MINHACIENDA - Resolución 0941 de 2025

Hacienda RESOLUCIÓN NÚMERO 0941 DE 30 abril de 2025 Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO: Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuesta! a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025, de conformidad con el siguiente detalle: Página 1 de 5Hacienda

Cod1go Detalle Moneda Fecha MHCP vencimiento Amortizacn'm a Capital Intereses Comisiones Tatat Moneda INVERSIONl 512100118 STAS· EUR 2023-11-14 8,000% 35 .00 .00 500.00 500.00 mvERSION! 512100119 STAS· EUR 2023-11·14 .oo .00 500.G0 500,00 8,750% 53 !NVERSJONI 512100117 STAS· EVR 2024-02-29 8G7,5%,203 .oo .00 500.00 500.00

!NVERSJONI 512100117 STAS· EVR 2024-02-29 8G7,5%,203 .oo .00 500.00 500.00 ' 511100165 ClTIBANKUSD 2024-03-01 .00 ·ºº 2,939,94 2,939.94

Sll 100165 ClTIBANK· VSD 2024-05·01 .00 ·ºº 3,231.34 3,231.34 lNVERSIONI 512100120 STASEVR 2024-11-07 BG7.75%20 ·ºº .00 500,00 500.00 36 lNVERSIONI 512100121 STAS· EVR 2024-11-07 BGS.375°,1'2 ·ºº .oo 500,00 500,00 054

INVERS!ONI 512100121 STAS· uso 2024-11-07 BGB.375'>-02 .00 ·ºº 3,000.00 J,000.00

054 INVERSIONI 512100120 STASuso 2024-11-07 BG7.75°,\i20 .00 ·ºº 3,000.00 3,000.00 36 lNVERSIONI 512100119 STAS· EVR 2024-11-14 .00 .00 500.00 500,00 8, 750% 53 INVERS!ON! 512100118 STAS· EVR 2024•11-14 .00 .00 500.00 500.00 8,000% 35 lNVERSIONI 512100116 STAS·GLB EVR 2024-12·07 .00 .00 500.00 500.00 8% 2033 lNVERSJON! 512100104 STAS· EVR 2025-01-28 .00 .00 500.00 500.00 Gl85'% 2045

INVERSIONI

lNVERSJON! 512100104 STAS· EVR 2025-01-28 .00 .00 500.00 500.00

Gl85'% 2045 INVERSIONI 512100107 STAS· E\JR 2025-01-28 GLBJ,875% .oo .oo 500.GO 500.00 27 lNVERSION! 512100110 STAS· EVR 2025·01-JC BGL20JO .00 ·ºº 500.00 500.00 3.00 INVERS!ON! 512100113 STAS·BGL USD 2025-01-30 .00 .00 2,000.00 2,000.00 3,875-61 lNVERSION! 512100109 STASEVR 2025-01-30 BGL2049 .00 .00 500.00 500.00 5.20 INVERS!ONI 512100117 STASEUR 2025-02-28 BG7.5%203 .00 .00 500.00 500.00 4 lNVERSIONI 51210010€ STAS· EUR 2025·03-22 GL.63.875%· .00 ·ºº 500.00 500.00 25 511100165 C!TIBANK· uso 2025-04-01 .oo .00 4.000.00 4,000.00

INVERSlONf 512100115 STAS-BGL USD 2025-04·22 ·ºº .00 2,000.00 2,000.00

4.125 UNERSJON! 512100114 STAS-BGL. uso 2025fi04•22 .00 .00 2,000.00 2,000.00 3,250 lNVERSIONl 512100123 STAS· EUR 2025-04-25 .00 .00 500.00 500.00 BGS.500%2 035 Página 2 de 5Hacienda

3,250 lNVERSIONl 512100123 STAS· EUR 2025-04-25 .00 .00 500.00 500.00 BGS.500%2

035 Página 2 de 5Hacienda 512100122 lNVERSIONI EUR 2025-04-25 .00 .00 500.00 500.00 STAS512100122 lNVERSlONI USD 2025-04-25 ·ºº .00 3,000.00 3,000,00 STASltNERSIONI 512100123 STAS· uso 2025-04-25 BGS.500%2 .oo .00 J,000.00 3,000.00 035 544100005 FMIOEG 2025·04·30 .00 15,Sl],072.92 .00 15,513,072.92 511Hl0165 C!TISANK· USD 2025-05-01 .oo .GO 4,000.00 4,000.00 541100110 810USD 2025-05-03 1,290,403.96 299,911.50 .00 1,590,315.48 2271/0C·CO 531100056 AFD• uso 2025-05-06 CC0102701K 13,333,333.33 4,980,516.67 .00 18,313,850.00 !NVERSJONJ 512100120 STAS· VSD 2025-05-07 BG?.75%20 .00 77,500,000.00 .00 77,500,000.00 36 lNVERSIONI 512100121 STAS· uso 2025-05-07 SGS.375%2 .00 68,675,000.00 .00 68,675,000.00 054 541100104 em-1759uso 2025-05-10 oc-co-1 18,406,104.36 2,950,095.55 .ClO 21,356,199.91

