ICBF - Formato seguimiento financiero modalidad de tu a tu v8

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Entidad Nit Entidad N° del Contrato contratista Contratista Licencia de Fecha de ejecutoria DD/MM/AAAA Resolución N° funcionamiento Fecha de vencimiento DD/MM/AAAA Regional Centro Zonal Total Cupos Contratados 0 Tiempo de atención Meses 0,0 MUNICIPIO (S) Costo Cupo Mes (CCM) $ 1.058.699,00 DE ATENCIÓN Valor mensual proyectado $ - Valor total aportes ICBF $ -

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS CÓDIGO OBJETO DEL INGRESO INGRESOS % PART 1100 Aportes ICBF $ - 0,00 % 1200 Donaciones (Cuando aplique) $ - 0,00 % 1300 Aportes de la Institución (Cuando aplique) $ - 0,00 % 1400 Otros Ingresos (Cuando aplique) $ - 0,00 % TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $ - 0,00 %

3. PRESUPUESTO DE EGRESOS CODIGO COMPONENTE DEL COSTO O GASTO COSTO O GASTO % PART 2100 3.1. TALENTO HUMANO 2101 Coordinador 6,64 % $ - 0,00 % 2102 Auxiliar Administrativo 2,84 % $ - 0,00 % 2103 Psicólogo 5,13 % $ - 0,00 % 2104 Trabajador Social o profesional en Desarrollo Familiar 5,13 % $ - 0,00 % 2105 Nutricionista Dietista 5,13 % $ - 0,00 % 2106 Profesional de área 5,13 % $ - 0,00 % 2107 Instructor de taller 8,27 % $ - 0,00 %

2108 Cocinero 4,74 % $ - 0,00 % 2109 Formador 9,32 % $ - 0,00 % 2110 Servicios generales 2,84 % $ - 0,00 % 2113 Otros (Costos Talento Humano) $ - 0,00 % SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO 55,16 % $ - 0,00 % TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO 55,16 % 2200 3.2. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TOPE PART % COSTO O GASTO % PART 2201 Componente nutricional 15,4% $ - 0,0% 2202 Dotación lúdico deportiva (Por reposición) 1,7% $ - 0,0% 2203 Menaje y Alimentación (Por Reposición) 0,3% $ - 0,0% 2204 Dotación de aseo e higiene personal 0,5% $ - 0,0% 2205 Botiquín 0,05 % $ - 0,0% 2206 Material de Consumo 0,5% $ - 0,0% 2207 Materiales, Acciones de movilización social 0,4% $ - 0,0% 2208 Transporte (para niños, niñas y adolescentes) 13,8% $ - 0,0% SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NNyA 32,6% $ - 0,0%

3.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS

2300 TOPE PART % COSTO O GASTO % PART Y FINANCIEROS 2301 Administración 7,2% $ - 0,0% 230101 a. Servicios públicos $ - 0,0%

230102 b. Mantenimiento a instalaciones locativas $ - 0,0% 230103 c. Dotación institucional (mantenimiento o reparación) $ - 0,0% 230104 d. Papelería $ - 0,0% 230105 e. Aseo $ - 0,0% 230106 f. Transporte del talento humano para visitas domiciliarias $ - 0,0% 230108 h. Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) $ - 0,0% 230109 i. Servicio de contabilidad $ - 0,0% 230110 J. Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad) $ - 0,0% 2302 Ambientes sanos y adecuados (Inmueble Institucional) 4,62 % $ - 0,0% 2303 IMPUESTOS (ICA) 0,00 % $ - 0,0% 2303 Gravamen a los movimientos financieros (4 X 1000) 0,40 % $ - 0,0%

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS GENERALES $ - 0,00 % TOPE OTROS GASTOS 12,25 % TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 100,00 % $ - 0,00 %

1Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique) Representante Legal

Nombre: Nombre:

C.C.: C.C.:

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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 8 Página 1 de 1 FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO Clasificación de la Información

