ICBF - f2.p28.gf formato conciliacion cartera y cuentas de orden aportes parafiscales 3 v3

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 3

FORMATO CONCILIACIÓN CARTERA Y CUENTAS DE ORDEN APORTES PARAFISCALES 3% Página 1 de 4

19/07/2023

Clasificación de la Información: Día Mes Año PÚBLICA

Regional: Saldos de Contabilidad Saldos Informes de Cartera Cuenta Nombre de la Cuenta Diferencia Valor Aplicativo en Recaudo Código en Formato en Recaudo Descripción Contable Valor Contable Contable 3 Procesos con recursos

FI10-FI16 21 Fiscalización Mora 24 Procesos en Liquidaciones Voluntarias Sin Resolución FI10-FI16 50 Procesos trasladados a la UGPP 51 Procesos de Verificación Omisos por Vinculación e Inexactos 819090001 OTROS DERECHOS 52 Procesos de Verificación Omisos por vinculación e Inexactos trasladados a la UGPP $ - FI-15 Procesos de Verificación Omisos por vinculación e Inexactos con Auto o Resolución 53 de Admisión en proceso concursal o liquidación voluntaria Procesos de Verificación Omisos e Inexactos en liquidación Voluntaria acuerdo 55 presentado ante cámara de comercio FI10-FI15-FI16 3-21-24-51-52-53-55 Intereses de Mora Total $ - Resoluciones en etapa de conciliación para suscribir acuerdo de pago, con no más 22 de dos meses de ejecutoriada. 23 Resoluciones ejecutoriadas con acuerdo de pago y cuotas al día 26 Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada en etapa de cobro pre jurídico 27 Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada en etapa de cobro pre jurídico

28 Resolución mayor a 12 meses de ejecutoriada en etapa de cobro pre jurídico ICBFAPORTES SOBRE 131202001 LA NOMINAPERSUASIVO FI10-FI16 40 Resolución con acuerdo de pago con 2 a 6 meses de atraso en etapa de cobro pre $ - jurídico Resolución con acuerdo de pago con 6 a 12 meses de atraso en etapa de cobro pre 41 jurídico Resolución con acuerdo de pago con más de 12 meses de atraso en etapa de cobro 42 pre jurídico 60 Procesos en Liquidaciones Voluntarias Con Resolución Total $ - $ - 8 Procesos concursales y Acuerdos de Reestructuración 12 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración 13 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración 14 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración Jurisdicción Coactiva Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y Pagarés o 15 acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses. Jurisdicción Coactiva Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y Pagarés o 16 Acuerdos con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses. FI7 17 Jurisdicción Coactiva Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Pagarés o Acuerdos con cuotas atrasadas más de 12 meses. Jurisdicción Ordinaria -Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y Pagares o 18 acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses. Jurisdicción Ordinaria -Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y Pagares o

19 Acuerdos con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses. Jurisdicción OrdinariaResolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Pagares 20 o Acuerdos con cuotas atrasadas más de 12 meses. 25 Liquidaciones en procesos concursales ICBFDIFICIL RECAUDO 30 Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y acuerdos con cuotas atrasadas entre 138516002 APORTES SOBRE LA 2 a 6 meses, en Procesos Concursales $ - NOMINA FI10-FI16 Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y acuerdos con cuotas atrasadas 31 entre 2 a 6 meses, en Procesos Concursales Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Acuerdos con cuotas atrasadas 32 más de 12 meses en Procesos Concursales 34 Resolución con 2 a 6 meses de Ejecutoriada en Cobro Coactivo. 35 Resolución con 6 a 12 meses de Ejecutoriada en Cobro Coactivo. 36 Resolución con más de 12 meses de Ejecutoriada en Cobro Coactivo.

FI10-FI15-FI16

ICBFDIFICIL RECAUDO 138516002 APORTES SOBRE LA $ -

NOMINA

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Resolución con 2 a 6 meses de Ejecutoriada con acuerdo con cuotas atrasadas 19/07/2023 43 entre 2 a 6 meses, en Cobro Coactivo. Clasificación de la Infor Pm Úa Bc Lió ICn A:

Resolución con 6 a 12 meses de Ejecutoriada con acuerdo con cuotas atrasadas 44 entre 6 a 12 meses, en Cobro Coactivo. Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada con acuerdo con cuotas 45 atrasadas más de 12 meses, en Cobro Coactivo. FI10-FI15-FI16 46 Resolución con 2 a 6 meses de Ejecutoriada con acuerdo suscritos en cobro coactivo con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses. Resolución con 6 a 12 meses de Ejecutoriada con acuerdo suscritos en cobro 47 coactivo con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses. Resolución con más de 12 meses de Ejecutoriada con acuerdo suscritos en cobro 48 coactivo con cuotas atrasadas con más de 12 meses. 49 Procesos Demandados ante el Contencioso Administrativo 50 Procesos Trasladados a la UGPP Verificación en procesos concursales o liquidación con Auto de Graduación de 54 créditos Total $ - $ - 18 Jurisdicción Laboral Ordinaria aportes 3% Resoluciones 19 Jurisdicción Laboral Ordinaria aportes 3% Pagares ACTIVOS RETIRADOS831535001 DEUDORES FI7 20 Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Pagares o Acuerdos con cuotas $ - atrasadas más de 12 meses. 50 Procesos Trasladados a la UGPP Total $ - $ - PROCESOS 49 Procesos Demandados ante el Contencioso Administrativo 912004001 DEMANDADOS ANTE EL FI7-FI10-FI15-FI16 50 Procesos Trasladados a la UGPP

