ICBF - m3.p26.gf manual de usuario conciliacion ingresos por aporte parafiscal 3 por terceros canal bancos v2

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GESTION FINANCIERA M3.P26.GF 15/03/2024

MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APORTE PARAFISCAL 3% Versión 2 Página 1 de 6

POR TERCEROS CANAL BANCOS

TABLA DE CONTENIDO

PAG.

1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 2

2. ALCANCE ................................................................................................................................. 2

3. DEFINCIONES .......................................................................................................................... 2

4. DESARROLLO .......................................................................................................................... 3 4.1 GENERALIDADES ................................................................................................................. 3 4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN ........................................................................ 3 4.3 DILIGENCIAMIENTO DEL APLICATIVO ............................................................................... 3

5. ANEXOS ................................................................................................................................... 6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................................... 6

7. RELACIÓN DE FORMATOS ..................................................................................................... 6

8. CONTROL DE CAMBIOS ......................................................................................................... 6 ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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1. OBJETIVO Detectar las diferencias de los ingresos de aportes parafiscales por los canales Bancos que se presenten mes a mes, comparando las cifras reportadas en el SIIF Nación y el Aplicativo de Recaudo SIREC, con el propósito de asegurar la concordancia de la información financiera preparada por el área Contable, con la situación real.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica para el desarrollo de las actividades de conciliación de manera mensual por terceros y cuentas en las Regionales y el Nivel Nacional, entre las Áreas de

Recaudo y Contabilidad.

3. DEFINCIONES 3.1. Aplicativo: Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Posee ciertas características que le diferencia de un sistema operativo, de una utilidad y de un lenguaje de desarrollo de software. Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas tareas complicadas, como pueden ser la contabilidad, la redacción de documentos, o la gestión de un almacén. Ciertas aplicaciones desarrolladas a la medida suelen ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un problema específico. 3.2. Conciliación: Actividad que permite confrontar y conciliar los valores que la Regional tiene registrados en sus cuentas deudoras en la contabilidad con los registros de estas operaciones en el área de Recaudo. 3.3. Libro de Excel habilitado para Macros: Microsoft Excel utiliza el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA), para proporcionar automatización de hojas de cálculo de Excel. Cuando estos programas se unen a una hoja de cálculo en Excel, están unidos como un archivo independiente dentro de la estructura del archivo comprimido, creando un nuevo tipo de archivo bajo la extensión. xslm. 3.4. Macro: Es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre disponibles cuando se necesiten ejecutar. Las macros se escriben en un lenguaje de computadora especial que es conocido como Visual Basic for Applications ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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(VBA). Este lenguaje permite acceder a todas las funcionalidades de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. Las Macros en Excel son útiles porque permiten la automatización de tareas repetitivas o dispendiosas de hacer 3.5. Plantilla de Excel: Es un documento pre formateado para su uso; desarrollado en una hoja de cálculo Microsoft Excel. Las plantillas organizan el contenido y cálculos del documento, permitiendo que se puedan personalizar y guardar. Una plantilla Excel agiliza el trabajo de reproducción de documentos similares o idénticos, son utilizadas para llevar un control detallado de presupuestos, gastos, comisiones sobre ventas, Flujos de caja, inventarios, provisiones, etc. permitiendo obtener resúmenes de información desde diferentes puntos de interés. Una plantilla Excel puede contener fórmulas, macros, gráficos, cabeceras, etc.

4. DESARROLLO 4.1 GENERALIDADES El aplicativo en Excel denominado CONCILIACIÓN SIIF INGRESOS, es un archivo tipo Plantilla Habilitada para Macros que permitirá adjuntar los archivos en donde se incluirá la información relacionada a la conciliación de ingresos por aportes parafiscales originada por los aplicativos SIIF Nación y SIREC, relacionada a la conciliación de ingresos por aportes parafiscales

recibidos por el canal de Bancos. 4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN La plantilla original o archivo CONCILIACIÓN SIIF INGRESOS, se deberá descargar de la dirección de SharePoint que el Grupo de Recaudo de la Sede de la Dirección General establezca para tal fin. Este archivo se debe copiar y pegar en una carpeta del disco duro del computador del usuario. 4.3 DILIGENCIAMIENTO DEL APLICATIVO Antes de dar comienzo al proceso de conciliación, es necesario contar con el reporte que genera el SIIF Nación y el reporte que genera el aplicativo SIREC. ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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POR TERCEROS CANAL BANCOS Seleccionar el botón “Cargar reporte de Ingresos SIIF” Buscar el archivo del SIIF Posteriormente oprimimos el botón “Procesar SIIF”. A continuación, presionamos sobre el botón “Cargar archivo SIREC”, y también buscamos el archivo del SIREC en el pantallazo que se despliega, y oprimimos el botón: “Procesar SIREC”. Ahora podemos escoger la Regional sobre la cual se desea efectuar la conciliación: ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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POR TERCEROS CANAL BANCOS Y por último presionamos el botón “Consolidar Información”. El resultado de la Conciliación nos aparecerá en la hoja “Gerencial” de nuestro aplicativo. y los terceros que presenten diferencia, se pueden consultar en la hoja “Diferencias”. ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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5. ANEXOS

N/A

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Aplicativo en Excel Conciliación de Ingresos por aporte parafiscal 3% por terceros canal Bancos.

7. RELACIÓN DE FORMATOS

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO

N/A N/A

8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción del Cambio Una vez adoptado el nuevo Modelo de Operación por procesos, según resolución 8080 del 11 de agosto de 2016, se crea el manual de usuario de N/A N/A software Conciliación de ingresos por aporte parafiscal 3% por cajas y bancos por terceros. Se actualiza el manual de acuerdo con las modificaciones realizadas al 28/12/2016 V1 aplicativo de conciliación de ingresos por aporte parafiscal 3% por terceros canal bancos. ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.