COM-042-2000

muni concejo municipal municipalidad datemala

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

CONSIDERANDO Que en sesión celebrada el doce de diciembre del año dos mil, la JUNTA DIRECTIVA de la Muni de Guatemala y sus aprobó el proyecto de de dicha Empresa, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil uno.

CONSIDERANDO.

Que los ingresos a ser percibidos durante el año dos mil uno han sido cuantificados razonablemente en en concordancia con la realidad financiera de la Empresa en lo relativo a fuentes de recurso por los cobros que realiza.

CONSIDERANDO.

Que de Preuguecto de Emeras he Min fomi pecar aaa eee la arena de recursos, a fin de que EMETRA atienda sus compromisos financieros y pueda realizar sus funciones para la modemización, el control y el ordenamiento del transporte y tránsito de la ciudad influencia urbana.

POR TANTO.

Con baso en lo dispuesto enel articulo 253 de la consftuión Política dela República, el Artioulo 40 litorales 1 y 1, Articulos 05:98; y 101 y 102 del Decrato 53-88 del Congreso de la República, Código Municipal ACUERDA. diciembre del dos mil uno, con un valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 54,135,180.00), Distribuidos de la manera siguiente:muni concejo municipal municipalidad guatemala PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS copio | CONCEPTO [ VALGR a. 10 INGRESOS TRIBUTARIOS 3,600,000.00 10.1.40 Impuestos Municipales 3,600,000.00 14 INGRESOS DE OPERACION

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS copio | CONCEPTO [ VALGR a. 10 INGRESOS TRIBUTARIOS 3,600,000.00

10.1.40 Impuestos Municipales 3,600,000.00 14 INGRESOS DE OPERACION 142 VENTA DE SERVICIOS 48,345,180.00 142.40 Servicios Públicos Municipales 48,345,180.00 i 142.404 Ingresos por Concepto de Tasas 23,139,840.00 1424011 Operación de Taxis . 239,250.00 1424012 Uso de Parquimetros 8,599,416.00 1424013 Solvencias 6,318,510.00 1424015 Ingresos por Estacionamientos Superficiales 3,805,200.00: 1424016 Ingreso por carga y descarga de vehículos ! 14.240.147 Ingreso por Tarjeta de Operación Buses 1424018 Rodaje Transporte Extraurbano 1,003,464.00 1424019 Ingreso por Registros Mensuales 3,174,000.00 142402 Ingreso por concepto de multas 25,205,340.00 1424021 Taxis 50,000.00 1424022 Multas al Transporte 625,340.00 1424023 Cepos 12,000,000.00 1424024 Grúas 30,000.00) 1424025 Multas 12,500,000.00 14.240.3 Ingresos Varios 190,000.00 1424031 Ingresos Varios 100,000.00 1424032 Otros Ingresos 90,000.00 15 RENTAS A LA PROPIEDAD 50,000.00 15.1 Intereses 50,000.00 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,950,000.00 162 Del Sector Público 1,950,000 00 16.250 De Municipalidades

15 RENTAS A LA PROPIEDAD 50,000.00 15.1 Intereses 50,000.00 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,950,000.00 162 Del Sector Público 1,950,000 00 16.250 De Municipalidades TOTAL DE INGRESOS 54,135,180.00 palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353concejo municipal municipalidad guatema ARTÍCULO 2°. Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala y sus Areas de Influencia Urbana EMETRA, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de año dos mil uno, por el valor total de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.54,135, 180.00). PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS CODIGO TIPO DE OPERACIÓN ASIGNACIONES % 1 Gastos de Administración 53,235,180.00 98 9 Asignaciones Globales 900,000.00 02 TOTAL DE EGRESOS 54,135,180.00 100 i ! palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353muni toncejo municipal municipalidad guatemala

NORMAS PRESUPUESTARIAS 2001

PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ARTICULO 30. La ejecución del Presupuesto de Ingresos de EMETRA será regulada por las siguientes normas: 1 La ejecución y evaluación del Presupuesto de Ingresos Corrientes en forma analítica, serán realizadas por el Departamento Financiero, por medio de la Unidad de

