DIAN - Circular 01 de 18-02-2020

DIA.N® UIIOOIYI ele W.fi Yfi• tUR!Nln CIRCULAR NUMERO < 1 8 FEB 2020 )

000001 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia mediante oficio del 04 de febrero de 2020, sobre el precio promedio de transacciones de los diferentes títulos que se transan en la Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2019, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto

Tributario se informa:

TITULO FECHA FECHA PRECIO

EMISIÓN VENCIMIENTO FISCAL 2019

BONOS DEUDA PUB. EXT DOLAR ES BONOS DEUDA PUB. EXT. 2010-04-14 2021-04-14 108,43 % BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 1997-02-15 2027-02-15 4.349,66 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2003-01-28 2033-01-28 5.722,50 BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2004-05-21 2024-05-21 4.220,25 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2006-09-18 2037-09-18 4.929,45 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. -TRM 2009-07-18 2041-01-18 4.456,07 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2011-07-12 2021-07-12 3.586,97 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TR M 2013-01-29 2023-03-15 3.465,69 $

BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2011-07-12 2021-07-12 3.586,97 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TR M 2013-01-29 2023-03-15 3.465,69 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2014-02-26 2024-02-26 3.684, 72 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2014-02-26 2044-02-26 4.308,36 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2015-06-15 2045-06-15 4.050,53 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2016-01-28 2026-01-28 3.746,65 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2017-04-25 2027-04-25 3.681, 11 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2018-10-12 2029-03-15 3.823 50 $ BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM 2019-01-28 2049-05-15 4.043,39 $ BONOSDEUDAPU B.EXTEUROS BONOS DEUDA PUB. EXT. - EUR 2016-03-22 2026-03-22 4.640,23 $

BONOS ORDINARIOS

BANCO CAJA SOCIAL 107,28 % BANCO FINANDINA S.A. 101,24 % BANCO SERFINANZA S.A. 104, 13 % BANCOWS.A 101,41 % BCO. BANCOLDEX 103,74 % BCO. BANCOLOMBIA 104,51 % BCO. DAVIVIENDA S.A 102,07 % seo. DE OCCIDENTE 104, 10 %

BANCOWS.A 101,41 % BCO. BANCOLDEX 103,74 % BCO. BANCOLOMBIA 104,51 % BCO. DAVIVIENDA S.A 102,07 % seo. DE OCCIDENTE 104, 10 % BCO. POPULAR 101,50 %

CELSIA S.A E.S.P 117,27 %

CEMENTOS ARGOS ANTES CARIBE 104,89 %

CODENSA S.A. ESP 102,35 % COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 101,56 % COLOMBINA 101,76 %

EMGESA S.A. E.S.P. 113,68 % EPSA S.A. E.S.P. 103,82 % FINDETER 102,02 %

GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. 101,34 %

GRUPO ARGOS S.A. 102,21 %

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES 101,97 % GRUPOSURA 104,90 %

ISAGEN 103,06 %000001 CIRCULAR NÚMERO de 1 8 FEB 2020 Hoja No. 2

Continuación de la Circular "Por medio de la cual se informa el precio promedio de las transacciones de los diferentes títulos que se transan en Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2019, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario".

ITAU CORPBANCA COLOMBIA 105,41 % MOLIBDENOS Y METALES S.A 103, 12 % ODINSA S.A. 101,97 %

ORGANIZACION TERPEL S.A. 101,95 % PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL 102,40 % PROMIGAS 108, 18 % SURAMERICANA 103,72 %

BONOSPUBLICOS

ORGANIZACION TERPEL S.A. 101,95 % PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL 102,40 % PROMIGAS 108, 18 % SURAMERICANA 103,72 % BONOSPUBLICOS BONOS PENSIONALES - 97,62 % COLPENSIONES BONOS PENSIONALES - GOBIERNO 109,21 %

NACIONAL DEUDA PUBLICA INTERNA - BOGOTA 100,86 %

D.G.

