ICBF - p40.gf procedimiento recaudo ingresos cartera pruebas de paterniadad adn v2

PROCESO

P40.GF 23/12/2021

GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTO RECAUDO INGRESOS CARTERA Versión 2 Página 1 de 4

PRUEBAS DE PATERNIDAD ADN

1. OBJETIVO: Definir las actividades necesarias para registrar los pagos que ingresan a las cuentas bancarias del ICBF, por concepto de cartera ADN que realizan los terceros obligados por ley dentro de los procesos por pruebas genéticas, en las investigaciones de maternidad o paternidad a nivel nacional.

2. ALCANCE: Inicia con la remisión al Área de Recaudo, para la identificación de pagos que ingresaron por bancos y termina con la elaboración de la conciliación de ingresos por tercero y por saldos.

Aplica: para las Direcciones Regionales y Grupo Financiero Sede de la Dirección General

(GFSDG)

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 3.1. El Área de Recaudo a nivel regional es el responsable de la administración, seguimiento y consolidación de los ingresos de la cartera ADN en cobro persuasivo, pagadas por terceros a través de las cuentas bancarias del ICBF. 3.2. El plazo máximo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en el cronograma de cierre del SIIF Nación para el registro de ingresos es el día 15 de cada mes; la conciliación se efectuará posterior a dicha fecha. 3.3. Los informes y reportes de ingresos deben ser publicados en el File Server

(Almacenamiento en red) definida para tal fin, previa verificación de la información.

3.4. La Contaduría General de la Nación, establece que las Entidades Contables Públicas deben efectuar la identificación de sus recaudos por los conceptos de ingreso que hayan sido efectuados en las cuentas bancarias del Tesoro y en sus cuentas propias. Los recaudos que al final del periodo contable no hayan sido reclasificados se reconocen en la entidad que haya efectuado el registro del derecho en la cuenta contable Recaudos por Clasificar del pasivo estimada para tal fin. Este pasivo permanecerá hasta que la entidad reconozca la disminución de los derechos causados. 3.5. El ingreso recibido en vigencias anteriores, identificado en la vigencia actual deberá llevarse a un rubro presupuestal de “reintegro de vigencias anteriores” y efectuarse los ajustes contables correspondientes. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Nombre de la No Descripción de la actividad Responsable Registro

Actividad Inicio Profesional Remitir para Remitir al Área de Recaudo el movimiento diario asignado del Área Movimiento diario 1 identificación del generado del portal bancario, para la identificación y de Pagaduría de la del portal bancario pago discriminación del pago por tercero. Regional F1.P40.GF Revisar la Revisar, analizar el recaudo de cartera y discriminar el Profesional

Formato de 2 información de valor del abono a capital y el valor de los intereses Responsable de movimiento P.C los pagos que correspondientes a cada pago, previo recibo del Recaudo en la Ingresos a Bancos ingresaron movimiento bancario por parte del pagador. Dirección Regional ADN Enviar al profesional responsable de las funciones de Memorando o Enviar la pagador, la información del recaudo a aplicar Profesional correo electrónico / información del discriminado por valor de capital e intereses, máximo responsable de F1.P40.GF 3 recaudo para dos (2) días siguientes al recibo del reporte de las Recaudo en la Formato de registro en SIIF consignaciones. Así mismo, informará las partidas no Dirección Regional movimiento Nación identificadas con el fin que el Área de Pagaduría realice Ingresos a Bancos la correspondiente solicitud de identificación al banco. ADN Técnico asignado Documento de Registrar en SIIF Registrar en SIIF Nación, la discriminación del pago 4 del Área de Recaudo SIIF Nación según la información enviada por el Área de Recaudo. Pagaduría de la Nación Dirección Regional Enviar Profesional Enviar al Área de Recaudo el comprobante contable con Comprobante de movimiento de asignado del Área 5 el movimiento del registro de pago en SIIF Nación. registros en SIIF registro de Pagaduría de la Nación contable Regional Una vez se reciba del Área de Pagaduría el comprobante contable de registros en SIIF Nación, se verificará que este haya sido aplicado correctamente en las cuentas y valores, procediendo a archivar en el Profesional Comprobante Verificar el expediente el movimiento contable. 6 asignado del Área contable de

correcto registro P.C. de Recaudo de la registros en SIIF en SIIF Nación ¿Es correcta la información registrada?

Regional Nación Si: Continuar actividad 7

No: Remitir la inconsistencia vía correo electrónico al Área de Pagaduría y volver a la actividad 4 Correo Electrónico/ Profesional Efectuar el seguimiento mensual a los valores Informe Efectuar Responsable de 7 recaudados, analizar el comportamiento del recaudo y Consolidado seguimiento Recaudo en la reportar al Nivel Nacional. Regional de Regional Ingresos ADN Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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PRUEBAS DE PATERNIDAD ADN Nombre de la No Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad Profesionales F2.P40.GF Áreas de Efectuar la conciliación de los ingresos por tercero y por Formato Efectuar la Pagaduría, saldos según corresponda utilizando las herramientas Conciliación 8 conciliación de Recaudo, diseñadas para tal fin y efectuando los ajustes Ingresos a bandos ingresos Contabilidad y pertinentes. por pruebas de Presupuesto de la paternidad - ADN Regional Técnico asignado Informe en el Grupo de Realizar el consolidado mensual nacional de los Consolidado 9 Realizar Informe Recaudo de la informes regionales de Ingresos. Nacional de Dirección Ingresos ADN

Financiera Profesionales Grupos de F2.P40.GF Efectuar conciliación de los ingresos por tercero y por Tesorería, Formato Efectuar la saldos según corresponda utilizando las herramientas Recaudo, conciliación 10 conciliación de diseñadas para tal fin y efectuando los ajustes Contabilidad y ingresos a bancos ingresos pertinentes en el Nivel Nacional. Presupuesto de la por pruebas de Dirección paternidad - ADN Financiera Fin

P.C.: Punto de Control

5. RESULTADO FINAL: Consolidado Nacional de Ingresos por reembolso de pago pruebas ADN en cobro persuasivo, que realizan los terceros obligados por ley dentro de los procesos por pruebas genéticas, en las investigaciones de maternidad o paternidad.

6. DEFINICIONES: Bancos: Canal de captación por medio del cual se recibe el pago por reembolso de pago pruebas ADN.

File Server: Almacenamiento en red de información.

Prueba Genética de ADN: Estudio genético que tiene como objeto determinar el vínculo genético ascendente en primer grado entre un individuo y su genitor masculino o femenino.

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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

• Matriz de Requisitos Legales y otros Proceso Gestión Financiera.

8. RELACIÓN DE FORMATOS:

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO

F1.P40.GF Formato de movimiento ingresos a bancos ADN F2.P40.GF Formato conciliación ingresos a bancos por pruebas de paternidad - ADN

9. ANEXOS:

N/A

10. CONTROL DE CAMBIOS: Fecha Versión Descripción del Cambio De acuerdo con la normatividad vigente, la Dirección Financiera tiene la obligación de adelantar el proceso de cobro persuasivo de las obligaciones a favor del ICBF, debido a que estas se generan por la actividad misional y contractual del Instituto, con base en la Resolución 384 de 2008 “Por la cual se N/A N/A adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en el ICBF”. Teniendo en cuenta, que se trata de una actividad permanente establecida legalmente por la Ley 721 de 2001 la cual establece la obligación de reembolsar el valor de la prueba ADN.

Se modifica en el numeral 7. Documentos de Referencia, número de Resolución 16/01/2019 Versión 1 por cambio en la normatividad de recaudo. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.