ICBF - Formato para presentacion de informe financiero modalidad propia v6 0

F2.MO14.PP 13/04/2021

PROMOCPIÓRNO YC EPSROE VENCIÓN Versión 6 Página 1 de 1

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA

ClasificaciónP údbe lliac aInformación:

1. Información General Regional Centro Zonal Municipios sd eo rn vd ice i ose presta el Modalidad de Atencion Plazo de Ejecución Desde: Hasta: E Sn et ri vd ica id o Administradora del N° del contrato Cupos contratados canasta 1 Valor contrato I Cca Bn Fasta 1 aportes Valor Adiciones Valor Reducciones Valor final del contrato aportes ICBF $0

2. PRESUPUESTO PERIODO VALOR ENERO VALOR FEBRERO VALOR MARZO VALOR ABRIL VALOR MAYO VALOR JUNIO VALOR JULIO VALOR AGOSTO SEPVTAIELOMRB RE VALOR OCTUBRE NOVVAIELMOBRR E VALOR DICIEMBRETDOETLA CLO ANPTORRATTEOS 2.1. Ingresos RECURSOS ICBF Po Mrc oe nn tota dje e d l de e d se es me bm ob lso olso $26.000 $26.0 0 0% 0

RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso $0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR % DE PARTICIPACION TOTAL APORTES ICBF $26.000 100 %

TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA $0 0 % VALOR TOTAL DEL CONTRATO $26.000 100 % 2.2. Gastos COMPONENTE DESCRIPCION Co mst eo s c ($u )po NPEECRDESESO I CDNUAAPDLO E/S S N DoE. UCNOITSATROIOSS VALOR ENERO VALOR FEBRERO VALOR MARZO VALOR ABRIL VALOR MAYO VALOR JUNIO VALOR JULIO VALOR AGOSTO SEPVTAIELOMRB RE VALOR OCTUBRE NOVVAIELMOBRR E VALOR DICIEMBRETOTALI CABPFORTES COSTOS FIJOS Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos) $ 0 Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos) $ 0 Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 40 cupos) $ 0 Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 40 cupos) $ 0 TALENTO HUMANO Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos) $ 0 Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 120 cupos) $ 0 Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 120 cupos) $ 0 Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 120 cupos) $ 0 Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 120 cupos) $ 0 A PUR BR LIE ICN OD SO Y SERV. Arriendo y servicios públicos $ 0 Material didáctico para actividades pedagógicas $ 0 DOTACIÓN Edelel mseernvtiocsio .d e aseo personal e institucional necesarios para la prestacion $ 0 Elalse mcoenndtoicsio dnee sa ospetoim paesr sdoen bailo es eignustriitduacdio.nal de refuerzo para garantizar $ 0

SEGURO Póliza seguro niños $ 0

SUBTOTAL COSTOS FIJOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

COSTOS VARIABLES Alimentación (ración servida) $ 0 Alimentación Alimentación (RPP) $ 0 Alimentación (RPP reforzada) $ 0 Gastos operativos Gastos requeridos para la operacion del servicios. $ 0 Alistamiento Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades $ 0 Dotación no fungible C Do om tap cir oa n d de e d io nt ica ic oi ,ó rn e n fuo e f ru zn og bib iole s eguridad $ $ 0 0

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AHORROS POR PERIODO $ 0

INEJECUIONES POR PERIODO $ 0

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF $ 26.000 OBSERVACIONES Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA

ClasificaciónP údbe lliac aInformación:

1. Información General Regional Centro Zonal Municipios sd eo rn vd ice io se presta el Modalidad de Atencion Plazo de Ejecución Desde: Hasta: E Sn et ri vd ia cid o Administradora del N° del contrato Cupos contratados canasta 1 Valor contrato I Cca Bn Fasta 1 aportes Valor Adiciones Valor Reducciones Valor final del contrato aportes ICBF $0

2. PRESUPUESTO PERIODO VALOR PERIODO 1VALOR PERIODO 2VALOR PERIODO 3VALOR PERIODO 4VALOR PERIODO 5VALOR PERIODO 6VALOR PERIODO 7VALOR PERIODO 8VALOR PERIODO 9VALOR PERIODO 10VALOR PERIODO 11VALOR PERIODO 12TDOETLA CLO ANPTORRATTEOS 2.1. Ingresos RECURSOS ICBF Po Mrc oe nn tota dje e d l de e d se es me bm ob lso olso 0 $ % 0

RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso $0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR % DE PARTICIPACION

TOTAL APORTES ICBF $0 #DIV/0!

TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA $0 #DIV/0!

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $0 #DIV/0! 2.2. Gastos COMPONENTE DESCRIPCION Co mst eo s c ($u )po NPDEE ERC CSE UOS PIND OAA SLD /E SN oD.E UCNOITSATROIOS S VALOR ENERO VALOR FEBRERO VALOR MARZO VALOR ABRIL VALOR MAYO VALOR JUNIO VALOR JULIO VALOR AGOSTO SEPVTAIELOMRB RE VALOR OCTUBREVALOR NOVIEMBREVALOR DICIEMBRETOTALIC ABPFORTES COSTOS FIJOS Agente educativo comunitario $ 0 Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos) $ 0 Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos) $ 0 Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 140 cupos) $ 0 TALENTO HUMANO Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 140 cupos) $ 0 Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos) $ 0 Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 140 cupos) $ 0 Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 140 cupos) $ 0 Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 140 cupos) $ 0 Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 140 cupos) $ 0 Material didáctico para actividades pedagógicas $ 0 DOTACIÓN Edelel mseernvtiociso .d e aseo personal e institucional necesarios para la prestacion $ 0 Elalse mcoenndtoicsio dnee sa ospetoim paesr sdoen bailo es eignustriitduacdio.nal de refuerzo para garantizar $ 0

SEGURO Póliza seguro niños $ 0

SUBTOTAL COSTOS FIJOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

COSTOS VARIABLES Alimentación (ración servida) $ 0 Alimentación Alimentación (RPP) $ 0 Alimentación (RPP reforzada) $ 0 Gastos operativos Gastos requeridos para la operacion del servicios. $ 0 Alistamiento Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades $ 0 Dotación no fungible C Doo tm acp ir oa n d de e d ino icta ioc , ió ren fu n eo rz f ou n big oi sb ele g uridad $ $ 0 0

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AHORROS POR PERIODO $ 0

INEJECUIONES POR PERIODO $ 0

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF $ 0 OBSERVACIONES Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA

ClasificaciónP dúbe lliac aInformación:

1. Información General Regional Centro Zonal Municipios sd eo rn vd ice io se presta el Modalidad de Atencion Plazo de Ejecución Desde: Hasta: E Sn et ri vd ia cid o Administradora del N° del contrato Cupos contratados canasta 1 Valor contrato I Cca Bn Fasta 1 aportes $1.000 Valor Adiciones $100 Valor Reducciones 50Valor final del contrato aportes ICBF $1.050

2. PRESUPUESTO PERIODO VALOR PERIODO 1VALOR PERIODO 2VALOR PERIODO 3VALOR PERIODO 4VALOR PERIODO 5VALOR PERIODO 6VALOR PERIODO 7VALOR PERIODO 8VALOR PERIODO 9VALOR PERIODO 10VALOR PERIODO 11VALOR PERIODO 12TDOETLA CLO ANPTORRATTEOS 2.1. Ingresos RECURSOS ICBF Po Mrc oe nn tota dje e d l de e d se es me bm ob lso olso 0 $ % 0

RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso $0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR % DE PARTICIPACION

TOTAL APORTES ICBF $0 #DIV/0!

TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA $0 #DIV/0!

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $0 #DIV/0! 2.2. Gastos COMPONENTE DESCRIPCION Co mst eo s c ($u )po PNEERCSEOCSNUIAD PLA O D/S ENSo .D DEE COSTOS UNITARIOS VALOR ENERO VALOR FEBRERO VALOR MARZO VALOR ABRIL VALOR MAYO VALOR JUNIO VALOR JULIO VALOR AGOSTO SEPVTAILEOMRB RE VALOR OCTUBREVALOR NOVIEMBREVALOR DICIEMBRETOTALIC ABPFORTES COSTOS FIJOS Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos) $ 0 Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 60 cupos) $ 0 Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 60 cupos) $ 0 Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos) $ 0 TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 60 cupos) $ 0 Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 60 cupos) $ 0 Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 60 cupos) $ 0 Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 60 cupos) $ 0 Tecnico Administrativo (1 por cada 120 cupos) $ 0 Material didáctico para actividades pedagógicas $ 0 DOTACIÓN Edelel mseernvtiociso .d e aseo personal e institucional necesarios para la prestacion $ 0 Elalse mcoenndtoicsio dnee sa ospetoim paesr sdoen bailo es eignustriitduacdio.nal de refuerzo para garantizar $ 0

