ICBF - Formato presentacion informes financieros modalidad familiar v4

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PROMOCPIÓRNO YC EPSROE VENCIÓN Versión 4 Página 1 de 1 FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR ClasificaciónP údbe lliac aInformación:

1. Información General Regional Centro Zonal Entidad Administradora del Servicio Municipios donde se presta el servicio N° del contrato Fecha de legalización del contrato Valor del contrato incluidas modificaciones Desde: Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo Plazo de ejecución Servicio Contratado Cupos contratados 0 Hasta: Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo

2. PRESUPUESTO Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL APORTES DEL CONTRATO 2.1. Ingresos RECURSOS ICBF P Mo or nc te on dta ej le d d ee s ed mes be om lsb oolso 0 $% 0

RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso $0 RECURSOS POR COFINANCIACION Monto del desembolso $0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR % DE PARTICIPACION

TOTAL APORTES ICBF $0 #DIV/0!

TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA $0 #DIV/0!

TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION $0 #DIV/0!

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $0 #DIV/0! 2.2. Gastos Componentes Rubro Modalidades a las que aplica PN EE RC SE OS NID AA LD /CE US P D OE S ATENCIONUNIT PA RR EI PO FAS ARSAET ORIA PREPV FAA ARL SO AER T O RIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PREPV FAA ARL SO AER T O RIA TOTAL I CA BP FORTES 2.2.1. Costos Fijos

COORDINADOR/A DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

DOCENTES PERFIL 1 FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

DOCENTES PERFIL 2 FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

DOCENTES PERFIL 3 FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

TALENTO HUMANO PP PPRE RER RO OF FF FI IE EL LS S 1 2I IO ON NA AL L D DE E A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N P PS SI IC CO OS SO OC CI IA AL L F FA AM MI IL LI IA AR R - - D DE ES SA AR RR RO OL LL LO O E EN N M ME ED DI IO O F FA AM MI IL LI IA AR R $ $0 0

PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

AUXILIAR PEDAGÓGICO FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

ARRIENDO FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PÚBLICOS FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

TRANSPORTE ADEU DEXSUIPCLLAIOATZ ID VAE OM STIERNATNOSSP OA RLTOES PEANRCAU ENTROS FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

MPAAPTEELREIARLÍA DIDÁCTICO DE CONSUMO Y FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

DOTACIÓN DE CONSUMODOTACIÓN DE ASEO PERSONAL FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2.2.2. Costos Variables ALIMENTACIÓN RREEFSRPIOGNESRAIOB LNEI ÑDOESL /CASU IYD APDEORSONA FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

COMPLEMENTO NUTRICIONAL FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

DOTACION DBIOOTSAECGIOUNR IDDEA DINICIO REFUERZO FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0

SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AHORROS POR PERIODO $0

INEJECUIONES POR PERIODO $0

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $0

OBSERVACIONES Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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PROMOCPIÓRNO YC EPSROE VENCIÓN Versión 4 Página 1 de 1 FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR ClasificaciónP údbe lilcaa Información:

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR NOMBRE DEL SERVICIO No. CONTRATO VALOR ACTUAL PEIODO A REPORTAR CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS PRVEAPLAORRA FTAOSREI A APRPOREBPS EAU RDP IOOU DPE OASRTAO EL REPRMOAGS AR NAE TMJ EEARCDIU OAC R PIOENR IODO PRESPUAVPRAUALE O ESLTR O PT EODRTISIA OPL DO ONIBLE E PJ AE GICNA PUCD RYCLO EIU PO SSY RN T E OY AD VV CPE IAO ISL OL IR OP NO E PNERR A SEI GSO A D RO PRSOIGGURE IEAJ NEMTCAEUD C PAI E OPRNAIO RDAO EL SALDOE DLE P EEJREIOCUDCOION EN VALORP AEHROIORDROOS DEL VALODRE ILN EPEJERCIOUDCOIONES PVRAELSOTR PA EDCREIOI OLNA DA OLC AERNG EAL

