 9 9. E;ecución del PAC mensualizado Formato 10 1 O. Copia de la Constitución de las Reservas Presunuestales Formato 10 10. Actas de cancelación de las reseivas nresunuestales Formato 11 11. Actas de cancelación de cuentas nor nanar Formato 11 11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas nor nanar Formato 12 12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión rec istrado en el Banco de Proaramas Formato 12 12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial corresnondientes o del DNP Formato 14 14. Plan de canacitación

14. Copia del acto administrativo que establece la Formato 14 estructura orgánica de la entidad para el año obleto de rendición

14. Acto administrativo de incremento salarial de Formato 14 la vinencia

14. Copia de las actas de posesión del Formato 14 representante legal y del ordenador de_l gasto (si son diferentes\ Formato 14 14. Informe de canacitación Formato 14 14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del aasto a certificación en la

Cra. SlC No. 64A,29, barrio Modelo Norte• Bogotá O.C. - Colombia

Formato 14 14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del aasto a certificación en la Cra. SlC No. 64A,29, barrio Modelo Norte• Bogotá O.C. - Colombia PBX:(57-11318 68 00 - 3816710 • Lfnea gratuita 018000120205 oartidpadon úi>auditorla,siov.co W' <@auditoria gen f auditorlaf!etiefial Suieto de control Contralorías CGR Territoriales FBSCGR FBS

X X X X

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X X X · .. X X X . . I> X I> X X .• . 1, X X X X ! . 1 X X X X "' .. ,, X X X X 'J· X XRendición de Cuenta vigencia 2018 _!:á.¡¡ina 4 de 17 Formato/ Denominación Archivo soporte o complementario aue conste aue no se deleaó tal facultad Formato 14 14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor v número de funcionarios beneficiados Formato 14 14. Informe de salud ocuoacional Formato 14 14. Planta ocuoada

14. Copia del acto administrativo que determina Formato 14 la planta de personal de la entidad para el año

valor v número de funcionarios beneficiados Formato 14 14. Informe de salud ocuoacional Formato 14 14. Planta ocuoada

14. Copia del acto administrativo que determina Formato 14 la planta de personal de la entidad para el año obieto de rendición Formato 14 14. Plantas temnorales

15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía Formato 15 (foros, audiencias, encuentros, entre otros) realizadas por la entidad vigilada, indicando fecha de realización, objeto, costos y número de asistentes Formato 15 15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil v academia

15. Actividades de formación, capacitación y Formato 15 sensibilización realizadas, indicando valor y número de beneficiarios

15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de Formato 15 creación; Relación de apoyos y/o acompañamientos en la creación de veedur!as ciudadanas, indicando fecha y número de asistentes Formato 15 15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Formato 18 18. Manual de Cobro Coactivo Formato 19 19. Procedimiento nara trámite de PAS Formato 20 20. Copia del acto administrativo mediante el cual se realamenta el valor de la cuota de auditaie

20. Copia del acto administrativo mediante el cual Formato 20 se reglamenta la periodicidad de rendición de cuenta e informes

20. Copia del acto administrativo mediante el cual Formato 20 se determinan los sujetos y puntos de control a carao de la contraloría, oara la viaencia rendida.

Formato 20 se reglamenta la periodicidad de rendición de cuenta e informes

20. Copia del acto administrativo mediante el cual Formato 20 se determinan los sujetos y puntos de control a carao de la contraloría, oara la viaencia rendida.

Formato 21 21. Acto administrativo que establece los oarámetros nara el traslado de hallazaos Formato 21 21. Informe de viaencias futuras Formato 21 21. Informe de beneficios del control fiscal Formato 21 21. Plan de auditorías definitivo o su enuivalente Formato 21 21. Auditoria al límite del gasto Formato 21 21. Auditoría al Sistema General de Particioaciones

22. Informe anual sobre el estado de los recursos Formato 22 naturales v del ambiente Formato 28 28. Detalle de lineas de crédito por cateaorlas Formato 28 28. Relación de créditos aprobados durante la viaencia

l Cra. 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C.- Colombia }::,(' PBX: [57-1] 318 68 00 -381 6710 • Línea gratuita 018000 120205 CGR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suieto de control Contralorías FBSCGR Territoriales •. . . . .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ••

