ICBF - f1.p4.gf formato conciliacion bancaria v6

F1.P4.GF PROCESO GESTION FINANCIERA Versión 6 1 de 3

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA 15/04/2024

Clasificación dela Información PUBLICA (1) REGIONAL: _________________ (2) Area de Contabilidad VIGENCIA (3): XXXX MES A CONCILIAR (3.1): BANCO: (5) XXXXXX CLASE DE CUENTA (4) AHORRO CORRIENTE NÚMERO DE LA CUENTA: (5) XXXXXXX SALDOS EXPLICACION DE LA DIFERENCIA DÉBITO:MÁS GIROS O TRASLADOS NO DEBITADOS POR EL BANCO (10) (+) EXTRACTO (6) 0,00 0,00

CRÉDITO:MENOS CONSIGNACIONES O TRANSFERENCIAS NO ACREDITADAS POR EL SALDO SIIF NACION AUXILIAR CONTABLE POR PCI BANCO (11) (-) 0,00

BANCOS 1110 (7) 0,00

SALDO SIIF NACION AUXILIAR CONTABLE POR PCI DÉBITO: MAS N.C. SIN REGISTRAR EN AUXILIAR CONTABLE SIIF NACION (12) (+)

0,00

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 1132 (8) 0,00

CRÉDITO:MENOS N.D SIN REGISTRAR EN AUXILIAR CONTABLE SIIF NACION (13) (-)

0,00

VALOR A CONCILIAR (9) 0,00CONCILIACIÓN 0,00

DIFERENCIA 0,00

GIROS O TRASLADOS NO DEBITADOS POR EL BANCO FECHA T.D No DESCRIPCIÓN REGISTRO VALOR (14) (15) (16) (17) (18)

TOTAL 0,00

CONSIGNACIONES O TRANSFERENCIAS NO ACREDITADAS POR EL BANCO

FECHA T.D No DESCRIPCIÓN REGISTRO VALOR (19) (20) (21) (22) (23)

TOTAL 0,00

NOTAS CRÉDITO SIN REGISTRAR EN AUXILIAR CONTABLE SIIF NACION FECHA T.D No DESCRIPCIÓN VALOR (24) (25) (26) (27) (28)

TOTAL 0,00

NOTAS DÉBITO SIN REGISTRAR EN AUXILIAR CONTABLE SIIF NACION FECHA T.D No DESCRIPCIÓN VALOR (29) (30) (31) (32) (33)

TOTAL 0,00

ELABORÓ: Profesional con funciones de Contador (34) FIRMA REVISÓ Servidor Público con funciones de Pagador (35)

FIRMA

REVISÓ Y APROBÓ: Coordinador Financiero o de Gestión Soporte (36)

FIRMA

FECHA DE ELABORACION: (37) Actualizo: Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA 15/04/2024

Clasificación dela Información PUBLICA Instrucciones para el diligenciamiento del Formato de Conciliación Bancaria. (1) Regional: se diligencia el nombre de la Dirección Regional, Grupo Financiero Sede de la Dirección General o Grupo de Tesorería de la Dirección Financiera, según corresponda. (2) Área: se escribe el nombre del área que elabora la conciliación: Contabilidad.

(3) Vigencia: se escribe el año al cual corresponde la conciliación. (3.1) Mes a conciliar: se diligencia el mes al cual corresponde la conciliación. (4) Clase de cuenta: se diligencia con una X si corresponde a una cuenta de ahorros o cuenta corriente. (5) Banco y número de cuenta: nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta bancaria. (6) Extracto: corresponde al saldo final del según el extracto bancario. (7) Saldo SIIF Nación Bancos: corresponde al saldo final según el del reporte auxiliar contable por PCI del SIIF Nación. (8) Saldo SIIF Nación Efectivo de uso Restringido: corresponde al saldo final según el del reporte auxiliar contable por PCI del SIIF Nación. (9) Valor a Conciliar: corresponde al valor a conciliar, de las diferencias entre el saldo final del extracto bancario y el saldo final del reporte auxiliar contable por PCI del SIIF Nación, es decir, el punto (6) - el punto (7) - el punto (8) = punto (9). (10) Débito: corresponde al monto total de los giros o traslados no debitados por el Banco. (11) Crédito: corresponde al monto total de las consignaciones o transferencias no acreditadas en el Banco. (12) Débito: corresponde al valor total de las notas crédito no registradas en el auxiliar contable del SIIF Nación. (13) Crédito: corresponde al total de notas débito que no se encuentran registradas en el auxiliar contable del SIIF Nación.