COSTOS FIJOS

COORDINADOR/A FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

DOCENTES PERFIL 1 FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

DOCENTES PERFIL 2 FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

DOCENTES PERFIL 3 FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

TALENTO HUMANO PP PPRE RER RO OF FF FI IE EL LS S 1 2I IO ON NA AL L D DE E A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N P PS SI IC CO OS SO OC CI IA AL L FM FMA AE EM MD DI II IL LO OI IA A F FR RA A M M- - D DI IL LE EI IA AS SR RA AR RR RO OL LL LO O E EN N $ $0 0 $ $0 0

PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

AUXILIAR PEDAGÓGICO FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

INFRAESTRUCTURA A SR ERR VIE ICN ID OO S PÚBLICOS FM FMA AE EM MD DI II IL LO OI IA A F FR RA A M M- - D DI IL LE EI IA AS SR RA AR RR RO OL LL LO O E EN N $ $0 0 $ $0 0

GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

TRANSPORTE ADEU DESX UPI CLLAIOATZ ID VAE OM STIERNATNOSSP OA RLTOES PEANRCAU ENTROS FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

MPAAPTEELREIARLÍA DIDÁCTICO DE CONSUMO Y FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

DOTACIÓN DE CONSUMODOTACIÓN DE ASEO PERSONAL FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD FMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

TOTAL COSTOS FIJOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

COSTOS VARIABLES ALIMENTACIÓN CRREE OFS MRP PIOG LN EE MSRA EIOB N L TNE OI ÑD NOE USL T/ AC RSU IC IYD IO AP NDE AOR LSONA FM FMA AE EM MD DI II IL LO OI IA A F FR RA A M M- - D DI IL LE EI IA AS SR RA AR RR RO OL LL LO O E EN N $ $0 0 $ $0 0

GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS $0 $0

DOTACION DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDADFMAEMDIILOIA FRA MDILEIASRARROLLO EN $0 $0

TOTAL COSTOS VARIABLES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

OBSERVACIONES Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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1. Información General ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO No. DEL CONVENIO O CONTRATO VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO VALOR OTROS INGRESOS MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL APORTES PARA EL PERIODO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF

CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO

PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL

PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO DIFERENCIAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO REGISTRO CO JN US NIG IONACION DE RENDIM JUIE LN IOTOS FINANCIEROS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO $0

VALOR CONSIGNADO

FECHA DE LA CONSIGNACION

No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION $0

PFIENRAINOCDIOE REONS EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS

DIFERENCIA $0

OBSERVACIONES Firma del Contador o tesorero de la empresa ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 4 Página 1 de 1

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

Clasificación de la Información: Pública

INFORME FINANCIERO

6. CONTRAPARTIDA DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PRESUPUESTADOCONCEPTO DEL RECURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VALOR L AE J FE EC CU HT AADO A S EA JL ED CO U TP AO RR

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL APORTE $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Firma del Representante Legal ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 4 Página 1 de 1

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

Clasificación de la Información: Pública

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA

NIT:

DEL SERVICIO:

ENTIDAD BANCARIA: OFICINA:

TIPO DE CUENTA:

PERIODO

NUMERO DE CUENTA:

DESCRIPCION VALOR SEGÚN VALOR SALDO

REPORTE ICBF EXTRACTO

SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO

SALDO EXTRACTO BANCARIO

DIFERENCIA A CONCILIAR $0

DETALLE DE LA CONCILIACION MOVIMIENTOS

VALOR CONCILIADO $0

BALANCE DE LA CONCILIACION $0 ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES Firma Contador y/o tesorero Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

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PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 4 Página 1 de 3

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

Clasificación de la Información: Pública

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO OBJETIVO Dar a conocer en detalle el valor del presupuesto de ingresos y gastos presentado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta. FUENTE DE INFORMACION El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones que impliquen adiciones, reducciones o cambios en la forma de pago o servicios a atender, la propuesta técnica presentada por el contratista con sus respectivas modificaciones y/o la autorización del comité técnico mediante la cual se aprobó el presupuesto.

1. Información General Regional: Ingrese el nombre de la regional donde se desarrolla el contrato Centro Zonal: Ingrese el nombre del centro zonal al cual pertenece la unidad o unidades de servicio donde se desarrolla el contrato.

Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.

Municipios donde se presta el servicio: Ingrese el nombre del municipio donde presta el servicio directamente. N° del contrato: Ingrese número de convenio o contrato. Fecha de legalización del contrato: Ingrese la fecha en la cual se legalizó el convenio o contrato.

Plazo de ejecución: Ingresa las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato.

Modalidad de atención: Registre en esta casilla la modalidad sobre la cual está presentando el informe.

Cupos contratados: De acuerdo a la modalidad de atención (sin arriendo ó con arriendo) registre el número de cupos contratados. Contiene celda formulada para sumar el total de cupos contratados Periodo sobre el cual reporta: Desde: Registre la fecha de inicio del contrato.

Hasta: Registre la fecha final del contrato.

2. Presupuesto:

2.1 Ingresos: Recursos ICBF Porcentaje de desembolso: Esta fila refleja el flujo de pagos en términos porcentuales. Dejar en blanco cuando el contrato no tenga la información porcentual. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores del contrato incluidos sus otrosí.

Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al desembolso programado de acuerdo a la frecuencia establecida en el contrato respectivo. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor del contrato incluidas las adiciones o reducciones si las hay.

Recursos CONTRAPARTIDA Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al aporte del operador establecido como contrapartida de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista y según el periodo en el cual proyecta hacer efectivo el aporte.

Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor pactado en el contrato.

Recursos por COFINANCIACIÓN: Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor de los posibles recursos por cofinanciación que gestione el operador como aporte al contrato.

Origen de los recursos del contrato: Identifica el origen de los recursos del contrato Total aportes ICBF: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo del ICBF y el porcentaje de participación de los aportes ICBF que integran el valor total del contrato.

Total aportes contrapartida: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo del operador y el porcentaje de participación de los aportes del operador que integran el valor total del contrato.

Total aportes cofinanciación: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes por concepto de cofinanciación y el porcentaje de participación de estos aportes que integran el valor total del contrato.

Valor total del contrato: Celda formulada que contiene la suma de los aportes del ICBF, la contrapartida y los posibles recursos por cofinanciación que constituyen el valor total del contrato.

2.2 Gastos: 2.2.1 Costos fijos: COMPONENTE – RUBRO  Talento Humano: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos talento humano. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica

para la modalidad o los costos de referencia.  Infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos infraestructura. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.  Gastos Operativos: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos gastos operativos. En cada uno de los periodos y para este ITEM coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.  Dotación no fungible: Columna que relaciona los valores a presupuestar correspondientes a este rubro.  Transporte: Columna que relaciona los valores a presupuestar correspondientes a este rubro.  Seguros: Columna que relaciona los costos relacionados con este rubro de acuerdo a la canasta de la modalidad.  Material didáctico de consumo: Columna que relaciona los costos relacionados con este rubro de acuerdo a la canasta de la modalidad.  Subtotales: Celda formulada con para establecer los subtotales de los costos fijos de la casta 2.2.2 Costos Variables COMPONENTE Alimentación, y gastos operativos. Columna que relaciona los componentes costo variable. En cada uno de los periodos y de acuerdo a cada uno de los ITEMS del componente variable, coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad.

Subtotal: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta PRESUPUESTO INICIAL APROBADO: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los

periodos, el valor final de esta celda debe ser igual al valor del contrato y sus otrosí.

AHORROS POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo los posibles ahorros que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR.

INEJECUIONES POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo las posibles inejecuciones que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR.

TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO: Celdas formuladas que contienen el presupuesto real por periodos una vez se descuenten los ahorros e inejecuciones. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda debe ser igual al valor del contrato y sus otrosí.

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS: Celda formulada que establece la diferencia entre el valor total de los aportes y el total del presupuesto real aprobado, este valor debe tender a cero (0). Diferencias positivas indican que hay sobrantes por inejecuciones o ahorros, diferencias negativas indican que se está presupuestando por un valor superior al establecido en el contrato y sus modificaciones. INFORMACION POR COLUMNAS NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS: Registre en esta casilla las necesidades de personal para cada uno de los ITEMS del talento humano teniendo en cuenta el estándar establecido en la canasta. En las demás filas de esta columna coloque el número de cupos contratados.