1 La ejecución y evaluación del Presupuesto de Ingresos Corrientes en forma analítica, serán realizadas por el Departamento Financiero, por medio de la Unidad de Presupuesto, quien deberá informar de ello al Concejo Municipal, a más tardar dentro de los quince días (15) siguientes después de finalizado cada cuatrimestre. MH La administración por medio de sus dependencias, además de la ejecución de las funciones generales que tienen a su cargo, deberá realizar la planificación adecuada durante el Ejercicio Fiscal 2001; para alcanzar las metas estimadas en cada rubro de ingresos; a saber: Preparar el PLAN ANUAL DE INGRESOS el cual se desarrollará en el año 2001; para tales propósitos, dicho plan integrará, como mínimo, los programas siguientes:

1. Calendarización mensual y trimestral de la recaudación de los diferentes ingresos que obtiene la empresa

2. Realización de un programa anual de control y de fiscalización de los ingresos de la empresa.

3. Continuación del programa de colocación de cepos y de levantamiento de vehículos por medio de grúas, con el objeto de cumplir con el plan de ordenamiento de tránsito. palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353uni concejo municipal municipalidad guatemala

4. Modemización y reestructuración del sistema de parquimetros, tendiente a mejorar los ingresos de la empresa.

5. Continuación con el programa de inscripción y control de los taxis rotativos y estacionarios.

PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARTICULO do. En la ejecución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2001, deberá aplicarse una política estricta de racionalización del gasto que conduzca

estacionarios. PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARTICULO do. En la ejecución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2001, deberá aplicarse una política estricta de racionalización del gasto que conduzca al uso óptimo de los recursos, asignados en el Presupuesto. Para el efecto cada Unidad Ejecutora, aplicará la política de austeridad y los procedimientos de control necesarios que tiendan a racionalizar los gastos minimizando o suprimiendo los que no sean necesarios para la ejecución de sus actividades y proyectos. Además de las medidas que adopte el Concejo Municipal, se faculta a la Gerencia General de la Empresa, para que por medio del Departamento Administrativo Financiero disponga, en caso necesario, las medidas de restricción y ordenamiento de gastos que sean pertinentes, en concordancia con la situación económica prevaleciente en la Empresa. ARTICULO So. En la ejecución del Presupuesto de Egresos además de las disposiciones ordinarias, se observan las normas siguientes Las dependencias y Unidades Ejecutoras son responsables de la ejecución de los programas y Proyectos contemplados en el presupuesto general de egresos, conforme la distribución analítica formulada en el Presupuesto. En ese sentido, para garantizar el efectivo logro de los objetivos y metas programadas en el presupuesto, deberán presentar en los primeros quince días del ejercicio fiscal, una programación de los requerimientos financieros acorde con sus cronogramas de trabajo a desarrollar, con indicación del avance físico a nivel de renglón de trabajo debidamente aprobados por la autoridad que corresponda. las dependencias y unidades ejecutoras quedan obligadas a llevar registros y control de sus asignaciones por subprogramas y

indicación del avance físico a nivel de renglón de trabajo debidamente aprobados por la autoridad que corresponda. las dependencias y unidades ejecutoras quedan obligadas a llevar registros y control de sus asignaciones por subprogramas y proyectos, al nivel de renglón, así como de la aplicación correcta del gasto. Así también las unidades ejecutoras deberán establecer un sistema de registro de la ejecución de las metas contenidas en el presupuesto, así como con el objeto de realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353uni concejo municipal municipalidad ua ema El Departamento Administrativo Financiero queda obligado a la distribución, registro y control de las asignaciones y/o Proyectos a nivel de renglón de los gastos que efectúa cada dependencia, hasta por el monto aprobado en este presupuesto. m Cuando los trabajos a ejecutar deban realizarse por medio de contrato, y sean objeto de licitación pública, la empresa deberá proceder a realizar las actividades administrativas conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. v Los servidores de la Empresa desempeñarán las funciones que correspondan a su puesto en la dependencia administrativa donde el mismo se encuentre presupuestado. Es responsabilidad de la Gerencia General el cumplimiento de esta disposición. v Los servicios personales que se requieran en forma temporal para la ejecución de los programas y proyectos que realiza la administración, deberán ser autorizados por la Junta Directiva de la Empresa, previa solicitud del Gerente de la Unidad Ejecutora respectiva y opinión favorable del Departamento Administrativo Financiero, basada en disponibilidad presupuestaria. VI Los puestos cuyo título o denominación requieran el ejercicio de una actividad

