COM-009-2005

Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que en ejercicio de las atribuciones y la autonomía que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a los Municipios, a ejercer el Gobiemo y Administración de sus recursos, procurando el fortalecimiento económico municipal, para el logro de las metas y objetivos propuestos mediante la prestación de los servicios públicos locales, procurando mantenerlos, mejorarlos y regulándolos.

CONSIDERANDO: Que la actual administración con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto relacionado con el Cierre y Liquidación Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2004, ha hecho los mejores esfuerzos para someter a consideración del Honorable Concejo Municipal el resultado del comportamiento de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos de dicho ejercicio.

CONSIDERANDO: Que “como resultado del Cierre y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, correspondiente al ejercicio 2003, el que fuera aprobado en su oportunidad, se determinaron saldos de caja que superaron lo proyectado para el ejercicio 2004, en tal sentido se hace necesario realizar los ajustes que corresponda de ampliación, toda vez se aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio 2003.

CONSIDERAN

del presupuesto del ejercicio 2003. CONSIDERAN Que como resultado del cierre del ejercicio 2004, se determinaron saldos que varían considerablemente a lo programado específicamente en los ingresos corrientes, de capital y fuentes financieras, por lo que es inherente la modificación al presupuesto general de ingresos y gastos, especialmente en la asignación de recursos a las distintas unidades ejecutoras que han variado de acuerdo a su programación inicial, lo que hace necesario reorientar y actualizar las fuentes de financiamiento, así como la reducción de asignaciones en las actividades y proyectos financiados con estos recursos.Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 2 CONSIDERAN Que derivado de la Resolución No. COM-262-04, emitida por el Honorable Concejo Municipal de fecha dieciséis de junio de 2004, punto octavo del acta No. 71, se aprobó el dictamen de la Comisión de Finanzas del Concejo, en donde se autoriza la contratación de financiamientos sindicados o no, por la suma de hasta US$ 45,000,000.00 o su equivalente en Quetzales, recursos que tendrán como destino prioritario la ejecución de la infraestructura de la línea del Transmetro Sur, ruta verde, estabilización del Relleno Sanitario, otros proyectos y cancelación de financiamientos, los cuales van dirigidos para el beneficio de uso común de la población

POR TANT(

destino prioritario la ejecución de la infraestructura de la línea del Transmetro Sur, ruta verde, estabilización del Relleno Sanitario, otros proyectos y cancelación de financiamientos, los cuales van dirigidos para el beneficio de uso común de la población POR TANT( En uso de las facultades que le confieren los artículos 35, incisos a), f), 99, 100,110, 113, 125, 126, 127, 133, 135 del Decreto Ley numero 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal), y artículos 11, 12, 36, 43, del Decreto Ley 101-97 (Ley Orgánica del Presupuesto), y artículos 27 y 31 del acuerdo Gubemativo 240-98 (Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto).

ACUERDA: Artículo Primero: Ampliar el Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio 2004; que como resultado del saldo de caja del ejercicio 2003, estimado para dicho ejercicio fue superado en la cantidad de SIETE MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON ONCE CENTAVOS (Q.7,015,675 11).

201.27 INCREMENTO AL PATRIMONIO 5 Incremento de Resultados Acumulados 100 Incremento de resultados acumulados 01 Saldos de Caja Ingresos Corrientes 7,015,675.11

Artículo Segundo: Ampliar el Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio Presupuestario 2004, en la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTIUN CENTAVOS (Q.29,768,469.21), los cuales fueron superados de acuerdo a la programación inicial en la forma siguiente:Concejo Muni

Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 3 INGRESOS TRIBUTARIOS Sobre la Tenencia del Patrimonio Sobre derivados del Petróleo Regalías Sobre Productos Primarios Sobre Establecimientos de Servicio Sobre diversiones y espectáculos otros arbitrios municipales INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Contribución por mejoras Arrendamiento de edificios e instalaciones Multas Intereses por mora Venta de bienes y servicios de la administración Ingresos de operación Servicios públicos municipales Intereses Arrendamiento de Tierras y Terrenos

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencia Consejo de Desarrollo Departamental

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

Venta de Tierras y Terrenos

TOTAL AMPLIACION

2,532,991.67 223,636.59 62,768.65 255.00 1,490.00 444,704.15 115,675. 4,988,425.86 7,071,877.65 69,267.55 3,567,332.63 307,909.19 4,374,681.69 137,482.82 3,852,076.29 771,281.27 77,665.09 971,795.85 197,152.26 3,381,521.06 25,218,000.04 971,795.85 197,152.26Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 4