Unitarios: Atención: Registre los unitarios aplicables a la atención de acuerdo a los costos de referencia (talento humano), o los establecidos en la canasta para los demás ITEMS Fase Preparatoria: Registre los unitarios aplicables a las actividades de la fase preparatoria de acuerdo a cada uno de los ITEMS establecidos en la canasta.

Valor Fase Preparatoria: Registre en estas casillas los valores presupuestados con cargo a la fase preparatoria, implica multiplicar el unitario de alistamiento por la cantidad de talento humano requerido o los cupos contratados.

FILA MESES: Para cada mes y por cada uno de los ITEMS defina el valor a presupuestar teniendo como referente los costos de la canasta, los costos de referencia y los cupos a contratar según sea el caso.

Al final del formato encontramos las filas subtotal, total y total acumulado que suma por columna los valores de cada uno de los periodos. En la parte derecha del formato se encuentra la celda “DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS” celda formulada que establece las diferencias entre los ingresos y los egresos presupuestados, la diferencia debe ser cero OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato Finalmente están las firmas del contador y/o tesorero y representante legal de la EAS. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 4 Página 2 de 3

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

Clasificación de la Información: Pública

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR OBJETIVO Dar a conocer en detalle el valor ejecutado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta. FUENTE DE INFORMACION Soportes y comprobantes que sustentan los gastos causados en la prestación del servicio por parte del contratista

1. Información General Regional: Ingrese el nombre de la regional donde se desarrolla el contrato Centro Zonal: Ingrese el nombre del centro zonal al cual pertenece la unidad o unidades de servicio donde se desarrolla el contrato.

Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio. Municipios donde se presta el servicio: Ingrese el nombre del municipio donde presta el servicio directamente. N° del contrato: Ingrese número de convenio o contrato. Fecha de legalización del contrato: Ingrese la fecha en la cual se legalizó el convenio o contrato. Valor del contrato incluidas modificaciones: Ingrese en esta casilla el valor del contrato incluidas las modificaciones que hayan afectado financieramente el contrato inicial.

Plazo de ejecución: Ingresa las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato.

Cupos atendidos: De acuerdo al tipo de modalidad (sin arriendo o con arriendo) Registre el número de cupos atendidos en el periodo que está informando.

Periodo sobre el cual reporta: Desde: Registre la fecha de inicio del periodo que reporta.

Hasta: Registre la fecha final del periodo que reporta.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR COMPONENTES Talento Humano, Infraestructura, Gastos Operativos, Seguros e infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos: talento humano, Infraestructura, Gastos Operativos, seguros e infraestructura. En cada uno de los

periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos fijos, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.

Total costos fijos: Celda formulada que establece el subtotal de los costos fijos de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada

Costos Variables COMPONENTES Dotación de Consumo, Dotación Fungible, Alimentación y Alistamiento: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos variables. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos variables, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.

Total costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada.

Totales: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final en la columna "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda registra el valor total ejecutado durante la vigencia del contrato INFORMACION POR COLUMNAS Presupuesto aprobado para el periodo: Registre en esta columna el valor total del presupuesto por ITEMS para el periodo que está informando. Debe ser igual al valor del periodo del presupuesto aprobado.

Más ejecución programada periodo anterior: Registre en esta columna los valores correspondientes al presupuesto del periodo anterior que no se ejecutaron y que se registraron en la columna Ejecución programada para el siguiente periodo y que se