Junta Directiva de la Empresa, previa solicitud del Gerente de la Unidad Ejecutora respectiva y opinión favorable del Departamento Administrativo Financiero, basada en disponibilidad presupuestaria. VI Los puestos cuyo título o denominación requieran el ejercicio de una actividad profesional universitaria, deben ser desempeñados por profesionales colegiados activos en la rama correspondiente, haciéndolo constar en el nombramiento o contrato respectivo. palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353muni concejo municipal municipalidad guatemala VII Las Dependencias autorizadoras y pagadoras de gastos presupuestarios, deben promover cualquier acción tendiente a retener el pago de uno o varios salarios 0 prestaciones cuando el servidor de la Empresa o beneficiado tenga deudas pendientes con la misma. Los salarios o prestaciones retenidas deberán cubrirse inmediatamente después de que el adeudo haya sido cancelado o firmado el correspondiente compromiso de pago por el empleado o beneficiario. Para el efecto, se autoriza al Gerente General a fín que conforme a su criterio y sin perjuicio de los intereses de la Empresa, acepte y formalice por escrito que el o los adeudos se cancelen en abonos mensuales, los que deben descontarse del respectivo pago. VIT Las pensiones por jubilación a los empleados, serán aprobadas por la Junta Directa de la Empresa; las pensiones que al fallecer los mismos tienen derecho sus viudas o viudos, hijos menores o incapaces, o padres que dependían económicamente de ellos, serán autorizadas a través de la Gerencia General. X Las remuneraciones y prestaciones del personal que a su fallecimiento hubieren quedado pendientes de pago; se cancelarán mediante Acuerdo de Gerencia General, sin necesidad de trámite judicial alguno y se cubrirá en el siguiente orden de

X Las remuneraciones y prestaciones del personal que a su fallecimiento hubieren quedado pendientes de pago; se cancelarán mediante Acuerdo de Gerencia General, sin necesidad de trámite judicial alguno y se cubrirá en el siguiente orden de propiedad: el cónyuge o conviviente, hijos menores o incapaces y a los padres que dependían económicamente del fallecido. Lo dispuesto en esta norma se aplicará para la devolución de las cantidades retenidas en concepto de Diferido que el empleado tuviere acumuladas. X El salario diferido, es la retención mensual equivalente al cuatro por ciento (4%) sobre el sueldo fijo que figura en cuenta especial “Fondos Consignados”. palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353muni concejo municipal municipalidad guatemala Dicha retención se hará de enero a noviembre del ejercicio y se devolverá en el transcurso de la primera quincena del mes de diciembre, salvo en aquellos casos, en que el trabajador, solicite que le sea devuelto con antelación. XI Las economías cuatrimestrales que se causen en el grupo O “Servicios Personales”, sólo son transferibles: a) Cuando se trate de atender situaciones de urgencia nacional ¢ calamidad pública que hayan sido previamente declarados de conformidad con la ley. b) Para efectuar los ajustes salariales que se deriven de la actualización del Plan de Clasificación de Puestos y los que se produzcan como consecuencia de la aplicación de medidas de politica salarial de tipo general, que pudieran acordarse en el curso del ejercicio fiscal. €) Cuando sean destinados a cubrir pagos de la deuda pública. XI No se aprobarán operaciones presupuestarias destinadas a asignar recursos para

€) Cuando sean destinados a cubrir pagos de la deuda pública. XI No se aprobarán operaciones presupuestarias destinadas a asignar recursos para implementar reorganizaciones de dependencias, salvo que previamente los servicios hayan sido clasificados como prioritarios y la reorganización se encuentre enmarcada dentro de las políticas de austeridad y racionalización del gasto, previsión financiera, ‘ordenamiento presupuestario y reforma administrativa, adoptadas por la Junta Directiva de la Empresa. Presupuestariamente las reorganizaciones se entienden como la redistribución de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presente ejercicio, con el objeto de dinamizar la ejecución de los programas y la efectiva consecución de los objetivos de la entidad. Las reorganizaciones aún cuando no impliquen incremento presupuestario, deben fundamentarse en estudios técnicos y ser aprobadas por Acuerdo de Junta Directiva, previo dictamen favorable de la Gerencia correspondiente y el departamento Administrativo Financiero. palacio municipal! centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353uni concejo municipal municipalidad guatemala XII Los vehículos de trabajo propiedad de la Empresa, no deben estar especificamente al servicio de un funcionario o empleado, síno disponibles para la realización de distintas comisiones o labores que demanda la ejecución de los programas. Deben ser marcados en lugar visible y fácilmente legible con el nombre de la Empresa. La asignación de cada vehículo deberá hacerse conforme las circunstancias de la comisión o labor que deba llevarse a cabo, y la provisión de combustible se hará con base a las disposiciones reglamentarias respectivas. La Departamento Administrativo Financiero, velará por el debido cumplimiento de la presente norma, recomendando a la Gerencia las sanciones que procedan de conformidad con la Ley en contra de los contraventores. XIV