NOTA: los ítems del 9 al 13 se encuentran formulados y en la diferencia debe dar siempre cero.

En los siguientes campos se relacionan los giros o traslados no debitados por el Banco:

(14) Fecha: corresponde a la fecha de la transacción mediante la cual se registró el giro o traslado electrónico. (15) T.D: tipo de documento (código de la transacción) mediante el cual se efectúo el giro, ejemplo: PAG047, PAG049, CNT051, entre otros. (16) N°: corresponde al número de la transacción con el que se registró el giro electrónico. (17) Descripción Registro: se escribe el nombre del beneficiario del giro electrónico y/o el concepto del traslado. (18) Valor: corresponde al valor de la transacción. En los siguientes campos se relacionan las consignaciones o transferencias no acreditadas en el Banco: (19) Fecha: corresponde a la fecha de la transacción que soporta el registro de las consignaciones o transferencias. (20) T.D: tipo de documento (código de la transacción), mediante con la el cual se realizó la consignación o transferencia. (21) N°: corresponde al número de la transacción mediante el cual se registró en libros la consignación o transferencia no acreditada por el Banco. (22) Descripción Registro: se escribe el concepto que aparece en la Transacción mediante el cual se registró la consignación o transferencia no acreditada. Ejemplo: consignaciones, aprovechamientos, otros conceptos. (23) Valor: corresponde al valor de la consignación o transferencia no acreditada en el banco. En los siguientes campos se deben relacionar las Notas Crédito sin registrar en el auxiliar contable del SIIF Nación libros (24) Fecha: fecha de la nota crédito según el extracto (25) T.D: se escribe el tipo de documento relacionado en el extracto (26) N°: se escribe el número del documento relacionado en el extracto (27) Descripción Registro: concepto de la nota crédito, ejemplo: rendimientos financieros, etc.

(28) Valor: corresponde al valor de la nota crédito. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA 15/04/2024

Clasificación dela Información PUBLICA En los siguientes campos se relacionan todas las Notas Débito sin registrar en el auxiliar contable del SIIF Nación libros. (29) Fecha: corresponde a la fecha de la transacción nota débito según el extracto (30) T.D: se escribe el tipo de documento relacionado en el extracto (31) N°: se escribe el número del documento relacionado en el extracto (32) Descripción Registro: se escribe el concepto de la nota débito, ejemplo: GMF, comisiones, gastos bancarios, etc. (33) Valor: corresponde al valor total de las notas débito. Firmas de los Servidores Públicos (34) Elaboró: CORRESPONDE a la firma del profesional responsable de las funciones de Contador (35) Revisó : corresponde a la firma del Servidor Público con funciones de Pagador (36) Revisó y aprobó: corresponde a la firma del Coordinador del Grupo Financiero o de Gestión Soporte según corresponda (37) Fecha de elaboración de la conciliación bancaria. Tenencia, Conservación y Custodia de las Conciliaciones Bancarias, Extractos Bancarios y sus Soportes. De acuerdo con lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, en la resolución 385 del 3 de octubre de 2018 en su anexo “NORMA DE PROCESO CONTABLE Y SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE” en

su numeral 5. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES “La tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad tiene como finalidad la consulta y verificación de la información financiera, así como su reproducción de acuerdo con las necesidades de información”. Por lo tanto, la Pagaduría de la Dirección Regional, Grupo Financiero Sede de la Dirección General y el Grupo de Tesorería de la Dirección Financiera pueden suministrar a Contabilidad los extractos bancarios con fecha de corte el último día del respectivo mes en medio digital. El Régimen de Contabilidad Pública establece: “El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección de la entidad, cualquier medio de conservación que garantice su reproducción exacta. Transcurrido este tiempo, la entidad observará las políticas que haya desarrollado para la gestión documental, en el marco de las disposiciones legales que rigen la materia”. Las Conciliaciones Bancarias, los extractos bancarios y auxiliares de libros en medio físico o digital, constituyen soporte de las conciliaciones bancarias, las cuales deben estar a disposición para los organismos de control en el área de Tesorería y Contabilidad, del año en curso y del año inmediatamente anterior. Las correspondientes a los años anteriores deben enviarse a la Dependencia de Gestión Documental para su correspondiente tenencia, conservación y custodia, debidamente foliadas en orden cronológico y de acuerdo con lo establecido por el área de Gestión Documental y según la Tabla de Retención Documental. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.