Artículo Tercero: Ampliar el Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio 2004, en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE

Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 4

Artículo Tercero: Ampliar el Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio 2004, en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q 279,000,000.00), correspondiente al préstamo que se obtuvo del sector privado, para el Proyecto Transmetro, en el programa siguiente: 2004.201.24.0.00.00 Endeudamiento Público intemo

2004.201.24.400.00 Obtención de Préstamos Intemos a Largo Plazo 2004.201.24.4.10.00 Del Sector Privado 2004.201.24.4.10.01 Financiera de Occidente, S.A. 279,000,000.00

Artículo Cuarto: Ampliar el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio 2004, en la cantidad de SIETE MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON ONCE CENTAVOS (Q.7,015,675.11), correspondiente a los saldos de caja del ejercicio 2003, en el programa siguiente:

Programa: 2004.201.07.4. Deuda Pública Municipal

Subprograma: 03.6.02. Deuda Intema Actividad: 02. Deuda Intema no Bonificada 2004:201.07.4.03.6.02.02.731 Intereses Prestamos Sector Privado 70,000.00 2004.201.07.4.036.02.02.751 Amortización de Prestamos Sector Privado 5,595,675.11 2004.201.07.4.03.6.02.02.752 Amortización de Prestamos Gobiemo Central 1,350,000.00

TOTAL 7,015,675.11

2004.201.07.4.03.6.02.02.752 Amortización de Prestamos Gobiemo Central 1,350,000.00

TOTAL 7,015,675.11

Artículo Quinto: Ampliar el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio 2004, de los fondos provenientes de la ampliación de los ingresos superados en el ejercicio, en la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTIUN CENTAVOS

(Q.29,768,469.21), en la forma siguiente: Programa: 2004.201.03.1. Servicio y Atención al Vecino Subprograma: — 03.2.02. Administración de las Rentas e Ingresos Públicos Actividad: 01. Dirección de Servicio y Atención al Vecino 2004.201.03.1.03.2.02.01.011 Personal Permanente 1,000.00Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 5

Programa: 2004.201.06.1. Servicios Administrativos

Subprograma: Actividad: 2004.201.06.1.01.1.07.01.262 01.1.07. Transporte y su Mantenimiento

01. Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos

Combustibles y Lubricantes

Programa: 2004.201.07.1. Finanzas Municipales

Subprograma: Actividad: 2004.201.07.1.03.1.02.01.011 2004.201.07.1.03.1.02.01.022 2004.201.07.1.03.1.02.01.041 03.1.02. Administración y Coordinación

01. Dirección de Finanzas

2004.201.07.1.03.1.02.01.022 2004.201.07.1.03.1.02.01.041 03.1.02. Administración y Coordinación

01. Dirección de Finanzas

Personal Permanente 3,000.00 Personal Temporal 3,000.00 Servicios Ext. Personal Permanente 7,000.00 Viáticos en el Exterior 20,000.00 Acabados Textiles 20,000.00 Tintes, Pinturas y Colorantes 6,000.00 Productos de Plástico 1,000.00 -201.07.1.03.1.02.01-282 Productos Sidenirgicos 10,000.00 2004.201.07.1.03.1.02.01.292 Útiles de Limpieza 2,000.00 2004.201.07.1.03.1.02.01.299 Otros Materiales y Suministros — 10,000.00 2004.201.07.1.03.1.02.01.329 Otras Maquinarias y Equipos 10,000.00 2004.201.07.1.03.1.02.01.991 Créditos de Reserva 9,500.00

Subprograma: — 03.3.02. Administración Presupuestaria Actividad: 01. Departamento Técnico de Presupuesto

2004.201.07.1.03.3.02.01.268 Productos de Plástico, Nylon, Vinil Subprograma: 03.3.04. Servicios de Tesorería Actividad: 01. Tesorería Municipal 2004.201.07.1.03.3.04.01.042 Servicios Ext. Personal Temporal 3,000.00 2004.201.07.1.03.3.04.01.122 2004.201.07.1.03.3.04.01.171

2004.201.07.1.03.3.04.01.042 Servicios Ext. Personal Temporal 3,000.00 2004.201.07.1.03.3.04.01.122 2004.201.07.1.03.3.04.01.171 2004.201.07.1.03.3.04.01.211 2004.201.07.1.03.3.04.01.247 2004.201.07.1.03.3.04.01.291 2004.201.07.1.03.3.04.01.298 Impresión, Encuademación y Rep. 60,000.00 Manto. y Reparación de Edificios 18,000.00 Alimentos para Personas 500.00 Especies Timbradas y Valores 1,000.00 Útiles de Oficina 1,000.00 Accesorios y Repuestos en General 1,000.00 456,469.21 101,500.00 500.00 84,500.00Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 6