La Departamento Administrativo Financiero, velará por el debido cumplimiento de la presente norma, recomendando a la Gerencia las sanciones que procedan de conformidad con la Ley en contra de los contraventores. XIV Las Dependencias de la Empresa que para la ejecución de sus programas requieran bienes o servicios personales, no personales y de suministro que sean producidos por empresas estatales, deberán adquirirlos en éstas, aplicando el Artículo 20. del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento), salvo que dichas empresas manifiesten por escrito que no tienen capacidad para proporcionar en todo o en parte los productos o servicios. xv En las especificaciones para cotización de maquinaria y equipo, así como en las bases para su licitación, deberá exigirse como requisito para adquirirlos, que se garantice la existencia de repuestos en la calidad y cantidad necesarias y que se provean los manuales en español para guía de operaciones y el mantenimiento correspondiente. Los materiales, equipo, maquinaria y demás artículos a adquirirse para la ejecución de los programas incluidos en el Presupuesto, deberán ser preferentemente de producción nacional palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353muni concejo municipal municipalidad guatemala XVI Las acreedurías del ejercicio fiscal anterior que se cubran con cargo al renglón 981 “Gastos Devengados no Pagados” sólo podrán efectuarse cuando provengan de obligaciones legitimamente contraidas; entendiéndose como tales, aquellas en las cuales se han llenado las formalidades de la Ley y se han recibido los bienes o servicios.Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre, previo análisis de su sítuación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a los

cuales se han llenado las formalidades de la Ley y se han recibido los bienes o servicios.Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre, previo análisis de su sítuación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora, y los gastos devengados no pagados a esa fecha, se cancelarán durante el año siguiente con cargo a las disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de cada unidad ejecutora. xvi La administración de la Empresa, dentro de los quince (15) días siguientes de finalizado cada cuatrimestre, se compromete a remitir al Concejo Municipal un informe de su gestión, que contendrá como mínimo lo siguiente: a) La ejecución física de los programas y proyectos, comparándola con lo programado b) La ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos, comparándola con lo programado. €) La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso. d) Los resultados económicos y financieros del periodo; y, €) Análisis y justificaciones de las principales variaciones. XVII A las solicitudes de traslado de asignaciones presupuestarias se les dará trámite si se ajustan a los preceptos de la Ley Orgánica del Presupuesto; siempre que las Dependencias interesadas propongan las partidas de las que se tomarán los recursos, cuando dichas partidas correspondan a la propia dependencia se requerirá la firma del Gerente correspondiente. Cuando se trate de solicitudes de traslado de un Programa palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353uni concejo municipal municipalidad guatemala Institucional a otro, se requerirá la anuencia de los Gerentes de ambas dependencias. Las transferencias de asignaciones hasta por CIEN MIL QUETZALES EXACTOS

Institucional a otro, se requerirá la anuencia de los Gerentes de ambas dependencias. Las transferencias de asignaciones hasta por CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100.000.00) deberán ser aprobadas por el departamento Administrativo Financiero, previo Visto Bueno de la Gerencia General El Concejo Municipal, podrá aprobar transferencias presupuestarias en los casos en que se produzca una situación especial que amerite ampliación al presupuesto asignado, solicitando la autorización correspondiente, acompañada de las justificaciones que sean pertinentes. XIX En lo que respecta a las modificaciones tendientes a aumento o disminución del presupuesto, siempre que no afecten los Gastos de Inversión, deberán ser aprobadas por la autoridad administrativa superior de la Entidad, recayendo tal responsabilidad en la Junta Directiva, a excepción de modificaciones del Grupo 0 Servicios Personales, para lo cual deberá obtener previamente autorización del departamento Administrativo Financiero. XX El presupuesto podrá ser ampliado durante el ejercicio 2001 cuando la Empresa obtenga ingresos extraordinarios provenientes de subsidios, donaciones, contratación de préstamos; nuevas tasas, arbitrios, multas o aumentos a los establecidos; saldo de ejercicios anteriores, y otros. XXI La administración de la Empresa, a más tardar el 31 de marzo de cada año, deberá presentar al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas, la liquidación de sus respectivos presupuestos y los Estados Financieros correspondientes. Asimismo deberá enviar copia de dichas liquidación a la Dirección de la Contabilidad del Estado para efectos de la consolidación financiera del sector público de Guatemala. La liquidación debe contener, en lo que fuere aplicable, los estados y cuadros siguientes:

