ICBF - f1.p10.gf formato cgn2015 002 operaciones reciprocas convergencia v4

F1.P10.GF

Versión 4

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 1 de 2

03/02/2021 Formato CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA Clasificación de la Información

Pública DEPARTAMENTO: xxxxxx

MODELO CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_C

MUNICIPIO: xxxxxx ONVERGENCIA

ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

CODIGO: 23900000

FECHA DE CORTE: dd/mm/año

INFORMACION SOBRE SALDOS EN CUENTAS RECIPROCAS

Valores Pesos

NOMBRE DE CODIGO CHIP CODIGO CONTABLE VALOR VALOR NO LA D LA NOMBRE ENTIDAD NIT ENTIDAD RECIPROCA COD REGIONAL REGIONAL

(SUBCUENTA) CORRIENTE CORRIENTE

SUBCUENTA ENTIDAD

0 Director (a) Regional Coordinador (a) Financiero (a) Contador (a) Regional T.P. No. XXXX Coordinador (a) Recaudo (a) Profesional Asignado de la Regional Grupo de Contabilidad

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PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 2 de 2

03/02/2021 Formato CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA Clasificación de la Información Pública Instrucciones de diligenciamiento: DEPARTAMENTO: Indicar el departamento de la regional en donde se genera el reporte MUNICIPIO: Ciudad donde se genera el reporte respectivo Se debe dejar la siguiente información: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENTIDAD: BIENESTAR FAMILIAR CODIGO: Código asignado por la Contaduria General de la Nación: 23900000

FECHA DE CORTE: dd/mm/añofecha a la que pertenece la transmisión CODIGO CONTABLE Código de Subcuenta a reportar según reglas de eliminación

(SUBCUENTA) NOMBRE DE LA Nombre de subcuenta a reportar según reglas de eliminación SUBCUENTA Se debe trasladar el valor exacto incluyendo dos decimales del valor que se encuentra acumulado en el auxiliar contable por PCI o valor otorgado por VALOR CORRIENTE el area de recaudo por Entidad Contable Pública, de acuerdo al trimestre a reportar, se clasificaran en CORRIENTE o NO CORRIENTE las subcuentas de la clase 1 y 2, dependiendo de su periodo de exigibilidad. Se debe trasladar el valor exacto incluyendo dos decimales del valor que se encuentra acumulado en el auxiliar contable por PCI o valor otorgado por el area de recaudo por Entidad Contable Pública, de acuerdo al trimestre a VALOR NO reportar, se clasificaran en CORRIENTE o NO CORRIENTE las subcuentas de CORRIENTE la clase 1 y 2, dependiendo de su periodo de exigibilidad. Para las subcuentes de la clase 4 y 5, se deberan clasificar siempre como NO

CORRIENTE.

CODIGO CHIP DE LA Se incluira en esta casilla el CHIP asociado al Nit de la Entidad Reciprocas ENTIDAD de acuerdo al Directorio de Entidades Contables Públicas NOMBRE ENTIDAD Nombre de la entidad Reciproca de acuerdo a Nit relacionado NIT ENTIDAD Nit de la entidad con la que se esta generando la transacción financiera en RECIPROCA Operación Reciproca Colocar en esta casilla el número con que se identifica el código de la regional COD REGIONAL REGIONAL Nombre de la regional que esta generando el reporte