054 541100104 em-1759uso 2025-05-10 oc-co-1 18,406,104.36 2,950,095.55 .ClO 21,356,199.91 JNVERSIONI 512100118 STAS· uso 2025-05-14 ·ºº 76,000,000,00 .,o 75,000,000.00 S,000¼ 35 lNVERSIONl 512100119 STASuso 2025-05-14 .oo 83,125,000.00 ·ºº S3,12s,oo:i.oo 8,750% 53 542100124 BIR.f-8937uso 2025-05-15 CD ·ºº 1,299,219.46 70,844.75 1,370,064.22 KFW 521100061 BANKENGRU EUR 2025-05-15 6,666,666.66 224,00G.OO .00 5,890,666.66 PPE-30055 541100171 BID· uso 2025-05-15 .OQ 8,456,765.35 .00 8,456,765,35 5552/0C·CO KFW 521100055 BANKENGR.U EUR 2025-05-15 6,667,COO,OO 266,680.00 .,o 6,933,660.00 PPE-28519

KFW 521100053 6ANKENGRU EUR 2025-05-15 6,667,000.00 346,684.00 .QQ 7,013,684,00 PPE-28473

KFW 521100058 BANKENGR.U uso 2025-05-15

PPE-29855 4,479,200.00 591,254.40 .00 5,070,454.40

KFW 521100058 BANKENGR.U uso 2025-05-15

PPE-29855 4,479,200.00 591,254.40 .00 5,070,454.40 541100156 BIDUSD 2025-05-15 4902/0C-CO .00 1,630,854.69 5,456.25 1,636,310.94

KFVI 521100057 8ANKENGRU EUR 2025-05·15 PPE-KFW ·ºº 1,850,000.00 ·ºº 1,860,000,00

31314

KFW 521100054 BANKEflGRU EUR 2025-05-15

PPE-28596 5.333,000,00 283,748.85 .oo 5,616,748.85 541100172 8!0USD :!025-05-15 .00 5,637,843.56 .00 5,637,843,56 5556/0C·CO 542100136 8IRF•9360 uso 2025-05-15 .OQ 1,429,963,67 38,032.59 1,467,996.25 542100126 BIR.F-9047 uso 2025-05·15 .00 5,620,000.02 .oo 5,620,000.02 CD KFW 521100057 BANl<ENGRU uso 2025-05-15 f'PE-29758 4,479,200.00 591,254.40 .00 5,070,454.40

KF\'/ 521100064 BANKENGR.U EUR 2025-05-15 Ἴ 2,910,000.00 .QQ 2,910,000.00

PPE-30526 544100001 0Fl0•1081P uso 2025-05-15 333,330.00 10,834,85 3,333.80 347,498,65

PPE-30526 544100001 0Fl0•1081P uso 2025-05-15 333,330.00 10,834,85 3,333.80 347,498,65 541100163 8!Duso 2025-05-15 5170/0C·CO ·ºº 4,228,382.67 ·ºº 4,228,382.67 542100136 BIRF-9542 uso 2025-05fi15 CD ·ºº 20,632,220,55 ·'º 20,632,220,55 Página 3 de 5S41100153 B!Duso 2025-05-15 672,046.51 313,513.22 94,983.17 1,080,542.90 4856/0C-CO 541100152 BID· USD 2025-05-15 .00 347,608.80 6,642.86 354,2SL66 4848/0C-CO KFW 521100059 BANKENGRU EUR 2025-05-15 3,200,000.00 344,960.00 .00 3,544,960.00 PPE·30023

Kl'W 521100062 BllNKENGRU EUR 2025-05-15 6,666,666.66 224,000.00 Ἴ 6,890,656.65

PPE-30054 541100140 BIDuso 2025-05-15 .00 5,811,675,56 .co 5,811,576.55 3814/0C·CO KFW 521100065 BANKENGRU EUR 2025-05-15 .00 1,860,000.00 .00 1,860,000.00 PPE-KFW 31335

KFW 521100065 BANKENGRU EUR 2025-05-15 .00 1,860,000.00 .00 1,850,000.00 PPE·KFW

31313

31335

KFW 521100065 BANKENGRU EUR 2025-05-15 .00 1,860,000.00 .00 1,850,000.00 PPE·KFW

31313

KFW 521100063 BANKENGRU EUR 2025-05-15 6,000,000.00 2,649,010.42 .00 8,649,010.42

PPE-30345

INVERSJON! 512100112 STAS-BGL uso 2025-05-15 Ἴ 30,937,500.00 .00 30,937,500.00

4,125-51

KFW 521100056 BllNKENGRU uso 2025-05-15 2,091,977.14 57,697.89 47.592,33 2,197,267,36 PPE•KFW

26707

KFW 521100060 SANKENGRU EUR 2025-05-15 8,000,000.00 633,600.00 .00 8,633,600.00

PPE-30025 544100006 OFID·OFID uso 2025-05-15 .00 4,432,710.84 .oo 4,432,710.84 15462P lMIERS!ONI 512100109 STAS· uso 2025-05-15 .00 72,800,000.00 ·ºº 72,800,000.00 BGl.2049 s.20 541100114 BID• uso 2025-05-23 260,092,00 36,128.42 .00 236,220.42 2249/0C-CO

