ICBF - p24.gf procedimiento administracion de cuentas bancarias v6

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GESTIÓN FINANCIERA

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BANCARIAS

1. OBJETIVO Establecer las actividades requeridas para la administración de las cuentas bancarias del ICBF a través del seguimiento y control de la información registrada en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la reportada por las entidades financieras.

2. ALCANCE Inicia con el diligenciamiento de los formatos para la apertura de la cuenta y finaliza con la elaboración del informe ejecutivo del estado de las cuentas.

Aplica para todas las dependencias que manejan recursos del ICBF a través de cuentas bancarias de la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros Zonales. Las cuentas a administrar a través de las actividades descritas en este procedimiento son:

• Recursos Propios: Pagadoras • Recursos Propios: Recaudadoras • Recursos Nación: Pagadoras, según objeto de gasto presupuestal • Caja Menor: Pagadoras, recursos nación y recursos propios.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 3.1 Todas las cuentas deben cumplir con los parámetros de apertura definidos por el ICBF como: nombre de la cuenta, NIT y denominación de la cuenta entre otros, citados en las políticas y estándares de seguridad que sobre el particular haya definido la Dirección Financiera. 3.2 Para manejo de recursos nación, recursos propios y cajas menores (recursos propios) solo se autoriza la apertura de cuentas corrientes. las cuentas de ahorro solo aplican en casos excepcionales con previa autorización de la Dirección Financiera.

3.3 Para la apertura de las cuentas recursos nación, los gerentes de la sucursal bancaria o de banca oficial de la entidad financiera en donde se reservó el número de cuenta, son quienes deben firmar las certificaciones provisionales y definitivas, registrando adicionalmente el nombre, y sello correspondiente. La información debe ser legible y sin enmendaduras. 3.4 El plazo establecido para que el banco certifique la información correspondiente es de máximo tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de radicación de la solicitud presentada por el ICBF. La certificación bancaria debe contener como mínimo: el tipo de recursos. Para el caso de la terminación de la cuenta, el saldo en el extracto y en libros debe ser igual a cero (0). 3.5 Para la apertura de cuentas recursos nación, se debe tener en cuenta que: “…Además de los casos previstos en el artículo 22 del Decreto 359 de 1995, La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) podrá negar la celebración de contratos de cuentas en los siguientes eventos: Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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BANCARIAS “Cuando el órgano en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud, se le haya otorgado autorización para la celebración de un contrato de cuenta por el mismo concepto y no lo haya celebrado en el término indicado en los manuales expedidos por la Dirección del Tesoro Nacional…”1.

3.6 No podrá abrirse cuentas corrientes a nombre del responsable (cuentadante) de la caja menor, estas deben ser abiertas a nombre del ICBF. 3.7 Si en una misma Unidad o Subunidad Ejecutora (Regional, Sede de la Dirección General) existe más de una caja menor, para cada una de ellas se debe abrir su correspondiente cuenta corriente. 3.8 La evaluación de las solicitudes que realiza el Grupo de Tesorería consiste en: o Revisar: Que los formatos apertura, terminación de cuentas bancarias – recursos propios y/o solicitud para apertura/ terminación/ sustitución de cuentas corrientes autorizadas, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (para cuentas de recursos nación), estén bien diligenciados, que cuenten con las firmas y anexos correspondientes. o Analizar: La conveniencia de la apertura, cierre o sustitución de la cuenta bancaria, teniendo presente la cantidad de cuentas bancarias que tiene el solicitante, su destinación y demás características. 3.9 A tener en cuenta respecto a los diferentes oficios generados en este proceso: - Las solicitudes de tramites de apertura, terminación, sustitución a remitir al Ministerio de Hacienda (DGCPTN) deben ser suscritos por el Director Financiero del ICBF. - El oficio que remite el ICBF al banco, debe estar firmado por la Dirección Financiera o por el Ordenador del Gasto según requerimiento de cada banco y se debe acompañar por el formato que corresponda (apertura o terminación de cuentas bancarias o solicitud de apertura/terminación, sustitución de cuentas corrientes autorizadas). - El Grupo de Tesorería del ICBF remitirá oficio dirigido a los Gerentes de Banca Oficial de cada

