ICBF - f6.p19.gf formato conciliacion bancaria caja menor v4

F6.P19.GF 09/10/2023

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Versión 4 Página 1 de 1

Clasificación de la información:

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA CAJA MENOR

Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DE CAJA MENOR

REGIONAL:

MES A CONCILIAR: NOMBRE CAJA MENOR:

BANCO: CUENTA CORRIENTE No.

SALDOS EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA SEGÚN EXTRACTO: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO (+) SEGÚN LIBRO DE CONTABILIDAD: N - )OTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (

N (+O )TAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS $ 0,00

A CONCILIAR $ 0,00CONCILIACIÓN $ 0,00

N o .DIFERENCIA $ 0,00

C

O CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

M

FECHA P No. CHEQUE DETALLE VALOR

R O B

A NN o

$ 0,00

T. TOTAL $ 0,00

E C

O NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

M

FECHA P No. CHEQUE DETALLE VALOR

R O B $ 0,00

A NN o $ 0,00

T. TOTAL $ 0,00

E C

O NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

M

FECHA P No. CHEQUE DETALLE VALOR R O $ 0,00

B A $ 0,00 N T $ 0,00

E TOTAL $ 0,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ: Nombre Responsable Caja Menor: FIRMA: oooo mmmm