. . . .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X •• X .. ·'"'; X • . ... . / :<\ ... •• ••

· -- fi X •. . X 1,,ttJ>.•.·· X 'lf FBS X X X X X X X X • ,fie ,, . •·· .. ;;;;: •. "-" X XRendición de Cuenta vigencia 2018 Página 5 de 17 ,P(':\fiJ?JI2 fi1fi Comrof fisco./ pa.m la paz ,f Formato/ Suieto de control Denominación Archivo soporte o complementario CGR Contralorías FBSCGR FBS Territoriales Formato 29 29. Cartera Total Formato 29 29. Gestión en instrumentos de protección de cartera Formato 31 31. Acto administrativo de liquidación de nresunuesto

33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades Formato 33 que la oficina de control interno o quien haga sus X veces, haya realizado, o certificación de inexistencia Archivo Informe anual sobre la deuda pública X Comnlementario Archivo Informe de auditoría a las reservas X Comnlementario nresunuestales Archivo Informe de ejecución del presupuesto general del X Comnlementario sector núblico Archivo Informe de auditoría al Balance General de la X Comnlementario Nación nresentado oor la CGN

Archivo Informe de auditoría a las reservas X Comnlementario nresunuestales Archivo Informe de ejecución del presupuesto general del X Comnlementario sector núblico Archivo Informe de auditoría al Balance General de la X Comnlementario Nación nresentado oor la CGN Archivo Informe financiero anual relacionado con las X Comnlementario finanzas núblicas territorial v/o nacional Archivo Informe de Gestión X Comr lementario Archivo Plan Estratégico X Comr lementario Archivo Planes de desarrollo tecnológico indicando su X Comr lementario eiecución Archivo Plan de Acción por áreas o dependencias X Comr lementario Archivo Autoevaluación anual de los estándares de Come lementario habilitación del nroarama de salud .. Fuente: SIA M1s1onal, módulo SIREL 111 Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. 121 Fondos de bienestar social de las contralorías territoriales.

3. Relación de cambios por cada formato;

Formatos Para la Rendición de X X X X X X X

Cuentas ESTADO JUSTIFICACIÓN

X X X X X X X X X a. •.· .. FORMATO 1 CATÁLOGO DE MODIFICADO Se realizaron ajustes de acuerdo con[el i.íjllévo catálogo de cuentas de la ContadurJa. Q.fineral de CUENTAS

FORMATO 2 CAJAS MENORES MODIFICADO

FORMATO 3 CUENTAS SIN BANCARIAS MODIFICACIÓN la Nación Se realizó cambio del nombre .. cie'tfi. $)1bSección "Gasto caja de la caja" por/"G¡¡i,tQ·caja por

FORMATO 3 CUENTAS SIN BANCARIAS MODIFICACIÓN la Nación Se realizó cambio del nombre .. cie'tfi. $)1bSección "Gasto caja de la caja" por/"G¡¡i,tQ·caja por concepto", para dar mayor cl!l,ifiÍed'<JI título. Se eliminaron dos archivos soporté:; • • .. ·. . • • . Cra. 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C. - Co!omb¡a, PBX: (57-1] 3"!8 68 00 -38'16710 • Línea gratuita 018000 120205 oartidpadon{@auditorla.QOv.co '# (@nudítoriagen f auditorirui:eneraJ X X X X X X X XRendición de Cuenta vigencia 2018 _Pá ina 6 de 17 Formatos Para la Rendición de Cuentas

FORMATO 4 GARANT A PARA EL

MANEJO DE FONDOS Y BIENES

DE LA ENTIDAD

FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA

Y EQUIPO

FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y

RECAUDOS

FORMATO 7 EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FORMATO 8 MODIFICACIONES