MODALIDAD DE TÚ A TÚ PÚBLICA

PRESUPUESTO E INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

Este formato está diseñado para la presentación del presupuesto de ingresos y egresos por parte del operador, durante la vigencia del contrato de aportes o convenio. Debe presentarse durante el primer mes de ejecución del contrato para la aprobación por parte del supervisor. El presupuesto de ingresos y egresos debe evidenciar la correspondencia entre los dineros que ingresan a la entidad y los gastos efectuados de manera mensual, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo de la modalidad. Para diligenciar el archivo de presupuesto se realiza una proyección de los recursos que se ejecutarán en cada rubro, según la cantidad de cupos contratados y los Egresos (costos y gastos) para el funcionamiento mensual. Este presupuesto debe cumplir con las orientaciones establecidas por el ICBF, la normatividad vigente y lo establecido en el manual operativo de la modalidad.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO Entidad contratista: se registra el nombre o razón social del contratista.

Nit Entidad Contratista: se registra el número de identificación tributaria del contratista sin dígito de verificación.

N° y fecha del Contrato: se registra el número del contrato tal como aparece en la minuta contractual y la fecha en la que éste fue firmado, indicando el día, el mes y el año.

Licencia de funcionamiento: se diligencia la información correspondiente al número de la Resolución de la licencia de funcionamiento vigente, y su fecha del acta de la ejecutoria y la fecha de vencimiento indicando el día, el mes y el año.

Regional: en esta casilla se diligencia la regional a la cual pertenece el contrato.

Centro Zonal: en esta casilla se diligencia el centro zonal al que pertenece el contrato (si aplica).

Municipio(s) de atención: en esta casilla se diligencia el (los) municipio (s) en el (los) que se presta la atención definidos en el contrato, relacionándolos uno a uno, separados por una coma (,).

coma (,).

Cupos contratados : se registra el número de cupos establecidos en el contrato.

Tiempo de atención: se registra el tiempo (en meses) de ejecución del contrato (en caso que el tiempo no sea un número exacto, indique el valor incluyendo una coma y no un punto.

Ejemplo: 3,5 meses).

Costo cupo: es un dato proporcionado por las Direcciones de Infancia y de Adolescencia y Juventud, y este dependerá de los valores informados para cada vigencia por estas Direcciones. Basado en el estudio de costos de la Modalidad.

Valor mensual programado: Este es un valor que el formato arroja automáticamente, una vez se incluye la cantidad de cupos contratados (resulta de multiplicar los cupos contratados por el valor Costo Cupo Mes (CCM)). Este es el valor tope que está programado de manera mensual para el pago de la atención de los cupos contratados.

Valor total aportes ICBF: es un dato que el formato arroja automáticamente una vez se incluye el tiempo de atención y una vez se encuentra calculado el valor mensual programado

(resulta de multiplicar el tiempo de atención por el valor mensual programado).

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS En el presupuesto de ingresos se incluyen los ítems "Objeto del ingreso", en los cuales se consignan todas las fuentes de ingreso con las que cuente el contratista para el desarrollo de la modalidad.

OBJETO DEL INGRESO: Se incluyen 5 fuentes de ingreso en las cuales el contratista puede registrar los recursos tanto del ICBF como los recursos adicionales a los aportados por el ICBF, cuando cuente con ellos, para cubrir los egresos generados durante la vigencia del contrato. Los rubros correspondientes al ingreso son los siguientes: Aportes ICBF: Es el recurso que el ICBF destina para la prestación del servicio, de acuerdo con los clasificadores de gasto de la modalidad. En este rubro también se registran los