SEGURO Póliza seguro niños $ 0

SUBTOTAL COSTOS FIJOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

COSTOS VARIABLES Alimentación (ración servida) $ 0 Alimentación Alimentación (RPP) $ 0 Alimentación (RPP reforzada) $ 0 Gastos operativos Gastos requeridos para la operacion del servicios. $ 0 Alistamiento Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades $ 0 Dotación no fungible C Doo tm acp ir oa n d de e d ino icta ioc , ió ren fu n eo rz f ou n big oi sb ele g uridad $ $ 0 0

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AHORROS POR PERIODO $ 0

INEJECUIONES POR PERIODO $ 0

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF $ 0 OBSERVACIONES Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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Clasificación de la Información: Pública

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: No. CONTRATO: VALOR ACTUAL PERIODO A REPORTAR:

EJECUCION DEL

COMPONENTE DESCRIPCION TIPO DE CANASTAAPRP ORE B PS A EU RDP IO OU DPE A OS RT AO EL PERM REA IP OS R D E O OJ GE ARC NAU TMC EAI RO D IN OA R DIP SV R PA E O PL S EO NU RIR BP I OLT U DEO E OT S EA T NL O E L VAP LE O PR O PRIO RRED OS PO VP A IAI SGN G IA OC A RL ND U YOY SE Y PR AE RPE AR PJ EE EO LC RG SU IR OIC GA DI UMO OIN A E D NA T E SAL ED NO E D LE P E EJ RE IOCU DC OION VALOR P A EH RO IOR DR OOS DEL INEJEC PV EUA RCL II OOO DNR OE S DEL PV RA EL SO TR PA ED C RE IO I OL NA DA OC L A ER NG EA L PRESTACIONES COSTOS FIJOS Agente educativo comunitario 2 $0 $0 Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos) 2 $0 $0 Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos) 1 $0 $0 Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos) 3 $0 $0 Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos) 1 $0 $0

Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos) 2 $0 $0 Docente o pedagogo (1 por cada 140 cupos) 2 $0 $0 Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos) 1 $0 $0 Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos) 3 $0 $0 Docente o pedagogo perfil 2 $0 $0 Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos) 1 $0 $0 TALENTO HUMANO Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos) 2 $0 $0 Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos) 3 $0 $0 Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 120 cupos) 1 $0 $0 Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos) 2 $0 $0 Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos) 3 $0 $0 Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 $0 $0 Profesional de Nutrición (1 por cada 120 cupos) 1 $0 $0 Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos) 2 $0 $0 Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos) 3 $0 $0 Profesional de Nutrición perfil 2 $0 $0 Tecnico Administrativo (1 por cada 120 cupos) 3 $0 $0 ARRI PE UN BD LO IC Y O S SERV. Arriendo y servicios públicos 1 $0 $0 Material didáctico para actividades pedagógicas 1 2 3 $0 $0

DOTACIÓN E sele rvm ice in ot .o s de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del 1 2 3 $0 $0 E cole nm die cn iot no es sd oe pa tis meo a sp de ers bo in oa sl e e g uin rs idt aitu dc .ional de refuerzo para garantizar las 1 2 3 $0 $0 SEGURO Póliza seguro niños 1 2 3 $0 $0

SUBTOTAL COSTOS FIJOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

COSTOS VARIABLES Alimentación (ración servida) 1 $0 $0 Alimentación (RPP) 1 $0 $0 Alimentación (RPP reforzada) 1 $0 $0 Alimentación (ración servida) 2 $0 $0 ALIMENTACION Alimentación (RPP) 2 $0 $0 Alimentación (RPP reforzada) 2 $0 $0 Alimentación (ración servida) 3 $0 $0 Alimentación (RPP) 3 $0 $0 Alimentación (RPP reforzada) 3 $0 $0 Gastos requeridos para la operacion del servicios. 1 3 $0 $0 GASTOS OPERATIVOS Gastos requeridos para la operacion del servicios. 2 $0 $0 Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades 1 $0 $0 ALISTAMIENTO Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades 2 $0 $0 Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades 3 $0 $0 Compra de dotacion no fungible 1 2 3 $0 $0 Dotacion no fungible Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad 1 2 3 $0 $0

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL ACUMULADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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Clasificación de la Información: Pública

1. Información General ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO No. DEL CONVENIO O CONTRATO VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO VALOR OTROS INGRESOS MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL APORTES PARA EL PERIODO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF

CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO

PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL

PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO DIFERENCIAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESCRIPCION TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO $0

VALOR CONSIGNADO

FECHA DE LA CONSIGNACION

No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION $0

PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

DIFERENCIA $0

OBSERVACIONES Firma del Contador o tesorero de la empresa ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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Clasificación de la Información: Pública

