ICBF - Formato flujo de caja mai v1 0

PROMOCIPORNO YC EPSROEVENCIÓN F V8 e.G rs2 ió9 n.P 1P P0 á7 g/ i0 n9 a/ 2 10 d2 e2

2 MODELFOO RDMEA ATTOE NFLCUIÓJNO IDNET ECGARJAAL - MAI Clasificación de la Información: Pública

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL: OPERADOR: CENTRO ZONAL: N° CONTRATO: PBUEENBELFOIC IADO: FECHA INICIAL CONTRATO: FAMILIAS BENEFICIADAS: APORTE ICBF: $ - CONTRAPARTIDA: $ - VALOR FINAL CONTRATO $ -

FECHA FINAL CONTRATO:

2. DESEMBOLSOS 3. CONTRAPARTIDA N° DE DESEMBOLSOS VALOR PORCENTAJE MES N° EJECUCUIÓN VALOR MES DESEMBOLSO 1 $ - 1 $ - DESEMBOLSO 2 $ - 2 $ - DESEMBOLSO 3 $ - 3 $ - DESEMBOLSO 4 $ - 4 $ -

PROYECCIÓN DE PAGOS MENSUALES PRESUPUESTO MESES COMPONENTE DESCRIPCION Duración contrato Mes Cantidad Personas Valor Unitario TOTAL PVRRE. SMUEPNUSEUSATLO TOTAL Coordinador $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Personal de Seguimiento y Monitoreo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Gestor de Oferta $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Agrónomo /T. Agrícola $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TALENTO HUMANO Dinamizador Social y Cultural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Profesional Psicosocial $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Profesional Nutricionista/ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sabedor / Mamo / Autoridades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Gestores de la Comunidad $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - COMPONENTE DESCRIPCION Cantidad Valor N/por oAfessisiotennatleess TOTAL PVRRE. SMUEPNUSEUSATLO TOTAL Olla Comunitaria, Encuentros Comunitarios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refrigerios Encuentros Comunitarios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ALIMENTACIÓN Olla Comunitaria Encuentros con Autoridades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refrigerios Encuentros con Autoridades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Olla Comunitaria Encuentros de Acompañamiento Familiar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Hadoorcleósnc ednet epsre yv ejónvceiónne sd.e vulneraciones y protección de niños, niñas, $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - INSUMOS Hteorrrictoórnio d aen fcoertsatrleacl.imiento de la autonomía y seguridad alimentaria en el $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Horcón de revitalización de la identidad cultural. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Horcón de fortalecimiento del Gobierno propio y la participación. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Materiales para la familia $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Visitas Caracterización $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Encuentro de Acompañamiento familiar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Visitas Cierre $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Encuentros comunitarios y de profundización $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TRANSPORTE Y VIATICOS V Tfori rá amt nic aso pcs ioó rd ntee Een nc cu ue en nt tr ro os s c ao um tou rin di ata dr eio ss / Ey n d ce u ep nro trf ou sn d ci oz na c aió un toridades de $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - Viáticos de Encuentros autoridades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Auxilio Transporte Autoridades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Exposición Cultural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Camiseta T. Polo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - IEDLEENMTEIFNICTAOCS IDÓEN C Ga or rn raé s Institucional $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - -

Pendón $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BIOSEGURIDAD T Aa lcp oa hb oo lcas desechable Caja x 100 unidades $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - BOTÍQUIN Botíquin $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - COMUNICACIONES Plan de datos móviles $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ASISTENCIA TÉCNICA Gastos de Asistencia técnica y Gestión del Conocimiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - OTROS COSTOS S Ci os nte vm era gt eiz na cc iaió dn e d Oe fe ex rtp aeriencias $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GASTOS ADMONISTRATIVOSGastos Admon Piloto MAI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GRAVAMENES Gastos Bancarios 0,4% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CONTRAPARTIDA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL INCLUYENDO CONTRA PARTIDA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Si Revisado por el Cómite Técnico Operativo N Co .Cm .Nbr oe :F :IRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL N C T.o . PCm .. NNb or oe ::: FIRMA DEL CONTADOR N C T.o . PCm .. NNb or oe ::: FIRMA DEL REVISOR FISCAL Aprobado por F ee l c VSh eua p rp sred o ióre dv n uiR s c Foe t iorv n i ads leió l n Contrato como dd/mmN N S/Saaao oia FIRMA DECLO SNUTPREARTVOISOR DEL Fecha dd/mmi/aaaa

F8.G29.PP 07/09/2022

PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 2 de 2

FORMATO FLUJO DE CAJA MODALIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL - MAI

Clasificación de la Información: Pública INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO A continuación encontrará el instructivo para el diligenciamiento del formato, que debe diligenciar y entregar el operador al inicio de la ejecución del contrato, corresponde a una proyección.

