ICBF - f1.p24.gf formato apertura o terminacion de cuentas bancarias v2

PROCESO GESTION FINANCIERA F1.P24.GF

Versión 2

FORMATO APERTURA, TERMINACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 1 de 4

RECURSOS PROPIOS 24/05/2018

Clasificación dela Información Pública 1 APERTURA TERMINACION Datos de la regional

Nombre Regional: Fecha:

2

Código PCI: Teléfono : Extensión :

Datos de la entidad bancaria: Entidad Financiera No. Cuenta

Sucursal bancaria Ciudad

Tipo de cuenta: Corriente: Ahorros :

Clase de Cuenta: Recaudadora Pagadora Caja menor Cuenta -TES

3

Datos de cuenta a Terminar: Fecha de Apertura: Saldo Final: Anexo Conciliación Bancaria con corte a :(dd/mm/aaaa)__________________________________

Motivo de la apertura o terminación: 4 Firma Solicitud 5 Director Regional Coordinador Financiero Pagaduría

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Autorizacion 6 Director Financiero Coordinador Grupo Tesorería Nombre: Nombre: Espacio para uso exclusivo de la Dirección Financiera - ICBF - Grupo de Tesorería Solicitud continua trámite Solicitud se devuelve Fecha analisis (dd/mm/aaaa) :

Observaciones : 7

Nombre Firma : (Profesional Grupo de Tesorería encargado de analizar la solicitud) Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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Clasificación dela Información Pública LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INSTRUCCIONES FORMATO "APERTURA TERMINACION DE CUENTAS BANCARIAS" Este formato es el mecanismo a través del cual se presentan las solicitudes de apertura o terminación de cuentas bancarias de RECURSOS PROPIOS 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUCCIONES FORMATO "APERTURA TERMINACION DE CUENTAS BANCARIAS" Este formato es el mecanismo a través del cual se presentan las solicitudes de apertura o terminación de cuentas bancarias de RECURSOS PROPIOS TIPO DE SOLICITUD: Seleccionar si la solicitud es una apertura o terminación de cuenta DATOS DE LA REGIONAL: Reportar nombre de la Regional y código PCI, fecha de en la que se diligencio el formato, numero telefónico y extensión donde se ubica al funcionario responsable de las funciones de pagador que presenta la solicitud DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA: Nombre de la entidad financiera donde se tiene o tendrá la cuenta, nombre sucursal bancaria, ciudad donde esta ubicada la sucursal, No. de cuenta, tipo de cuenta, clase de cuenta, fecha de apertura de la cuenta y saldo final (es el saldo a la fecha de la elaboración de este formato).

CLASE DE CUENTA: Hace referencia a la forma de identificar las cuentas según el uso que se le da, Pagadora, Recaudadora, Caja menor y Cuenta TES Anexo : Se debe adjuntar el formato "F01.PR13.MPA1.P2 Conciliación Bancaria", esta debe ser la conciliación al cierre del mes inmediatamente anterior a la solicitud.

MOTIVO DE LA APERTURA O TERMINACION : Justificación clara, completa y breve de porque se presenta esta solicitud FIRMAS SOLICITUD : Se deben registrar las firmas del Director Regional, Coordinador Financiero y

Profesional encargado de funciones de Pagaduría FIRMAS AUTORIZACION : Se deben registrar las firmas del Director Financiera y Coordinador Grupo de Tesoreria ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA - ICBF - GRUPO DE TESORERIA: En este espacio el analista asignado registrará los comentarios relacionados con la evaluación de la solicitud presentada por la regional, indicando según su análisis si la solicitud debe continuar en el proceso o debe ser devuelta a la Regional.