recursos provenientes de adiciones al contrato. Donaciones: La entrega de las donaciones puede hacerse en especie o dinero. En el caso en que esta sea entregada en especie se debe estimar su valor según el mercado, para el registro contable. Si es entregada en dinero, debe contar con el soporte financiero ya sea a través de consignación, cheque o transferencia bancaria, según dictamina la norma. Su utilización debe ser destinada para el cumplimiento del objeto del contrato y debe estar soportado a nivel contable. Dicha donación debe ser registrada según clasificadores de gasto; en el caso en que esta sea en especie o dinero y su destinación no se encuentre incluida en ningún clasificador de gasto, su registro se hará como otros ingresos y su contrapartida será otros gastos. Aportes de la Institución: Aportes propios de la entidad contratista, utilizados para mejorar o complementar la prestación del servicio de atención a las niñas, niños y adolescentes en el cumplimiento del contrato de aportes (Cuando aplique). Otros Ingresos: Los aportes aquí consignados serán destinados para la cualificación del servicio de atención de las niñas, niños y adolescentes vinculados a la Modalidad. Otros ingresos pueden ser los lucros obtenidos por la producción de bienes o servicios, aportes recibidos por otra entidad pública o privada, entre otros. El porcentaje de participación es un dato que el formato arroja automáticamente una vez se diligencia la información correspondiente a los valores (columna F).

3. PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DEL EGRESO: Este aspecto cuenta con 3 componentes para registrar los egresos (Costos y Gastos) efectuados mensualmente y según lo exigido en el manual operativo de la modalidad. Dichos componentes están distribuidos de la siguiente manera:

I. Talento humano: Se registra la información del personal requerido y contratado, de acuerdo con lo establecido para la modalidad, según se define en las tablas de talento humano contenidas en el manual operativo. También se incluye el personal vinculado a la modalidad, contratado con recursos de la institución o de un tercero y que prestan atención directa a las niñas, niños y adolescentes. En el informe de ingresos y egresos, si se contrata personal con recursos de otros ingresos, estos se registran en el rubro de otros egresos.

II. Niñas, niños y adolescentes: Los rubros aquí contenidos reflejan los recursos destinados a la atención directa de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con lo definido en el manual operativo de la modalidad. - Componente nutricional: Este rubro está destinado para dar cumplimiento al ciclo de menús definidos en la minuta patrón, de acuerdo a la atención de media jornada. - Botiquín : Con cargo a este rubro se incluyen los recursos para adquirir los elementos de botiquín establecidos en el Manual Operativo (Tabla N°8). - Dotación de aseo e higiene personal - Botiquín - Material de Consumo Materiales, Con cargo a este rubro se incluyen los recursos establecidos en el Manual Operativo.

Acciones de movilización social -Transporte (para nnya) Acciones de movilización social: Recurso destinado a la realización de actividades que implican la participación de los participantes en otros entornos donde transcurren sus vidas, que son complementarias al proceso de formación (Algunos ejemplos de ello son tomas culturales, muestra de acciones culturales, resultados del proceso, pequeñas comparsas, o piezas comunicativas).

Dotación lúdica deportiva (por reposición): Recursos destinados a la reposición de los elementos que por el uso o circunstancias adversas debidamente justificadas, requieren ser reemplazados teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad. Transporte para niñas, niños y adolescentes: Recurso destinado para el transporte de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con las particularidades definidas en la modalidad y lo establecido en el Manual Operativo. Este rubro corresponde al 90% del valor del auxilio de transporte definido por el Gobierno Nacional para cada vigencia. Este recurso podrá ser entregado a la familia o red vincular del participante de manera mensual, o el operador podrá suministrar un vehículo para el transporte de los participantes, siempre y cuando cuente con las autorizaciones legalmente establecidas por el Ministerio de Transporte Nacional o por la entidad que haga sus veces en el Departamento o municipio de atención. En este caso, se podrá reconocer dentro del clasificador, los gastos como: mantenimiento, gasolina, peajes y conductor, entre otros.

Materiales e insumos: Recursos destinados para la adquisición de los elementos requeridos para el desarrollo de la Propuesta Metodológica de Atención aprobada por la supervisión del contrato.