AL PRESUPUESTO

FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC

VIGENCIA

FORMATO 10 EJECUCI N

RESERVA PRESUPUESTAL

FORMATO 11 EJECUCI N

PRESUPUESTAL DE CUENTAS

POR PAGAR

FORMATO 12 PROYECTOS DE

INVERSIÓN

FORMATO 13 CONTRATACIÓN

FORMATO 14 ESTADISTICAS DEL

TALENTO HUMANO

ESTADO

SIN

PRESUPUESTAL DE CUENTAS

POR PAGAR

FORMATO 12 PROYECTOS DE

INVERSIÓN

FORMATO 13 CONTRATACIÓN

FORMATO 14 ESTADISTICAS DEL

TALENTO HUMANO

ESTADO

SIN

MODIFICACIÓN

MODIFICADO

MODIFICADO

MODIFICADO

MODIFICADO

SIN

MODIFICACIÓN

SIN

MODIFICACIÓN

SIN

MODIFICACIÓN

MODIFICADO JUSTIFICACIÓN Se ajustaron tos títulos de dos columnas para agregar tas bajas, ya que soto se registraban tas ad uisiciones. Se cambió ta palabra "aforo" por presupuesto, por ser et término técnico. Se agregó ta columna "Saldo por recaudar (Presupuesto definitivoRecaudos)" para validación de ta información re istrada. Se realizaron ajustes de ortografla en tas secciones de cuentas por pagar y reservas presupuestates, y se agregó et acto administrativo en que se origina, teniendo en cuenta que estaba para contrato solamente. En la sección "Ejecución presupuesta! de gastos" se cambió la palabra 11egreso11 por "gasto'\ teniendo en cuenta que presupuestatmente es ta que se utiliza, se realizó et cambio de ta palabra "desaptazamiento" por 1 1suspensión11, al ser la palabra técnica correct a. Corresponde a un papel de trabajo del auditor. La información se solicita como archivo soporte que asó al Formato 7. Se agregó ta columna "Saldo en et PAC (PAC Definitivo-Pago)" para validar ta información registrada. Se habilita et registro de información para todos tos sujetos de controL Se eliminó un archivo soporte. Toda ta información a reportar se encuentra en et

Se agregó ta columna "Saldo en et PAC (PAC Definitivo-Pago)" para validar ta información registrada. Se habilita et registro de información para todos tos sujetos de controL Se eliminó un archivo soporte. Toda ta información a reportar se encuentra en et SIA Observa. En la sección de "Pagos por nivel'\ se realizaron· ajustes de ortografía, se agregóJa cotumn"1c•icié observaciones para dar mayor ctaridad,.,ca> la información que se reporte y se creó una tis!á c¡lr\ tos tipos y conceptos de pago para unififir;,ét registro de ta información. Se eliminó"ün:archivo so arte. • • • • • • •• •' • oa,t;cipacion(<ilaud;todMov.co ,.(<ilaud;todagen hud;todru,e,,ecal ✓/ Cra. 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C. - Colombia, ;',-{J PBX: [57-1] 318 68 00 • 3816710• Líneagratu1ta 018000120205Rendición de Cuenta vigencia 2018 Pá ina 7d e1 7 Formatos Para la Rendición de Cuentas

