ICBF - Formato informe financiero mai v1 0

MOFDOEP RLR MOO A DM TEOO A C INTIPO EFR NN OO C RYC IM ÓEP ENSR O FE INIV NTE AEN NGC CRIÓ IAEN LR OM AI F V9 e.G rs2 ió9 n.P 1P Clasificación de la Información: Pública P0 á7 g/ i0 n9 a/ 2 10 d2 e2 3

INFORME FINANCIERO

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL - MAI

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL: OPERADOR: CENTRO ZONAL: N° CONTRATO: PUEBLO BENEFICIADO: FECHA INICIAL CONTRATO: APORTE ICBF: $ - CONTRAPARTIDA: $ - FAMILIAS BENEFICIADAS: FECHA FINAL CONTRATO: ADICIONES: $ - REDUCCIONES: $ - VALOR FINAL CONTRATO

2. DESEMBOLSOS 3. CONTRAPARTIDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS N° DER EDAELSIEZMADBOOSLSOS VALOR PORCENTAJE MES N° EJECUCUIÓN VALOR MES N° DE CUENTA DE AHORROS DESEMBOLSO 1 $ - 1 $ - DESEMBOLSO 2 $ - 2 $ - DESEMBOLSO 3 $ - 3 $ - DESEMBOLSO 4 $ - 4 $ -

PAGOS MENSUALES PRESUPUESTO MESES COMPONENTE DESCRIPCION Tiempo en meses Cantidad Valor Unitario TOTAL PVRRE. SMUEPNUSEUSATLO TOTAL PAGADO INEJECUCIÓN DEL MESINEJECUCIÓN ACUMULADA Coordinador $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Personal de Seguimiento y Monitoreo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Gestor de Oferta $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Agrónomo /T. Agrícola $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TALENTO HUMANO D Prin oa fem si iz oa nd ao l Pr S sio cc oi sa ol cy i aC l ultural $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - Nutricionista/salud $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sabedor / Mamo / Autoridades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Gestores de la Comunidad $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - COMPONENTE DESCRIPCION Cantidad Valor NPoro Afeisstieonntaelse só TOTAL PVRRE. SMUEPNUSEUSATLO TOTAL PAGADO INEJECUCIÓN DEL MESINEJECUCIÓN ACUMULADA Olla Comunitaria, Encuentros Comunitarios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refrigerios Encuentros Comunitarios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ALIMENTACIÓN O Rella fr iC geo rm iou sn Eita nr ci ua e E nn trc ou se cn otr no s A uco ton r iA dau dto er sidades $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - -

Olla Comunitaria Encuentros de Acompañamiento Familiar 25% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Hnioñracsó,n a ddeo lepsrecveenntecsió yn jdóev evnuelnse.raciones y protección de niños, $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - INSUMOS HHeno o r rec cló ó tn ne rd drie eto f rro eior vt a ia talne lc ic zei ams ctir iea ónl n.t o d ed e la l a id a eu nt to idn ao dm cía u lty u rs ae lg .uridad alimentaria $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - Horcón de fortalecimiento del Gobierno propio y la participación. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Materiales para la familia $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Visitas Caracterización $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TRANSPORTE Y VIATICOS EVEV Tfornini rs á amc ci t nt iu ua c ase es o cpn n s ioC ót t rr rd ni to oe ee srd r Eecee n no A c cmu uc ueo enn nm it ttrp rao oa rs siñ o c aa so um ym to ie du rn e in dt io p ata r df ora eifom sus /n i l Edi ya ni zr d cae uc epió nron trf ou sn d ci oz na c aió utn oridades de $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - $$$$ $ ---- - VAEiuxá pxtiioclisoo i s cT iódranen C sEpunolc truutree a nAlturotosr iaduatdoerisd ades $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓNCCGaaomrrnraiés s eIntas tTitu. Pcioolnoal $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- $$$ --- Pendón $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BIOSEGURIDAD T Aa lcp oa hb oo lcas desechable Caja x 100 unidades $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - -

BOTÍQUIN Botíquin $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - COMUNICACIONES Plan de datos móviles $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - ASISTENCIA TÉCNICA Gastos de Asistencia técnica y Gestión del Conocimiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - OTROS COSTOS S Ci os nte vm era gt eiz na cc ii aó n d ed e O e fex rp taeriencias $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GASTOS ADMONISTRATIVOS Gastos Admon Piloto MAI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GRAVAMENES Gastos Bancarios 0,4% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EJECUCIÓN MENSUAL

MESES VALOR PRESUPUESTADO VALOR EJECUTADO A LA FECHA SALDO POR EJECUTAR COMPONENTE CONTRA PARTIDA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONT DR EA ST CO RIPCIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente: Si 1 2. . C Do etn ac lli eli a cc oió mn p B raa sn dc ea lr i ma es Revisado po Fr e e cl h C aó dm ei t Re eT vé isc in ói nco Operativo dd/mmN o /Saaaai Aprobado por el Supervisor del Contrato como producto NSo FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL Versión Final

Nombre: Nombre: Nombre: Fecha dd/mmi/aaaa

C.C.No: C.C.No: C.C.No:

T.P.No: T.P.No:

07/09/2022 Página 1 de 3

Clasificación de la Información: Pública

INFORME FINANCIERO

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL - MAI

1. INFORMACIÓN GENERAL

$ - $ - REDISTRIBUCIÓN CUENTAS POR PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - REDISTRIBUCIÓN CUENTAS POR PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $$$$ ---- $$$$ ---- $ - $ - $$$ --- $$$ --- $ - $ - $$$ --- $$$ --- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALDO POR EJECUTAR

