ICBF - f11.g1.gf formato cuentas por pagar v2
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Detalles
- Título
- ICBF - f11.g1.gf formato cuentas por pagar v2
- Autor
- ICBF
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Familia
- Año
- —
F11.G1.GF
Versión 2
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 1 de 5
15/12/2021 Formato Cuentas por Pagar Clasificación dela Información Pública
CUENTAS POR RETENCIÓN A PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
PAGAR EN ENERO DE LA VALOR SALDO
SALDO BALANCE CONSTITUIDAS
CUENTA NOMBRE CUENTA CONSTITUIDAS EN VIGENCIA PENDIENTE POR OBSERVACIONES
A 31/12/20XX MANUALMENTE A
TESORERIA A INMEDIATAMENTE DEPURAR A 31/12/20XX
31/12/20XX 31/12/20XX SIGUIENTE 2.4.01.01 Bienes y servicios 0,00 - - - 0,00 2.4.01.02 Proyectos de inversion 0,00 - - - 0,00 2.4.07.06 Cobro cartera de terceros 0,00 - - - 0,00 2.4.07.20 Recaudos por clasificar 0,00 - - - 0,00 2.4.07.22 Estampillas 0,00 - - - 0,00 Otros recursos a favor de 2.4.07.90 0,00 - - - 0,00 terceros Aportes a fondos 2.4.24.01 0,00 - - - 0,00 pensionales Aportes a seguridad social 2.4.24.02 0,00 - - - 0,00 en salud 2.4.24.04 Sindicatos 0,00 - - - 0,00 2.4.24.05 Cooperativas 0,00 - - - 0,00 2.4.24.06 Fondos de empleados 0,00 - - - 0,00
2.4.24.11 Embargos judiciales 0,00 - - - 0,00 Cuentas de ahorro para el 2.4.24.13 fomento de la construcción 0,00 - - - 0,00 (afc) 2.4.24.90 Otros descuentos de nómina 0,00 - - - 0,00 2.4.36.03 Honorarios 0,00 - - - 0,00 2.4.36.04 Comisiones 0,00 - - - 0,00 2.4.36.05 Servicios 0,00 - - - 0,00 2.4.36.06 Arrendamientos 0,00 - - - 0,00 Rendimientos financieros e 2.4.36.07 0,00 - - - 0,00 intereses 2.4.36.08 Compras 0,00 - - - 0,00 2.4.36.13 Rentas de pensiones 0,00 - - - 0,00 2.4.36.15 Rentas de trabajo 0,00 - - - 0,00 Impuesto a las ventas 2.4.36.25 0,00 - - - 0,00 retenido. 2.4.36.26 Contratos de construcción 0,00 - - - 0,00 Retención de impuesto de 2.4.36.27 industria y comercio por 0,00 - - - 0,00 compras 2.4.36.90 Otras retenciones 0,00 - - - 0,00 2.4.36.98 Impuesto de timbre 0,00 - - - 0,00 2.4.40.03 Impuesto predial unificado 0,00 - - - 0,00
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Versión 2
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 2 de 5
15/12/2021 Formato Cuentas por Pagar Clasificación dela Información Pública
CUENTAS POR RETENCIÓN A PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
PAGAR EN ENERO DE LA VALOR SALDO
SALDO BALANCE CONSTITUIDAS
CUENTA NOMBRE CUENTA CONSTITUIDAS EN VIGENCIA PENDIENTE POR OBSERVACIONES
A 31/12/20XX MANUALMENTE A
TESORERIA A INMEDIATAMENTE DEPURAR A 31/12/20XX
31/12/20XX 31/12/20XX SIGUIENTE Impuesto sobre vehículos 2.4.40.16 0,00 - - - 0,00 automotores 2.4.60.02 Sentencias 0,00 - - - 0,00 Laudos arbitrales y 2.4.60.03 conciliaciones 0,00 - - - 0,00 extrajudiciales 2.4.90.27 Viáticos y gastos de viaje 0,00 - - - 0,00 Saldos a favor de 2.4.90.40 0,00 - - - 0,00 beneficiarios 2.4.90.50 Aportes al icbf y sena 0,00 - - - 0,00 2.4.90.51 Servicios públicos 0,00 - - - 0,00 2.4.90.53 Comisiones 0,00 - - - 0,00 2.4.90.55 Servicios 0,00 - - - 0,00 2.4.90.58 Arrendamiento operativo 0,00 - - - 0,00
