ICBF - f2.p10.gf formato de seguimiento de conciliaciones de operaciones reciprocas v3

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA F2.P10.GF

Versión 3 Formato de seguimiento de conciliaciones de Operaciones Reciprocas 1 de 4 22/10/2022 Clasificación de Información Pública REGIONAL CÓDIGO ECP ECP NATURALEZA LA ENTIDAD DIO RESPUESTA A LA CONCILIADA MARQUE CON UNA X (1) (2) (3) (4) CIRCULARIZACIÓN MARQUE CON (6)

UNA X: (5)

SI NO CON DIFERENCIAS SIN DIFERENCIAS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA F2.P10.GF

Versión 3 Formato de seguimiento de conciliaciones de Operaciones Reciprocas 2 de 4 22/10/2022 Clasificación de Información Pública Diferencia entre casillas (11-12) CAUSAS DE LA DIFERENCIA EN LA ORIGEN DE LA DIFERENCIA SEGÚN PARTIDAS CUENTA ICBF CUENTA ECP SALDO ICBF SALDO DE ENTIDAD DIFERENCIAS ENTRE SALDO CORRECTO ANTIGÜEDAD DE LA FECHA DE ÚLTIMA DE NO TENER CONCILIACIÓN EXPLICAR PORQUE CONCILIACIÓN CONCILIATORIAS DE LA CONTADURÍA (9) (10) (11) (12) ENTIDADES (14) PARTIDA ACTUACIÓN CON LA (17)

(7) GENERAL DE LA NACIÓN (13) (15) ENTIDAD RECÍPROCA

(8) (16) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

F2.P10.GF

Versión 3

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 3 de 4

04/10/2021 Formato de seguimiento de conciliaciones de Operaciones Reciprocas Clasificación de Información Pública Formato de seguimiento conciliación Operaciones Reciprocas 1) Regional Nombre de Regional que pertenece la entidad según Jurisdicción 2) Código ECP Código Asignado por la Contaduria según Directorio de Entidades Contables Públicas 3) ECP Nombre de la entidad egún Directorio de Entidades Contables Públicas 4) Naturaleza Naturaleza economica de acuerdo al Sector Institucional al que pertenece(Información otorgada por la CGN) 5) LA ENTIDAD DIO Marcar con una X en SI o NO RESPUESTA A LA CIRCULARIZACION 6) Conciliada Marcar con una X en CON DIFERENCIAS o SIN DIFERENCIAS. Nota Si la entidad no ha dado respuesta a la circularización, no se puede considerar conciliada la entidad, a excepción que sus saldos reciprocos sean iguales de acuerdo al reporte de la CGN 7) Causas Escoger según las opciones indicadas, las cuales se pueden seleccionar directamente en el formato 1.Diferencia por el momento de devengo o causación. 2.Intereses de Mora asumidos por funcionarios de las ECP 3.Intereses de Mora reportado como mayor valor de Aportes Parafiscales por las ECP 4.Aportes Parafiscales registrados en las cuentas de costos 6 y 7 por las ECP 5.Convenios pendientes de legalización 6.Entidades que son agregadas a un código de CHIP principal y no informaron para generar inclusión 7.Registros en Gasto Público Social

8.Servicios Públicos que no figuran a nombre de la entidad(Bienes en arriendos, vocaciones hereditarias en proceso) 9.Pago de Impuesto Prediales realizados por los Operadores

10. Sin respuesta por entidad(Contar con las respectivas evidencias)

11. Por inconsistencia en reporte y registros contables

12. Por criterio contable y normatividad vigente 13.Cuentas contables no reportadas por la ECP que se encuentran en reglas de eliminación 14.Sin detalle de información para generar conciliación

15. En proceso conciliatorio 16.La ECP no transmitió información a la CGN

17. Conciliada sin diferencias con información CGN

18. Conciliada sin diferencias con la Entidad Contable Pública 8) ORIGEN DE LA Solo marcar las que son objeto de requerimiento por la Contaduría General

DIFERENCIA SEGÚN de la Nación

PARTIDAS

CONCILIATORIAS DE

LA CONTADURIA

GENERAL DE LA

NACION

F2.P10.GF

Versión 3

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 4 de 4

04/10/2021 Formato de seguimiento de conciliaciones de Operaciones Reciprocas Clasificación de Información Pública Escoger según la clasificación indicada por el reporte de la Contaduría de Partidas conciliatorias a) Por el método de medición en inversiones y/o por el resultado del ejercicio b) Diferencia eliminada vía proceso de consolidación c) Por criterio contable y normatividad vigente d) Por el momento del devengo o causación e) Inconsistencias en el registro contable f) No aplica 9) Cuenta ICBF Código contable reportado por el ICBF 10) Cuenta ECP Código contable reportado por la entidad 11) Saldo ICBF Saldo reportado por el ICBF

1. Saldo Entidad Saldo reportado por la entidad 13) Diferencia entre Resta realizada entre el valor reportado como "Saldo Icbf" - "Saldo entidades Entidad". Nota Verificar si la diferencia corresponde a entidades adcritas y que reportan información por un mismo código Chip, en tal caso se deben discriminar los valores por cada NIT. 14) Saldo Correcto Indicar el saldo correcto según soportes. Nota Verificar cual es el saldo correcto entre el ICBF y la ECP 15) Antigüedad Según trimestre de donde se genera la partida conciliatoria en formato Día/mes/año 16) Fecha de última Se debe registrar la fecha en que se generó proceso de circularización, actuación con la PQRS, Visita o llamada telefonica, colocando la fecha más reciente de la entidad última actuación. Formato: Día/mes/año 17) De no tener Explicar el motivo por el cual no se pudo conciliar, evidenciando fechas de conciliación explicar correos y a quien se ha realizado la respectiva solicitud. Acumular las porque gestiones adelantadas con la ECP durante la vigencia.