Dotación menaje alimentación (por reposición): Recursos destinados a la reposición de los elementos de menaje y vajilla que por el uso o circunstancias adversas debidamente justificadas, requieren ser reemplazados.

Otros gastos: Gastos que pueden ser utilizados para la prestación del servicio por parte del operador, que no hacen parte de los recursos del contrato de aporte. Los recursos utilizados para tales gastos son los registrados en Otros Ingresos.

III. Otros gastos administrativos, operativos y financieros: Los rubros aquí contenidos reflejan los recursos destinados a los costos y gastos de la operación del servicio, de acuerdo

con lo definido en el Manual Operativo de la modalidad.

Servicios públicos: Recursos destinados para cubrir los gastos de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica y sistema de comunicación (internet, telefonía fija y móvil) de la sede o sedes donde se presta el servicio.

Mantenimiento instalaciones locativas: Este rubro está proyectado para reconocer los gastos de mantenimiento de las instalaciones locativas donde se desarrolla la atención, por lo que no se podrán realizar mejoras ni adecuaciones o modificaciones. Para el reconocimiento de este rubro se debe identificar en qué tipo de inmueble se presta la atención (Institucional o No Institucional); si pertenece al operador (sea en propiedad o en arrendamiento), se debe analizar qué tipo de mantenimiento pretende realizar ya que, desde el inicio del contrato, el operador garantizó contar con una infraestructura que cumple con los requisitos de calidad para la adecuada prestación del servicio. En caso de que se presenten situaciones que ameriten una adecuación del espacio, estas deben ser asumidas por el operador. Cuando se habla de mantenimiento de las instalaciones, hace referencia al desarrollo de actividades como, por ejemplo, pintar una pared, arreglar una ventana, reponer un vidrio, etc.; acciones inherentes al uso cotidiano del inmueble por la implementación y prestación del servicio contratado.

Dotación institucional: Gasto que cubre el mantenimiento o reparación de los elementos de dotación institucional que aporta el contratista para el desarrollo de la atención (Tabla

N°9).

Papelería: Rubro destinado a reconocer los gastos de papelería y útiles de oficina no devolutivos. No se contempla software, antivirus o hardware.

Aseo: Rubro destinado a reconocer los gastos de elementos de aseo utilizados en las instalaciones donde se desarrolla el servicio.

Transporte del talento humano: Rubro destinado a reconocer los costos de transporte para que el talento humano de la institución realice visitas domiciliarias, según necesidad y de acuerdo con la Propuesta Metodológica de Atención.

Gastos bancarios: Recurso destinado a reconocer gastos de comisiones, transferencias y chequeras durante la ejecución de los recursos del contrato de aporte.

Servicio de contabilidad: En este rubro se registra el contador, asistente de contabilidad o el servicio contable en el caso de contratar con un tercero, se registra todo el gasto ocasionado en este rubro. El monto a reconocer debe ser razonable y coherente frente al presupuesto histórico que ha manejado la UDS por este concepto.

Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad): que no estén incluidos en los otros clasificadores, siempre y cuando el operador haya cubierto la totalidad de los bienes y servicios mensuales requeridos y quedara un saldo de los recursos del ICBF. El operador deberá presentar justificación y soportes (cuando aplique) de la necesidad identificada, para la aprobación previa por parte del supervisor del contrato.

Ambientes sanos y adecuados: Gasto que cubre el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a utilizar las instalaciones donde se desarrolla la atención, en un ambiente sano y adecuado. Para la legalización de cuentas se realizará con una nota contable, hasta el 1% del avaluó comercial del inmueble de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 820 de 2003. No aplica para inmuebles en comodato.