entidad financiera, el cual deberá ir firmado por los siguientes funcionarios: a) Banco de Bogotá : Secretario General del ICBF b) Banco Popular : Secretario General del ICBF c) Bancolombia : Secretario General del ICBF d) Banco BBVA : Secretario General del ICBF (1) Manual Apertura terminación sustitución de cuentas por parte de las entidades ante la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional Mis.3.5.Man.1 numeral 1.4 De la negación de apertura de cuentas autorizadas Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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BANCARIAS e) Banco de Occidente : Secretario General del ICBF f) Banco Davivienda : Secretario General del ICBF No se podrán aperturar cuentas bancarias en el Banco Agrario salvo casos excepcionales por razones de ubicación geográfica, tipo del recurso y destinación; en estos casos se evaluará por la Dirección Financiera la posibilidad de aperturar la cuenta bancaria y se informará a la Regional que realice la solicitud de apertura. - La DGCPTN emite diferentes oficios provisionales según el tipo de solicitud: • Para apertura de cuenta “Oficio de aprobación provisional de apertura para cuenta corriente”, “Oficio aprobación provisional sustitución cuenta corriente”. • Para cierre de cuenta “Oficio de aprobación provisional cancelación por terminación cuenta corriente” “Oficio de aprobación provisional cancelación por sustitución cuenta

corriente”. - La aprobación definitiva emitida por el DGCPTN autoriza al ICBF a: • La apertura: Crear la cuenta en SIIF Nación y la vinculación del catálogo PAC. • La terminación: Cambiar el estado de cuenta en SIIF Nación, dejándola como CANCELADA, este cambio se debe realizar en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. • La sustitución: Una vez la cuenta nueva se encuentre activa en la base de datos de la DGCPTN y proceda a la terminación de la cuenta a sustituir, podrá iniciar transferencia de recursos por esta cuenta. Cabe señalar que se autorizará la solicitud de apertura y creación en el SIIF, una vez el ICBF haya enviado a la DGCPTN la certificación bancaria de cuenta Saldada o Terminada El formato “Solicitud para Apertura/Terminación/Sustitución de Cuentas Corrientes Autorizadas” se emplea para la apertura, cierre y sustitución de cuentas recursos nación y según el caso se deben diligenciar los campos correspondientes. En este formato se debe registrar la justificación precisa, clara y resumida de la solicitud presentada y en todos los casos debe ir firmado por el Ordenador del Gasto de la Entidad y el Tesorero o Pagador solicitante. 3.10 La solicitud de apertura, sustitución y cierre debe tener una justificación precisa, clara y resumida, la cual debe quedar consignada en los formatos establecidos. 3.11 La Dirección Financiera - Grupo de Tesoreríaes la responsable de establecer las directrices relacionadas con la administración de las cuentas corrientes empleadas para Caja Menor y del registro de estas en SIIF Nación. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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BANCARIAS 3.12 La apertura de cuentas bancarias de cajas menores se harán con recursos propios, solo en casos excepcionales se aperturarán con recursos nación, con previa autorización del Director Financiero. 3.13 La Dirección Financiera - Grupo de Tesorería - es la responsable del registro en SIIF Nación para la creación o terminación de todas las cuentas bancarias del ICBF. 3.14 La creación en SIIF Nación de una cuenta nueva para manejo de recursos nación que NO corresponde a un trámite por sustitución, se debe realizar una vez la DGCPTN haya emitido el oficio de aprobación PROVISIONAL. Adicionalmente a estas cuentas se les debe registrar en SIIF la vinculación del atributo autorizado. 3.15 La sustitución de cuentas bancarias aplica única y exclusivamente para cuentas recursos nación y genera la apertura de una nueva cuenta y el cierre de la que se va a sustituir. Una vez la cuenta nueva se encuentre activa en la base de datos de la DGCPTN se procede a la terminación de la cuenta a sustituir. La creación en SIIF Nación de la nueva cuenta generada por concepto de sustitución, se debe realizar una vez la DGCPTN haya emitido el oficio de aprobación DEFINITIVA. Cabe señalar que se autorizará la solicitud de apertura y creación en SIIF Nación, una vez el ICBF haya enviado a la DGCPTN la certificación bancaria de cuenta Saldada. La sustitución, se realizará

por iniciativa del ICBF, siempre y cuando las respectivas cuentas corrientes a sustituir tengan como mínimo un (1) año de apertura, y no se presente cualquiera de los presupuestos jurídicos establecidos en el artículo 22 del Decreto 359 de 1995 y el artículo 5 del Decreto 630 de 19962 En la creación de las cuentas bancarias tipo recaudadora se debe tener en cuenta la vinculación de los “conceptos de movimiento que afecten el ingreso” definidos por las entidades financieras, los cuales deben ser homologados en SIIF Nación, ejemplo: Cuenta Recaudadora.