FORMATO 15 PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

FORMATO 16 INDAGACIÓN

PRELIMINAR

FORMATO 17 PROCESOS DE

RESPONSABILIDAD FISCAL

FORMATO 18 JURI SDICCIÓN

COACTIVA

FORMATO 19 PROCESOS

ADMIN ISTRATIVOS

SANCIONA TORIOS

FORM ATO 20 SUJETOS DE

CONTROL FISCAL

FORMATO 21 RESULTADOS DEL

EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

ESTADO

MODIFICADO

MODIFICA DO

MODIFICADO

MODIFICADO

SANCIONA TORIOS

FORM ATO 20 SUJETOS DE

CONTROL FISCAL

FORMATO 21 RESULTADOS DEL

EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

ESTADO

MODIFICADO

MODIFICA DO

MODIFICADO

MODIFICADO

MODIFICADO

MODIFICADO

MODIFICADO JUSTIFICACIÓN En la sección "Atención ciudadana", se realizaron ajustes de ortografía, se eliminaron 5 columnas, se agregó "Observaciones" para dar mayor claridad a la información que se reporte y se · ajustaron las listas desplegables de acuerdo con la normatividad vigente. En la sección "Promoción del control ciudadano", se tuvieron en cuenta las sugerencias del grupo de participación ciudadana de la AGR, estableciendo una nueva estructura para el reporte de esta información. Se eliminaron dos archivos soporte. Se realizaron ajustes de nombres y la organización de las columnas; se eliminaron 6 columnas y se agregó "Observaciones". Se ajustaron las listas desplegables de acuerdo con la normatividad vigente. Se creó validador entre las fechas de ocurrencia del hecho y la de aoertura de la IP. Se ajustaron las columnas de acuerdo con las etapas del proceso según la normatividad vigente, se eliminaron 7 columnas y se agregaron 3. Se ajustaron las listas desplegables de acuerdo con la normatividad vigente. Se eliminó el archivo sooorte. Se realizaron ajustes en las listas desplegables de acuerdo con la normatividád vigente, se eliminó una columna v se aareaaron 2. Se cambió el nombre de la sección a "Proceso Administrativo Sancionatorio - PAS" y se

Se realizaron ajustes en las listas desplegables de acuerdo con la normatividád vigente, se eliminó una columna v se aareaaron 2. Se cambió el nombre de la sección a "Proceso Administrativo Sancionatorio - PAS" y se realizaron ajustes en las listas desplegables de acuerdo con la narmatividad vigente. Se eliminaron 2 columnas y se agregaron 2. Se creó validador para que no permita el registro de sanción multa sin valor. Se creó un archivo sooorte. Se trasladaron 6 secciones al Formato 21 , teniendo en cuenta que registran resultados del ejercicio auditor. En la sección "Sujetos de control fiscal", se ajustaron los nombres de las columnas, se gregaron 2 y se eliminó una. Se ajustaron las listas desplegables de acuerdo con la normatividad vigente. En la sección "Puntos ·dé, control", se ajustaron los nombres de <las.,. columnas, se incluyeron 3 columnas y Sfai)r"i)Ó una lista desplegable en "Sector". Se eli/JÍíf)afon 3 archivos soporte y se agregó uno. • • • Se incluyeron 6 secciones del Forh\ato.20 se crearon 2 nuevos archivos s0pófifi-p"l)itfa 'uso exclusivo de la CGR (a solicitµd dfi)lai$GR), se elíminó la sección 11Proceso Audítor"-_.i::fifi realizaron de ajustes en las columnas de\cad.aisección. Se incluyó un archivo soporte dehformato 20 y se eliminaron 3. .•.

elíminó la sección 11Proceso Audítor"-_.i::fifi realizaron de ajustes en las columnas de\cad.aisección. Se incluyó un archivo soporte dehformato 20 y se eliminaron 3. .•. Cra. S!C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C. -C<.1fombia PBX: [57-1] 318 68 00 - 381 o/ 10 • línea gratuita 018000120205 Partidpadori{@auditorla.i::.?ov,<:o W,(IDaudit:oriagen fauditorlageneralRendición de Cuenta vigencia 2018 Pá ina 8 de 17 Formatos Para la Rendición de Cuentas

FORMATO 22 CONTROL FISCAL

AMBIENTAL

FORMATO 23 EVALUACIÓN DE

CONTROVERSIAS JUDICIALES

FORMATO 24 GERENCIA

PUBLICA Y GESTION TIC

FORMATO 25 Cupos Colegio del

FBSCGR

FORMATO 26 Ingresos y Gastos Centro Médico de Salud FORMATO 27 Ingresos y Gastos Actividades Recreación FORMATO 28 Gestión de Créditos FORMATO 29 Estado y edad de la Cartera de Crédito FORMATO 30 Inversiones Financieras FORMATO 31 Ejecución presupuesta! de ingresos