Asimismo deberá enviar copia de dichas liquidación a la Dirección de la Contabilidad del Estado para efectos de la consolidación financiera del sector público de Guatemala. La liquidación debe contener, en lo que fuere aplicable, los estados y cuadros siguientes: palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353muni concejo municipal municipalidad guatemala a) Balance General de Emetra b) Estado de Resultados ) Estado de Ejecución Presupuestaria el) Ejecución física y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el año. €2) Ejecución Financiera de los Ingresos. ARTÍCULO 6. Se faculta al Departamento Administrativo Financiero para que programe analíticamente según su fuente, la estimación de ingresos que establece este Acuerdo. ARTÍCULO 7. Las Dependencias quedan obligadas a la observancia de lo dispuesto en estas normas, en la ejecución de sus respectivos presupuestos para el ejercicio 2001. ARTÍCULO 8. El presente Acuerdo entra en vigencia, a partir del uno de enero del año Dos Mil Uno.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS” DEL

PALACIO MUNICIPAL, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL.

PALID, - la S—— 6 = SECRETARIO ™ palacio municipal centro cívico zona 1 teléfono 20121 al 8 ext. 204-353PRESUPUESTO DE

EGRESOSRESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL ANO 2001

DE EMETRA Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

GRUPO DESCRIPCION PMT EMETRA TOTAL

DE

EGRESOSRESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL ANO 2001

DE EMETRA Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO GRUPO DESCRIPCION PMT EMETRA TOTAL o SERVICIOS PERSONALES 25,692.216.00 | 6,433,150.00 | 32,125,366.00 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8.334.200.00 | 3,558,184.00 | 11,892,384.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 211400000 [ — 62943000 | 2,743,430 00 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.079,000.00 | 415,000.00 | 3.494.000 00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.980,000.00 | - 2,980,000 00 9 JASIGNACIONES GLOBALES - 00,000.00 | 900,000.00

TOTAL 39,219,416.00 | 14,915,764.00 | 54,135,180.00PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL ANO 2001

RENGLÓN ACTIVIDAD VIO PROYECTO VALOR VALOR VALOR

TOTAL TOTAL TOTAL

Q. Q. Q.

LAA EMETRA TOTAL 39,219,416.00] — 14,915,764.00| 54,135,180.00)

RENGLÓN ACTIVIDAD VIO PROYECTO VALOR VALOR VALOR

TOTAL TOTAL TOTAL

Q. Q. Q.

LAA EMETRA TOTAL 39,219,416.00] — 14,915,764.00| 54,135,180.00) O| SERVICIOS PERSONALES 25,692,216.00) 6,433, 150.00| 32,125,366.00| 022) Personal por Contrato 78.771 778/00] 3.164.700 00| 22.276.416 00] 028|Complemento por Calidad Profesional 280,000 00] 27.000.00| 307.000 00] 027|Complementos Específicos al Personal Temporal 200.000 00| O00| 200.000 00 029/0tras Remuneraciones de Personal Temporal 1,500,000 00] 150,000.00) 1.650.000 00 042|Servicios Extraordinarios Personal Temporal 20.000 00) 200.00000] 220.000 00 061 Dietas 0.00) 2,200,000 00f 2,200,000 00 063|Gastos de Representanción 000 120,000.00) 120,000 00 O71|Agunaido 2,158,750.00| 283.725 00] 2,422,475 00) 072| Bonificación Anual (Bono 14) 2,158,750 00| 283,725.00] 2.422,475 00| 073|Bono Vacacional 263,000 00 44,000.00] 307,000 00}

