ICBF - m3.p28.gf manual de usuario de software informe mensual de cartera antes de ley 1066 fi-07 v1

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MENSUAL DE CARTERA ANTES DE LEY 1066/06 FI-07

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1

1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3

3. DEFINICIONES ......................................................................................................................... 3

4. DESARROLLO .......................................................................................................................... 4 4.1. HOJA: DATOS_BASICOS ..................................................................................................... 4 4.2. HOJA: PAGOS_ABONOS ................................................................................................... 15

5. ANEXOS: ................................................................................................................................ 16

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................................................... 18

7. RELACIÓN DE FORMATOS .............................................................................................. 18

8. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................... 18

INTRODUCCIÓN Este manual de usuario ha sido diseñado en la Dirección Financiera Grupo de Recaudo, conjuntamente con la Dirección de Información y Tecnología, para realizar el registro, el seguimiento y control de la cartera contenida en resoluciones, pagarés y acuerdos suscritos, con anterioridad a la Ley 1066 de julio 29 de 2006, con la finalidad que en cada Regional el Responsable de Recaudo y en quien se delegue, puedan plasmar el trabajo de recuperación de esta cartera, hasta cancelar la última obligación de cada empleador, momento en el cual este instructivo debe desaparecer. Para su diligenciamiento es importante tener en cuenta lo siguiente: El Aplicativo lo componen 3 hojas de Excel denominas así: DATOS_ BASICOS,PAGOSABONOS, e INCONSISTENCIAS DATOS_BASICOS

Los campos: Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre y Segundo Nombre fueron unificados. La recomendación es realizarlo en MAYÚSCULAS SOSTENIDAS.

Este aspecto evitará errores de ortografía y podrá registrar la información de una manera más ágil. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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Para registrar el NIT, por favor digitar ÚNICAMENTE NÚMEROS, sin comas o puntos decimales y sin dígitos de verificación. RESPONSABLES El Funcionario Responsable del área de Recaudo, en cada Regional, velará por mantener actualizada esta base de datos, controlar y actualizar permanentemente su información, efectuar mensualmente la conciliación contable y publicación en el servidor File Server. PERIODICIDAD Y FORMA DE ENVÍO Remitir mensualmente a la Dirección Financiera – Grupo de Recaudo, a más tardar el siguiente día hábil del cierre del ingreso por PILA, la información correspondiente al trabajo realizado con la cartera el mes inmediatamente anterior, incluyendo siempre las acciones realizadas hasta el último día del mes reportado a través del Servidor File Server. Ubicar la Regional correspondiente y grabar el aplicativo en la carpeta que el Grupo de Recaudo a designado para este fin, denominándolo de la siguiente manera:

Ejemplo: F07_PA02M_DIC2016_NORTEDESANTANDER

Se sugiere seguir todas las indicaciones que aquí se encuentran con el fin de evitar inconvenientes. Por favor escriba este nombre todo en mayúsculas y con los guiones respectivos. Cuando se envíe el aplicativo por esta vía, se debe enviar un correo informando que ya fue cargado en el File Server. REGLAS GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO Registrar la información por Municipio. Es decir, hasta que termine de involucrar todos los datos relacionados con un Municipio, inicie con los de uno nuevo. La fecha del acta de ejecutoria, o de la suscripción del acuerdo o pagaré será la que marque la edad de la deuda. En ningún caso puede faltar. Todos los valores numéricos que signifiquen valor monetario deben digitarse normalmente: únicamente números, sin comas, sin puntos, y sin signo pesos. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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Cuando se presente la unificación de una deuda y existan varios documentos con diferentes valores, el nuevo documento se suscribirá por el valor total, es decir por la suma de los valores de los documentos iniciales, consecuentemente, se debe registrar un solo valor en una celda única. Para la elaboración de la Hoja DATOS_BASICOS columnas AQ:BC que debe ser elaborada y actualizada por el Grupo de Recaudo, se requiere de un trabajo en equipo entre el funcionario

de Recaudo y funcionario Ejecutor. Las Columnas A (Código Dpto), Columnas B (Código Municipio), Columna D (Nombre Completo o Razón Social), Columna H (No. De Identificación del Deudor NIT - Cédula), Columna I (Sector) , Columna J (Código Actividad Económica), Columna K (N° Liquidación), Columna L (N° Resolución Ejecutoriada), Columna O (Pagaré Capital), Columna P (Pagarés Intereses Causados), Columna S (Intereses Causados de Financiación) y Columna T (N° Cuotas del pagaré o Acuerdo de Pago) que en las versiones anteriores se podían modificar después de haber guardado la información del libro, para esta nueva versión el sistema las protegerá; esto quiere decir que si el funcionario ingresó toda la información y procedió a guardar, el sistema protegerá estas Columnas de tal manera que no se puedan hacer modificaciones salvo en la Sede de la Dirección General.