54310003"3 CAF·9l48 uso 2025-05-24 19,230,769.23 8,049,771.15 .00 27,250,540.38 543100034 CAF-9625 USD 2025-05-24 17,307,692.30 4,099,815.87 .oc 21,407,508.17 544100005 FMI• OEG 2025-05-30 468,750,000,00 .00 ·ºº 458,750,000.00 531100055 AFO-CCO uso 2025-05-31 3,333,333.33 876,296.30 .00 4,209,629.63 1020 OlC 531100058 AFD-CCO EUR 2025-05-31 6,666,656.67 2,136,162.96 .00 8,804,829.63 1056 01M 531100057 AFO-CCO EUR 2025·0S-31 7,583,333.33 928,545.46 .00 8,511,878.79 1043 01 531100059 AFD·CCO uso 2025-05-31 7,566,666,67 2,769,039.00 .00 10,435,705.67 1063 05P 532100045 AFD·CCO EUR 2025-05-31 11,458,333.33 535,256.94 .ca 11,993,590,27 103201F

AGHICE FRANCAISE 532100044 º' uso 2025-05-31 DEVELO P.• 4,656,666.67 1,331,330.00 .GO 5,997,996.67 eco

100501F 623100080 TENEDORES· CDP 2025-01-18 .oc .00 8 VLR CTE 8 11,935,531,181,93 l 1,935,531,181.93

eco 100501F 623100080 TENEDORES· CDP 2025-01-18 .oc .00 8 VLR CTE 8 11,935,531,181,93 l 1,935,531,181.93 623100080 TENEDORES· COP 2025-01-31 .00 .00 S VLR CTE 8 38,645,470,559.54 38,645,470,559.64 611100003 CITITRUSTCDP 2025-05·01 .00 ·ºº 700,000,000.00 700,000,000.00 640100010 TENEDORES· UVR 2025-05-07 705,298,110.26 .00 TESB LP 10 20,179,946,000,00 20,886,244,110.26 640100010 TENEDORESUVR 2025-05-19 TES8 LP 10 ·ºº 653,708,150.00 .00 653,708,160.00 657100032 ADRES· COP 2025-05-19 219,567, 00-0, 000,00 .oc .00 219,657 ,000,000,00 Página 4 de 5649100000 TENEDORES· COP 2025-05-28 ,00 .GO TOS 978,725,523,200.00 978,725,623,200.00 640100010 TENEDORES· COP 2025-05-28 ,00 ,00 TESB LP 10 4,555,178.133,250.00 4,655,178,133,250.00

NOTA: Los anteriores venci mientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones fina ncieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones fina ncieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago. Artícu lo 2, GIRO DE RECUR SOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artícu lo 3. VIGENCIA Y DE ROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de abril de 2025. PUBLÍQUESE, COMUNÍ QUESE Y CÚMPL ASE J fi V R ANDRÉS CUÉLL AR SÁNCHEZ DIR ECTOR GE_. RALdD.F1 CRÉDITO PÚ BLICO Y TESORO NACIONAL irmádo 1g1fa mente po,CALDERON Johanna Firmado () f2¿¡, p CARDENAS JORGE E , M . digi talmente por /"J' 'M • ALBERTO un,ce urc,a Johanna Eunice Fecha:2025,04,30 Gut'1errez M . G . 14;2.5•10,-0s·Qo' uma utIerrez Vo,Bo. Jorge Albt:!rto Caldt!rón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eun ice Murcia Gutier rez Subdir ector de Operaciones Luz Stella Campillo fi;r;;;fi:!;ifi1!;;fi;:d0:/uz Hernández. fiecti,l wa.04.ia 1i 19:S6

Subdir ector de Operaciones Luz Stella Campillo fi;r;;;fi:!;ifi1!;;fi;:d0:/uz Hernández. fiecti,l wa.04.ia 1i 19:S6 -05'(l(f Vo.Bo, Luz Stella Campillo Hernández Subdir ectora de Financiamie nto con Organismos Multila terales y Gobiernos r. "'""( \ . l.J'{I/IIVVV" / Firmado digitalmente

por LOPEZ RUIZ LUIS

ALEXANDER Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz Subdir ector de Financiam iento Interno de la Nación APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA SutJdirewón de Operaciones Subd irector de Ríesgo MOLINA ROJAS Firmado digitalmente par

MOUNA ROJAS YEIMY PAOLA Fecha: 2025.04.30 16:33:14 -05'00' YEIMY PAOLA Vo.Bo, Yeimy Paola Molina Rojas Subdi rectora de Financiamiento Externo de la Naclón r, fi , Firmadod191ta!mentepcr ; , GoriEZAC_?SrALAOYNATHAUE ,, Fetha;20b.043017 :01·4l

·05'00' Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Página 5 de 5