Concepto banco: Consignación en efectivo.

Concepto SIIF Nación: Consignaciones.

Esta vinculación es indispensable para el registro, generación y clasificación de los ingresos recibidos en el ICBF. Si el concepto que registra la entidad financiera no tiene el homólogo en SIIF Nación, se debe solicitar a la DGCPTN su creación. 2 Manual Apertura terminación sustitución de cuentas por parte de las entidades ante la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional Mis.3.5.Man.1 numeral 1.6 De la sustitución de cuentas corrientes autorizadas Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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BANCARIAS 3.16 Validez de los Oficios emitidos por el DGCPTN • El “Oficio de aprobación provisional de apertura para cuenta corriente” tienen una validez de treinta (30) días calendario. Si pasado el plazo no se ha enviado a la DGCPTN el formato

diligenciado como • corresponde, el sistema automáticamente cancela la solicitud y el ICBF tendrá que iniciar el proceso nuevamente, pero explicando al DGCPTN las razones del incumplimiento de los términos. • El “Oficio de aprobación provisional cancelación por terminación cuenta corriente” deben ser presentados a la sucursal bancaria máximo dentro del mes calendario siguiente a su expedición, dejando constancia de su presentación para que la entidad financiera proceda a saldar la cuenta. Al DGCPTN se debe presentar dicho oficio, máximo en los treinta (30) días siguientes a la fecha de su expedición, adjuntado la certificación de la entidad bancaria donde conste que la cuenta fue saldada. 3.17 Las cuentas saldadas en el banco, deben presentar el estado “CANCELADA” en SIIF Nación. 3.18 Las condiciones de manejo y registro de firmas requeridas por el banco para la apertura de cuentas bancarias, recursos propios y recursos nación, debe ser diligenciada teniendo en cuenta los parámetros de seguridad establecidos en la “Guía de políticas y estándares de seguridad para el manejo y control de los recursos financieros del ICBF”. El diligenciamiento de este documento es responsabilidad del solicitante de la cuenta. 3.19 Los estados de las cuentas bancarias en SIIF Nación, son: • Registro Previo: Estado inicial que toma una cuenta cuando es creada por primera vez. • Registrada: Estado que toma una cuenta bancaria cuando el perfil beneficiario cuenta con la confirmación para que inicie el proceso de validación • Invalida: Estado que adquiere una cuenta cuando es reportada por el banco porque los datos no son coincidentes con los del cliente o la cuenta tiene políticas de restricción en

el banco o la cuenta está bloqueada en el banco. • Activa: Estado que adquiere una cuenta reportada por el banco, cuando los datos son coincidentes con los del cliente. • Cancelada: Estado que adquiere una cuenta cuando el usuario del perfil pagador central o pagador regional cambia el estado de una cuenta invalida, o activa a cancelada; porque no desea que la cuenta pueda ser utilizada en una gestión de pago. • Inactiva: Estado que adquiere una cuenta cuando lleva más de 3 meses sin presentar movimiento. Este estado se activa manualmente. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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BANCARIAS

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Nombre de la No Descripción de la actividad Responsable Registro

Actividad Inicio Diligenciar CUENTAS BANCARIAS TESORALES Profesional Formato solicitud para formato apertura responsable apertura/terminación/sus cuenta bancaria Diligenciar los formatos de apertura de cuenta pagaduría titución de cuentas (nueva o por sustitución), de acuerdo con el tipo de /Dirección Regional corrientes autorizadas recurso a manejar así: (de la DGCPTN para recursos nación) Recursos nación: Formato solicitud para apertura/terminación/sustitución de cuentas Profesional de corrientes autorizadas, determinado por el Ministerio Grupo Financiero Formato apertura o de Hacienda y Crédito Público. Sede/ Dirección terminación de cuentas

General bancarias (para recursos propios) Recursos propios: Formato apertura o terminación de cuentas bancarias. Profesional de Oficio remisorio Grupo Tesorería Remitir al Grupo de Tesorería, mediante memorando, formato(s) originales debidamente diligenciados. CUENTAS BANCARIAS CAJAS MENORES Recursos nación: Diligenciar y firmar formato solicitud para apertura/terminación/sustitución de cuentas corrientes autorizadas, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 1 Dirigir oficio a la entidad financiera local correspondiente solicitando reservar número de cuenta, para lo cual deberá adjuntarse el formato solicitud para apertura/terminación/sustitución de cuentas corrientes autorizadas, determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debidamente diligenciado y firmado. El banco dará respuesta registrando en este formato el número de cuenta reservado y estampará firma y sello en los campos correspondientes. Remitir al Grupo de Tesorería, mediante memorando, formato(s) original(es) recibido(s) del banco.