Subprograma: 03.3.05. Contabilidad Gubemamental Actividad: 01. Departamento de Contabilidad 2004.201.07.03.3.05.01.022 — Personal Temporal 500.00 2004.201.07.03.3.05.01.042 Servicios Ext. Personal Temporal 1,000.00 2004.201.07.03.3.05.01.071 Aguinaldo 11,000.00

Programa: 2004.201.07.2. Transferencias y Contribuciones Municipales Subprograma: — 01.1.01. Dirección Superior Actividad: 01. Transferencias al Sector Extemo y Otros

2004.201.07.2.01.1.01.01.473 Transferencias a Organismos RegionalesSubprograma: — 13.2.07. Prestaciones Laborales Actividad: 01. Política Laboral 2004.201.07.2.13.2.07.01.411 Ayuda para Funerales 1,000.00 2004.201.07.2.13.2.07.01.412 Prestaciones Póstumas 18,000.00 2004.201.07.2.13.2.07.01.415 Vacaciones Pagadas por Retiro 35,000.00 2004.201.07.2.13.2.07.01.419 Otras Transferencias a Personas $0,000.00

Subprograma: —13.3.04. Prestaciones a Clases Pasivas Actividad: 01. Política de Previsión Social 2004.201.07.2.13.3.04.01.421 Pensiones 90,000.00 2004.201.07.2.13.3.04.01.422 Jubilaciones y/o Retiros 607,000.00 2004.201.07.2.13.3.04.01.429 Otras Prestaciones y Pensiones 2,300.000.00

Programa: 2004.201.09.1. Servicios Públicos Municipales Subprograma: 04.4.03. Alumbrado Público Actividad: 01. Alumbrado Público

2004.201.09.1.04.4.03.01.111 Energía Eléctrica

Programa: 2004.201.07.4. Deuda Pública Municipal Subprograma: — 03.6.02. Deuda Intema Actividad: 02. Deuda Intema 2004.201.07.4.03.6.02.02.751 Amortización de Prestamos del Sector Privado

TOTAL AMPLIACION

12,500.00 1,000.00

2004.201.07.4.03.6.02.02.751 Amortización de Prestamos del Sector Privado

TOTAL AMPLIACION

12,500.00 1,000.00 114,000.00 2,997,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 29,768.469.21Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 7

Articulo Sexto: Ampliar el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio 2004, de los fondos provenientes del préstamo intemo para el Proyecto Transmetro, en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE QUETZALES (0.279,000,000.00), en la forma siguiente: INVERSION: Programa 2004.201.04.3 Plan de Desarrollo Metropolitano Subprograma — 01.6.02 Planificación Global y Estudios Generales Proyecto 03 Transmetro Renglón 552 Transferencias a Organismos e Insti.Intemac. Q 279,000,000.00

Artículo Séptimo: Reducir la programación del Presupuesto General de Ingresos de la Municipalidad de Guatemala, los cuales no fueron superados en el ejercicio 2004, en la cantidad de: SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 70,178,502.69), en la forma y fuentes de ingresos siguientes:

INGRESOS TRIBUTARIOS 25,791,373.03

Sobre la renta de las personas (Boleto de Omato) 4,486,745.85 Sobre la Tenencia del Patrimonio 19,702,336.19 Sobre bebidas 5,000.00 Sobre circulación de vehículos 1,351,559.36

Sobre la renta de las personas (Boleto de Omato) 4,486,745.85 Sobre la Tenencia del Patrimonio 19,702,336.19 Sobre bebidas 5,000.00 Sobre circulación de vehículos 1,351,559.36 Sobre establecimientos de servicio 20,265.00 Sobre diversiones y espectáculos 189,371.63 Otros arbitrios municipales 36,095.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 34,330,744.07

Tasas 9,745,137.71 Contribución por mejoras 2,630,357.63 Arrendamiento de edificios e instalaciones 8,900.00 Multas 2,243,020.89 Intereses por mora 490,101.96 Venta de bienes y servicios de la administración 17,530,541.79 Ingresos de operación 430,013.88 Servicios públicos municipales 1,252,670.21Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 8 RANSFERENCIAS CORRIENTES Del sector privado Del sector público RANSFERENCIAS DE CAPITAL Del sector público