FORMATO 32 NÚMERO DE

PETICIONES Y QUEJAS

ESTADO

MODIFICADO

MODIFICADO JUSTIFICACIÓN Se realizaron ajustes en los nombres de las secciones, se elimina la sección "Subformulario área ambiental contraloria" y se consolida esta información en la sección "Vigilado ambiental". Se ajustan las columnas y las listas desplegables en

secciones, se elimina la sección "Subformulario área ambiental contraloria" y se consolida esta información en la sección "Vigilado ambiental". Se ajustan las columnas y las listas desplegables en las todas las secciones. Se eliminó la sección ºProcesos ejecutivos11 teniendo en cuenta que esta información se puede reportar en la sección "Controversias Judiciales". Se realizaron ajustes en las columnas y listas desplegables de acuerdo con la normatividad vigente y se agregó la columna observaciones ara dar claridad a lo re ortado. Esta información se presenta a la Función Pública y puede ser consultada por el auditor. Los archivos soporte pasan a los documentos denominados archivos complementarios de la rendición. Se cambia el nombre del formato para ser coherente con la información que se solicita en la MODIFICADO sección. Se ajusta el nombre de la sección y se agregó "Observaciones" para dar claridad a la información que se registre.

MODIFICADO

MODIFICADO MODIFICADO La información solicitada hace parte del formato 7, por lo tanto se elimina el formato. La información solicitada hace parte del formato 7, por lo tanto se elimina el formato. Se realizaron ajustes de ortografía y de forma en las columnas de la sección. Se cambió el nombre del formato. Se realizaron ajustes de ortografía y de forma en las columnas de la sección. Se agregó la columna "Saldo cartera vigencia actual" y se eliminaron 2 archivos soporte. Se acepta solicitud del FBSCGR, con registro núm. 21700209 del 1310112017, teniendo en cuenta que no aplica y que solo estaba diseñadé' para esta entidad.

soporte. Se acepta solicitud del FBSCGR, con registro núm. 21700209 del 1310112017, teniendo en cuenta que no aplica y que solo estaba diseñadé' para esta entidad. Se cambió el nombre del formato. Se realizaron ajustes de ortografla y de fornía en lafi,\iplu¡jiq§ls de la sección. Se agregó la columna,,1$al9q,¡por recaudar (Presupuesto Defi,nitivo ; Rfici¡fifi8)'': se agregaron 2 archivos soporte y sfiselit11iri<ffúho. Esta información se consolidaen·' el cual los fondos deberán repfifi • 1/ 1,f Cra. SIC No. 64A-2.9, barrio Modelo Norte• Bogotá o.e . Colombia ,.,.::/ PBX: [SMJ 318 6800 fi38167 10. Línea gratuita 018000120205 ';';, oarticipacion(ci)auditotia.¡::¡ov.co '!#(@auditoria e-en f ¡¡,u.ditorlageneralRendición de Cuenta vigencia 2018 P.figina 9 de 17 Formatos Para la Rendición de Cuentas ESTADO . JUSTIFICACIÓN Se realizaron ajustes de ortografía y de forma en FORMATO 33 RESULTADOS las columnas de la sección. Se eliminaron 4 CONTROL INTERNO MODIF ICADO columnas y se agregó "Observaciones11 para aclarar la información que se registre. Se agregó un archivo sooorte.

4. Relación de cambios a los archivos sopor te.

Archivo soporte o Archivo soporte o complementario complementario Final

1. CHIP 1. CHIP

1. Informe de Control Interno Contable 1. Informe de Control

Interno Contable

1. Anexos del balance 1. Anexos del Balance

Archivo soporte o Archivo soporte o complementario complementario Final

1. CHIP 1. CHIP

1. Informe de Control Interno Contable 1. Informe de Control

Interno Contable

1. Anexos del balance 1. Anexos del Balance

1. Notas al balance 1. Notas al Balance

1. Estado de Cambio en el patrimonio. 1. Estado de Cambio en el oatrimonio

1. Balance General

1. Estado de Actividad Financiera 1. Estado de Situación

Economica y Social Financiera

1. Estado de Resultado Integral 1. Estado de Resultado lnteQral

1. Relaciones de procesos Cuentas de 1. Relaciones de procesos

Orden Cuentas de Orden

1. Variaciones de litigios y demandas 1. Variaciones de litigios y demandas

1. Conciliación de litigios y demandas 1. Conciliación de litigios y demandas

1. SIIF 1. SIIF

1. ESFA'

1. Pollticas Contables•

Cra. 57C No. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C. - Colombia PBX: [57-11318 68 00381 6710 • línea gratuita 018000 120205 partidpadon@auditoriM1ov.co vr (a)audi torla2én f auditoriaeenerttl

