ICBF - f2.p40.gf formato conciliacion ingresos a bancos pruebas de paternidad adn v1

PROCESO

F2.P40.GF 16/01/2019

GESTIÓN FINANCIERA Version 1 Página 1 de 1

CONCILIACIÓN INGRESOS A BANCOS POR PRUEBAS DE PATERNIDAD - ADN AL XX DEL MES DE XXXX DE Clasificación de la Información: PÚBLICA

XXXX CAUSACION CUENTA REPORTE RESUMEN MES - INGRESOS EN LA PRESENTE DIFERENCIA CON PERFIL PAGADURIA DIFERENCIAS CON ÁREA DE SALDO CONTABILIDAD SIIF 138443001 PRESENTE SALDO UNIDAD RECAUDO FORMATO VIGENCIA POR OBLIGACIONES DIRENCIAS CON SALDO UNIDAD DOCUMENTO DE RECAUDO SIIF PAGADURÍA VS DOCUMENTO NACION CUENTA 480843001 VIGENCIA DE OBLIGACIONES EJECUTORA MOVIMIENTO DE INGRESOS A CAUSADAS SEGÚN CONTABILIDAD EJECUTORA NACIÓN RECAUDO SIIF NACION PRUEBA DE PATERNIDAD CONTENIDAS SENTENCIAS O PRESUPUESTO BANCOS ADN SENTENCIAS O ACTAS PRESUPUESTO ACTAS $ - $ - $ - Justificación de las diferencias

Vo Bo RESPONSABLE DE RECAUDO Vo Bo ÁREA DE CONTABILIDAD

Vo Bo ÁREA DE PAGADURÍA

Elaboró:

PROCESO GESTION FINANCIERA

F2.P40.GF 16/01/2019

INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACIÓN INTERAREAS DE INGRESOS A BANCOS Versión 1 Página 1 de 1

POR CONCEPTO DE PRUEBAS DE PATERNIDAD ADN

Clasificación de la Información: PÚBLICA

1. OBJETIVO Brindar instrucciones para la elaboración de la conciliación interáreas por concepto de ingreso a bancos por concepto de Pruebas de Paternidad - ADN

2. DATOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD

Procedimiento Recaudo Ingresos cartera Pruebas de Paternidad ADN

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Efectuar la conciliación de ingresos

4. DESARROLLO FILA 4 Digite día, mes y año COLUMNA A CAMPO REPORTE RESUMEN MESRECAUDO FORMATO MOVIMIENTO Digite el valor total acumulado que registra en el Formato Movimiento Ingresos a Bancos ADN, con corte del periodo a conciliar.

DE INGRESOS A BANCOS ADN

COLUMNA B

C D NA O AM CC IUP ÓO M N EP NE TR OF I DL E P A RG ECA AD UU DR OIA S IIF D PAig Tit Ee Re Nl v IDal Ao Dr t .o tal acumulado del Documento de Recaudo que registra el Informe SIIF Nación, en la columna valor actual pesos - Posición de Ingresos 3-1-2-8-2-9 PRUEBAS DE COLUMNA C D P RAI EF G CE AAR UDE DUN ORC Í I A SA I S IV F SC N O D AN O C CÁ IOUR NMEA E ND TE O E Ns at ce i óc na .mpo refleja la diferencia entre el acumulado por Capital bancos registrados en la hoja Resumen frente a lo reportado por el Área de Pagaduría Documento de Recaudo SIIF COLUMNA D SALDO CONTABILIDAD SIIF NACION CUENTA 480843001 PRUEBA DE Digite el saldo final de la cuenta 480843001 Prueba de Paternidad, del reporte auxiliar contable de SIIF Nación.

PATERNIDAD

COLUMNA E

CAUSACION CUENTA 138443001

P OR BE LS IGE AN CT IE O NVI EG SE CN OC NIA T D ENE IDAS Digite el valor acumulado causado en esta cuenta por Sentencias o Actas, de obligaciones por Pruebas de Paternidad - ADN

SENTENCIAS O ACTAS

COLUMNA F INGRESOS EN LA PRESENTE V CI AG UE SN AC DIA A SP O SR E GO ÚB NL I SG EA NC TI EO NN CE IS A S O Digite el total acumulado que registra el Informe Reporte de Resumen - Recaudo Formato Movimiento de Ingresos a Bancos por ADN, por concepto de pago de cartera. ACTAS COLUMNA G DIRENCIAS CON Este campo refleja la diferencia entre el acumulado de ingresos a bancos registrados en el Reporte de Resumen - Recaudo Formato Movimiento de Ingresos a Bancos ADN, frente CONTABILIDAD a lo reportado por el Área de Contabilidad cuenta 480843001. COLUMNA H S PA RL ED SO UP U UN EID STA OD EJECUTORA Se digita el valor del recaudo efectivo acumulado, identificador presupuestal 3-1-2-8-2-9 Prueba de Paternidad. COLUMNA I DIFERENCIA CON SALDO UNIDAD Este campo refleja la diferencia entre el acumulado de ingresos registrados en Reporte de Resumen - Recaudo Formato Movimiento de Ingresos a Bancos ADN frente a lo EJECUTORA PRESUPUESTO reportado por el área de Presupuesto en la Unidad Ejecutora de Ingresos.

COLUMNA A, FILA 8

Justificación de las diferencias Describir claramente las diferencias presentadas entre las diferentes áreas. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA