ICBF - f3.p26.gf formato conciliacion de ingresos por aporte parafiscal 3 por pila v3

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Título: ICBF - f3.p26.gf formato conciliacion de ingresos por aporte parafiscal 3 por pila v3
Autor: ICBF
Categoría: Infralegal
Área del derecho: Familia
Año: —

F3.P26.GF

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Versión 3

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APORTE 10/04/2024

PARAFISCAL 3% PILA Página 1 de 13 Pública CAPITAL OFICIOS FISICOS TESORERIA INTERES OFICIOS FISICOS REGIONALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SIREC ACUMULADO DIFERENCIAS REGIONALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SIREC ACUMULADO DIFERENCIAS ANTIOQUIA $ - $ - ANTIOQUIA $ - $ - ATLANTICO $ - $ - ATLANTICO $ - $ - BOGOTA $ - $ - BOGOTA $ - $ - BOLIVAR $ - $ - BOLIVAR $ - $ - BOYACA $ - $ - BOYACA $ - $ - CALDAS $ - $ - CALDAS $ - $ - CAQUETA $ - $ - CAQUETA $ - $ - CAUCA $ - $ - CAUCA $ - $ - CESAR $ - $ - CESAR $ - $ - CORDOBA $ - $ - CORDOBA $ - $ - CUNDINAMARCA $ - $ - CUNDINAMARCA $ - $ - CHOCO $ - $ - CHOCO $ - $ - HUILA $ - $ - HUILA $ - $ - GUAJIRA $ - $ - GUAJIRA $ - $ - MAGDALENA $ - $ - MAGDALENA $ - $ - META $ - $ - META $ - $ - NARIÑO $ - $ - NARIÑO $ - $ -

NORTE SANTANDER $ - $ - NORTE SANTANDER $ - $ - QUINDIO $ - $ - QUINDIO $ - $ - RISARALDA $ - $ - RISARALDA $ - $ - SANTANDER $ - $ - SANTANDER $ - $ - SUCRE $ - $ - SUCRE $ - $ - TOLIMA $ - $ - TOLIMA $ - $ - VALLE $ - $ - VALLE $ - $ - ARAUCA $ - $ - ARAUCA $ - $ - CASANARE $ - $ - CASANARE $ - $ - PUTUMAYO $ - $ - PUTUMAYO $ - $ - SAN ANDRES $ - $ - SAN ANDRES $ - $ - AMAZONAS $ - $ - AMAZONAS $ - $ - GUAINIA $ - $ - GUAINIA $ - $ - GUAVIARE $ - $ - GUAVIARE $ - $ - VAUPES $ - $ - VAUPES $ - $ - VICHADA $ - $ - VICHADA $ - $ - NIVEL NACIONAL $ - NIVEL NACIONAL $ - $ - TOTAL RECAUDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - TOTAL RECAUDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - Antes de imprimir este documento...piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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PARAFISCAL 3% PILA Página 2 de 13 Pública Usuario INSTITUT SUonliidcaitda nót

Reporte Ejecución eS: ubunid COLOMBI ad

Presupuestal por Entidad ANO DE Ejecutor BIENESTA a R SFeoclichiata yn t FAMILIAR eH:ora

(ICBF)

Sistema: Año Fiscal 2023 Vigencia Fiscal Vigencia actual Rango de fecha Desde: Hasta: Posición Institucional 41-06-00 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Nivel Catálogo de Ingresos: Desagregado

Fuente de Financiación: Nación y Propios Situación de Fondos DEVOLUCIONES PAGADAS RECAUDO EN EFECTIVO SALDO DE AFORO POR Niv1 Niv2 Niv3 Niv4 Num Con Des1 Des2 Des3 Des4 Descripción RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO ACUMULADAS ACUMULADO NETO RECAUDAR 3 1 01 1 02 3 02 INTERESES DE MORA 3 3 01 1 02 1 02 01 ICBF Antes de imprimir este documento...piense en el medio ambiente!

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PARAFISCAL 3% PILA Página 3 de 13 Pública Mes CapitalRegionalizado MoraRegionalizado Total PILA CapitalRegionalizadoCartera MoraRegionalizadoCartera TotalRegionalizadoCartera Total Asobancaria Enero 0,00 0,00 0,00 Febrero 0,00 0,00 0,00

Marzo 0,00 0,00 0,00 Abril 0,00 0,00 0,00 Mayo 0,00 0,00 0,00 Junio 0,00 0,00 0,00 Julio 0,00 0,00 0,00 Agosto 0,00 0,00 0,00 Septiembre 0,00 0,00 0,00 Octubre 0,00 0,00 0,00 Noviembre 0,00 0,00 0,00 Diciembre 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comparador ASOBANCARIA - MOVIMIENTO - SIREC