1. OBJETIVO Presentar información real de la cartera antes de Ley 1066 de 2006 de los Aportes Parafiscales del 3%, desde la fecha del acta de ejecutoria de las resoluciones, las fechas de suscripción de los pagarés o de los acuerdos o convenios de pago, los abonos que sobre estos se efectúen y la obtención de saldos finales, reflejar los pagos acumulados de cada uno de los deudores sobre las resoluciones, pagarés o acuerdos de pago, facilitar la conciliación con el área de contabilidad, evaluar la gestión en cuanto a administración de Cartera se refiere, durante el periodo reportado para trazar planes de acción y de seguimiento.

2. ALCANCE

Aplica para el registro de la cartera antes de Ley 1066 de 2006 en Sede Dirección General y Regional, para plasmar el trabajo de recuperación de esta cartera, hasta cancelar la última obligación de cada empleador.

3. DEFINICIONES N/A Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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4. DESARROLLO 4.1. HOJA: DATOS BASICOS En esta hoja se registrarán todas las acciones realizadas por la Regional en lo relacionado con el trabajo de administración de cartera. Se debe basar en los documentos que son objeto de archivo en cada expediente, desde que se suscribe el acta de ejecutoria de la resolución, el pagaré, el convenio o acuerdo de pago, hasta que se archiva por cancelación total de la deuda, acumulando los movimientos y reflejando los saldos por cobrar de cada uno de los deudores al finalizar cada mes.

Descripción del contenido

IDENTIFICACIÓN DEUDOR

COLUMNA A7

Campo: Código Dpto Se digita o selecciona el código del departamento, para lo cual hay una lista despegable.

Ejemplo: Regional Antioquia: Código 5

COLUMNA B7

Campo: Código Municipio Se digita o selecciona el código del municipio. Si el usuario digita un código inexistente, el programa se lo hará saber.

Sí el usuario digita un Código de Municipio que no corresponde al Código de Departamento, aparecerá un mensaje en rojo en la celda del lado derecho en el campo Municipio; de esta manera, el programa le hará notar al usuario que algún código es incorrecto y no corresponde.

COLUMNA C7

Campo: Municipio; Si el usuario ha digitado o seleccionado en forma correcta el Código de Departamento y el Código del Municipio, el Nombre del Municipio aparecerá de forma

Automática. Este campo no se puede alterar. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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COLUMNA D7

Campo: Nombre Completo o Razón Social Este campo deber ser diligenciado por el usuario digitando el nombre o la razón social del deudor. ▪ Personas Jurídicas: Escriba la Razón Social como figura en la certificación de Cámara de Comercio. ▪ Personas Naturales: Escriba el nombre como aparezca en la cédula de ciudadanía digitando primero los apellidos y luego los nombres.

Nota 1. Evite en la razón Social el uso de siglas o abreviaturas, las entidades del Sector Público (hospitales, Hosp.., Universidades, Uni. Municipios, Mun., Contralorías, Contr)., con excepción del tipo de sociedad, ejemplo; S.A., Ltda. S. en C., igualmente a los Fondos Educativos Departamentales, anteponer la sigla F.E.D., al igual que a las Cooperativas de

Trabajo Asociado, anteponer la sigla C.T.A. y a las Precooperativas de Trabajo Asociado, la sigla P.T.A. Nota 2. Para todos los casos, digitar SÓLO EN MAYÚSCULAS. Este aspecto hará más fácil y rápida la digitación de la información. Ejemplo: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER Nota 3. Para todos los casos siempre digite MUNICIPIO DE … y no ALCALDIA DE …

COLUMNA H7

Campo: No. de Identificación del Deudor (NIT – Cedula) Este campo debe ser diligenciado por el usuario digitando el número de cédula o el NIT de la empresa. Se debe digitar únicamente números, sin comas, sin puntos, sin espacios y sin digito de verificación.