Gravamen a los movimientos financieros (4 x mil): Recurso que se reconoce para cubrir los gastos de las transacciones financieras realizadas durante la ejecución de los recursos del contrato de aporte. NOTA 1: Todos los ingresos y egresos ocasionados en los rubros anteriormente descritos y utilizados en la modalidad, deben ser registrados en su totalidad en el informe de ingresos y egresos, así como en la contabilidad de la entidad para su respectivo seguimiento y control. NOTA 2: El presupuesto debe ser firmado por el contador y/o revisor fiscal (cuando esté obligado a tenerlo) y el representante legal. NOTA 3: Todas las donaciones que se realicen a los programas del ICBF deben ser registradas en el informe de ingresos y egresos, si la entidad presta otros servicios y dicha donación se realizó a esos programas específicos, no se debe reportar la donación en los informes del ICBF. ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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PROMOCIPÓRNO YC PERSOEVENCIÓN Versión 8 Página 1 de 1 FORMAMTOO DSAELGIUDIAMDIE DNET OTÚ F AIN TAÚNCIERO ClasificacióPnÚ dBeL IlCa AInformación

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO COENNTTRIDAATIDS TA 0 CNOITN TERNATTIDISATDA 0 CONTRATO N° 0 DE AÑO FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DD/MM/AA FECHA INICIO DD/MM/AA FECHA FIN DD/MM/AA TIEMPO DE ATENCIÓN 0

REGIONAL 0 CENTRO ZONAL 0 MATUENNICCIIPÓION (S) DE 0 PERIODO DEL INFORME DESDE - DD/MM/AA HASTA - DD/MM/AA FECHA DE EFLIANBANOCRIAECRIOÓN INFORME DD/MM/AA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

2. VALOR DEL CONTRATO # CUPOS CONTRATADOS 0 VALOR APORTES VALOR ADICIONES VALOR DISMINUCIONES VALOR TOTAL VALOR COSTO CUPO MES $ 1.058.699 APORTES ICBF OTROS APORTES APORTES ICBF OTRAS ADICIONES APORTES ICBF OTROS APORTES APORTES ICBF OTROS APORTES VALOR MENSUAL PROGRAMADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN $ - VALOR FINAL DEL CONTRATO $ - $ - $ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

CONCTURPAOTAS DOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUPOS ATENDIDOS CUPOS NO ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL VALOR MENSUAL PROGRAMADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

VALOR INEJECUCIONES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Mes 1 Acta y Fecha Mes 2 Acta y Fecha Mes 3 Acta y Fecha Mes 4 Acta y Fecha Mes 5 Acta y Fecha Mes 6 Acta y Fecha Mes 7 Acta y Fecha Mes 8 Acta y Fecha Mes 9 Acta y Fecha Mes 10 Acta y Fecha Mes 11 Acta y Fecha Mes 12 Acta y Fecha TOTAL VALOR REINVERSIONES MENSUALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - VALOR A DESEMBOLSAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL Clasificador de Gasto Tope Máx % Part PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Talento Humano 55,2% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Componente nutricional 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Dreoptoasciicóinó nlú)dico deportiva (Por 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - MReepnoasjeic yió Anl)imentación (Por 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Dpeortsaocnióanl de aseo e higiene 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Botiquín 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Material de Consumo 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Mmaotveirliizaalecsió, nA cscoicoinael s de 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte (para nnya) 0,0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Ooptreorsa tgivaossto ys f aindamnicnieisrtorsativos, 12,3% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL 67,4% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - DIFERENCIA SOPORTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL INEJECUCIONES MES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - El FCINonAvN5 eC. n RIiEoER/N COD oSnIM/tRrI aEEtNIoNT TgOEeS nG eRróO Srendimientos financieros: SÍ NO La entidad generó reintegros: SÍ NO F(EExCtrHaAct Do EB aINnIcCaIrOio) (FEExCtrHacAt oD BE aCnOcaRrTioE) VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FECHA CONSIGNACIÓN ANEX(SAÍ/ NROEC)IBO FECHA DE INICIO FECHA DE CORTE VALOR REINTEGROS FECHA CONSIGNACIÓN ANEX(SAÍ/ NROEC)IBO

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA $ - DD/MM/AAAA Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los DD/MM/AAAA Contador/Revisor Fiscal (según aplique) Representante Legal

