DNP - Conpes 3551 de 2008

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Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación

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DNP: DDUPA - SC

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Versión Aprobada

DNP: DDUPA - SC

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Versión Aprobada

Bogotá, D.C., diciembre 01 de 2008

3551INDICE

I. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................2

II. ANTECEDENTES ..........................................................................................2

A. Descripción del sistema actual ..........................................................................................3

B. Justificación .....................................................................................5

III. PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PASTO - PASP ..7

A. Objetivos ..................................................................................7

B. Descripción del PASP ............................................................................................7

C. Beneficios del Proyecto ...........................................................................................10

D. Justificación del esquema de financiación ........................................................................11

IV. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................12

A Situación Financiera de la Empresa ..................................................................................13

V. RECOMENDACIONES .....................................................................................................22

1INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el D ecreto 2681 de 1993, este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, el otorgamiento de la garantía de la Nación a la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P. para contratar una ope ración de crédito externo para la financiación parcial del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Pasto (Nariño) por USD 27.8 millones.

El documento presenta un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la descripción del proyecto, y la importancia de ejecución del Programa y cómo se enmarca éste en el Plan de Desarrollo de la ciudad de Pasto.

El documento presenta un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la descripción del proyecto, y la importancia de ejecución del Programa y cómo se enmarca éste en el Plan de Desarrollo de la ciudad de Pasto.

ANTECEDENTES

Los lineamentos de política del Gobierno Nacional 1 han definido como estrategia para incrementar los niveles de cobertura y calidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, la consolidación de entidad es prestadoras autónomas que operen con esquemas adecuados de gestión empresarial, aseguren í ndices crecientes de eficiencia y productividad y que ejecuten proyectos de inversión integrales con horizontes de planeación en el mediano y largo plazo.

De igual manera, el documento Conpes 3303 de 2004 “Estrategias para apoyar el desarrollo integral del Departamento de Nari ño”, recomendó solicitar al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Cr édito Público, estudiar la posibilidad de otorgar garantías para una eventual contratación de un empréstito externo con la Banca Multilateral que permita la financiación de los tres proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, definidos por el municipio de Pasto en su Plan de Ordenamiento Territorial.

El Municipio de Pasto tiene una población estim ada de 400.000 habitantes, de la cual el 82% habita en el casco urbano y 18% en corregi mientos rurales. La cobertura de acueducto y alcantarillado en el área urbana es del 94%, la población no cubierta en las zonas suburbanas se

82% habita en el casco urbano y 18% en corregi mientos rurales. La cobertura de acueducto y alcantarillado en el área urbana es del 94%, la población no cubierta en las zonas suburbanas se

1 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, y Visión Colombia II Centenario 2019.

2autoabastece de rudimentarios sistemas operados por la misma comunidad, cuyos desagües están conectados al sistema de alcantarillado de la ciudad. En la zona rural, la prestación de los servicios está a cargo de organizaciones comunales, los sistemas de abastecimi ento de agua cubren el 75% de la población, aunque sólo 30% recibe agua potable, en tanto que la cobertura de alcantarillado es de 35%.

Desde 1974, los servicios de acueducto y alcan tarillado en la zona urbana de Pasto han sido encargados por el Municipio a la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto S.A. E.S.P (EMPOPASTO), constituida como una sociedad anóni ma por acciones de carácter oficial, en la cual el Municipio de Pasto es dueño del 99% de las acciones. Su Junta Directiva está constituida por cinco miembros principales elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de dos años, reelegibles. El Gerente y el Reviso r Fiscal, así como un delegado de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Se rvicios Públicos Domiciliarios (SPD) 2 asisten a las reuniones de junta con derecho a voz pero sin voto.

Descripción del sistema actual

El abastecimiento de agua se obtiene del río Pasto y las quebradas Chapal, Mijitayo y

reuniones de junta con derecho a voz pero sin voto.