COLUMNA I7

Campo: Sector Este campo debe ser diligenciado por el usuario el cual cuenta con lista despegable. 1 para entidades del Sector Público 2 para entidades del Sector Privado.

Si el usuario digita un código incorrecto, el programa se lo hará saber y no lo dejará introducir otra información. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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COLUMNA J7

Campo: Código Actividad Económica Se digita el Código de la Actividad Económica. Si el usuario digita un código inexistente, el programa se lo hará saber.

NOTA: Si el usuario digita un Código de Actividad Económica que no corresponda al Código del Sector, aparecerá un mensaje advertencia indicando que no se puede ingresar este código.

En algunas ocasiones este evento también se presenta cuando usted pega directamente la información SIN utilizar PEGADO ESPECIAL SOLO VALORES. Lo cual genera error en la celda respectiva.

VALOR INICIAL DE LA OBLIGACIÓN

COLUMNA K7

Campo: No. Liquidación Digite el número o números de la liquidación o liquidaciones correspondientes a cada deudor, que dieron origen para constituirse como cartera.

Este dato es de diligenciamiento obligatorio.

COLUMNA L7

Campo: Número de Resolución Ejecutoriada Digite el número de resolución asignado.

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COLUMNA M7

Campo: Fecha Acta de Ejecutoria Digite la fecha, en que se elaboró el Acta de Ejecutoria de la Resolución que declara deudor moroso o que resolvió el recurso.

COLUMNA N7

Campo: Valor de la Resolución Ejecutoriada sin intereses Digite el valor total del capital de la resolución ejecutoriada. Si usted no ha digitado la fecha anterior, aparecerá un mensaje indicándole que debe digitar esta fecha.

NOTA: Una vez diligenciados los campos (Columnas M-N) asegúrese de que éstos se

encuentren correctos, puesto que después de almacenado el archivo, éstos quedarán protegidos.

COLUMNA O7

Campo: Pagaré Capital Digite en una sola celda el valor total correspondiente al capital del pagaré suscrito.

COLUMNA P7

Campo: Pagaré Intereses Causados Cuando se causen los intereses por cada cuota de amortización registre el valor correspondiente en esta columna y acumule cada vez que se vayan causando.

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COLUMNA Q7

Campo: Fecha de Suscripción del Pagaré o Acuerdo Escriba la fecha en que se suscribió el pagaré o el acuerdo de pago en formato dd/mm/aaaa

COLUMNA R7

Campo: Valor Acuerdo de Pago Digite el valor total del Acuerdo o Convenio de Pago suscrito.

COLUMNA S7

Campo: Intereses Causados de Financiación Cuando se causen intereses en la resolución ejecutoriada, digite en esta columna y acumule el valor causado. Igualmente, cuando se causen los intereses por cada cuota de amortización, del pagaré o del acuerdo suscrito, registre el valor correspondiente en esta columna y acumule cada vez que se vayan causando.

COLUMNA T7

Campo: No. Cuotas del Pagaré o Acuerdo de Pago Digite el número de cuotas pactadas del pagaré o convenio o acuerdo de pago suscrito. (Si no se

digita esta columna las demás hojas se afectan). Este dato cuando exista acuerdo o pagaré es de digitación obligatoria COLUMNA AA – AG Estas columnas nos traen las Fechas del ultimo pago del semestre, los saldos por conceptos de cartera tanto capital como intereses y el N° de cuotas pendientes por amortizar. Estas columnas cargan automáticamente los saldos. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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ESTADO DE DEUDA

COLUMNA AH7

Campo: Código Estado de la Cartera Con base en la tabla de códigos de cartera, identifique el estado de la deuda y el concepto, con el cual quedó el proceso al corte del período informado y registre únicamente el código.