DEUDA PUBLICA INTERNA - 110,72 %

ECOPETROL DEUDA PUBLICA INTERNA - EMPRESAS 106,14 %

PUBLICAS DE MEDELLIN DEUDA PUBLICA INTERNA - GRUPO 103,49 % ENERGIA BOGOTA SA ESP DEUDA PUBLICA INTERNA - ISA 106,38 % INTERCONEXION ELECTRICA DEUDA PUBLICA INTERNA - UNE EPM 101, 19 %

TELECOMUNICACIONES

BONOS SUBORDINADOS

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 105,69 %

BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO 110,27 %

BCO. DAVIVIENDA S.A 105,55 %

BCO. DE OCCIDENTE 106,61 % BCO. GNB SUDAMERIS S.A. 104,87 % FINDETER 104,86 %

IT AU CORPBANCA COLOMBIA 105,31 %

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A

TERMINO

ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. 100,01 % AV VILLAS ANTES LAS VILLAS 100,43 % BANCAMIA S.A. 102,67 %

BANCO CAJA SOCIAL 99,83 %

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 100,37 %

BANCO COMPARTIR S.A. 100,00 %

BANCAMIA S.A. 102,67 %

BANCO CAJA SOCIAL 99,83 %

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 100,37 % BANCO COMPARTIR S.A. 100,00 % BANCO FALABELLA S.A. 100, 13 %

BANCO FINANDINA S.A. 100,29 % BANCO MUNDO MUJER 100,23 % BANCO PICHINCHA 100,00 %

BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. 100,31 % BANCO SERFINANZA S.A. 100,59 % BANCOWS.A 100,00 % BANCOOMEVA 100, 13 %

BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO 101,79 % BCO SANTANDER DE NEGOCIOS 100,15 % BCO. BANCOLDEX 100,19 % BCO. BANCOLOMBIA 102,27 % l-- seo. DAVIVIENDA S.A 101,26 %

BCO. DE BOGOT A 100,79 % fi000001 ,. • CIRCULAR NÚMERO . de 1 8 FEB 2020 Hoja No 3

Continuación de la Circular "Por medio de la cual se informa el precio promedio de las transacciones de los diferentes títulos que se transan en Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2019, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario". BCO. DE OCCIDENTE 102, 11 % BCO. GNB SUDAMERIS S.A. 105,31 % BCO.POPULAR 100,53 % C.F.C. TUYA 100, 15 % CORFICOLOMBIANA 100,21 % CREDIFINANCIERA 100,00 %

BCO. GNB SUDAMERIS S.A. 105,31 % BCO.POPULAR 100,53 % C.F.C. TUYA 100, 15 % CORFICOLOMBIANA 100,21 % CREDIFINANCIERA 100,00 % FINANCIERA JURISCOOP 100,08 % FINDETER 100,46 %

GIROS Y FINANZAS S.A. 100,00 %

GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. 100,49 %

1T AU CORPBANCA COLOMBIA 101,70 %

LA HIPOTECARIA CIA DE FINANCIA 100,08 %

RCI COLOMBIA S.A. 100,04 %

PAPELES COMERCIALES EL CONDOR 103,90 %

TITULARIZACIONES PATRIMONIO AUTONOMO BMP SUR - 273,03 $

UVR

PATRIMONIO AUTONOMO TMAS-1 104,12 %

TITULOS DE PARTICIPACION

BTG PACTUAL TITULOS DE PARTICI - 24.949,90 $

812

BTG PACTUAL TITULOS DE PARTICI - 10.304,74 $

836

8TG PACTUAL TITULOS DE PARTICI - 16.166,27 $

BC1

BTG PACTUAL TITULOS DE PARTICI - 17.082,84 $

BC2

BTG PACTUAL TITULOS DE PARTICI - 16.684,04 $

CIC

BTG PACTUAL TITULOS DE PARTICI - 17.317,97 $ CIE CARTERA INMOBILIARIA INMOVAL - fNM 27.989,42 $ CCE COMPARTIMIENTO OCCIDECOL 1 - 10.057,35 $

CC1

COMP.COMPRAR PARA ARRENDAR - 16.624,41 $

CPA

CARTERA INMOBILIARIA INMOVAL - fNM 27.989,42 $ CCE COMPARTIMIENTO OCCIDECOL 1 - 10.057,35 $

CC1

COMP.COMPRAR PARA ARRENDAR - 16.624,41 $ CPA FONDO DAVIVIENDA CORREDORES - 10.698,26 $ RDC FONDO DE INVERSION ESPARTA 180 - 30.966, 11 $

