ICBF - f1.g1.p17.gf formato acta de destruccion de chequera v2

F1.G1.P17.GF GESTIÓN FINANCIERA Versión 2 1 de 2

FORMATO ACTA DESCRUCCIÓN DE CHEQUERAS 24/05/2018

Clasificación dela Información Pública

REGIONAL: FECHA :

NOMBRE CUENTADANTE:

GRUPO O DEPENDENCIA : A B C D E NOMBRE DE LA ENTIDAD NUMERO DE LA CUENTA No. CHEQUES DISPONIBLES EN LA MEDIO DE RAZON DE LA DE LA

BANCARIA BANCARIA CHEQUERA A DESTRUIR DESTRUCCION DESTRUCCIÓN

OBSERVACIONES : NOMBRE DEL CUENTADANTE DELEGADO DE CONTROL INTERNO Instrucciones para el diligenciamiento del Acta destrucción de chequera Para el caso de destrucción de chequera, esta acta debe estar acompañada por la certificación emitida por el banco y demás documentos que consideren puede justificar la destrucción.

El original de esta acta debe reposar en el archivo del cuentadante, una copia debe adjuntarse a la conciliación de la cuenta corriente y remitir imagen por correo electrónico al pagador regional. A NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA : Nombre del banco donde se aperturó la cuenta NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA : Numero de la cuenta bancaria a la cual pertenece el cheque a anular B o chequera a destruir No. CHEQUE(S) DISPONIBLES EN LA CHEQUERA A DESTRUIR O No. DE CHEQUE A ANULAR : Relacionar el rango CONTINUO de cheques disponibles, de llegar a faltar un solo cheque se debe registrar la observación en esta acta y proceder con forme lo establece la guía “G1. MPA1.P2 Guía para el manejo de las C cajas menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF” que establece :

"... Cuando se presente la pérdida de un cheque o una chequera, el cuentadante deberá en forma inmediata, informar al Banco por teléfono y por escrito, dando orden de no pago de los cheques extraviados e instaurar el respectivo denuncio ante las autoridades competentes…” MEDIO DE DESTRUCCIÓN : Indicar el medio empleado para destruir la chequera, tales como incineración y D corte entre otros. RAZÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LA CHEQUERA O ANULACIÓN DEL CHEQUE : E Escribir de forma clara y breve la razón por la cual se va a destruir la chequera o se va a anular un cheque La firma del delegado de control interno se requiere solo en los casos de destrucción de la chequera, para la anulación con la firma del cuentadante es suficiente