El código 24 Liquidaciones Voluntarias, estará establecido para la Cuenta Contable de Capital el código 138516002 y la Cuenta de Intereses 831535001. El código 49 Procesos Demandados ante el Contencioso Administrativo, esta establecido para la Cuenta Contable de Capital el código 138516002 y la Cuenta de Intereses 819003001 y la Cuenta de Capital con el código 138516002 y la cuenta de intereses 819003001. El código 50 Procesos Suspendidos por Acción Preferente de la UGPP, no llevara cuenta contable ya que funcionara de la misma manera que el Código 38

Si usted no realiza este procedimiento de esta manera, las celdas de la columna AH permanecerán rojas y no le permitirá visualizar el código digitado. Si en esta columna AH, se digita 38 la deuda en cartera en la columna AE, tiene que ser cero (0). COLUMNA AI – AL Estas columnas son alimentadas por el grupo de Recaudo en la Sede de la Dirección Nacional una vez se autoricen los ajustes remitidos por la Regional. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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COLUMNA AM7

Campo: Fecha Archivo o cancelación de la deuda en Cartera Escriba la fecha según el siguiente instructivo DD/MM/AA en que se archivó la liquidación por haber sido cancelada y tener el saldo en ceros.

COLUMNA AN7

Campo: Número de Cédula del Asesor Digite el número de la Cédula del Asesor Vigente que tiene a cargo el Deudor, sin puntos ni comas.

COLUMNA AP7

Campo: Cuenta Contable Digite el código contable respectivo de acuerdo al Código de Cartera (columna AH).

COLUMNAS AQ7 – AT7

Campo: Garantías Digite el número uno (1) dependiendo del sector: Privado o Público. Básicamente antes de la Ley 1066/06, existían pagarés como garantía o garantías personales.

COLUMNAS AU Campo: Cuenta Intereses Esta columna trae de manera automática la cuenta contable del interés.

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COLUMNAS AVBC (HOJA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN JURISDISCCIÓN COACTIVA) El Grupo de Recaudo en Regional debe validar la información antes del registro.. Las columnas de fechas se deben digitar en la medida en que se vaya adelantando cada proceso, de acuerdo con el formato día, mes, año (dd/mm/aaaa). Las columnas AV, AW y AX, deben digitarse con la fecha y los valores respectivos en el momento del traslado y de aceptación del expediente por parte del Grupo Jurídica de la Regional. COLUMNAS AZ-BA-BB Deben diligenciarse mensualmente en la medida que dichas fechas se vayan causando de acuerdo a la información suministrada por el Funcionario Ejecutor.

COLUMNAS BC Campo: Fecha Suspensión Proceso Concursal Para diligenciar esta celda se debe digitar primero el código 12 en la celda de la columna AH y posteriormente se debe digitar la fecha en que el Grupo Jurídico oficialice al Grupo de Recaudo el momento a partir del cual, el empleador quedó amparado por acuerdo de reestructuración en esta celda.

Lo anterior significa que la obligación ha quedado nuevamente en el grupo de Recaudo, así el Expediente continúe en la oficina Jurídica. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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COLUMNA BD Campo: Valor Irrecuperable (Capital e Intereses) Por Remisión o Prescripción En caso de que el Grupo Jurídico determine la incobrabilidad de la deuda, por remisión o prescripción, debe informar al Grupo de Recaudo el valor del capital más los intereses que se convirtieron en irrecuperables, para que éste digite dicho valor en esta columna.

COLUMNAS BE Campo: OBSERVACIONES Indicar comentarios u observaciones que tengan que ver con el estado actual del proceso.

COLUMNAS INFORMATIVAS El rango de celdas BN7:BZ33 contiene información que se genera automáticamente visualizando los valores monetarios concernientes a cada código de cartera o contable que se haya utilizado. Esta información evitará realizar continuamente procedimientos de filtrado. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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Cuando existen inconsistencias, aparecerán alertas en color rojo avisando la eventualidad: COLUMNAS CM-CO Información para la UGPP En estas columnas se debe diligenciar la información de las actuaciones adelantadas en el periodo correspondiente para cada uno de los aportantes.

COLUMNA CM Ultima Acción de Cobro En la columna CM, Se debe diligenciar el código de 1 a 6 según la Causal del número de verificación del indicio ULTIMA ACCIÓN DE COBRO UGPP ICBF Fecha del Acta de Visita o Remisión de la AVISO 1 liquidación.