Nombre: Nombre:

C.C.: C.C.: Tarjeta Profesional: ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁNC uTaRlqAuTieAr DcOopSia D imE pArCesUaE dReD eOs tAe dLoAc PumOLenÍTtoIC sAe DcoEn TsiRdeArTaA cMomIEoN CTOO PDIEA DNAOT COOSN PTERROSLOANDAAL.ES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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MODALIDAD DE TÚ A TÚ Clasificación de la Información PÚBLICA A continuación encontrará el instructivo para el diligenciamiento del formato:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Entidad contratista: se registra el nombre o razón social del ejecutor o contratista.

Nit Entidad Contratista: se registra el número de identificación tributaria del contratista sin dígito de verificación.

Contrato N°: se registra el número de contrato tal como aparece en la minuta contractual. De: en esta casilla se registra el año de suscripción del contrato.

Fecha legalización del contrato: se incluye el día, mes y año en la que quedaron aprobadas las pólizas o garantías del contrato, o la fecha del acta de inicio (si aplica).

Fecha inicio: se registra el día, mes y año de cuando inicia la ejecución contractual.

Fecha fin: se registra el día, mes y año establecidos en la minuta contractual como fecha máxima de ejecución del contrato o fecha de terminación, según la cláusula de "plazo de ejecución".

Tiempo de atención: se registra el tiempo (en meses) de ejecución del contrato (en caso que el tiempo no sea un número exacto, indique el valor incluyendo una coma y no un punto.

Ejemplo: 3,5 meses) Regional: en esta casilla diligencie la regional a la cual pertenece el contrato objeto de la presentación del informe financiero.

Centro Zonal: en esta casilla diligencie el centro zonal al que pertenece el contrato objeto de la presentación del informe financiero.

Municipio(s) de atención: en esta casilla diligencie el (los) municipio (s) en el (los) que se presta la atención definidos en el contrato, relacionándolos uno a uno, separados por una coma (,).

Periodo del informe: en estas casillas diligencie el periodo sobre el que se está presentando el reporte de ejecución de recursos del contrato (Desde - Hasta).

Fecha de elaboración: se registra el día, mes y año en el que se elabora el informe.

Responsable elaboración: indique el (los) nombre (s) de la (las) persona (s) responsable (s) de la elaboración del informe.

2. VALOR DEL CONTRATO # Cupos contratados : es un dato que el formato arroja automáticamente, teniendo en cuenta que esta información ya se diligenció en la pestaña de "Presupuesto".

Valor costo cupo: es un dato que se encuentra fijo en el formato y no podrá ser modificado

Valor mensual programado: es un dato que el formato arroja automáticamente, una vez se diligencia la información correspondiente al número de cupos contratados en la pestaña del presupuesto. Este es el valor tope que está programado de manera mensual para el pago de la atención de los cupos contratados.

(Nota: El Operador deberá ajustar en el primer mes de contrato con relación a la cantidad de días contratados para los casos en que no se inicie desde el primer día del mes, Formula: =F13"hoja PRESUPUESTO" / jn, Donde j= Número de días hábiles del mes, n= es los días hábiles contratados del primer mes) Valor total de la operación: es un dato que el formato arroja automáticamente, una vez se diligencian los datos de tiempo de atención (en el numeral 1) y de valor mensual programado.

Valor costo cupo mes: de acuerdo con las modificaciones o aprobaciones realizadas por la supervisión del contrato, el contratista deberá diligenciar el valor que efectivamente le costó la atención de los cupos contratados durante el mes que está siendo reportado.

Valor aportes ICBF: es un dato que el formato arroja automáticamente y que debe ser igual al "Valor total de la operación" de la fila 12.

Valor otros aportes: en caso de que existan otros aportes al contrato/convenio (donaciones, aportes de la institución u otros ingresos), se debe incluir la misma información de la pestaña de "Presupuesto" del numeral 2.