2.4.90.90 Otras cuentas por pagar 0,00 - - - 0,00 2.5.11.01 Nómina por pagar 0,00 - - - 0,00 2.5.11.02 Cesantías 0,00 - - - 0,00 2.5.11.04 Vacaciones 0,00 - - - 0,00 2.5.11.05 Prima de vacaciones 0,00 - - - 0,00 2.5.11.08 Licencias 0,00 - - - 0,00 2.5.11.09 Bonificaciones 0,00 - - - 0,00 2.5.11.10 Otras primas 0,00 - - - 0,00 2.5.11.11 Aportes a riesgos laborales 0,00 - - - 0,00 Remuneración por servicios 2.5.11.13 0,00 - - - 0,00 técnicos Capacitación, bienestar 2.5.11.15 0,00 - - - 0,00 social y estímulos Aportes a fondos 2.5.11.22 0,00 - - - 0,00 pensionales - empleador Aportes a seguridad social 2.5.11.23 0,00 - - - 0,00 en salud - empleador Aportes a cajas de 2.5.11.24 0,00 - - - 0,00 compensación familiar Pensiones de jubilación 2.5.14.01 0,00 - - - 0,00 patronales Cálculo actuarial de 2.5.14.10 0,00 - - - 0,00 pensiones actuales 2.9.02.01 En administración 0,00 - - - 0,00
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PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 3 de 5
15/12/2021 Formato Cuentas por Pagar Clasificación dela Información Pública
CUENTAS POR RETENCIÓN A PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
PAGAR EN ENERO DE LA VALOR SALDO
SALDO BALANCE CONSTITUIDAS
CUENTA NOMBRE CUENTA CONSTITUIDAS EN VIGENCIA PENDIENTE POR OBSERVACIONES
A 31/12/20XX MANUALMENTE A
TESORERIA A INMEDIATAMENTE DEPURAR A 31/12/20XX
31/12/20XX 31/12/20XX SIGUIENTE 2.9.10.07 Ventas 0,00 - - - 0,00
TOTAL - - - - - COORDINADOR(A) FINANCIERO REGIONAL CONTADOR(A) REGIONAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx T.P. No. Xxxxxxxxxxxx PAGADOR(A) REGIONAL ANALISTA DE PRESUPUESTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 4 de 5
15/12/2021 Formato Cuentas por Pagar Clasificación dela Información Pública FORMATO CUENTAS POR PAGAR Cuenta: Corresponde al código contable establecido en el catálogo de cuentas Nombre cuenta: Corresponde al nombre de la subcuenta del código contable establecido en el catálogo de cuentas Saldo balance a Saldo final de la subcuenta relacionada reportado en el aplicativo SIIF Nación de la 31/12/20xx vigencia a reportar Cuentas por pagar Valor de las cuentas por pagar constituidas en tesorería de acuerdo con el código
constituidas en tesoreria contable respectivo a 31/12/20xx cuentas por pagar Valor de las cuentas por pagar constituidas mediante comprobante contable manual constituidas por falta de PAC de acuerdo con el código contable respectivo manualmente a 31/12/20xx Retencion a pagar en Valor reportado por Retenciones en la Fuente, retenciones de ICA, Fonsecon, enero de la vigencia Estampilla, que se cancelan en el mes de enero de la siguiente vigencia inmediatamente siguiente Valor saldo pendiente Resta aritmética de las columnas: (C-D-E-F) de la hoja CxP por depurar a 31/12/20xx observaciones Corresponde a justificaciones de las diferencias presentadas en la columna "G" Firmas Corresponde a la firma de los responsables en la Dirección regional o GFSDG
