ICBF - f1.p15.gf formato arqueo acciones v4

F1.P15.GF

Versión 4

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 1 de 3

10/08/2023

FORMATO ARQUEO DE ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

Clasificación dela Información Pública

REGIONAL:

FECHA DEL ARQUEO

Hora: (dd/mm/aaaa): A. 1221 13 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO - Acciones ordinarias

A B C D E F No. TITULO FECHA EMISIÓN No. ACCIONES BENEFICIARIO VALOR MERCADO OBSERVACIONES Observaciones y aclaraciones: VALOR TOTAL TITULOS $ - SALDO SEGÚN LIBROS (Valor Historico y/o nominal) DIFERENCIA $ - No. Total de Títulos Valores encontrados: B. 1224 13 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO - Acciones No inscritas en bolsa A B C D E F No. TITULO FECHA EMISIÓN No. ACCIONES BENEFICIARIO VALOR INTRINSECO OBSERVACIONES VALOR TOTAL TITULOS Observaciones y aclaraciones: $ - SALDO SEGÚN LIBROS (Valor Historico y/o nominal) DIFERENCIA $ - No. Total de Títulos Valores encontrados: C. 1224 15 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO - Cuotas o partes de interés social

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FORMATO ARQUEO DE ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

Clasificación dela Información Pública

No. CUOTAS

No. TITULO FECHA EMISION BENEFICIARIO VALOR MERCADO OBSERVACIONES PARTES Observaciones y aclaraciones: VALOR TOTAL TITULOS $ - SALDO SEGÚN LIBROS (Valor Historico y/o nominal) DIFERENCIA $ - No. Total de Títulos Valores encontrados: FIRMAS Firma Responsable de Caja Fuerte Firma Servidor Público que realizó arqueo Nombre Nombre Cargo (Pagaduría) Cargo (Contabilidad)

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FORMATO ARQUEO DE ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

Clasificación dela Información Pública INSTRUCCIONES REFERENTES A ARQUEO DE ACCIONES Se registran todo tipo de acciones que se encuentren adjudicadas al ICBF (ordinarias, preferenciales y privilegiadas) las cuales son entregadas para custodia en la caja fuerte A Titulo : Hace referencia al numero de identificacion de la Accion.

Fecha Emision : Hace referencia a la fecha del documento del Titulo (Accion) que B existe en la caja fuerte.

No. Acciones / Cuotas o Partes de Interes Social: Hace referencia al numero de C las acciones existentes en la Caja fuerte por beneficiario.

Beneficiario : Hace referencia al nombre de la empresa o persona beneficiaria del D titulo (Accion).

Valor intrinseco : Hace referencia al valor Intrinseco de la Accion, valor certificado E que expide anualmente la entidad emisora.

Valor mercado : Está dada por las expectativas del mercado, la fuente de valor de F las acciones es la bolsa de valores y se revisa mensualmente.

Observacion: Explicacion clara y breve que se quiera registrar de cada titulo