COBRO ANTERIOR AL

Primer Requerimiento de Cobro

2 TÍTULO

3 GENERAR TÍTULO Fecha Constancia Ejecutoria 4 COBRO PERSUASIVO Segundo Requerimiento de Cobro

COBRO JUDICIAL /

Fecha Auto de Avoque. 5 COACTIVO 6 NINGUNA Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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COLUMNA CN Fecha Última Acción de Cobro En la columna CN, Se debe diligenciar la fecha (AAAA-MM-DD) de la última Acción de Cobro que se le haya realizado al aportante. COLUMNA CO Clasificación del Estado del Aportante En la columna CO, Se debe diligenciar la letra correspondiente de acuerdo con la clasificación del aportante

LIQUIDACIONES Y RESOLUCIONES

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DEL APORTANTE

UGPP ICBF

EXPULSADA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

E EXPULSADA (CCF)

SI SE ENCUENTRA EN ALGÚN PROCESO CONCURSAL

R REESTRUCTURADA DIFERENTE A LIQUIDACIÓN

SI SE ENCUENTRA EN PROCESO LIQUIDATORIO DE L LIQUIDADA CUALQUIER TIPO NOTA: Es responsabilidad del responsable de recaudo de la regional el correcto, oportuno y total diligenciamiento de estas columnas, ya que estas deben ser reportadas mensualmente a la UGPP RESPONSABILIDAD La elaboración, oportunidad y confiabilidad de este Aplicativo Mensual de Cartera, está a cargo del funcionario responsable del área de Recaudo en cada Regional quien deberá hacer entrega previas consultas o revisiones al Coordinador Financiero. Teniendo en cuanta que no se exige el envío físico, ya que debe realizarse mediante el cargue en el SharePoint, debe llevar los nombres del Responsable de Recaudo y Coordinador Financiero (Celdas: A526, P529) Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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CLASIFICACIÓN SUBSECTORIAL (CELDAS A521:AG521) El valor de estas celdas es generado automáticamente como resultado de la información consignada en la columna J (código de actividad económica). CLASIFICACIÓN CONTABLE (CELDAS A528:T528) El valor de estas celdas es generado automáticamente como resultado de la información consignada en las columnas AH - AP (código de estado de la cartera y Código contable).

4.2. HOJA: PAGOS_ABONOS

En esta hoja se registran los pagos abonados por los aportantes por cada semestre en los periodos comprendidos (Enero –Junio) (Julio – Diciembre) Se suministra la posibilidad de registrar tres abonos por mes. Las fechas deben registrarse cronológicamente en el caso de existir los tres abonos. Si se digita la fecha del abono 2 sin haber registrado la fecha del abono 1, la fecha del abono 2 no se visualizará, o si se digita la fecha del abono 3 sin haber registrado la fecha del abono 2 la fecha de la celda del abono 3 no se visualizará, sino que arroja el siguiente mensaje. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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5. ANEXOS:

CARTERA ANTES DE LEY 1066 DE 2006

CÓDIGO CUENTA CUENTA

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

DE DESCRIPCIÓN RECAUDO CONTABLE CONTABLE

RECAUDO CONTABLE

RECAUDO CAPITAL INTERESES

Resolución Aporte Parafiscal 3% Aporte Parafiscal 3% 5 131202001 Ejecutoriada Resoluciones Resoluciones 6 Pagarés Aportes 3% Pagarés 131202001 Aportes 3% Pagarés Acuerdo o Aportes 3% Acuerdos y Acuerdos y Convenios 7 Convenios de 131202001 Convenios de Pago de pago

Pago Procesos Aportes 3% procesos Aportes 3% Procesos concursales y concursales y 8 Concursales y Acuerdos de 138516002 Acuerdos de acuerdos de Reestructuración 831535001 Reestructuración reestructuración pre jurídico aporte 131202001 parafiscal 3% pagarés Resolución con 2 a 6 meses pre jurídico aporte En Cobro Pre de ejecutoriada y Pagares o 9 131202001 parafiscal 3% jurídico acuerdos con cuotas resoluciones atrasadas entre 2 a 6 meses. pre jurídico convenios 131202001 y acuerdos de pago pre jurídico aporte 131202001 parafiscal 3% pagarés Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y pre jurídico aporte En Cobro Pre 10 Pagares o Acuerdos con 131202001 parafiscal 3% jurídico cuotas atrasadas entre 6 a resoluciones 12 meses. pre jurídico convenios 131202001 y acuerdos de pago pre jurídico aporte 131202001 parafiscal 3% pagarés Resoluciones-Pagaréspre jurídico aporte En Cobro Pre Acuerdos de Pago en Cobro 11 131202001 parafiscal 3% jurídico Pre jurídico-no mayor a 2 resoluciones meses de proferidos pre jurídico convenios 131202001 y acuerdos de pago Procesos Resolución con 2 a 6 meses aporte parafiscal 3% Concursales y de ejecutoriada y Pagares o procesos concursales 12 138516002 Acuerdos de acuerdos con cuotas y acuerdos de