1|SERVICIOS NO PERSONALES 8,334,200.00 3,558,184.00/ 11,892,384.00| 113| Telefonía 780,000.00 150,000.00] 330,000 00) 114|Correos y Telegrafos 1,200.00 25,000.00] 26,200 00] 121|Publicidad y Propaganda 400,000.00] 150,000.00] 550,000 00) 122|Imprensión, Encuadernación y reproducción 320,000.00 100,000.00] 420,000 00) 131|Vidticos en el Exterior 0.00) 220,000.00] 220,000 00) 133|Viaticos en el Interior 0.00 1000000] 10,000.00) 141| Transportes de Personas 0.00 5,000 008 5,000.00) 143|Alamacenaje 0.00 20.000.00{ 20,000.00 152/Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.00] 50,000.00 50,000 00] 154/[Arrendamiento de Maquinaria y Eq. de Const 0.00) 30,000.00f 30,000 00f 155|Arrendamiento de Medios de Transporte 4,520,000 00) 1,200,000.00] 5.720.000 00] 162/Arrendamiento y Reparación de Equipo Oficina 12,000 00| 15,000 00] 27,000.00} 165|Mantenimiento y Rep. De Medios de Transporte 600,000 00| 150,000.00}

750,000 00) 166|Mantenimiento y Rep. De Equipo p/ Comunicac. 105.000.00] 0.00] 105,000.00 168{Mantenimiento y Rep. Equipo de Cómputo 36,000 00| 15.000 00| 51,000.00) 169|Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0.00) 15,000.00] 15,000.00 171|Mantenimiento y Reparación de Edificios 1,200,000 00] 50,000 00) 1,250,000 00] 173|Mantenimiento y Rep Bienes Nac Uso Común 0.00] 50,000.00) 50.000 00| 174|Mantenimiento y Reparación de instalaciones 0.00) 100,000.00] +00 000 a 181 Estudios, Investigaciones y Proyectos Factibilidad 0.00; 100,000 00 100.000 00 183|Servicios Juridicos 0.00) 33,184.00] 33,184.00) 184| Servicios Económicos, Contables y Auditoría 0.00] 50,000.00] 50,000.00) 185|Servicios de Capacitación 60,000.00 50,000.00] 110,000 00| 186|Servicios de Informática y Sistemas Computarizad 180,000.00) 50.000 00f 230,000 00] 188/Serv. De Ing. Ara. Y Supervisión de obras 0.00| 100,000.00] 100,000.00) 189|Otros Estudios y Servicios 0.00)

75,000.00] 75.000.00f 191|Primas y Gastos de Seguros y Fianzas 700,000.00] 100,000.00] 800,000 00} 194|Otras Comisiones y Gastos Bancarios 0.00] 25,000.00] 25,000 00| 195/Impuestos, Derechos y Tasas 0.00) 20,000.00] 20,000 00] 196|Servicios de atención y protocolo 0.00) 150,000.00] 150,000.00) 197| Servicios de Vigilancia 0.00] 200,000.00 200,000 00| 199/0tros Servicios no Personales 20,000 00) 250,000.00] — 270,000 002[MATERIALES Y SUMINISTROS 2,114,000.00] 629.430.00/ 2,743,430.00)

211|Alimentos para Personas 30.000 00) 31.43000| — 61.430 00) 232|Acabados Textiles 25,000.00 0.00] 25,000.00 233| Prendas de Vestir 1.200,000.00 65,000.00] 1.265.000 00| 241|Papel de Escritorio 15,000.00) 45.000.00| 60,000.00) 243|Productos de Papel o Cartón 10,000.00] 30,000.00} 40,000 00 244|Productos de Artes Gráficas 50,000.00 15,000.00] 65,000.00} 245|Libros, Revistas y Periódicos 12,000.00) 17,000.00] 29,000.00) 247|Especies Timbradas y Valores 0.00) 10,000 00) 10,000.00 249|Otros Productos de papel o cartón e impresos 0.00 10.000 00] 10,000.00 253|Llantas y Neumáticos 125,000.00 35,000.00} 160,000.00} 254Articulos de Caucho 24,000.00 0.00] 24,000.00 262|Combustibles y Lubricantes 180,000 00 50,000.00] 230,000.00] 264] Insecticidas, fumigantes y similares 0.00| 5.000 00| 5.000.00) 267 [Tintes, Pinturas y Colorantes 36,000.00) 100,000.00] 136,000.00 268|Productos Plásticos, Nylon, Vinil, P.V.C 160.000 00| 15,000.00} 75,000.00]