180

FONDO DE INVERSION FACTORING - 21.08Y,50 $ FSF FONVAL 24 CARTERA COLECTIVA - F44 14.799,68 $ FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 26 - 10.551,03 $

F26

GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - GCO 10.886,00 $ GLOBAL SECURITIES CREDIT - GSC 18.049,05 $ TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - 5.273.902,61 $

TIN

TITULOS HIPOTECARIOS TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. 106,36 % ,,.... TITULOS PARA LA DEVOLUCION DE fi " fi r¡::, IMPUESTOS

::.,/000001 CIRCULAR NÚMERO de 1 8 FES 2020 Hoja No. 4

Continuación de la Circular "Por medio de la cual se informa el precio promedio de las transacciones de los diferentes títulos que se transan en Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2019, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario".

TIDIS 100,08

TITULOS TES EN PESOS TES BCORT O 2018-12-11 2019-12-10 99,94

del Estatuto Tributario".

TIDIS 100,08

TITULOS TES EN PESOS TES BCORT O 2018-12-11 2019-12-10 99,94

TE S BCORT O 2019-03-12 2_020-03-11 98,99

TES BCORT O 2019-06-11 2020-06-10 97,66

TES BCORT O 2019-09-10 2020-09fi09 95,80

TE S BCORT O 2019-12-10 2020-12-09 95,47

TES BCUPON 2011-08-26 2020-08-26 96,67

TES 8CUPON 2011-08-26 2022-08-26 87,40

TES 8 - CUPON 2011-08-26 2023-08-26 82,82

TES 8CUPON 2011-08-26 2024-08-26 77,82

TES B-C UPON 2011-08-26 2025-08-26 73,24

TES B - CUPON 2011-08-26 2026-08-26 68,32

TES B -PRI NCIPAL 2005-07-24 2020-07-24 97,53

TES B -PR INCIP AL 2008-07-24 2024-07-24 75,85

TES B - PRINCIP AL 2011-08-26 2026-08-26 68,62

TE S B - PRIN CIPAL 2012-04-28 2028-04-28 61,90

TES BTOTAL 2005-07-24 2020-07-24 108,23

TES 8 -TOTAL 2008-07-24 2024-07-24 122,32

TES BTOTAL 2005-07-24 2020-07-24 108,23

TES 8 -TOTAL 2008-07-24 2024-07-24 122,32

TE S B -T OTA L 2011-08-26 2026-08-26 111,37

TES B -TOTAL 2012-04-28 2028-04-28 103,23

TES B -T OTA L 2012-05-04 2022-05-04 108,53

TES B - TOTAL 2014-09-18 2030-09-18 112,72

TES B - TOTAL 2016-06-30 2032-06-30 107,76

TE S B -T OTAL 2017-11-26 2025-11-26 103,21

TES B-T OTAL 2018-10-18 2034-10-18 107,70

TITULOS TES EN UVR TES B -UVR 2006-02-23 2023-02-23 308,01

TES 8-UVR 2011-03-10 2021-03-10 285,27

TES BUVR 2013-03-25 2033-03-25 281,78

TES BUVR 2014-05-07 2025-05-07 297,20

TES BUVR 2015-04-04 2035-04-04 343,85

TES BUVR 2016-03-17 2027-03-17 297,58

TE S BUVR 2017-06-16 2049-06-16 304,52

TE S B-UVR 2019-02-25 2037-02-25 311,74

La presente rige a partir de su fecha de publicación en la página WEB de la entidad. Publíquese Dada en fiotá D.C. a los, 1 8 FEB 2020 . A

• JO

[.;

La presente rige a partir de su fecha de publicación en la página WEB de la entidad. Publíquese Dada en fiotá D.C. a los, 1 8 FEB 2020 . A

• JO [.; /J_ fiAZONA ---------- Director Gener 1

Proyectó Dirección de Gestión Jurídica

Aprobó: Liliana Andrea Forero Gómez / Dirección de Gestión JuddicaJ

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