Reestructuración atrasadas entre 2 a 6 meses. reestructuración Procesos Aporte parafiscal 3% Resolución con 6 a 12 Concursales y procesos concursales 13 meses de ejecutoriada y 138516002 Acuerdos de y acuerdos de Pagarés o Acuerdos con Reestructuración reestructuración Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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CARTERA ANTES DE LEY 1066 DE 2006

CÓDIGO CUENTA CUENTA

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

DE DESCRIPCIÓN RECAUDO CONTABLE CONTABLE

RECAUDO CONTABLE RECAUDO CAPITAL INTERESES cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses. Resolución con más de 12 Procesos Aporte parafiscal 3% meses de ejecutoriada y Concursales y procesos concursales 14 Pagarés o Acuerdos con 138516002 Acuerdos de y acuerdos de cuotas atrasadas más de 12 Reestructuración reestructuración meses. Jurisdicción coactiva 138516002 aporte parafiscal 3% resoluciones Resolución con 2 a 6 meses Jurisdicción coactiva Jurisdicción de ejecutoriada y Pagarés o 15 138516002 aporte parafiscal 3% Coactiva acuerdos con cuotas pagarés atrasadas entre 2 a 6 meses.

jurisdicción coactiva138516002 acuerdos y convenios de pago jurisdicción coactiva 138516002 aporte parafiscal 3% Resolución con 6 a 12 resoluciones meses de ejecutoriada y jurisdicción coactiva Jurisdicción 16 Pagarés o Acuerdos con 138516002 aporte parafiscal 3% Coactiva cuotas atrasadas entre 6 a pagarés 12 meses. jurisdicción coactiva138516002 acuerdos y convenios de pago jurisdicción coactiva 138516002 aporte parafiscal 3% Resolución con más de 12 resoluciones meses de ejecutoriada y jurisdicción coactiva Jurisdicción 17 Pagarés o Acuerdos con 138516002 aporte parafiscal 3% Coactiva cuotas atrasadas más de 12 pagares meses. jurisdicción coactiva138516002 acuerdos y convenios de pago Resolución con 2 a 6 meses jurisdicción laboral Jurisdicción de ejecutoriada y Pagares o ordina aporte 18 831535001 831535001 Ordinaria acuerdos con cuotas parafiscal 3% atrasadas entre 2 a 6 meses. resoluciones Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y jurisdicción laboral Jurisdicción 19 Pagares o Acuerdos con 831535001 ordina aporte 819003001 Ordinaria cuotas atrasadas entre 6 a parafiscal 3% pagarés 12 meses. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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CARTERA ANTES DE LEY 1066 DE 2006

CÓDIGO CUENTA CUENTA

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

DE DESCRIPCIÓN RECAUDO CONTABLE CONTABLE

RECAUDO CONTABLE RECAUDO CAPITAL INTERESES Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y jurisdicción ordinaria Jurisdicción 20 Pagares o Acuerdos con 831535001 pagarés, resoluciones 819003001 Ordinaria cuotas atrasadas más de 12 y acuerdos de pago meses. Procesos concursales y Procesos Concursales24 138516002 819003001 Acuerdos de Liquidaciones Voluntarias Reestructuración 38 CANCELADAS Procesos Demandados ante 49 el Contencioso 138516002 819003001 Administrativos Obligaciones canceladas por remitirse a la UGPP por acción preferente - Pueden optar por 50 cualquier cuenta contable.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Aplicativo informe mensual de cartera antes de ley 1066/06 FI-07

7. RELACIÓN DE FORMATOS

CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO

N/A N/A

8. CONTROL DE CAMBIOS Fecha Versión Descripción del Cambio Se crea el manual de usuario de software informe mensual de cartera antes de Ley 1066/06 FI-07, N/A N/A de acuerdo con el nuevo Modelo de Operación por procesos, según resolución 8080 del 11 de agosto de 2016.

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