Descripción del sistema actual

El abastecimiento de agua se obtiene del río Pasto y las quebradas Chapal, Mijitayo y Lope, cuyos caudales aprovechables son inferiores a la demanda en épocas de verano, y del río Bobo, (por bombeo para abastecimiento en tem porada seca). El agua se trata en las plantas Centenario, Mijitayo y San Felipe, garantizando un caudal de 650 l/s el 95% del tiempo. El sistema de abastecimiento presenta una vulnerabilidad media por la cercanía del volcán Galeras, riesgo que determina el crecimiento de la ciudad hacia zonas que deben abastecerse por bombeo, incrementando los costos de operación. Frente a esta situación, la Empresa viene adelantando un programa de control de agua no contabilizada (e n un nivel cercano a 40%), un plan de reducción de costos operativos y proyectando una nueva planta de tratamiento para agua potable, que permita atender las zonas altas sin necesidad de bombeos.

Las últimas inversiones de la empresa han sido la optimización de la planta de tratamiento para agua potable de Centenario y Mijitayo y la construcción del sistema de

2 En desarrollo de lo señalado por el Artículo 62 de la Ley 142 de 1994, y con el fi n de asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fi scalización de las empresas de servicios públic os domiciliarios, los usuarios pueden crear Comités de Desarrollo y Control Social..

3potabilización San Felipe. En la actualidad se encu entra en construcción la primera fase del proyecto de aprovechamiento de la quebrada las Piedras, el cual tiene por objeto ampliar la

Comités de Desarrollo y Control Social..

3potabilización San Felipe. En la actualidad se encu entra en construcción la primera fase del proyecto de aprovechamiento de la quebrada las Piedras, el cual tiene por objeto ampliar la capacidad de oferta de agua potable para la ci udad en un 40%. El mejoramiento del sistema de acueducto ha contemplado además inversiones en macromedición, sectorización, catastro de redes y sistema de información geográfica. El sistema de drenaje de la ciudad está determinado por el río Pasto y una serie de quebradas afluentes al mismo. Aunque la cobert ura de recolección domiciliaria es relativamente alta y gran parte de las aguas residuales son c onducidas a un interceptor paralelo al río Pasto, existen aún muchos puntos de descarga sin trat ar a los cuerpos de agua. Los vertimientos contaminantes, cada vez mayores por el crecimien to y la densificación de la ciudad, estarían ocasionando problemas de salud a la población ur bana y generando un daño ambiental a los cuerpos de agua.

El sistema de alcantarillado está conformado por 417 Km de redes, de los cuales el 20% corresponde a alcantarillado sanitario y pluvial inde pendiente y 80% a alcantarillado combinado, cuyos diámetros varían entre 8” y 51” y 7.626 su mideros que recogen las aguas lluvias hacia su sistema pluvial. Las aguas servidas se encuentran repartidas en 10 colectores principales, de estos seis están entregando al interceptor construido a lo largo del río Pasto y cuatro directamente a este río. El sistema es inspeccionado en toda la ciudad a través de 8.683 cámaras.

A mediados de 1995, la firma Inesco Ltda. 3 presentó la formulación del Plan Maestro de

este río. El sistema es inspeccionado en toda la ciudad a través de 8.683 cámaras.

A mediados de 1995, la firma Inesco Ltda. 3 presentó la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado de Pasto, en el cual se fijar on las bases para desarrollar los Proyectos de la Primera Etapa del Plan, las modificaciones, ampliaciones, mejoras y alternativas del sistema sanitario y pluvial, las acciones necesarias para la descontaminación del río y además se establecen las necesidades por etapas de desarrollo, definiendo como prioridad la recuperación del río Pasto en su paso por la Ciudad.

En el estudio del Plan Maestro se involucró toda la ciudad, incluyendo las áreas superiores a drenar hasta la cota 2.700 msnm. Se desarrolló también el estudio de interceptores y colectores principales, con base en el cual se ha venido extendiendo la red de colectores y se construyó el interceptor paralelo al río Pasto, que como su nombre lo indica intercepta las descargas puntuales al río existentes en el casco ur bano y descola finalmente en las afueras de la

3 INESCO: Ingenieria, Estudios y Control LTDA

4ciudad, en el barrio Juan XXIII. Este Plan Maestro incluyó entre su s planteamientos la construcción del Interceptor Chapal, que recoge rá las aguas lluvias y negras de una parte del sector del sur de la ciudad.