6. CONTRAPARTIDA DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PRESUPUESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VAL AO R L AE J FE EC CU HT AADO S EA JL ED CO U TP AO RR

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL APORTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

F3 MO1 MPM1 v1

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Clasificación de la Información: Pública

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA

NIT:

DEL SERVICIO:

ENTIDAD BANCARIA: OFICINA:

TIPO DE CUENTA:

PERIODO

NUMERO DE CUENTA:

VALOR SEGÚN VALOR SALDO

DESCRIPCION

REPORTE ICBF EXTRACTO

SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO

SALDO EXTRACTO BANCARIO

DIFERENCIA A CONCILIAR $0

DETALLE DE LA CONCILIACION MOVIMIENTOS

VALOR CONCILIADO $0

BALANCE DE LA CONCILIACION $0 ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES. OBSERVACIONES Firma Contador y/o tesorero ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

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PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 6 Página 1 de 2

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA

Clasificación de la Información: Pública INTRODUCCIÓN La Modalidad Propia tiene como objetivo Garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición a mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia, niños y niñas en primera infancia y sus comunidades, en el marco de la atención integral, diferencial con pertinencia y calidad, a través

de formas de atención concertadas con las familias y las comunidades, que permitan promover la garantía de derechos, la participación y el desarrollo Integral de la primera infancia, respondiendo a las características propias de sus territorios.. La Modalidad de atención está dirigida a mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia, niños y niñas en Primera Infancia, de 0 a 5 años, de territorios étnicos y rurales (dispersos o no), que requieren de una atención diferencial, integral, oportuna, con pertinencia y calidad. La modalidad establece tres (3) formas de atención las cuales fueron creadas a partir del análisis de las experiencias y las propuestas de atención generadas por algunas comunidades y grupos étnicos del país. En este sentido se han definido tres (3) tipos de canasta de acuerdo a las necesidades del servicio, capacidad de atención, dispersión geográfica y talento humano vinculado.

HOJA 1 - HOJA 2 - HOJA 3

HOJA 1. PRESUPUESTO CANASTA1:

HOJA 2. PRESUPUESTO CANASTA2:

HOJA 3. PRESUPUESTO CANASTA3: OBJETIVO Dar a conocer en detalle el valor del presupuesto de ingresos y gastos presentado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta. FUENTE DE INFORMACION El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones que impliquen adiciones, reducciones o cambios en la forma de pago o servicios a atender, la propuesta técnica presentada por el contratista con sus respectivas modificaciones y/o la autorización del comité técnico mediante la cual se aprobó el presupuesto.

1. Información General

Regional: Ingrese el nombre de la regional donde se desarrolla el contrato Centro Zonal: Ingrese el nombre del centro zonal al cual pertenece la unidad o unidades de servicio donde se desarrolla el contrato.

Municipios donde se presta el servicio: Ingrese el nombre del municipio o municipios donde se presta el servicio directamente.

Modalidad de atención: Registre en esta casilla la modalidad sobre la cual está presentando el informe.

Plazo de ejecución: Ingresa las fechas de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio. N° del contrato: Ingrese número de contrato. Cupos contratados canasta 1: Ingres en esta celda el número de cupos contratados aplicables a la canasta 1 Valor contrato canasta 1: Ingrese en esta celda el valor de los cupos contratados con cargo a la canasta 1, para las casillas siguientes registre el valor de las adiciones o reducciones efectuadas al contrato con carga a la canasta 1. Finalmente la celda “VALOR FINAL DEL CONTRATO APORTES ICBF” establece el valor final del contrato con cargo a la canasta 1.

2. Presupuesto:

2.1 Ingresos: Recursos ICBF Porcentaje de desembolso: Esta fila refleja el flujo de pagos en términos porcentuales. Al final de los diez periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de los valores porcentuales establecidos para el flujo de efectivo. Al frente de cada fila ingrese el valor porcentual establecido en el contrato si aplica Monto del desembolso: Celda formulada que contiene el valor efectivo del desembolso resultado de multiplicar el porcentaje de desembolso por el valor total de los aportes del ICBF. Al final de los diez periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores

ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor de los aportes del ICBF establecidos en el contrato incluidas las adiciones o reducciones si las hay. Si el contrato no establece porcentajes en la forma de pago, ingrese entonces el valor del desembolso según lo establecido en el contrato en la forma de pago.

RECURSOS CONTRAPARTIDA: Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al aporte de la entidad territorial de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. Al final de los diez periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor pactado en el convenio para los aportes por este concepto.