Recursos propios: Diligenciar y firmar formato apertura o terminación de cuentas bancarias.

Remitir al Grupo de Tesorería, mediante memorando, debidamente justificado, el formato(s) original completamente diligenciado Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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BANCARIAS Recibir y evaluar la solicitud de apertura, Profesional del Oficio de solicitud al terminación o sustitución de cuentas bancarias Grupo de Tesorería DGCPTN tanto tesorales como de cajas menores. asesor de la En caso de que la solicitud sea viable, proceder Regional Oficio de solicitud al como sigue: banco CUENTAS BANCARIAS TESORALES Recursos propios: Remitir oficio de solicitud Oficio remisorio dirigido apertura / terminación de cuenta a la Gerencia de a la Regionales Banca Oficial de la entidad financiera correspondiente, adjuntando el formato apertura o terminación de cuentas bancarias recursos propios Formatos: debidamente autorizado por la Dirección Financiera; Formato solicitud para dirigir copia de este oficio a la Regional. apertura/terminación/sus NOTA: si la cuenta es de Banco Agrario, Tesorería titución de cuentas enviará a la Regional el formato apertura o corrientes autorizadas terminación de cuentas bancarias debidamente (de la DGCPTN para autorizado para que ésta, a su vez, inicie trámite de recursos nación) apertura en la sucursal bancaria correspondiente. Continuar con actividad 6 Formato apertura o Recursos nación: terminación de cuentas Apertura: Dirigir oficio a la Gerencia de Banca bancarias (para recursos Oficial de la entidad financiera correspondiente propios) solicitando reservar número de cuenta, para lo cual deberá adjuntarse el formato solicitud para apertura/terminación/sustitución de cuentas Recibir y Evaluar corrientes autorizadas debidamente diligenciado y solicitudes de firmado. apertura, El banco dará respuesta registrando en este formato 2

terminación o el número de cuenta reservado y estampará firma y sustitución de sello en los campos correspondientes. cuentas Apertura/Terminación: [todos los bancos] Acto seguido, dirigir oficio a la DGCPTN – Subdirección de Operaciones -del MHCP solicitando autorización de apertura/terminación cuenta bancaria, debidamente justificada, adjuntando formato Solicitud para apertura/ terminación sustitución de cuentas corrientes autorizadas en original; anexar a la solicitud copia de R.U.T. reciente. Continuar con actividad 4 CUENTAS BANCARIAS CAJAS MENORES Recursos Propios: Apertura/Terminación: remitir a la Regional oficio de autorización para que proceda en lo pertinente ante banco local adjuntando formato apertura o terminación cuentas bancarias firmado por Director(a) Financiero(a) y Coordinador(a) Grupo de Tesorería.

Recursos nación: Apertura/Terminación: Dirigir Oficio a la DGCPTN – Subdirección de Operaciones del MHCP solicitando autorización de apertura/terminación de cuenta bancaria, debidamente justificada, adjuntando formato original solicitud para apertura/terminación/sustitución de cuentas corrientes autorizadas recibido de la Regional solicitante y anexando copia de R.U.T. reciente.

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BANCARIAS NOTA: En los casos donde la solicitud no es viable, proyectar comunicación dirigida a la Regional informando las razones por las cuales se negó la solicitud (recursos propios y/o nación) y los pasos a seguir.

Continuar con actividad 1 CUENTAS BANCARIAS DE CAJAS MENORES Recursos Propios: Profesional Oficio de autorización responsable Formato de apertura o 3 Remitir oficio al Apertura/Terminación: remitir oficio de pagaduría terminación cuentas banco local autorización al banco local adjuntando formato de /Dirección Regional bancarias apertura o terminación cuentas bancarias firmado por Director(a) Financiero(a) y Coordinador(a) Grupo de Tesorería. Administrar Técnico del Grupo información de Registrar y actualizar en la base de datos dispuesta de Tesorería 4 cuentas para este fin, las actividades realizadas y novedades Registro información encargado de llevar bancarias presentadas el control de cuentas RECURSOS NACIÓN (CUENTAS BANCARIAS TESORALES Y CAJAS MENORES): Recibir oficio de aprobación provisional apertura / cancelación emitida por la DGCPTN. Para el caso de cajas menores, proyectar comunicación dirigida a la Regional, adjuntando aprobación(es) provisional(es) Recibir oficio de original. aprobación Profesional del Oficio de aprobación PROVISIONAL Continua con actividad 5 Grupo de Tesorería provisional emitido por la 5 emitida de la asesor de la DGCPTN P.C DGCPTN En caso contrario proyectar comunicación dirigida a Regional la Regional informando las razones por las cuales la

Oficio remisorio DGCPTN negó la solicitud y los pasos a seguir. Continuar con actividad 1 apertura/sustitución o actividad X terminación según corresponda.