A mediados de 2006, EMPOPASTO elaboró el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, conforme a la metodología y los mandatos de los términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental de Nari ño, CORPONARIÑO. El propósito del PSMV es el

Vertimientos - PSMV, conforme a la metodología y los mandatos de los términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental de Nari ño, CORPONARIÑO. El propósito del PSMV es el de avanzar en una forma realista y concreta en el saneamiento y manejo de los vertimientos de aguas residuales domésticas y de este modo, contri buir a la descontaminación del río Pasto. La primera etapa del PSMV contiene el diagnóstic o del sistema de alcantarillado, donde se identifican los principales problemas y obras necesarias que posteriormente contribuirán en la protección del río Pasto, estas obras deben estar articuladas con los instrumentos de planificación del Municipio y de EMPOPASTO, como son el Pl an de Desarrollo municipal 2008 – 2011, Plan de Ordenamiento Territorial 2012, Plan Estratégico de Desarrollo de EMPOPASTO 2008-2011 y el Plan de Inversiones de EMPOPASTO formulado en el estudio tarifario para el periodo 20042013. Dentro del PSMV se programaron las princi pales obras a ser ejecutadas en un horizonte de 2, 5 y 10 años. Actualmente CORPONARIÑO se encuentra en definición de los objetivos calidad para el río Pasto.

En cuanto al drenaje pluvial y sanitario, a partir de 1997 se está trabajando en la separación de las aguas, extendiendo la red de co lectores desde las nuevas zonas de drenaje para disminuir la contaminación del río Pasto. Se han construido entre otras las siguientes obras: Interceptor lateral izquierdo al río Pasto, Emisario Aranda, Colectores separados Cujacal medio y bajo, Colector sanitario Chorro Alto, colector Combinado Santa Mónica y Mercedario y redes

Interceptor lateral izquierdo al río Pasto, Emisario Aranda, Colectores separados Cujacal medio y bajo, Colector sanitario Chorro Alto, colector Combinado Santa Mónica y Mercedario y redes secundarias en diferentes sectores de la ciudad. As imismo, se desarrolló la reposición de más de 10 Km de redes de alcantarillado en el proyecto denominado Ejes viales de la Avenida Panamericana (reposición de redes de acueducto y alcantarillado a lo largo del paso Nacional por Pasto de la carretera Panamericana, con una longitud de 4.5 Km).

Justificación

En desarrollo del Conpes 3303 de 2004, EMPOPASTO inicio un proceso de fortalecimiento institucional para mejorar la prestación de los ser vicios públicos de acueducto y alcantarillado, mejorando indicadores de desempeño, el sistema de gestión de calidad, y demas

5acciones con el fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones definidas en el mediano y largo plazo, de manera específica la definici ón e implementacion de prácticas de Gobierno Corporativo, para lo cual contó con el apoyo de la Banca Multilateral.

De igual manera, el Plan de Desarrollo Municipal de pasto 2008 – 2011 “ QUEREMOS MÁS – PODEMOS MÁS " adoptado por el Acuerdo No. 007 de 2008 , identifica dentro del Programa “Ciudad y Agua” una deficiente infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado, que no satisface adecuadamente los requerimientos del desarrollo urbano, proponiendo como objetivo mejorar la infraestruct ura física de estos sistemas. De la misma forma, se presenta el problema de mala calidad y deficiente cobertura de los servicios de

alcantarillado, que no satisface adecuadamente los requerimientos del desarrollo urbano, proponiendo como objetivo mejorar la infraestruct ura física de estos sistemas. De la misma forma, se presenta el problema de mala calidad y deficiente cobertura de los servicios de acueducto y saneamiento básico en el sector rural del Municipio, ante el cual se propone mejorar estos indicadores priorizando la provisión de agua apta para el consumo humano y el saneamiento básico.