$ -

FIRMA DECLO SNUTPREARTVOISOR DEL

F9.G29.PP 07/09/2022

PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 2 de 3 FORMATO INFORME FINANCIERO MODALIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL - MAI Clasificación de la Información: Pública

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTES AL INFORME FINANCIERO DEL MES:

COMPONENTE DESCRIPCION ACLARACIONES

Coordinador Personal de Seguimiento y Monitoreo Gestor de Oferta Agrónomo /T. Agrícola TALENTO HUMANO Dinamizador Social y Cultural Profesional Psicosocial Nutricionista/salud Sabedor / Mamo / Autoridades Gestores de la Comunidad Olla Comunitaria, Encuentros Comunitarios Refrigerios Encuentros Comunitarios ALIMENTACIÓN Olla Comunitaria Encuentros con Autoridades Refrigerios Encuentros con Autoridades Olla Comunitaria Encuentros de Acompañamiento Familiar 25% Horcón de prevención de vulneraciones y protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Horcón de fortalecimiento de la autonomía y seguridad alimentaria en el territorio ancestral. INSUMOS Horcón de revitalización de la identidad cultural. Horcón de fortalecimiento del Gobierno propio y la participación. Materiales para la familia Visitas Caracterización Encuentro de Acompañamiento familiar Visitas Cierre Encuentros comunitarios y de profundización TRANSPORTE Y VIATICOS Viáticos de encuentros comunitarios y de profundización Transporte Encuentros autoridades/ Encuentros con autoridades de formación

Viáticos de Encuentros autoridades Auxilio Transporte Autoridades Exposición Cultural Camiseta T. Polo Carné Institucional

ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Gorras Pendón Tapabocas desechable Caja x 100 unidades

BIOSEGURIDAD

Alcohol BOTÍQUIN Botíquin COMUNICACIONES Plan de datos móviles AISSITENCIA TÉCNICA Gastos de Asistencia técnica y Gestión del Conocimiento Sistematización de experiencias

OTROS COSTOS

Convergencia de Oferta GASTOS ADMONISTRATIVOS Gastos Admon Piloto MAI GRAVAMENES Gastos Bancarios 0,4%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: Nombre:

C.C.No: C.C.No:

T.P.No:

F9.G29.PP 07/09/2022

PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 3 de 3

FORMATO FLUJO DE CAJA MODALIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL - MAI

Clasificación de la Información: Pública INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO INFORME FINANCIERO El formato lo debe diligenciar el operador y el presupuesto debe coincidir con el flujo de caja aprobado, si el presupuesto requiere ser ajustado deberá ser aprobado por el supervisor con la justificación técnica y operativa.

INFORMACIÓN GENERAL Regional y CZ de influencia: Registrar la Regional Icbf donde se ejecuta el contrato y Centro Zonal.

Operador: Corresponde al nombre del operador quien ejecuta el contrato.

Número de contrato: Se registra el número contrato de aporte.

Fecha de inicio y finalización: Se registra fecha de inicio y finalización de contrato de aporte.

Grupo Étnico: Registrar al grupo étnico que pertenece las familias Familias Beneficiadas: Se registra el número.

Aporte ICBF: Se registra el valor de recursos aportador por el ICBF.

Contrapartida: Se registra el valor de recursos que se comprometio el operador. Nota: Diligenciar los aportes mensuales que se van a realizar. (Si no hay contrapartida dejar en $0) Valor total del contrato: Se escribe el valor total del contrato incluyendo el aporte del Icbf y contrapartida.

Desembolsos: Diligenciar el valor de cada desembolso, de acuerdo con el porcentaje establecido y los meses programados.

Adiciones y Reducciones: Diligenciar el valor correspondiente si es el caso.

Rendimientos Financieros: Diligenciar el valor de los rendimientos consignados mensualmente.

Cuenta de Ahorro: Diligenciar el númeo de cuenta de ahorros exclusiva para el contrato.

PRESUPUESTO Nombre del Gasto: Describa el gasto que corresponde a cada sub-componente, según proyecto aprobado.

Presupuesto según proyecto (aporte Icbf) : Escriba el valor del presupuesto aprobado por componente, solamente del aporte del Icbf.

Pagos mensuales: Mensualmente reporte los pagos realizados en el mes correspondiente, según componente y sub-componente.

Total pagado: Corresponde a la suma de todos los meses de lo que se lleva pagado, deben existir soportes de cada pago.

Inejecución del mes: Registre el valor que no es objeto de pago y que tampoco se encuentre causado o pendiente de pago, que se puede liberar o reinvetir con previa autorización del supervisor.

Inejcución acumulada: Es la suma de las inejecuciones de cada mes, recursos que no son objeto de pago.

Cuentas por pagar: Corresponde al valor pendiente x pagar, causado y que se pagará posteriormente.

Contrapartida: Registre la información detallada de la contrapartida, lo que se comprometio dar o entregar, según herramienta de costeo.

INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO NOTAS ACLARATORIAS El formato lo debe diligenciar el operador Aclaraciones : Registre allí las explicaciones necesarias para aclarar, precisar o explicar el pago de cada gasto, inejecuciones o cuentas por pagar.

FIRMAS Representante Legal: Obligatoria Revisor Fiscal: Si el operador esta obligado a tenerlo. Obligatoria Contador: Obligatoria Nota: Recuerde adjuntar al informe financiero: Concialiación Bancaria y Detalle de las compras del mes.