ICBF - f1.p35.gf formato de conciliacion de ingresos recursos nacion regional v2 (1)

F1.P35.GF

Versión 2

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Página 1 de 2

16/07/2020 FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS Clasificación de la

RECURSOS NACIÓN REGIONAL

Información Pública Regional XXX Grupo de Contabilidad y Tesoreria MES A CONCILIAR: CUENTA CONTABLE 470508 - 470510 - 472201

SALDO CONTABLE 0,00

SALDO EN TESORERIA DIFERENCIA (3) 0,00

1. PARTIDAS POR CONCILIAR EN CONTABILIDAD (4) 0,00

FECHA CONCEPTO VALOR

2. PARTIDAS POR CONCILIAR EN TESORERIA (5) 0,00

FECHA CONCEPTO VALOR DIFERENCIA (3) = (4) - (5) 0,00

JUSTIFICACIONES

REPONSABLES NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORÓ CONTABILIDAD

ELABORÓ TESORERIA

APROBÓ COORDINADOR

FINANCIERO

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PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Página 2de2 16/07/2020 FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS Clasificación de la

RECURSOS NACIÓN REGIONAL

Información Pública INSTRUCCIONES FORMATO "CONCILIACIÒN DE INGRESOS RECURSO NACION REGIONAL" REGIONAL: Nombre de la Regional MES A CONCILIAR: Registre el mes a conciliar CUENTA CONTABLE : En este se viazualizan los números de las cuentas contables a conciliar.

SALDO CONTABLE: Registre el valor correspondiente al saldo contable, con corte al mes que se

concilia.

SALDO EN TESORERIA: Registre el valor correspondiente al saldo tesoral, con corte al mes que se concilia.

DIFERENCIA(3): refleja el resultado de la difrencia entre el Saldo Contable y el Tesoral con corte al mes que se concilia. PARTIDAS POR CONCILIAR EN CONTABILIDAD(4): Refleja la sumatoria de los valores de las partidas registradas en Contabilidad, que no estén en Tesoreria.

FECHA: Ingrese la fecha de los registros contablables, que no estén en Tesorería.

CONCEPTO: Detalle el concepto del registro de contabilidad, que no esté en Tesorería.

VALOR: Ingrese el valor de la partida que tiene contabilidad, que no esté en Tesorería.

PARTIDAS POR CONCILIAR EN TESORERIA(5): Refleja la sumatoria de los valores de las partidas registradas en Tesorería, que no estén en Contabilidad.

FECHA: Ingrese la fecha de los registros tesorales, que no estén en Contabilidad.

CONCEPTO: Detalle el concepto del registro de tesorería, que no esté en Contabilidad.

VALOR: Ingrese el valor de la partida que tiene tesorería, que no esté en Contabilidad.

DIFERENCIA(3) = (4) - (5): refleja el resultado de la diferencia entre el saldo contable y el tesoral, en todo caso debe ser igual al valor de la diferencia (3).

JUSTIFICACIONES: en este campo se deben describir los motivos que determinaron las diferencias entre las partidas contables y tesorales.

ELABORO: CONTABILIDAD/TESORERIA: Registre el nombre, firma y fecha de la persona responsable del proceso en Contabilidad y Tesoreria de la regional.

APROBÓ COORDINADOR FINANCERO: registre el nombre, firma y fecha del Coordinador financiero Regional, quien aprueba el documento.