TOTAL REDUCCION

404,893.00 286,093.19 118,799.81 9,651,492.59 9,651,492 59 70,178,502.69

Artículo Octavo: Reducir la programación del Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio 2004, en la cantidad de: SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y

OCHO MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

(Q. 70,178,502.69), en los programas siguientes:

FUNCIONAMIENTO

01.1 Gastos de Administración Corporación Municipal

OCHO MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

(Q. 70,178,502.69), en los programas siguientes:

FUNCIONAMIENTO

01.1 Gastos de Administración Corporación Municipal Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo Alcaldía Municipal Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo Servicios de Atención al Vecino Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo 18,603,615.33 16,786,055.13 316,338.74 15,695.73 22,152.00 354,186.47 969,038.71 31,255.55 9,331.61 1,009,625.87 53,911.09 204,276.00 376,367.40 634,554.49Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 9 wo 8 Recursos Humanos Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo Administración General Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo Servicios Administrativos Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta y Equipo Asignaciones Globales Finanzas Municipales Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo Asignaciones Globales Transferencias y Contribuciones Municipales Transferencias Corrientes Plan de Desarrollo Metropolitano Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo Servicios Públicos Municipales Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo 6,283.87 17,015.00 23,241.00

Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo Servicios Públicos Municipales Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo 6,283.87 17,015.00 23,241.00 1,751,878.10 72,769.08 181,509.58 257,814.71 1,405,302.83 214,821.25 162,348.71 2,600.00 775,624.73 414,281.11 89,168.48 26,339.00 443,800.00 30,000.00 97,252.46 8,424,895.59 7,962.15 46,539.87 2,006,156.76 2,042,887.50 1,305,413.32 382,780.65 473,800.00 8,530,110.20Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 10 Recurso Humano Administración General 0 Servicios Personales 1 Servicios no Personales 3 Propiedad, Planta y Equipo 4 Transferencias Corrientes .1 Servicios Administrativos Servicios no Personales

06. 0 Servicios Personales 1 3 Propiedad, Planta y Equipo

07.2 Transferencias y Contribuciones Municipales 4 Transferencias Corrientes .1 Servicios Públicos Municipales Servicios Personales Servicios no Personales Propiedad, Planta y Equipo INVERSIÓN 04.3 Plan de Desarrollo Metropolitano 0 Servicios Personales 4 Servicios no Personales 3 Propiedad, Planta y Equipo 4 Transferencias Corrientes 08.3 Mantenimiento y Ejecución de Obras 0 Servicios Personales 1 Servicios no Personales 3 Propiedad, Planta y Equipo

0 Servicios Personales 4 Servicios no Personales 3 Propiedad, Planta y Equipo 4 Transferencias Corrientes 08.3 Mantenimiento y Ejecución de Obras 0 Servicios Personales 1 Servicios no Personales 3 Propiedad, Planta y Equipo 4 Transferencias Corrientes 9 Asignaciones Globales 593,290.66 338,157.78 197,200.66 34.40 154,620.84 12,066.00 2,000.00 5,361.31 194,500.00 126,849.00 312,145.64 214,076.08 17,787,210.78 40,716.67 6,494,511.20 9,836,436.70 4,579,456.27 40.70 1,555,597.06 1,817,560.20 1,128,773.50 168,686.84 193,289.55 326,810.31 18,354,149.17 22,466,041.93 41,839,266.25Concejo Municipal Acuerdo No. COM-009-05 Hoja No. 11 09.3 Servicios Públicos 0 Servicios Personales 2,525.00 1 Servicios no Personales 831,681.42 3 Propiedad, Planta y Equipo 184,868.73 1,019,075.15 DEUD/ BLICA MUNICIPAL 9,735,621.11 07.4 Deuda Pública 7 Servicios de la Deuda Pública y Amortización de otros Pasivos 9,735,621.11

TOTAL REDUCCIÓN 70.178,502.69

Artículo Noveno: Aprobar el Proyecto de Acuerdo que contiene la ejecución de Cierre y Liquidación Global del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Guatemala

TOTAL REDUCCIÓN 70.178,502.69

Artículo Noveno: Aprobar el Proyecto de Acuerdo que contiene la ejecución de Cierre y Liquidación Global del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Guatemala correspondiente al ejercicio fiscal 2004, el cual en cuanto a Ingresos se refiere, ascendió a la

cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

(Q 747,605,641.63), y los Egresos reales ascendieron a SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.737,977,468.49), representando un superávit presupuestario de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO

SETENTA Y TRES QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q 9,628,173.14).

Artículo Décimo: El presente acuerdo surte sus efectos inmediatamente.

S S E ° - SECRETARIO MUNICIPAL e