De otra parte, la ciudad de Pasto en el momento afronta múltiples problemas con el tránsito vehicular, relativos a sobreoferta, rutas inadecuadas, equipo obsoleto, regulación inadecuada, deficiencias en la infraestructura vial, aspectos que ocasionan impactos negativos sobre el usuario y medio ambiente, incrementándose los índices de accidentalidad, consumo energético, congestión, situación en general que se constituye en un obstáculo para el desarrollo urbano.

Es por esto, que el Plan de Desarrollo en su eje estratégico “ESPACIO PÚBLICO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD” establece que se desarrollará el Plan de Movilidad que incluye la optimización en la calidad y disfrute del espacio público, el reordenamiento del transporte público, la implementación de un moderno sistema semafórico, modernización y mejoramiento de la infraestru ctura vial vehicular y de acceso peatonal entre otras acciones. Igualmente en desarrollo de los lineamientos de Ciudades Amables del PND 2006-2010, el programa Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de Pasto contempla la construcción de 71. 5 kilómetros de infraestructura vial vehicular y peatonal sobre corredores estratégicos, necesaria para el funcionamiento del Sistema Estratégico, incluida la

contempla la construcción de 71. 5 kilómetros de infraestructura vial vehicular y peatonal sobre corredores estratégicos, necesaria para el funcionamiento del Sistema Estratégico, incluida la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y las acciones de manejo ambiental.

Conforme a lo anterior, las obras de alcantarillado contempladas con el Programa de Agua Potable y Saneamiento (PA PS) intervienen zonas prioritarias previstas en el Plan de

6Movilidad Vial de Municipio. Luego de estudiar el catastro de las redes de acueducto y alcantarillado de las vías a intervenir con el Plan de Movilidad, EMPOPASTO estableció que, dada la vida útil, diámetros y tipo de alcantarillado, es necesario la reposición, rehabilitación y construcción de nueva redes en estas vías. Por lo anterior, se hicieron estimativos de los costos de cada uno de los sistemas y se incluyeron estas obras en la operación de crédito, aprovechando que los pavimentos inherentes a las reposiciones de calzadas se pagarían con recursos del Plan de Movilidad y Empopasto asumirá únicamente los costos inherentes a la construcción de las redes.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PASTO - PASP

EMPOPASTO ha formulado un Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto – - PASP con un plan de inversiones para los próximos 10 años, estimado en cerca de US$50 millones. El plan de inversiones definido en el presente documento alcanza un valor aproximado de US$39.9 millones que se ejecutarían en los próximos seis años.

Objetivos El objetivo principal del PAPS es contar en el mediano plazo con servicios de agua potable y alcantarillado de buena calidad, eficientes y auto-sostenibles para la población urbana y

Objetivos El objetivo principal del PAPS es contar en el mediano plazo con servicios de agua potable y alcantarillado de buena calidad, eficientes y auto-sostenibles para la población urbana y rural del municipio de Pasto. Con estas obras se busca la rehabilitación, reposición y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad Pasto, disminución de la vulnerabilidad del sistema de acueducto, la reducción y control de pérdidas de agua no contabilizada (sectorización hidráulica y los com ponentes comerciales y técnicos identificados que inciden en las eficiencias físicas comerciales de los servicios) y el fortalecimiento empresarial de EMPOPASTO, incluida la adopc ión de buenas prácticas de gobierno corporativo. Adicionalmente, el PAPS incluye el diseño e implementación de la primera etapa de la misma, para la ampliación y mejoramiento de sistemas rurales independientes, denominada “Agua para el Campo”.

Descripción del PASP

Como se mencionó anteriormente, el PAPS contempla inversiones distribuidas en cuatro componentes: i) agua potable , ii) alcantarillado, iii) fortalecimiento institucional de EMPOPASTO y adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo; y iv) definición de una

7política, así como diseño y ejecución de una primera fase del componente de “ Agua para el Campo”, en el sector rural.

