ICBF - f2.p2.gf formato de propuesta de ajustes v4

F2.P2.GF

PROCESO Versión 4

GESTIÓN FINANCIERA Página1 de 2

21/11/2023 FORMATO DE PROPUESTA DE AJUSTES Clasificación de la información Clasificada Acta Comité de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. XX AÑO 20XX Descripción Detalle Tercero PCI (41-06-00Código Concepto del # Código Valor Debito Valor Credito

1. Contable Contable ajuste Situación NIT/CC Nombre

Encontrada 1 2 3 SUMAS IGUALES - - FIRMAS DE APROBACIÓN: (Incluir los nombres de las personas que asistieron y emitieron voto conforme a la Resolución 5872 de 2023)

F2.P2.GF

PROCESO Versión 4

GESTIÓN FINANCIERA Página2 de 2

21/11/2023 FORMATO DE PROPUESTA DE AJUSTES Clasificación de la información Clasificada Las observaciones para su diligenciamiento no se imprimen Este formato debe adjuntarse solo si se van a realizar ajustes y fueron aprobados en el CTSC, junto con la ficha técnica Observaciones para el diligenciamiento: #: corresponde a número consecutivo PCI: Corresponde a la subunidad que va a realizar el ajuste Código contable: Corresponde a la cuenta(s) contable que se afectarán con el ajuste, debe estar a nivel de 6, 8 , 9 digitos según corresponda. (sin puntos) Descripción Código Contable: Corresponde a la descripción del código de acuerdo al catálogo de cuentas RCP Concepto del ajuste: una breve descripcion del hallazgo sujeto a CTSSC eje: pasivo inexistente, cheques por pagar con fecha mayor a 10 años, etc.

Detalle situación encontrada: Explicación detalla del por que se somete a CTSSC, ejm: Pasivo inexistente: mediante soportes enviado al tercero se constata que no hay ninguna deuda o acreencia; al mismo tiempo correspondio a un registro causado doble vez Tercero: Corresponde a los datos del auxiliar Tercero de la subcuenta contable ejm: NIT 899623112 (sin separador de miles, sin digitos de verificaci Valor debito: Corresponde al valor DB a ajustar ( Formato número, debe estar con separadores de miles y a dos decimales) Valor Credito: Corresponde al valor DB a ajustar ( Formato número, debe estar con separadores de miles y a dos decimales)