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO 49-50 Intereses

Total $ - $ - $ -

PROCESOS CIVILES CAPITAL

812001001 PROCESOS CIVILES FI7 59

INTERESES Total $ - $ - $ - FI7 Código 8, y del 12 AL 20 Y 50 22-23-24-25-26-27 y del 30 al 50 FI10 FI11 30-31-32 34-35-36-43-44-45-46-47-48-49 50 FI15 54-50 FI16 22-23-24-25 -26-27 y del 30 al 50 819003001 INTERESES DE MORA Intereses de mora

MULTAS Y ADN $ -

COBRO COACTIVO

VIVIENDA

ADN PERSUASIVO

(F25) OTRAS CARTERAS Total $ - $ - Vo Bo COORDINADORA DE RECAUDO Vo Bo COORDINADORA GRUPO JURÍDICO Vo Bo RESPONSABLE GRUPO CONTABILIDAD NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: Vo Bo FUNCIONARIO EJECUTOR Vo Bo COORDINADOR FINANCIERO Vo Bo DIRECTOR REGIONAL

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

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Clasificación de la Información: PÚBLICA Señor usuario si le aparece este cuadro de advertencia por favor haga clic en la opción "Habilitar contenido" Instructivo para diligenciar el Formato Sección Definición Diligenciamiento de algunos campos para tener en cuenta Regional: Diligencie el nombre de la Regional.

Celdas F7:H7 Digite la fecha. Tome el saldo al corte del mes registrado en SIIF NACION cuenta 819090 y digítelo en la celda C12. Para la información de recaudo tome el saldo de las cuentas 81909001,81909002, 81909004, 81909005, 81909006 y 81909010 de los aplicativos FI-10, FI-15, FI-16 y registre el saldo por cuentas capital. De la misma manera se debe registrar en el rango G12:G20 los valores por concepto de intereses, que corresponde a las cuentas Cuenta 819090 (OTROS DERECHOS) 81909003, 81909007, 81909008, 81909009, 81909011, de los aplicativos FI-10, FI-11, FI-15, FI-16. La diferencia se reflejará en forma automática en la celda H12 Tome el saldo al corte del mes registrado en SIIF NACIÓN cuenta 131202 y digítelo en la celda C23. Para la información de Recaudo tome el saldo de las cuentas 131202001,138516002,831535001, 819090001, de los aplicativos FI-7, FI-10, FI-15, FI-16 y registre el saldo por cuentas en los rangos G23:G31 Cuenta 131202 (ICBF) Las diferencias que resulten entre los saldos de contabilidad y los saldos de los informes de cartera de esta cuenta se reflejarán de forma automática en la celda H23. En la celda C34 se debe registrar el valor del saldo de contabilidad SIIF NACION correspondiente a esta cuenta. Para la información de Recaudo tome el saldo de la cuenta 138516002 del aplicativo FI-7, FI-10, FI-15 y FI-16 y registre el saldo por cuenta en el rango de Celda

Cuenta 138516 (DIFICIL RECAUDO APORTES SOBRE LA G34:G59.

NOMINA) Las diferencias que resulten entre los saldos de contabilidad y los saldos de los informes de cartera de esta cuenta se reflejarán de forma automática en la celda H34. En la celda C62 se debe registrar el valor del saldo de contabilidad SIIF NACION correspondiente a esta cuenta. Para la información de Recaudo tome el saldo de la cuenta 831535001 del aplicativo FI-7 y registre el saldo por cuenta en el rango de Celda G62:G65. Cuenta 831535 (ACTIVOS RETIRADOSDEUDORES) Las diferencias que resulten entre los saldos de contabilidad y los saldos de los informes de cartera de esta cuenta se reflejarán de forma automática en la celda H62. Tome el saldo al corte del mes registrado en SIIF NACION cuenta 912004001 y digítelo en la celda H68. Para la información de Recaudo tome el saldo de las cuentas 912004001 de los aplicativos FI-7, FI-10, FI-15, FI-16 y registre el saldo de la cuenta de la celda G68:G70. Cuenta 912004 (PROCESOS DEMANDADOS ANTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). Las diferencias que resulten entre los saldos de contabilidad y los saldos de los informes de cartera de esta cuenta se reflejarán de forma automática en la celda H68. Tome el saldo al corte del mes registrado en SIIF NACION cuenta 812001001 y digítelo en la celda H73. Para la información de Recaudo tome el saldo de las cuentas 812001001 de los aplicativos FI-7 y registre el saldo de la cuenta de la celda G73:G74.

Cuenta 812001 (PROCESOS CIVILES).

Las diferencias que resulten entre los saldos de contabilidad y los saldos de los informes de cartera de esta cuenta se reflejarán de forma automática en la celda H73.

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Tome el saldo al corte del mes registrado en SIIF NACION cuenta 819003001 y digítelo en la celda C77. 19/07/2023

Clasificación de la Información: Para la información de Recaudo tome el saldo de las cuentas 819003001 de los aplicativos FI-7, FI-10, FI-11, FI-15, FI-16 y registre el saldo de la cuenta de la celdaP ÚBLICA

G77:G85.

Cuenta 819003001 (INTERES DE MORA).

Las diferencias que resulten entre los saldos de contabilidad y los saldos de los informes de cartera de esta cuenta se reflejarán de forma automática en la celda H77.