ICBF - f1.g5.p31.gf formato registro recaudo contribucion especial contrato obra publica fonsecon v6
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- Título
- ICBF - f1.g5.p31.gf formato registro recaudo contribucion especial contrato obra publica fonsecon v6
- Autor
- ICBF
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- Infralegal
- Área del derecho
- Familia
- Año
- —
PROCESO F1.G5.P31.GF
GESTIÓN FINANCIERA Versión 6
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FORMATO DE REGISTRO RECAUDO CONSTRIBUCIÓN ESPECIAL 08/07/2022
REGIONAL: ARAUCA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - FONSECÓN CÓDIGO DE LA PCI: 41-06-00-081 Clasificación de la Inform Pa úc bi ló icn a:
VIGENCIA: 2022
MES A REPORTAR: MARZO INFORMACION DEL CONTRATO INFORMACION DEL PAGO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Año No. ContratoFec Ch Doa n /d Mte r /a A l tn oicio TeF Cre m Doc n /ih Mn ta ra /a A cd toie ó n C (N o Co n oPtm nNri tb b ro ar u e tPy i sd e J tne al t ) e NIT o CC C Pt úo b O lib cr aa Vr r ed d (e Sul iC c nco Ii Vn ot Anra e )t so - Iva d re el d C uo cn ct iora nt eo s - IVA AdicV ioal no er s d (e S l ia ns I VA) Iva de las Adiciones VR C OT NO TT RA AL TD OEL CV oa nlo trr Ci bT ouO ncT ti roA an tL o s d ee g l úa n % IA VAIU + PAV CA TL AO DR O A +I U IV A %Administ Vra ac loió r n %AIU Im P pA rC evT ViA as ltD ooO rs % Utili Vd aa ld or CoB na tr ds ibe eu lG c Pr i aa ó gv n oa ( )b Vl ae l or Va C Fl oo Onr N tR r Sie b Et ue Ccn Oii ód Nno - V ca ol no F r Oae n Ns t SeR r Ee io Cte r Oin d Ni ad do s - Val Fo or nP se en cd oie nnte N° DRXC F Decha M del DR AXC DF Re ec t Mh ea n cd ie ó n Ala 2022 12/01/2022 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022
1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022
1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022 1899 $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - 2022
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
NOTA: NOMBRE NOMBRE NOMBRE COORDINADOR(A) GRUPO FINANCIERO COORDINADOR(A) GRUPO ADMINISTRATIVO COORDINADOR(A) GRUPO JURIDICO
NOMBRE NOMBRE
PAGADOR(A) CONTADOR(A)
Tarjeta Profesional No.
Vo. Bo. REVISADO PROFESIONAL ASIGNADO GRUPO DE CONTABILIDAD - SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
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FORMATO DE REGISTRO RECAUDO CONSTRIBUCIÓN ESPECIAL 08/07/2022
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - FONSECÓN Clasificación de la Información: Pública Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del "Formato de Registro Recaudo Contribución FONSECON (3)" y no eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan lo relacionado con la contribución sobre contratos de obra pública y sus adiciones, suscritos por Entidades Públicas del Orden Nacional.
COLUMNA NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCION Regional Corresponde al Nombre de la Dirección Regional (ejemplo: Sucre) Código de la PCI Corresponde al Código de la PCI. Mes a Reportar El reporte del formato es MENSUAL, diligenciar el mes en que se practicó la (s) deducción (es) de Fonsecón. A Año VIGENCIA FISCAL en el que se perfecciona el contrato objeto de contribución. El archivo coloca le año de acuerdo con la Fecha de Inicio Contrato B Número Contrato Diligencie el número del contrato o aceptación de oferta correspondiente y adición(si la hay). C Fecha de Inicio Contrato Registre la fecha inicio del contrato, en el orden de día, mes y año según el acta de inicio. D Fecha de terminación del Contrato D/M/A Digite la fecha de terminación del contrato, en el orden de día, mes y año (Acorde con el contrato/aceptación de oferta) E Nombre del Contribuyente PN O PJ (Contratista) Corresponde al Nombre o Razón Social del Contratista estipulado en el Contrato/Aceptación de Oferta), contribuyente de Fonsecón. F Nit o C.C. Corresponde al número de Cédula o NIT del Contratista contribuyente de Fonsecón. G Cto Obra Pública Si el Contrato es de Obra, diligencie X NI H Vr. Del Contrato (sin IVA) Corresponde al Vr. Del contrato SIN IVA, menos las reducciones o liberaciones F O Valor del IVA del Contrato, para Contratos de Obra y Conexos corresponde al IVA calculado sobre el valor de AIU, Administración, Imprevistos y Utilidad, R I Iva del Contrato solamente debe generarse el Impuesto a las Ventas sobre el valor de la utilidad, tener en cuenta Art192 Ley 1819/2016, menos el IVA de reducciones o M A liberaciones
