ICBF - f2.p35.gf formato conciliacion nivel consolidado presupuesto y contabilidad ingresos recursos nacion v1

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA F2.P35.GF

Versión 1

FORMATO CONCILIACIÓN A NIVEL CONSOLIDADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD INGRESOS RECURSOS NACIÓN Página 1 de2

23/05/2019 Clasificación de la Información CONCILIACIÓN A NIVEL CONSOLIDADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD INGRESOS RECURSOS NACIÒN Pública SALDOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL MES DE: xxxxxxxxx Regional Vigencia Rezago Total Presupuesto 470508 470510 Total Contabilidad Diferencia JUSTIFICACION CXP Reservas AMAZONAS 0,00 0,00 0,00

ANTIOQUIA 0,00 0,00 0,00

ARAUCA 0,00 0,00 0,00

ATLANTICO 0,00 0,00 0,00

BOGOTA 0,00 0,00 0,00

BOLIVAR 0,00 0,00 0,00

BOYACÁ 0,00 0,00 0,00

CALDAS 0,00 0,00 0,00

CAQUETÁ 0,00 0,00 0,00

CASANARE 0,00 0,00 0,00

CAUCA 0,00 0,00 0,00

CESAR 0,00 0,00 0,00

CHOCÓ 0,00 0,00 0,00

CÓRDOBA 0,00 0,00 0,00

CUNDINAMARCA 0,00 0,00 0,00

GUAINIA 0,00 0,00 0,00

GUAJIRA 0,00 0,00 0,00

GUAVIARE 0,00 0,00 0,00

HUILA 0,00 0,00 0,00

MAGDALENA 0,00 0,00 0,00

META 0,00 0,00 0,00

NARIÑO 0,00 0,00 0,00

NIVEL NACIONAL 0,00 0,00 0,00

NORTE DE SANTANDER 0,00 0,00 0,00

PUTUMAYO 0,00 0,00 0,00

QUINDIO 0,00 0,00 0,00

RISARALDA 0,00 0,00 0,00

SAN ANDRES 0,00 0,00 0,00

SANTANDER 0,00 0,00 0,00

SEDE NACIONAL 0,00 0,00 0,00

SUCRE 0,00 0,00 0,00

TOLIMA 0,00 0,00 0,00

VALLE 0,00 0,00 0,00

VAUPÉS 0,00 0,00 0,00

VICHADA 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PORCENTAJE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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23/05/2019 FORMATO CONCILIACIÓN A NIVEL CONSOLIDADO Clasificación de la

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Información Pública

INSTRUCTIVO PARA FORMATO CONCILIACION A NIVEL CONSOLIDADO PRESUPUESTO Y

CONTABILIDAD Saldos acumulados al cierre del mes de: Registre el mes al cual corresponde el análisis Regional: En esta columna aparecen los nombres de las Regionales.

Vigencia: registre el valor total de las ordenes de pago presupuestal consolidado y acumulado de los meses transcurridos hasta la fecha de corte, con fuente recursos nación por Regional.

Rezago: registre el valor total de las ordenes de pago presupuestal consolidado y acumulado de los meses transcurridos hasta la fecha de corte, con fuente recursos nación, relacionados con los pagos que afecten cuentas por pagar o reservas, según sea el caso, por Regional.

Total Presupuesto: Refleja la sumatoria del valor de los pagos efectuados en la Vigencia y el Rezago afectados con recursos nación, por Regional.

Cuenta 470508: registre el valor consolidado que aparece para cada Regional, según el reporte contable (esta debe hacer referencia al valor del rezago en Presupuesto) Cuenta 470510: registre el valor consolidado que aparece para cada Regional, según el reporte contable ( esta debe hacer referencia al valor de la vigencia en Presupuesto) Total Contabilidad: Refleja la sumatoria del valor de las cuentas 470508 y 470510.

Diferencia: Refleja la diferencia entre los registro totales de Presupuesto y Contabilidad.

JUSTIFICACION: Registre en forma resumida los motivos de las diferencias con base en el informe enviado por cada Regional.

TOTAL GENERAL: Refleja la sumatoria de cada una de las columnas.

PORCENTAJE: Refleja los valores de los porcentajes con respecto al total de presupuesto y al total de contabilidad, con los cuales se determinan los porcentajes pendientes por depurar.