Diferencia ASOBANCARIA VS Diferencia MOVIMIENTO VS

BANCO ASOBANCARIA Movimiento SIREC OBSERVACION

SIREC ASOBANCARIA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre - $ - Octubre - $ - Noviembre - $ - Diciembre - $ - Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antes de imprimir este documento...piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA FORMATO DEP RCOOCN EPCSAILORIA AGCFEIISÓSCNTIA ÓDLNE 3 IF%NIN GPARILNEACSIOESR APOR APORTE PágF1in03aV/.0 eP4P4r2s úd/62ibóe.0lGn i21c F433a

Saldos por imputar de ingresos presupuestales Origen Recaudo Por ClasificarU FU NSens úoci mudlhiac ea ar ridti oao y ón dS H t eSoeo llu: ai rc ab Ci ut uSan en isnidte tteaa: md Fi anE :aECnje cnuic teieu dnrat ata o dd r ea la 41 Nom0 Cbu6 eren0 tdae0 la INSTITU VT aO lo rC TO otaML l O enHM Cil OoB PzI AanNoOp DINE GB VRIE aI loND r E L aS pOT licAZ aA dR oN F enOA CM OP PIEL RIAEZR S( aldo por Imputar en COP Antes de Cimualqpuierri cmopiair im eprsetsae d ed eostec duocmumeentno steo co..n.spideiera ncosmeo CeOnPIA e NlO mCOeNTdRiOoLA DaAmbiente!

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FORMATO DEP RCOOCN EPCSAILORIA AGCFEIISÓSCNTIA ÓDLNE 3 IF%NIN GPARILNEACSIOESR APOR APORTE PágF1in03aV/.0 eP6P4r2s úd/62ibóe.0lGn i21c F433a

FORMATO DEP RCOOCN EPCSAILORIA AGCFEIISÓSCNTIA ÓDLNE 3 IF%NIN GPARILNEACSIOESR APOR APORTE PágF1in03aV/.0 eP7P4r2s úd/62ibóe.0lGn i21c F433a

FORMATO DEP RCOOCN EPCSAILORIA AGCFEIISÓSCNTIA ÓDLNE 3 IF%NIN GPARILNEACSIOESR APOR APORTE PágF1in03aV/.0 eP8P4r2s úd/62ibóe.0lGn i21c F433a

FORMATO DEP RCOOCN EPCSAILORIA AGCFEIISÓSCNTIA ÓDLNE 3 IF%NIN GPARILNEACSIOESR APOR APORTE PágF1in03aV/.0 eP9P4r2s úd/62ibóe.0lGn i21c F433a

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PARAFISCAL 3% PILA Página 12 de 13 Pública Codigo PCI 41-06-00 Descripcion PCI I BN IES NTI ET SU TT AO R C FO AMLO IM LIAB RIA (N ICO B FD )E Ingresos Fecha 2023-08-31 15:27:07 Cartera Inicial F Pe ec rih oa d I on i Ic ni ia cl i al 2023-08-31 00:00:00 Cartera Final F Pe ec rih oa d F oi n Fa inl al 2023-08-31 00:00:00 Ajustes Manuales Codigo Descripcion Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos Credito Saldo Final Recaudo

1.3.12.02 Icbf 4.1.14.02 Icbf 4.8.02.33 Otros intereses de mora AJUSTES MANUALES movimiento Transaccion fecha documento fuente CAPITAL INTERES DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO 0,00 0,00 Antes de imprimir este documento...piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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PARAFISCAL 3% PILA Página 13 de 13 Pública CONCILIACION PILA APORTE PARAFISCAL 3% - CAPITAL A AGOSTO DE 2023 CONCILIACION PILA APORTE PARAFISCAL 3% - INTERESES A AGOSTO DE 2023 15/07/1905 CAPITAL CARTERA RECAUDO INGRESO PILA RECAUDO APORTE TESORERIA RECAUDO INTERESES MORA RECAUDO INTERES TESORERIA MES TRASLADO A CORRIENTE NETO ASOBANCARIA TESORERIA SIIF NACION PRESUPUESTO CONTABILIDAD MES SIREC INGRESO PILA APORTE CORRIENTE ASOBANCARIA PRESUPUESTO CONTABILIDAD

NETO REGIONAL AGOSTO 0 0 0 - - - 0 AGOSTO 0 0 0 - - 0

DIFERENCIAS - - - - DIFERENCIAS - - -

JUSTIFICACION JUSTIFICACION

DIFERENCIAS DIFERENCIAS

TESORERIA TESORERIA

JUSTIFICACION JUSTIFICACION

DIFERENCIAS DIFERENCIAS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

JUSTIFICACION JUSTIFICACION

DIFERENCIAS DIFERENCIAS CONTABILIDAD CONTABILIDAD COORDINADORA DE RECAUDO COORDINADOR DE TESORERIA COORDINADORA DE PRESUPUESTO COORDINADORA DE CONTABILIDAD PROFESIONAL DE RECAUDO TECNICO ADMINISTRATIVO DE TESORERIA PROFESIONAL DE PRESUPUESTO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PROFESIONAL DE TESORERIA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Fecha de Elaboración: Antes de imprimir este documento...piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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