1. Agua potable: EMPOPASTO contrató en 1986 la consultoría " Nuevas Fuentes de Agua para Pasto", la cual identifica varias alternativas para ofrecer a la ciudad caudales adicionales. Para una etapa posterior a la del río Bobo actualmente empleada, se planteó el aprovechamiento por gravedad de la cuenca alta de este mismo río, mediante una

para Pasto", la cual identifica varias alternativas para ofrecer a la ciudad caudales adicionales. Para una etapa posterior a la del río Bobo actualmente empleada, se planteó el aprovechamiento por gravedad de la cuenca alta de este mismo río, mediante una cadena de proyectos que, en primera instancia, seleccionaba el aprovechamiento de la quebrada Las Piedras, situada 15 kilómetros al sur oriente de la ciudad de Pasto. El proyecto contempla captación y conducciones, el esquema de ubicación de la Planta de Tratamiento se presenta en el Anexo 2. El proyecto se ejecutará en dos etapas:

• Primera etapa . Permitirá trasvasar los caudales de la quebrada Piedras mediante una conducción de aproximadamente 8 kilómetros, hasta interconectarse con la línea de impulsión existente a la altura de Estación de Bombeo de Río Bobo, con el fin de llevar el agua desde la fuente hasta el Tanque de Cruz de Amarillo y desde éste a la ciudad (3.90 km), por el sistema de gravedad. Las obras a reali zar incluyen: bocatoma, desarenador y caseta de control e interconexión, conducción para que sea funcional. Como complemento, se incluyen los recursos destinados a la ejecución de los estudios para los diseños de la planta de tratamiento y de las redes de distribución4. • Segunda etapa. Se construirá una planta potabilizadora modular con una capacidad estimada de 250 l/s. Además se construirán las redes de distribución hasta la zona de expansión nororiental y tanques de compensación. Igualmente se adelantará un programa de reducción de agua no contabilizada y la actualización del Plan Maestro de Agua Potable. ii) Alcantarillado: Este componente contempla la construcción de interceptores y

nororiental y tanques de compensación. Igualmente se adelantará un programa de reducción de agua no contabilizada y la actualización del Plan Maestro de Agua Potable. ii) Alcantarillado: Este componente contempla la construcción de interceptores y colectores de aguas residuales para el sane amiento de quebradas afluentes al río pasto (Chapal, Mijitayo, Suroriental, Américas y La Milagrosa). Igualmente dentro del marco

4 Cabe mencionar que el caudal firme que pueda aportar el proyecto Piedras está sujeto a la determinación del caudal ecológico que deba respetarse conforme a la normatividad que se emita o, e su caso, con el criterio que se adopte en coordinación con la autoridad ambiental competente.

8del Plan de Movilidad, se priorizaron algunos sectores para intervenciones a corto plazo, mediante la rehabilitación y construcción de redes de alcantarillado en zonas prioritarias que serán intervenidas (Calle 16, Calle 17, Calle 20 y Calle 6 sur).

Diagrama 1. Esquema de principales colectores a intervenir –

Cuadro 1. Relación de Proyectos objeto de los estudios y diseños

OBRA LONGITUD

(Km) AREA

DRENAJE

(Ha)

POBLACION

BENEFICIADA

PROYECTADA Colector Separado Sur Oriental 1,75 200 63.035 Colector Separado Las Americas 1,6 321 127.116

Colector Separado Mijitayo 3,53 296 93.240 Colector Separado Pinos del Norte 0,48 347 137.412 Colector Sanitario Aranda Sector La Milagrosa 0,45 453 142.695 Interceptor Separado Chapal 4,92 511 167.000

9iii) Fortalecimiento institucional: Este componente contempla cuatro líneas de acción que le permitirán a la empresa mejorar sus pr ocesos y brindar a los usuarios calidad y eficiencia en los servicios prestados. Las líneas definidas son: a) consolidación en temas de planeación y direccionamiento estratégico, ordenamiento de activos, finanzas y presupuesto, y contratación; b) implantación de un sistema de costos ABC, incluyendo el software; c) integración informática de la Em presa; y d) implementación de un Plan de Acción de Gobierno Corporativo, el cual propone una serie de medidas sobre la estructura óptima de participación accionaría, la conformación de la Junta Directiva y el proceso de selección y nombramiento de sus miembros, el esquema de selección y nombramiento del Gerente y del personal directivo, la distri bución de funciones entre la Junta y la Gerencia, y las políticas de información y comunicación.

1. Agua para el Campo: Contempla la definición de una política y la ejecución de una primera etapa de solución de los problemas de agua y saneamiento en 10 cabeceras del sector rural, adoptando tecnologías apropiadas y sostenibles técnica y financieramente, acordadas con la población en el marco de una intervención integral que asegure la sostenibilidad de los sistemas mediante la participación activa de la comunidad en las distintas fases del ciclo de proyecto, el fortalecimiento de los esquemas comunitarios

acordadas con la población en el marco de una intervención integral que asegure la sostenibilidad de los sistemas mediante la participación activa de la comunidad en las distintas fases del ciclo de proyecto, el fortalecimiento de los esquemas comunitarios para gestión de los servicios, el establecimi ento de tarifas que cubran los costos de operación, mantenimiento y rehabilitación de lo s sistemas. Dentro de la operación, el componente Agua para el Campo contempla el financiamiento de veintiun (21) proyectos por valor de US$3,8 millones. De i gual forma se contempla i) el reembolso de recursos por seis (6) obras ejecutadas desde junio de 2007; ii) la ejecución de cinco (5) proyectos que cuentan con diseños y, iii) la ejecución de diseños y obras de once (11) proyectos más.

C. Beneficios del Proyecto

Entre los beneficios directos del proyecto se destaca el abastecimiento a zonas de expansión identificadas en el Plan de Ordena miento Territorial – POT – con una población de estratos 1 y 2 estimada en 34.000 habitantes y que no han podido ser habilitadas por la carencia del servicio de acueducto. La población total beneficiada directamente con el proyecto asciende a 150 mil habitantes.

10Como beneficio económico del proyecto se considera que al conducir el agua por gravedad, se liberarán importantes recursos financ ieros producto del ahorro en las demandas de energía empleada en el bombeo, lo cual permitirá a la empresa operadora del servicio incrementar sus niveles de inversión en zonas de mayor impacto; adicionalmente, el proyecto se convertirá en un sistema de soporte frente a la amenaza de contaminación o pérdida a la cual se

incrementar sus niveles de inversión en zonas de mayor impacto; adicionalmente, el proyecto se convertirá en un sistema de soporte frente a la amenaza de contaminación o pérdida a la cual se encuentran expuestas las Plant as de Tratamiento de San Felipe y Mijitayo que al ubicarse en zona de riesgo, generan una a lta vulnerabilidad en la prestación del servicio ante un evento volcánico5.

El proyecto asegura las intervenciones para el control y reducción del agua no contabilizada que permitirá significativas mejoras en la calidad del servicio y ahorros operacionales. Las obras de alcantarillado elevarán los niveles de saneamiento sanitario de la ciudad, previniendo afectaciones a la salud humana. El rio Pasto podrá recuperar en el mediano plazo sus condiciones de oxigenación y calidad de agua a parámetros ambientales aceptables.

Finalmente, la generación de empleo en el momento de la construcción del proyecto es un beneficio indirecto del Programa.