ELIMINADO

(E) / NUEVO

(N) E N N JUSTIFICACIÓN Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Esta información está registrada en la sección del formato. Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Solo se solicitará su reporte para la siguient.., vigencia. El archivo

nombre del archivo soporte. Esta información está registrada en la sección del formato. Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Solo se solicitará su reporte para la siguient.., vigencia. El archivo soporte para registrar la información (ESFA), se descargará desde el manlial, . para diligencianiiento postfiIl\'.lr .. cargue, archívó>:xls: . Se _c-,:_,.-i\Se>°licita su y en esta informaqjón de acuerdo c9n. -e1-:· nuevo marco normatívo de la CGN. 1Rendición de Cuenta vigencia 2018 Página 10 de 17 Archivo soporte o comnlementario

2. Póliza de manejo cajas menores

2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor

2. Copia de Consignación por Legalización de la Caja Menor al cierre de la vigencia.

2. Copia de Resolución de Constitución de la Caja Menor al inicio de la vigencia.

2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor

3. Conciliación Bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias.

3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias

4. Amortizacion Palizas de la vigencia

4. Palizas de la vigencia

5. Relacion de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia.

5. Inventario bienes de la vigencia

5. Relacion de bienes totalmente depreciados en la vigencia.

6. Acto Administrativo de la

Apropiación Inicial

entregados en comodato durante la vigencia.

5. Inventario bienes de la vigencia

5. Relacion de bienes totalmente depreciados en la vigencia.

6. Acto Administrativo de la

Apropiación Inicial

7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión 7. acto administrativo de la Constitución de las cuentas por pagar

7. Ejecución de egresos consolidada 7. acto administrativo de la Constitución de las reservas de la viaencia rendida Archivo soporte o

2. Resoluciones de legalización de cierre de caia menor

2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vinencia

2. Copia de re.solución de constitución de la caja menor al inicio de la viaencia

3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias

3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias

(Incluyendo las de cajas menores cuando aoliouel

4. Amortización pólizas de la vigencia anliauel

4. Pólizas de

(Cuando la vigencia (Incluyendo las de cajas menores\

5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la viaencia

5. Inventario bienes de la viaencia

5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vioencia

6. Acto administrativo de la apropiación inicial

7. Descripción de los

Programas, Subprogramas v Provectos de Inversión

7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas

la vioencia

6. Acto administrativo de la apropiación inicial

7. Descripción de los

Programas, Subprogramas v Provectos de Inversión

7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas nor oaaar

7. Ejecución de egresos consolidada

7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida V / Cra. 57C No. t;i4A·29, barrio Modelo Norte• Bogotá l),C. - Colombia 1ibi PBX: [SM] 318 68 00381 6710 • línea gratuita 018000120205 {I:g; particloadon@auditoria,_gov.co fi(@audltoriagen fauditoriru:;ieneral

ELIMINADO

E E .\ .. . JUSTIFICACION Esta información se solicita en un archivo sonarte del Formato 4. Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Esta información se solicita en un archivo sonarte del Formato 3. Se solicitó ajuste del nombre del archivo sonarte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo sonarte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo sonarte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo soporte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo sonarte. Se solicitó ajuste del nombre del archivo sonarte. "'' - '' <

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Pfina 11 de 17 Archivo sooorte o comnlementario

8. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto

9. PAC aprobado de la vigencia

9. Ejecución del PAC con y sin situación de fondos

9. PAC de las reservas presupuest