ICBF - f1.p47.gf formato conciliacion saldos contables v1

F1.P47.GF

Versión 1 PROCESO Página1 de 2

GESTIÓN FINANCIERA

30/10/2020 Clasificación de la información

FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABLES

Pública FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABLES Numero de la cuenta contable: _______________________________ (1) Nombre de la cuenta contable:_______________________________(2) Corte: desde el __/__/____ al __/__/____de 202____ (3) Nro contrato Nro contrato del Saldo Informes tercero Tercero (4) Nit (5) Año (8) Saldo Contable (9) Diferencia (11) Observacion (12) Icbf (6) Tercero (7) (10) TOTAL (13) - - - Grupo contabilidad (14) Area transversal (15) ______________________________________ ________________________________

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Area: Area:

F1.P47.GF

Versión 1 PROCESO Página2 de 2

GESTIÓN FINANCIERA

30/10/2020 Clasificación de la información

FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABLES

Pública REPORTE CONCILIACIÓN ENTRE CONTABILIDAD Y EL ÁREA TRANSVERSAL (1) Se registra el numero de la cuenta contable según el catalogo contable vigente (2) Se registra el nombre de la cuenta contable según el catalogo contable vigente (3) Se anotará el día, el mes y el año de la fecha de corte del Auxiliar Contable SIIF Nación. (4) Corresponde al nombre del tercero con quien se firmo el contrato inter-administrativo (5) Se registra el numero del nit del tercero con quien se firmo el contrato inter-administrativo (6) Se anotará el número del contrato inter-adminsitrativo asignado por el ICBF.

(7) Se anotará el número del contrato inter-adminsitrativo asignado por el contratante según el contrato inter-administrativo. (8) Se escribe el año en el cual fue firmado el contrato inter-adminsitrativo (9) Se anotara el saldo por tercero reflejado en el auxiliar contable SIIF Nación (10) Se anotara el saldo reportado por el contratista (11) Corresponde a la diferencia entre el saldo por tercero reflejado en el auxiliar contable SIIF Nación y el saldo reportado por el contratista (9) -(10) = (11). (12) Observaciones: se registra en forma resumida las causas de las diferencias presentadas, y demás consideraciones relevantes que se considere informar. (13) Sumatoria de la columna (9), (10), y (11) (14) Firma del funcionario del area contable quien realiza la conciliacion anotando el nombre, cargo y area del funcionario. (15) Firma del funcionario del area transversal quien realiza seguimiento a la conciliacion; anotando el nombre, cargo y area del funcionario.