Valor adiciones: se registra tanto el valor de adiciones realizadas por el ICBF, como el valor de adiciones por parte de la entidad contratista (si aplica).

Valor disminuciones: se registra tanto el valor de las disminuciones al valor aportado por el ICBF, como el valor de las reducciones al valor aportado por el contratista (si aplica).

Valor total: es un dato que el formato arroja automáticamente, una vez se diligencia la información correspondiente al valor de los aportes, valor de las adiciones y valor de las reducciones del contrato (en caso que estas se presenten durante la ejecución). Arroja la información tanto del valor aportado por el ICBF, como del valor aportado por la organización.

Valor final del contrato: es un dato que el formato arroja automáticamente, que resulta de la sumatoria del valor total de los aportes del ICBF y de los aportes de la organización, incluyendo los aportes iniciales del ICBF, las adiciones o disminuciones y los aportes por concepto de otros ingresos.

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF Cupos contratados: se registra el número de cupos establecidos en el contrato. En caso de presentarse alguna adición de cupos al contrato, esta información deberá diligenciarse en el mes en el que sea efectuada esta adición.

Cupos atendidos: se registra el número de cupos efectivamente atendidos durante el mes que está siendo reportado.

Cupos no atendidos: se registra el número de los cupos no atendidos durante el mes que está siendo reportado, que debe ser la diferencia entre los cupos contratados y los cupos atendidos.

Valor mensual programado: se debe diligenciar el valor mensual que está programado para la atención de los participantes (Este es el valor tope).

Valor inejecuciones: se registra el valor de los recursos no ejecutados por la organización, durante el mes que está siendo reportado.

Valor reinversiones mensuales: se registra el valor de las reinversiones que se efectúan de manera mensual, que han sido autorizadas por la supervisión del contrato. Se debe

agregar el numero del Acta con fecha de la aprobación de la Reinversión.

Valor a desembolsar: se registra el valor que será desembolsado, teniendo en cuenta las inejecuciones del mes y las reinversiones realizadas. Este valor resulta de restar del valor mensual programado, las inejecuciones, y de sumar las reinversiones que han sido autorizadas para realizar durante el mes. Toda esta información deberá reportarse mes a mes, y tener en cuenta que la información de ejecución financiera para la Modalidad se presenta mes vencido. 4.PRESUPUESTO DE EGRESOS APORTES ICBF En este apartado se registran los Egresos (Costos o Gastos) que de manera mensual efectúa la organización teniendo en cuenta el mes que está siendo reportado. Debe registrarse tanto el valor programado en el presupuesto por cada uno de los rubros durante todos los meses de implementación del contrato, como el valor ejecutado durante cada uno de los meses.

Los reportes presentados respecto de lo ejecutado mes a mes, deben ser acumulativos.

Mes: Se debe cambiar el campo de Mes 1… Mes 2… y los consecutivos partiendo del nombre del mes de inicio del contrato, (Ejemplo: Diciembre 2023… Enero 2023…Etc.) Talento humano: se incluyen todos los recursos programados y ejecutados con respecto a los costos del talento humano de la organización contratados para la prestación del servicio, teniendo en cuenta el tipo de contratación realizada, bien sea por contrato laboral o contrato por prestación de servicios, y los gastos que frente a cada uno de estos se realicen, teniendo en cuenta además lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad, y según lo que fue establecido en el presupuesto aprobado por la supervisión del contrato.

Componente nutricional: se incluyen todos los recursos programados y ejecutados de este componente, teniendo en cuenta el tipo de atención de media jornada.

Dotación e infraestructura: se incluyen todos los recursos programados y ejecutados relacionados con este rubro como son: dotación de aseo e higiene personal, dotación lúdico deportiva (Por reposición), dotación menaje alimentación (Por reposición), dotación institucional (mantenimiento o reparación), teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.

Botiquín: se incluyen todos los recursos programados y ejecutados del rubro de botiquín incluido en el presupu