ICBF - f5.p17.gf formato certificacion pagos diferentes a honorarios y viaticos v16

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PROCESO Versión 16

GESTION FINANCIERA 28/011 /2 d 0e

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CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS Clasificación de la Información

Público Yo, en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA T IDIP EO N TD IE FI CD AO CC IU ÓM NENTO No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TIPO DE DOCUMENTO FUENTE NÚMERO DOCUMENTO FUENTE FECHA SUSCRIPCIÓN día mes año PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE HASTA RÉGIMEN TRIBUTARIO día mes año día mes año FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN día mes año

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: Cuentas por pagar PAGO No: DE

VALOR A PAGAR EN LETRAS PERÍODO DE PAGO DESDE HASTA día mes año día mes año

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO RPC RECURSO IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL AFED CE TP AE CN IÓD NE N DC EI LA G D AE S TO USO PRESUPUESTAL VALOR A PAGAR NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS VALOR A PAGAR $ - A EN LETRAS A AM NTO ICR IT PI OZA CIÓN $ - CUOTA NÚMERO DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VALOR

GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA VALOR TOTAL PAGO CORRIENTE VALOR $ - B TOTAL A PAGAR (A+B) VALOR: $ -

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL / SDG ÁREA O C.Z. FIRMA

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE ÁREA FIRMA FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FECHA DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE FECHA DE DEVOLUCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FECHA DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FIRMA

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28/01/2022

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORCAlaRsIOifiSc aYc VióIÁn TdIeC OlaS Información

Público INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO "CERTIFICACION PAGO CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIATICOS" En la primera parte debe registrarse el nombre claro y completo del supervisor(es) o interventor(es) del contrato o convenio: "Yo, ________________________________________________ en mi calidad ........"

1. DATOS GENERALES. Se debe registrar: nombre del contratista, tipo de identificación, número de identificación, tipo de documento (contrato, convenio, resolución, orden de servicio, orden de compra), número del documento, fecha en que se firmó el documento, plazo de ejecución y régimen tributario al cual pertenece.

2. DATOS DEL PAGO: PAGO CON CARGO A : Indicar si el pago corresponde a presupuesto de la vigencia, cuenta por pagar o reserva presupuestal constituida el año anterior.

PAGO: escribir el valor del pago en números y letras Para los casos donde es posible establecer el número de pago a realizar respecto al total de pagos programados, diligenciar el campo pago No. ___ de ____, tener presente que el NUMERO TOTAL de pagos corresponde a los pagos pactados contractualmente desde la fecha de suscripcion

del documento (contrato, convenio, resolución, orden de servicio, orden de compra), Ejemplo : Pago No. 5 de 10 ------- NUMERO TOTAL DE PAGOS - Si el pago cubre un periodo de tiempo, se debe citar la fecha de inicio y fin de este periodo. 2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN DEL RUBRO : escribir el nombre del rubro correspondiente al pago que se está presentando. RPC (REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO): escribir el número del registro presupuestal RECURSO o fuente de financiación al cual pertenece (11, 16, 20, 21, 27, etc) IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL: registrar identificador presupuestal a afectar DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO: registrar la dependencia a la cual pertenece. Para el caso de los rubros de inversión, se encuentra en el contrato. Para los rubros de funcionamiento la dependencia es la PCI. Para la SDG en todos los casos es la PCI de la SEDE USO PRESUPUESTAL: registrar el uso presupuestal. VALOR A PAGAR: el valor a pagar por cada rubro SUBTOTAL POR IDENTIFICADOR: el formato calcula automáticamente. Este valor será siempre igual al valor total a pagar (5. Aplicación del pago) siempre y cuando no haya anticipos 2.2 INFORMACIÓN BANCARIA : registrar los datos de la cuenta bancaria en la cual se debe efectuar el depósito, citando nombre del banco,

número y tipo de cuenta.

3. OBSERVACIONES: escriba las observaciones a que haya lugar 2.6 INFORMACION FINANCIERA: Corresponde al valor total a pagar por modalidades o por proveedor según corresponda.

4. ANTICIPOS: ANTICIPO : En los casos que en el contrato se acuerda un anticipo, se debe registrar en la casilla "valor a pagar" la cifra que se va a girar, producto del anticipo pactado. Esta casilla se debe diligenciar siempre con el primer pago de estos contratos. Escribir el valor en letras AMORTIZACIÓN ANTICIPO: Aplica para los pagos posteriores al anticipo girado, es decir que se debe diligenciar a partir de la segunda cuota. Si el anticipo está pactado en cuotas escribir el número de cuota que corresponde y el número total de cuotas

5. APLICACIÓN DEL PAGO PAGO CORRIENTE : hace referencia a la ejecución normal del contrato según las condiciones pactadas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: En la casilla valor se debe registrar el monto a reconocer al contratista, cuando ha ejecutado algún rubro presupuestal de funcionamiento GASTOS DE INVERSION DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA : en la casilla valor se debe registrar el monto a reconocer al contratista, cuando ha ejecutado algún rubro presupuestal de inversion diferente a infraestructura. GASTOS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA : En la casilla valor se debe registrar el monto a reconocer al contratista, cuando ha ejecutado algún rubro presupuestal de Infraestructura TOTAL PAGO CORRIENTE : Sumatoria de los campos GASTOS TOTAL VALOR A PAGAR: Sumatoria de total pago corriente mas el valor del anticipo

SUPERVISOR(ES) 0 INTERVENTORE(ES) DEL CONTRATO: Registrar en la casilla correspondiente informacion requerida como es el Nombre, cargo, Regional, Área o Centro Zonal para luego imprimir y firmar por parte del (los) supervisor (es) o interventor (es) del contrato.

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC: El responsable del manejo y control de PAC debe registrar su nombre, dependencia, fecha y firma para garantizar que la cuenta que se entrega en Pagaduría esta amparada con saldo de PAC.

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28/01/2022 CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORCAlaRsIOifiSc aYc VióIÁn TdIeC OlaS Información Público ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS: La persona que recibe las cuentas en pagaduría debe registrar su nombre, fecha, hora y firma. Esta información se debe diligenciar en los diferentes momentos de recibir la cuenta como al momento de devolverla.