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO: Total aportes ICBF: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo del ICBF y el porcentaje de participación de los aportes ICBF que integran el valor total del contrato.

Total aportes contrapartida: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo de la EAS y el porcentaje de participación de los aportes de esta, que integran el valor total del contrato.

Valor total del contrato: Celda formulada que contiene la suma de los aportes del ICBF y los aportes de las EAS. 2.2 Gastos: Relaciona los gastos del proyecto teniendo en cuenta los periodos de establecidos para la vigencia.

Costos fijos: COMPONENTE - RUBRO Talento Humano: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos talento humano. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.

Arriendo y Serv. Públicos: En cada uno de los periodos coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.

Subtotal Costos fijos: Celda formulada con para establecer los subtotales de los costos fijos de la casta

Costos Variables COMPONENTE Alimentación, gastos operativos, alistamiento y dotación no fungible: En cada uno de los periodos y de acuerdo a cada uno de los ITEMS del componente variable, coloque el valor presupuestado aplicando la formula con cantidades por el costo establecido en la canasta para cada uno de los rubros.

Subtotal costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta PRESUPUESTO INICIAL APROBADO: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda debe ser igual al valor del contrato y sus otrosí.

AHORROS POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo los posibles ahorros que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR.

INEJECUIONES POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo las posibles inejecuciones que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR.

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO: Celdas formuladas que contienen el presupuesto real por periodos una vez se descuenten los ahorros e inejecuciones. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor

final de esta celda debe ser igual al valor del contrato y sus otrosí. DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS: Celda formulada que establece la diferencia entre el valor total de los aportes y el total del presupuesto real aprobado, este valor debe tender a cero (0). Diferencias positivas indican que hay sobrantes por inejecuciones o ahorros, diferencias negativas indican que se está presupuestando por un valor superior al establecido en el contrato y sus modificaciones. INFORMACION POR COLUMNAS Necesidades de Personal / No. de Cupos: Registre en esta casilla las necesidades de personal para cada uno de los ITEMS del talento humano teniendo en cuenta el estándar establecido en la canasta. Para los demás ITEMS distintos a talento humano, coloque el número de cupos contratados.

Unitarios: Registre los unitarios aplicables a la atención de acuerdo a los costos establecidos en la canasta para cada rubro.

Periodo: Corresponde a cada uno de los periodos en que se divide el convenio, para cada periodo y por cada uno de los ITEMS defina el valor a presupuestar teniendo Como referente los costos unitarios establecidos en la canasta, la cantidad de talento humano, la cantidad de aulas y la cantidad de cupos según sea el caso.

Al final del formato encontramos las filas subtotal, total y total acumulado que suma por columna los valores de cada uno de los periodos. En la parte derecha del formato se encuentra la celda “DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS” celda formulada que establece las diferencias entre los ingresos y los egresos presupuestados, la diferencia debe ser cero

OBSERVACIONES: Cuando considere conveniente, registre aquí las observaciones y/o aclaraciones que considere necesarias para una mejor comprensión de la información presupuestal relacionada.

NOTA: Para los formatos canasta2 y canasta3 aplica las mismas indicaciones de lo definido para la canasta1, se debe tener en cuenta que la columna “DESCRIPCION” donde se identifican cada uno de los ITEMS es diferente para cada una de ellas y en consecuencia se debe aplicar el contenido específico según sea el caso.

Finalmente están las firmas del contador y/o tesorero y representante legal de la EAS.

HOJA 4: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

HOJA 4: RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR COMPONENTES Talento Humano, Infraestructura, Gastos Operativos, Seguros e infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos: talento humano, Infraestructura, Gastos Operativos, seguros e infraestructura. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos fijos, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna ""TOTAL"" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.

Total costos fijos: Celda formulada que establece el subtotal de los costos fijos de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada

Costos Variables COMPONENTES Dotación de Consumo, Dotación Fungible, Alimentación y Alistamiento: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos variables. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos variables, coloque el valor ejecutado para la prestación del

servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna ""TOTAL"" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.

Total costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada.

Totales: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final en la columna ""TOTAL"" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda registra el valor total ejecutado durante la vigencia del contrato INFORMACION POR COLUMNAS Presupuesto aprobado para el periodo: Registre en esta columna el valor total del presupuesto por ITEMS para el periodo que está informando. Debe ser igual al valor del periodo del presupuesto aprobado.

Más ejecución programada periodo anterior: Registre en esta columna los valores c