INFORMACIÓN GENERAL Regional y CZ de influencia: Registrar la Regional Icbf donde se ejecuta el contrato y Centro Zonal.

Operador: Corresponde al nombre del operador quien ejecuta el contrato.

Número de contrato: Se registra el número contrato de aporte.

Fecha de inicio y finalización: Se registra fecha de inicio y finalización de contrato de aporte.

Pueblo Beneficiado: Registrar el nombre del pueblo al que pertenecen las familias beneficiadas.

Familias Beneficiadas: Se registra el número.

Aporte ICBF: Se registra el valor de recurso aportado por el ICBF.

Contrapartida: Se registra el valor de recursos que se comprometio el operador. Nota: Diligenciar los aportes mensuales que se van a realizar. (Si no hay contrapartida dejar en $0) Valor total del contrato: Se escribe el valor total del contrato incluyendo el aporte del Icbf y contrapartida.

Desembolsos: Diligenciar el valor de cada desembolso, de acuerdo con el porcentaje establecido en el contrato y los meses programados.

INFORMACION POR COMPONENTE Componente: Se registra los gastos por cada componente, según lo señala el Manual Operativo Piloto Modelo de Atención Integral (MAI). Tener presente la herramienta de costeo.

Talento Humano: Es la conformación de las Unidades Minimas de InvervenciónUMI y talento humano adicional. Se registra los perfiles según el Manual Operativo MAI.

Duración contrato; Cantidad de personas, valor unitario: Se registra la duración de cada contrato, cantidad de personas vinculadas, valor pago por mes, según el perfil.

Vr mensual según presupuesto: Del aporte del ICBF, se señala el valor mensual presupuestado que se encuentra aprobado, por cada componente.

Proyección de pagos mensuales: Se registra la proyección de lo que se va pagar por cada mes, según componente.

Total: Corresponde a la suma de los pagos mensuales proyectados a realizar, por componente.

Alimentación: Corresponde a la complementación alimentaria para suministro durante el desarrollo de las actividades planteadas en el piloto del MAI, en una ración o refrigerio listo para consumir o en una ración preparada comunitaria denominada “olla comunitaria” que debe incluir alimentos y preparaciones locales, considerando la cultura alimentaria propia de los pueblos étnicos, tener

presente el valor máximo definido en el Manual Operativo MAI Insumos: Hace referencia al diseño, elaboración o adquisión de materiales didacticos, herramientas o instrumentos para el desarrollo de los Horcones, tener presente los valores unitarios señalados en la estructura de costos diseñada para MAI.

Transporte y viáticos: Corresponde al reconocimiento por parte del operador de gastos de transporte y gastos de viaje necesarios para el recurso humano, para la realización de las actividades.El operador deberá presentar al supervisor del contrato o formato de presupuesto una justificación técnica y operativa que dé cuenta de la necesidad de aprobación de los gastos de transporte y viáticos para el desarrollo de la atención.

Elementos de identificación: Se registra el número de elementos necesarios, valor unitario y valor total. Tener presente que son elementos necesarios para el talento humano que desarrollará el trabajo directo con las Flias, tener presente la herramienta de costeo .

Bioseguridad: Se reconoce para el Talento Humano que desarrolla trabajo directo con las familias.

Comunicaciones: Incluye telefonía móvil y datos/internet.

Asistencia Técnica y de Conocimiento: Corresponde a 2 jornadas de capacitación para la totalidad del talento humano, la primera con el inicio de la ejecución (alistamiento), y la segunda en la fase de caracterización.

Otros Costos: Corresponde a los documentos audivisuales, cartillas, libros, folletos, revistas, que den cuenta de la reconstrucción de la experiencia en el territorio.

Gastos Administrativos: Según el Manual Operativo MAI corresponde al 8% del valor del aporte del ICBF. Los elementos financiables se encuentran relacionados en el Manual Operativo MAI.

Gravamenes 4x mil: Se registra el valor que corresponde al Gravamen de Movimientos Financieros (GMF).

CONTRAPARTIDA Se registra en que mes se proyecta ejecutar el aporte, debe coincidir con la información dada según herramienta de costeo.

Nota: De ser necesario se podrá insertar otras lineas, siempre y cuando sea coherente con la herramienta de costeo

FIRMAS Representante Legal: Obligatoria Revisor Fiscal: Si el operador esta obligado a tenerlo. Obligatoria

Contador: Obligatoria