NOTA: Reportar al Profesional o Técnico del Grupo de Tesorería encargado de llevar el control de cuentas para que realice la actualización correspondiente en base de datos dispuesta para tal fin.

RECURSOS NACIÓN (CUENTAS BANCARIAS

TESORALES Y CAJAS MENORES Profesional del Grupo de Tesorería Oficio remisorio Radicar en Radicar oficio remisorio a la Gerencia de Banca asesor de la bancos carta Oficial de la entidad financiera correspondiente Regional / 6 Oficio de aprobación aprobación adjuntando carta aprobación provisional (apertura o Profesional provisional emitido por la provisional terminación) para que sea firmada. responsable DGCPTN Si es Banco Agrario, solicitar firma del Gerente de la pagaduría sucursal bancaria. /Dirección Regional Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS TESORALES: Recursos propios Recibir de la Gerencia Banca Oficial (o sucursal bancaria respectiva en caso de Banco Agrario) carta apertura / terminación cuenta incluyendo certificación respectiva.

Apertura: La Regional deberá remitir al Grupo de Tesorería tanto la certificación bancaria como el R.U.T y el formato solicitud para

apertura/terminación/sustitución de cuentas corrientes autorizadas en original, firmado y con los datos de la cuenta para gestionar ante la DGCPTN habilitación atributo autorizada a la cuenta. CUENTAS BANCARIAS CAJAS MENORES Oficio remisorio Profesional Recursos propios responsable Certificación bancaria Recibir de pagaduría Recibir del banco local respuesta confirmando entidad /Dirección Regional apertura/terminación de cuenta bancaria incluida Resolución caja menor 7 financiera oficio certificación respectiva. de apertura o Profesional del Formato solicitud para terminación de Grupo de Tesorería Remitir al Grupo de Tesorería documentos recibidos apertura/terminación/sus cuenta asesor de la del banco local, adjuntando copia R.U.T. reciente, titución de cuentas Regional formato solicitud para corrientes autorizadas apertura/terminación/sustitución de cuentas corrientes autorizadas en original, debidamente diligenciado y firmado junto con Resolución de constitución caja menor para gestionar ante la DGCPTN habilitación atributo autorizada a la cuenta. Continúa con actividad 10 CUENTAS BANCARIAS TESORALES Y CAJAS MENORES: Recursos nación Recibir de la Gerencia Banca Oficial (o sucursal bancaria respectiva en caso de Banco Agrario) el oficio de aprobación provisional apertura / cancelación de cuenta bancaria firmado por el banco incluyendo certificación respectiva. Administrar Registrar y actualizar en la base de datos dispuesta información de para este fin, las cuentas bancarias de cada una de Técnico del Grupo cuentas las solicitudes, detallando en el campo “estado de Tesorería Base de datos cuentas

8 bancarias tramite” la etapa en la que se encuentra la solicitud encargado de llevar bancarias el control de cuentas Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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CUENTAS TESORALES Y CAJAS MENORES Recursos nación Oficio de aprobación Radicar Oficio de Radicar ante la DGCPTN el oficio de aprobación provisional emitido por la aprobación provisional diligenciado y firmado por el banco; en el Profesional del DGCPTN PROVISIONAL caso donde se esté tramitando solicitud de Grupo de Tesorería 9 ya tramitado ante terminación de cuenta, anexar la certificación asesor de la Certificación bancaria la DGCPTN bancaria original. Regional Oficios remisorios Recibir de la DGCPTN oficio de apertura/terminación definitiva cuenta corriente Reportar al Técnico del Grupo de Tesorería encargado de llevar el control de cuentas. CUENTAS TESORALES Y CAJAS MENORES Profesional del Recibir oficio Grupo de Tesorería apertura o Recursos nación y recursos propios: asesor de la terminación Recibir de la DGCPTN oficio apertura / terminación Regional definitiva por definitiva cuenta, donde se informa al ICBF que la parte de la cuenta objeto de la solicitud ha sido aprobada Profesional del DDGCPTN definitivamente con la cual se podrá realizar el Grupo de Tesorería Oficio aprobación