267 [Tintes, Pinturas y Colorantes 36,000.00) 100,000.00] 136,000.00 268|Productos Plásticos, Nylon, Vinil, P.V.C 160.000 00| 15,000.00} 75,000.00] 269|Otros Productos Químicos y Conexos 0.00) 5,000.00) 5,000 00) 272|Productos de vidrio 25,000.00) 25.000 00] 273|Productos de loza y porcelana 0 00) 5,000.00) 5,000.00] 274/Comento 0.00] 1500000 15.000.00f 283|Productos de Metal 60,000.00 20,000.00) — 80,000 00) 284|Estructuras metálicas 12,000 00) 15,000 00) 27,000.00] 285) Materiales y Equipos Diversos 0.0 0.00 0.09) 286 5,000.00) 0.00) 5.000 00) 291|0tros Materiales y Suministros 25,000.00) 40.000,00] 65,000.00 292lUtiles de Limpieza 24,000.00] 15,000.00} 39,000 00| 293|Utiles Educacionales y Culturales 0.00] 2.000.00| 2.000 00) 294ſUtiles Deportivos y Recreativos 0.00) 2,000.00) 2,000 00) 296 Utiles de cocina y comedor 36,000.00) 2000.00) 38,000.00 297 [Utiles y accesorios y materiales eléctricos 180,000.00] 10,000.00] 190,000.00)

296 Utiles de cocina y comedor 36,000.00) 2000.00) 38,000.00 297 [Utiles y accesorios y materiales eléctricos 180,000.00] 10,000.00] 190,000.00) 298/Accesorios y repuestos en general 0.00) 20,000.00] 20,000 00} 299|Otros materiales y suministros 5.000 00| 25,000.00} 30.000 00) 3|PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,079,000.00| 415,000.00] 3,494,000.00) 322|Equipo de Oficina 250,000.00) 60,000.00] 370,000 00) 324|Equipo Educacional y Cultural 71,000.00) 15,000.00) 86.000,00 325|Equipo de Transporte 1.470,000.00) $0,000.00] 1,520,000.00| 326|Equipo para Comunicación 688,000.00) 70.000 00] 758,000 00] 328[Equipo de Computo 500,000.00] 70,000.00] 570,000.00] 329|Otras Maquinarias y Equipos 100.000.00f 150,000.00] 250,000.00 332 Constnicciones de Bienes Nacionales de uso no Común 0.00] 0.001 4| TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00] 2,980,000.00| 2,980,000.00] 413| Indemnizaciones al personal 50,000 00) 50,000 00] 415|Vacaciones pagadas por Retiro 30,000.00) 30,000.00f

413| Indemnizaciones al personal 50,000 00) 50,000 00] 415|Vacaciones pagadas por Retiro 30,000.00) 30,000.00f A23|Prestaciones por Incapacidad temporal 20,000.00] — 20,000.00 456) Servicios Gubernamentales de Fiscalización 2,880,000.00| 2,880,000.00) 9|ASIGNACIONES GLOBALES 0.00} 900,000.00] 900,000.00] 981|Gastos Devengados No Pagados 0.00] 900,000 00) 900,000 00]EMETRA

PROGRAMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 01.1.404.1

SUB-PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR o1

ACTIVIDAD JUNTA DIRECTIVA o1

[ASIGNACIÓN 2,471,300.00

DESCRIPCION Es el órgano encargado de tomar las decisiones en la Empresa.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

PARTIDA Y RENGLÓN ACTIVIDAD VIO PROYECTO VALOR VALOR PARCIAL TOTAL a a

[2001122097011 404 1. [JUNTA DIRECTIVA 2,471,300.00| 01.01

O|SERVICIOS PERSONALES 2,351,300.00| 022|Personal por Contrato 26,400.00 'O61|Dietas a Personal de Junta Directiva, Asesoras o Consuivas 2,200,000.00 063{Representacion en el interior 120,000 00] 071|Aguinaido 2,200.00 072|Bonificacién Anual (Bono 14) 2,200.00) 073|Bono Vacacional 500.00 1|SERVICIOS NO PERSONALES 120,000 00| 131 Viáticos en el Exterior 120,000 .00|