MINDEFENSA - Circular 0463 de 2004

CIRCULAR 463 DE 2004

(febrero 16) Fuente: Archivo interno Ministerio de Defensa Nacional <NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASUNTO : Presentación Informes

AL : Señores

JEFES DEPARTAMENTOS FINANCIEROS UNIDADES EJECUTORAS O SUS

EQUIVALENTES

Gn. Con toda atención me permito recordar a los señores Jefes de Departamentos Financieros o su equivalente de las Unidades Ejecutoras, los informes que deben presentar para Fondos Especiales, Reintegros, Adquisición de Divisas, Operaciones Efectivas de Caja y Acreedores Varios Sujetos a Devolución, así: INFORME MENSUAL FONDOS ESPECIALES Para la presentación de este informe se debe continuar enviando la información en las fechas y en los formatos establecidos mediante la Circular Nº 1102 del 10 de junio de 2003 (Anexos 1, 2 y 3) INFORME MENSUAL REINTEGROS El Comando Central debe enviar mensualmente la información completa de los reintegros realizados por las Unidades en Línea como las Unidades Fuera de Línea, utilizando el anexo Nº9 del Manual Procedimientos Financieros y Cierre de Vigencia Fiscal - Circular Nº 2166 del 7 de octubre de 2003. Es importante resaltar que se debe diligenciar completamente el anexo solicitado. De igual forma, debe remitirse obligatoriamente copia de las consignaciones realizadas por las Unidades en el Banco Agrario

de Colombia por todos los conceptos y cuando las consignaciones no aparezcan reflejadas en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, se debe coordinar con la Dirección de Finanzas para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Nacional el cargue de la misma. Con relación a este tema, se solicita informar a todas las Unidades los códigos de portafolio y rentísticos establecidos por las entidades financieras para que la DGTN realice correctamente el cargue de las consignaciones a las Unidades que correspondan, así: - Banco de la República (Códigos de portafolio)

• Gestión General
• Comando GeneralComando Ejército Nacional
• Comando Armada Nacional
• Comando Fuerza Aérea Colombiana - Banco Popular (Códigos Rentísticos) - Rentísticos recurso 10 y otros ingresos extraordinarios para la Nación

2709-05-01 Reintegros - Gestión General 2709-05-02 Reintegros - Comando General 2709-05-03 Reintegros - Ejército Nacional 2709-05-04 Reintegros - Armada Nacional 2709-05-05 Reintegros - Fuerza Aérea 1212-75  Multas - DIMAR Rentísticos recurso 12 2709-5001 Reintegros Seguridad Democrática Mindefensa - Gestión General 2709-5002 Reintegros Seguridad Democrática Mindefensa - Comando General 2709-5003 Reintegros Seguridad Democrática Mindefensa - Ejército Nacional 2709-5004 Reintegros Seguridad Democrática Mindefensa - Armada Nacional 2709-5005 Reintegros Seguridad Democrática Mindefensa - Fuerza Aérea Colombiana

Rentísticos Acreedores Varios Sujetos a devolución 1501 - 01 Acreedores Varios Sujetos a Devolución -- Gestión General 1501 - 02 Acreedores Varios Sujetos a Devolución - Comando General 1501 - 03 Acreedores Varios Sujetos a Devolución - Ejército Nacional 1501 - 04 Acreedores Varios Sujetos a Devolución - Armada Nacional 1501 - 05 Acreedores Varios Sujetos a Devolución - Fuerza Aérea Colombiana Se recuerda que todas las Unidades deben seguir el conducto regular para la tramitación de solicitudes a la Dirección General del Tesoro Nacional, es decir deben realizarlas primero ante esta Dirección con el fin de coordinar y agilizar con los funcionarios de la DGTN la solución requerida para cada caso. INFORME MENSUAL ADQUISICIÓN DE DIVISASMediante la comunicación Nº 176-MDFCT-002 del 20 de enero de 2004 se indicó el formato de adquisición de divisas y del cual se adjunta copia; esta información debe enviarse mensualmente diligenciado completamente el anexo. INFORME OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA Este informe debe remitirse trimestralmente en el formato establecido por la Contraloría General de la República. SOLICITUD ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN Las Unidades Ejecutoras que soliciten devolución por concepto de acreedores varios sujetos a devolución, deben realizarla durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, enviando la documentación relacionada en el Manual Procedimientos Financieros y Cierre de Vigencia FiscalCircular Nº 2166 del 7 de octubre de 2003, Capítulo III, ítem B, numeral 3.3 Devolución por corresponder a un Acreedor Vario Sujeto a Devolución. El funcionario encargado de cada informe mencionado anteriormente, debe enviar a la dirección electrónica finanzas@mindefensa.gov.co, colocando en el asunto el nombre del informe. Así mismo, los informes deben presentarsen por escrito y deben ser firmados por el Jefe Financiero o quien haga sus veces. Esta información se requiere que sea entregada en forma oportuna, teniendo en cuenta que se presentará de igual forma al señor Viceministro de Gestión Institucional de este Ministerio. A continuación se indican las fechas en las cuales se debe entregar los tres informes mencionados en la presente comunicación, así: MES A

INFORMAR

FECHA DE ENTREGA INFORME

INGRESOS, REINTEGROS Y

ADQUISICIÓN DE DIVISAS

FECHA DE ENTREGA INFORME

OPERACIONES EFECTIVAS DE

CAJA Enero Febrero 20Febrero Marzo 8Marzo Abril 6Abril Mayo 7 Abril 12 Mayo Junio / - Junio Julio 8Julio Agosto 6 Julio 12 Agosto Septiembre 7Septiembre Octubre 7Octubre Noviembre 8 Octubre 15 Noviembre Diciembre 7Diciembre Enero 7/05Atentamente,

Capitán de NavíoVICTOR MANUEL MARTINEZ VARGAS

Director Financiero Anexo: Cinco (5) folios

Distribución: GESTION GENERAL___________________________________________ FONDELIBERTAD_____________________________________________ DIMAR ____________________________________________________

COMANDO GENERAL__________________________________________

COMANDO EJERCITO NACIONAL________________________________

COMANDO ARMADA NACIONAL_________________________________

COMANDO FUERZA AÉREA____________________________________

JUAN CARLOS HERNAN VELEZ

PRESENTACIÓN INGRESOS

SANDRA YANNETH MORENO RINCÓN

Coordinador Grupo de Tesoreria

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. Normograma del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia n.d.

Última actualización: 20 de abril de 2024