M A liberaciones C I J Valor de las Adiciones (sin IVA) Digite el valor de las adiciones SIN IVA, al contrato suscrito. O K Iva de las Adiciones Digite el valor del IVA de la(s) Adición (es). N L VR. TOTAL DEL CONTRATO La casilla se encuentra formulada, sumatoria de Contrato sin IVA, IVA del contrato, adicion sin IVA, IVA de la adición. D E M Valor TOTAL de la Contribución según Contrato La casilla se encuentra formulada, (Vr. Del Contrato SIN IVA+ Valor de las Adiciones SIN IVA)5% L N % AIU más IVA Digite el valor del AIU + IVA estipulado en la propuesta económica(tener en cuenta formato de liquidación contrato de obra) C O Valor AIU pactado más IVA La casilla se encuentra formulada O N AIU PACTADO- % -Administracion Digite el % pactado por Administración, la casilla VALOR, se encuentra formulada. T P AIU PACTADO- % -Imprevistos Digite el % pactado por Imprevistos, la casilla VALOR, se encuentra formulada. AR AIU PACTADO- % -Utilidad Digite el % pactado por Utilidad, la casilla VALOR, se encuentra formulada. OT Q Base Gravable Contribución (Valor de Pago) Cuantía base gravable del pago realizado objeto de retención de Fonsecón. R Valor Retenido Contribución Fonsecón La casilla se encuentra formulada (Q5%) S Valores Retenidos con Anterioridad Fonsecón Digite los valores retenidos de Fonsecón por pagos generados con anterioridad T Valor Pendiente Fonsecón La casilla se encuentra formulada (M-R-S) U N° DRXC Digite el Número de DRXC por Compensacion de Deducciones
I V Fecha de DRXC D/M/A Digite en el orden de día, mes y año, la fecha en la cual se expidio el DRXC N F X Fecha de Retencion D/M/A Digite en el orden de día, mes y año, la fecha en la cual se realizó la retención de la contribución (reporte deducciones) D NOTA Digite las observaciones que considere pertinentes E L P Firmas Registre los datos completos de las personas responsables de la información que se está enviando (Nombre y Apellidos, Cargo y demás información solicitada). A
G O NOTA: Para el respectivo diligenciamiento es importante contar con los siguientes documentos: Contrato o Aceptación de Oferta, Adición, Acta de Inicio, reducciones, y liberaciones Propuesta Económica (para la verificación del AIU estipulado). Reporte deducciones de SIIF Nación (para la verificacion de valor, fecha de retención y número orden de pago). Factura o cuenta de cobro. DRXC ( para diligenciar fecha y numero)
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CALCULO DE LAS BASES DE RETENCION EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS FORMATO DE REGISTRO RECAUDO CONSTRIBUCIÓN ESPECIAL 08/07/2022
DILIGENCIAR CASILLAS EN COLOR AMARILLO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - FONSECÓN Clasificación de la Inform Pa úc bi ló icn a:
NUMERO DE CONTRATO: NOMBRE CONTRATISTA: 1.REVISAR EL PORCENTAJE DE AIU ACORDADO POR LAS PARTES EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, QUE DEBE
ESTAR ADJUNTA AL CONTRATO
DESCRIPCION Y/O CONCEPTO % ADMINISTRACIÓN 17,00 % IMPREVISTOS 4,00 % UTILIDAD 5,00 % TOTAL AIU 26,00 % NOTA: EL IVA CORRESPONDE AL 16% ó 19% (según Art192 Ley 1819/2016 ), SOBRE LA UTILIDAD. SI LA UTILIDAD NO ESTA DISCRIMINADA SE TOMA SOBRE EL AIU. (verficar la fecha de sucripción y/o adiciones, para identificar el % de IVA) 2.REGLA DE 3 PARA HALLAR EL % DE IVA, SOBRE EL VR DEL CONTRATO PORCENTAJE DE UTILIDAD 5 % 100 % IVA SOBRE LA UTILIDAD X 19 % %IVA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 0,95 % TOTAL AIU 26,00 % %IVA SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 0,95 % TOTAL % COSTOS INDIRECTOS 26,95 % 3.CALCULO DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CONTRATO CALCULO FACTURA A REPORTAR: DESCRIPCION Y/O CONCEPTO TARIFA VALOR TARIFA VALOR VALOR CONTRATO/FACTURA 100,00 % $ 100.000.000,00 100,00 % $ 52.457.942,00
COSTOS INDIRECTOS 26,95 % $ 21.228.830,25 26,95 % $ 11.136.207,46
COSTOS DIRECTOS $ 78.771.169,75 $ 41.321.734,54
COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO $ 78.771.169,75 $ 41.321.734,54
4.CALCULO Y DISCRIMINACIÓN COSTOS INDIRECTOS DEL CONTRATO
DESCRIPCION Y/O CONCEPTO TARIFA VALOR TARIFA VALOR BASE PARA CALCULAR EL AIU $ 78.771.169,75 $ 41.321.734,54
ADMINISTRACIÓN 17,00 % $ 13.391.098,86 17,00 % $ 7.024.694,87
IMPREVISTOS 4,00 % $ 3.150.846,79 4,00 % $ 1.652.869,38
UTILIDAD 5,00 % $ 3.938.558,49 5,00 % $ 2.066.086,73
TOTAL AIU $ 20.480.504,14 $ 10.743.650,98
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00 % $ 748.326,11 19,00 % $ 392.556,48
TOTAL AIU + IVA 26,95 % $ 21.228.830,25 26,95 % $ 11.136.207,46
VR. DEL CONTRATO SIN IVA $99.251.673,89 $52.065.385,52
TOTAL CONTRATO/FACTURA $100.000.000,00 $52.457.942,00
5.LIQUIDACIÓN DE LAS DEDUCCIONES
BASE PARA LA ESTAMPILLA $99.251.673,89 $52.065.385,52
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAL Y DEMAS UNIV. (0,5%, 1%, 2%) 0,5% $496.258,37 0,5% $260.326,93
BASE PARA FONSECON $99.251.673,89 $52.065.385,52
FONSECON CONTRIBUCION 5% 5 % $4.962.583,69 5 % $2.603.269,28
BASE GRAVABLE PARA IMPUESTOS $99.251.673,89 $52.065.385,52
RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA 2 % $1.985.033,48 2 % $1.041.307,71
RETENCION ICA (El porcentaje que aplique en cada Municipio) 0,0% $0,00 0,0% $0,00