D. Justificación del esquema de financiación

La financiación con la Banca Multilateral para el PASP se justifica por dos aspectos: i) dado que los plazos ofrecidos por la Banca Mu ltilateral son mayores que los que se podrían obtener internamente, el impacto en la tarifa al incluir los costos de inversión y financiamiento serían menores, y ii) la asistencia técnica que hace parte del acompañamiento de la Banca Multilateral permite mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios en aspectos administrativos, financieros y operativos de lo s prestadores de los servicios. Para este Programa la banca apoyará el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional para la implementación de un sistema integrado de ges tión, consolidación de la empresa en temas de

administrativos, financieros y operativos de lo s prestadores de los servicios. Para este Programa la banca apoyará el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional para la implementación de un sistema integrado de ges tión, consolidación de la empresa en temas de recursos humanos, planeación y direccionamiento estratégico, finanzas y presupuesto, así como en el fortalecimiento del Gobierno Corporativo.

5 El EIA tendrá que incorporar el análisis de riesgo asociado a este aspecto y, en su caso, desarrollar los planes de contingencia correspondientes

11Adicionalmente EMPOPASTO cuenta con r ecursos no reembolsables del INFRAFONDO del BID por valor de US$0.5 millones que se están ejecutando en la preparación de los proyectos que hacen parte de la operación de crédito.

IV. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO El costo total del proyecto es de US$ 44 millones, de los cuales se espera financiar US$ 27.8 millones con el crédito de la Banca Multilateral, y la diferencia (US$16.2 millones), a través de contrapartida de EMPOPASTO.

Cuadro 2. Costos del proyecto (US$ Millones) Aportes

CONCEPTOS Costo

Total BID Local % Constantes 2008 1 Ingeniería y Administración 3.50 0.80 2.70 16,7 3.19 1,1 Estudios y diseños 0.20 0.15 0.05 0,3 0.18 1,2 Gerencia y administración del Programa 1.00 0.05 0.95 5,9 0.91 1,3 Supervisión de obras 2.30 0.60 1.70 10,5 2.09 2 Costos Directos 37.70 26.40 11.30 69,8 34.33

1,3 Supervisión de obras 2.30 0.60 1.70 10,5 2.09 2 Costos Directos 37.70 26.40 11.30 69,8 34.33 2,1 Obras de Agua Potable 8.60 3.80 4.80 29,6 7.83 2.1.1 Control y reducción de Agua No Contabilizada 2.30 1.00 1.30 8,0 2.09 2.1.2 Planta de Potabilización sistema Piedras 6.30 2.80 3.50 21,6 5.74 2,2 Obras de Alcantarillado 24.30 18.30 6.00 37,0 22.13 2.2.1 Interceptores y colectores 19.30 14.00 5.30 32,7 17.57 2.2.2 Redes de Alcantarillado 5.00 4.30 0.70 4,3 4.55 2,3 Programa de Desarrollo Empresarial 0.75 0.50 0.25 1,5 0.68 2,4 Agua para el Campo 4.05 3.80 0.25 1,5 3.69 3 Costos concurrentes 0.70 0.30 0.40 2,5 0.64 3,1 Plan de Manejo Ambiental y Social 0.35 0.20 0.15 0,9 0.32 3,2 Terrenos y servidumbres 0.15 - 0.15 0,9 0.14 3,3 Auditorías 0.20 0.10 0.10 0,6 0.18

4 Sin asignación específica – Imprevistos 0.50 0.30 0.20 1,2 0.46 5 Costos Financieros 1.60 - 1.60 9,9 1.46

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 44.00 27.80 16.20 100,0 40.06 % 100 63,2 36,8

Fuente: Empopasto

12Cuadro 3. Cronograma de desembolsos (US$ Millones) Año \ Fuente Crédito Local TOTAL % Constantes 2008 2009 3.9 1.5 5.4 12.3 5.25 2010 5.2 1.3 6.5 14.7 6.14 2011 6.7 3.0 9.7 22.1 8.93 2012 5.7 4.0 9.7 22.1 8.71 2013 3.3 3.8 7.1 16.1 6.23 2014 3.0 2.6 5.6 12.7 4.80

TOTAL 27.8 16.2 44.0 100.0 40.06 % 63.0% 37.0% 100.0%

Fuente: Empopasto

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