acumulan para su ejecución en este periodo. Valor total presupuesto disponible en el periodo: Columna con las celdas formuladas que suma el presupuesto aprobado para el periodo más los valores programados en el periodo anterior que se ejecutarán en este. Ejecución del periodo incluye valores pagados y por pagar y el valor provisionado por concepto de prestaciones sociales: Esta columna relaciona para cada uno de los ÍTEMS el valor ejecutado en el periodo incluye cuentas por pagar y provisiones de ley del talento humano. Para el talento humano se debe ingresar el valor manualmente, para los demás rubros el valor esta formulado con base en la información relacionada en el formato “3. DETALLE DE EJECUCIÓN MENSUAL” Estos valores deben estar sustentados con los respectivos soportes financieros (facturas, contratos, planillas de nómina y seguridad social, etc.). Ejecución programada para el siguiente periodo: Registre en esta columna los valores por ITEMS, que no se ejecutaron en el periodo por alguna circunstancia especial (en el caso de los recibos de servicio que no llegaron en el mes, reparaciones locativas programadas para periodos posteriores, compras anticipadas, etc.). No se puede reprogramar valores como talento humano y alimentación. Saldo de ejecución en el periodo: Columna con las celdas formuladas que descuenta del presupuesto aprobado para el periodo y para cada uno de los ITEMS los valores ejecutados más los programados. Las cifras de esta columna constituyen los valores que serán reducidos del contrato. Estos valores se pueden presentar por ahorros o inejecuciones que se presentan en la ejecución el periodo.

Valor Ahorros del periodo: En esta columna se relacionar, cuando se presenten saldos de ejecución en el periodo, los valores correspondientes a ahorros de acuerdo con el concepto establecido en el manual operativo de la modalidad.

Valor inejecuciones del periodo: En esta columna se relacionar, cuando se presenten saldos de ejecución en el periodo, los valores correspondientes a inejecuciones de acuerdo con el concepto establecido en el manual operativo de la modalidad.

Valor de la carga prestacional en el periodo: Registre en esta columna para cada uno de los ITEMS del talento humano la carga prestacional del periodo.

OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato Finalmente están las firmas del contador y/o tesorero y representante legal de la EAS Nota: Este formato se presenta por mes.

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES OBJETIVO Dar a conocer el saldo periódico de los aportes girados por el ICBF el cual debe coincidir con los saldos del extracto bancario correspondiente al periodo informado. FUENTE DE INFORMACION - Relación periódica de pagos realizados por el ICBF - Libro de bancos del sistema contable - Auxiliar de costos del sistema contable

• Información del formato 3. REC. PAGADOS Y POR PAGAR

1. Información General Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.

N° del contrato: Ingrese número del contrato.

Valor del contrato: Registre en esta casilla el valor total del contrato incluidas todas las adiciones o reducciones.

COMPONENTE POR FILAS: Descripción: Designa las celdas donde se registraran los conceptos que conforman la base del formato que debe ser relacionada periódicamente. En esta misma fila se encuentran las celdas para nominar cada uno de los periodos que comprenden el tiempo de ejecución del contrato. Las celdas inician con el mes de enero y al mismo tiempo que se va presentando la ejecución se ingresa en esta celda el nombre del mes respectivo, es necesario que cada que se va a relacionar un mes se ingrese el

nombre de este para que se activen las fórmulas de las celdas hacia abajo.

COMPONENTE POR COLUMNAS: Valor ingreso de aportes para el periodo: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por parte del ICBF.

Valor otros ingresos: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por conceptos diferentes a los desembolsos del contrato, pero que hacen parte de los recursos aportados por el ICBF pero que harán parte del presupuesto de gastos del contrato, ejemplo: devoluciones, transferencias anuladas, reintegros de nómina, etc.

Mas saldo de aportes del periodo anterior: Celda formulada que registra el valor de los aportes que vienen como saldo disponible del mes anterior.

Total aportes para el periodo: Celda formulada que registra el total disponible de los aportes girados por el ICBF Valor Pagos Durante el Periodo con Aportes del ICBF: Registre en esta celda el valor de los recursos del ICBF utilizados para cubrir la ejecución del periodo.

Cuentas por pagar del periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar del periodo que hacen parte de la ejecución del periodo.

Cuentas por Pagar Canceladas en el Periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar canceladas durante el periodo. Pago con Cargo a la Provisión Prestacional: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos con cargo a los factores prestacionales: vacaciones, primas, dotación, etc. Pago retención en la fuente, IVA, otros impuestos: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos reali