MINDEFENSA - Circular 1702 de 2002

CIRCULAR 1702 DE 2002

(septiembre 3) Fuente: Archivo interno Ministerio de Defensa Nacional <NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ASUNTO: Devolución  Recursos Sin Situación de Fondos (Fondos Internos) por mayor valor descontado por nomina u otro concepto AL: Doctor

JOSE GUAVITA HUERFANO

Coordinador Grupo Contabilidad General Gn. Para su conocimiento y a fin que sea tenido en cuenta al interior de esa Unidad Ejecutora, a continuación se envía el procedimiento establecido para la Devolución de Recursos Sin Situación de Fondos (Fondos Internos), por concepto de un mayor valor descontado por nomina u otro concepto así: Se debe solicitar al área de Tesorería de la Unidad Ejecutora, una certificación donde conste que el valor de la solicitud, fue consignado a la cuenta corriente de Fondos Internos, para el caso que fuera un mayor valor cobrado por nomina u otro concepto. En el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), por el modulo de Ingresos se debe constituir un Acreedor Vario y posteriormente generar una Devolución, de acuerdo al siguiente procedimiento:Año fiscal: Hace referencia al año en que se esta efectuando la devolución ajuste.

Unidad o Subunidad Ejecutora : Hace referencia a la Unidad Ejecutora a la cual va efectuar la devolución.

Número de Control Origen : Se refiere al consecutivo de la devolución control de la unidad Tipo de Acreedor: La pantalla le despliega dos opciones, debe seleccionar Ingreso.

Fecha del documento : Hace referencia a la fecha del documento por el cual autorizaron efectuar la devolución.

Situación de Fondos : Hace referencia  si los recursos corresponden con situación o sin situación de fondos..

Fecha del documento : Hace referencia a la fecha del documento por el cual autorizaron efectuar la devolución.

Situación de Fondos : Hace referencia  si los recursos corresponden con situación o sin situación de fondos..

Valor Total : En este campo se registra el valor por el cual se va ha efectuar la devolución.

Causal de la Devolución : El Sistema le despliega una tabla con las siguientes opciones: pago en exceso Pago de lo no debido Saldos a favor OtrosDe acuerdo al tipo de devolución se debe escoger alguna de las opciones anteriormente enunciadas: Concepto OAT : El sistema le despliega una tabla que contiene los diferentes conceptos OAT, por los cuales se pueden efectuar devoluciones.

Texto : Hace referencia a una breve descripción del motivo de la devolución.

En la carpeta rubro concepto se debe seleccionar el rubro concepto por el cual se realizo el ingreso que motiva esta devolución con su respectivo valor.

Nota: Ver pantallazo anexo .

Por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), modulo de Ingresos, por la opción Ajustes, Devoluciones, Devoluciones, el sistema le muestra una pantalla de captura, donde debe registrar la siguiente información: Año fiscal: Hace referencia al año en que sé esta efectuando la devolución.

Unidad o Subunidad Ejecutora : Hace referencia a la Unidad Ejecutora a la cual va efectuar la devolución.

Numero de Control Origen : Se refiere al consecutivo de la devolución control de la unidad Fecha del documento : Hace referencia a la fecha del documento por el cual autorizan efectuar la devolución.Situación de Fondos : Hace referencia  si los recursos corresponden con situación o sin situación de fondos.

Causal de la Devolución : El Sistema le despliega una tabla con las siguientes opciones: pago en exceso Pago de lo no debido Saldos a favor

Otros

fondos.

Causal de la Devolución : El Sistema le despliega una tabla con las siguientes opciones: pago en exceso Pago de lo no debido Saldos a favor Otros De acuerdo al tipo de devolución se debe escoger alguna de las opciones anteriormente enunciadas: Valor Devolución :  En este campo se registra el valor por el cual se va ha efectuar la devolución.

Tipo de devolución . El sistema tiene tres opciones: Efectivo Papeles Legalización provisión de fondos: De acuerdo al tipo de devolución deben seleccionar algunas de las tres opciones.

Fecha Limite de Pago : en este campo se debe registrar la fecha que se tiene prevista para el pago de la devolución.

Concepto OAT : El sistema le despliega una tabla que contiene los diferentes conceptos OAT, por los cuales se pueden efectuar devoluciones.

En la carpeta rubro concepto se debe seleccionar el rubro concepto por el cual se realizo el ingreso que motiva esta devolución con su respectivo valor.

Datos Administrativos : En esta carpeta se debe diligenciar los siguientes camposBeneficiarios Tipo de Documento:  En este campo la pantalla despliega los diferentes tipo de documento que identifican un beneficiario: Numero: Se refiere al numero del tipo de documento del beneficiario.

Objeto : En este campo se debe digitar una breve descripción del concepto de la devolución.

Nota: En estos campos se debe registrar los datos del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que no se esta efectuando pago al beneficiario final.

EntidadEntidad: En este campo despliega el nombre de las diferentes entidades bancarias, debe seleccionar la entidad por la cual va ha efectuar la devolución de los recursos.

Cuenta: En este campo sé digita el número de la cuenta corriente por la cual se hace la devolución.

Una vez diligenciada la carpeta se graba y el sistema automáticamente genera una Orden de Pago sin

entidad por la cual va ha efectuar la devolución de los recursos.

Cuenta: En este campo sé digita el número de la cuenta corriente por la cual se hace la devolución.

Una vez diligenciada la carpeta se graba y el sistema automáticamente genera una Orden de Pago sin Situación de Fondos, el numero de esta orden de Pago lo podemos obtener consultando la Devolución que generamosPor último ingrese al Sistema Integrado de información Financiera SIIF por el modulo CUN y confirmar la Orden Pago: Una vez efectuado el anterior procedimiento, la Pagaduria Principal  generara el cheque y hará entregaal beneficiario. Cordialmente, Capitán de Navío

EDUARDO POSADA ZAMUDIO

Director de Finanzas

DISTIRBUCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA –MDN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOCGFM

DIRECCION ADMINISTRATIVA –EJC

DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS –ARC

DEPARTAMENTO DE PRESUPúESTO Y FINANZASFAC

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

DIVISION ADMINISTRATIVADIMAR

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Última actualización: 20 de abril de 2024