proceso de apertura o terminación cuenta bancaria encargado de definitiva 10 recursos nación en el SIIF Nación según registrar en el corresponda. aplicativo definido Registro SIIF Nación por el Ministerio de Terminación: modificar el estado de la cuenta en el Hacienda y Crédito aplicativo SIIF Nación. Público la Ver numeral 3.4 cambio de estado de cuentas en el información SIIF del Manual para Apertura-Terminación y referente a las Sustitución de cuentas por parte de las entidades cuentas ante la DGCPTN /MinHacienda. CUENTAS TESORALES Y CAJAS MENORES Recursos propios: Crear la(s) cuenta(s) bancaria(s) para manejo de recursos propios en el aplicativo del Ministerio de Hacienda. Seguidamente solicitar a la Registro SIIF Nación Subdirección de Operaciones del MHCP, mediante oficio, la habilitación atributo autorizada a la cuenta Profesional del Formato solicitud para creada, adjuntando el formato original de solicitud Grupo de Tesorería apertura/terminación/sus para apertura/terminación/sustitución de cuentas encargado de titución de cuentas Crear cuenta corrientes autorizadas Mis.3.5. Pro20. Fr.04 del registrar en el corrientes autorizadas bancaria y MHCP, debidamente diligenciado y firmado por el aplicativo definido 11 solicitar Ordenador del gasto y Coordinador del Grupo de por el Ministerio de CDP habilitación Tesorería, junto con la certificación bancaria, el CDP Hacienda y Crédito atributo y copia del R.U.T. reciente. En caso de ser caja Público la Certificación bancaria

menor se adjunta la Resolución. información Incluir en oficio remisorio el código de registro que referente a las R.U.T arroja SIIF Nación. cuentas El profesional designado del GTDF radica en la Sede Oficio remisorio Electrónica-del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los documentos mencionados para realizar la solicitud de atributo. Ver respectiva guía para la creación de cuentas bancarias recursos propios del MHCP Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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CUENTAS TESORALES Y CAJAS MENORES Recursos nación Profesional del Iniciar el proceso de solicitud de apertura y creación Grupo de Tesorería Iniciar apertura y ó terminación de cuenta bancaria de recursos nación encargado de creación / con situación de fondos en el aplicativo del Ministerio registrar en el terminación de de Hacienda SIIF Nación a fin de que la DTN la aplicativo definido Registro SIIF Nación 12 cuenta en SIIF autorice. por el Ministerio de Nación En caso de terminación definitiva, se cuenta con un Hacienda y Crédito plazo máximo de cinco días para cambiar el estado Público la de la cuenta en SIIF, dejándola en estado información CANCELADA. referente a las cuentas Ver Capítulo III del manual para aperturaterminación y sustitución de cuentas por parte de las entidades ante la DGCPTN /MinHacienda.

CUENTAS BANCARIAS TESORALES Y CAJAS

MENORES Recursos nación Generar a través del aplicativo definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reporte solicitud de autorización, donde se evidencia la aprobación del trámite solicitado. Proceder a realizar la vinculación del atributo autorizada a las cuentas bancarias creadas en el sistema. Vincular cuentas Posteriormente se debe enviar correo electrónico a en SIIF Nación la DGCPTN – Subdirección de Operaciones Profesional Grupo solicitando la aprobación de la vinculación. de Tesorería Ver guía para vincular el atributo de autorizada a (encargado de Correo electrónico las cuentas bancarias de tesorería– documento registrar en el SIIF Nación aplicativo definido Reporte solicitud de 13 por el Ministerio de autorización Reportar al Profesional o Técnico del Grupo de Hacienda y Crédito Tesorería encargado de llevar el control de cuentas. Público la Registro SIIF Nación información NOTA: Para las cuentas de recursos propios y/o referente a las nación pagadoras activas que no llegaren a estar cuentas) vinculadas a la CUN, se debe diligenciar el formato solicitud para apertura/terminación/sustitución de cuentas corrientes, autorizadas y remitirlo a través de oficio al MHCP solicitando realizar habilitación atributo autorizada a la cuenta bancaria reportada. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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TERMINACIÓN CUENTAS BANCARIAS TESORALES Para determinar si es viable la terminación de una cuenta bancaria se debe validar que: - El saldo de la cuenta a terminar se encuentre en ceros tanto en el extrac