MINHACIENDA - Resolución 0941 del 30 de abril de 2025

u Hacienda RESOLUCIÓN NÚMERO 0941 pe 30 abril de 2025 Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO: Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el articulo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, 10 que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de ta Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025, de conformidad con el siguiente detalle: Página 1 de 5Hacienda Somo nene e g | Amonizción o Captal | —— nteréses camianes Tol Moneda TNVERSIÓN 512100118 | sTASEUR | 2022-15-14 00 E $00.00 500.00 5.000% 35

TNVERSIÓNE s12100119 | stas. EUR | 2023-11-14 00 100 $00.00 500.00 3,750% 53

INVERSION STAS5 simonr7 ¡Pos |EUR | 20200229 a0 oo 500.00 500:00 4

STIT00165 |CITIBANIC [USD 20200501 ue g 250057 255557

BINTOONSS | CIVBA [USD | 20246501 g 3 ETE EREIRD INVERSION STASsizworao | seo, [EUR | 2020-11-07 0 0 500.00 500.00 E IRVERSIONT stz100121 | ST EUR | 2024-11-07 0 3 s00.00 500.00 BG1.375%2 ! + 058 INVERSIONE s12:00124 | S5 uso | 2024-14-07 00 oo 3,000.00 3,050.00 sG8.375%2 | US y ! g 4 054

INVERSION STAS2002 | ea, [USO | 2026107 0 .00 3008.00 2,000.00

ES INVERSIÓN 512100119 | STAS. EUR | 2020-11-14 ro ro 500.00 500.00 8,750% 53

INVERSION s12100118 | sTASEUR | 2004-11-14 ro 00 500.06 500.00 3,00% 35

THEASIONE 512100116 | STAS-GL8 [EUR | 2024-12-07 o0 9 500.00 500.00 &% 2033

INVERSIÓN 512100104 | STASEUR | 2005-01-28 o0 0 500.08 500.00 GBS 2045

INVERSIONE 512100107 | 5145" EUR | 2025-01-28 o0 50 500.00 $00.00 GLA3875% - ! 27

INVERSIÓN

INVERSIONE 512100107 | 5145" EUR | 2025-01-28 o0 50 500.00 $00.00 GLA3875% - ! 27

INVERSIÓN 512100110 | A5 EUR | 2025-01-30 00 00 505.00 $05.00 BGL2030 ! . + 3:00

INVERSION 512100013 | stas.-B6L-— [uso | 2025-01-20 E 00 200000 2,000.00 3875-61

INVERSIONI STASs1z00109 e, [EUA | 2026-01-30 0 0 500.00 500.00

520 INVERSION STAS02: sion | aos [EUR | 20250228 @ E 500.00 s09,00 E INVERSIÓNE STAS- . sizioonns | caga, [EUR | 2050322 0 .00 500.00 500.00 25

SIIIODIES | CrEANE- | US] 20350501 E Eo 000.00 mE INVERSION 512100115 [STAS-BGL-- juSO | 7025-04-22 o0 00 2005.00 2,000.00 435

INVERSIÓN 512100114 |sme-B0LjueD | 2025-04-22 0 05 2000.00 2,000.00 3,250 INVERSIÓNE Tas. sizoorza [ S5 0 [EURO | 2025-04-25 0 100 500.00 $00.00 035 Página 2 de 5E K Hacienda 512000122 | UERSIONE | eun | 2025-04-25 rr 0 500.00 500.00 512100122 | TENSION uso | 2025-04-25 00 100 2,000.00 3,009.00

Hacienda 512000122 | UERSIONE | eun | 2025-04-25 rr 0 500.00 500.00 512100122 | TENSION uso | 2025-04-25 00 100 2,000.00 3,009.00 TRVERSTONT sTASsizeoonzs Poca, LUSD | 2025-04-28 o 10 3,000.00 3,000.00 235 EX E DEC | WG o 1550307257 W 1550007287 311100165 | CITIBANZ | USD | 20050501 Tu E 6860 pr Eo senvorio 300 0 oo [USD | 2025-05-03 1,290,403.96 259,511.50 00 1,590,315.45

AED" N 531100086 | 507 0 ¡USD | 2025-05-06 13,333,333.33 4,980,516.67 00 16,313,850.00

TAVERSIONO STA staooizo |55 [USD | 2008-05-07 200 77,500,000.00 o0 73,500,000,00 35 INVERSION sras. sizioor2s {505 jus | 2025-05-07 0 68,675,000.00 @ 56,675,000.00 b-1758o sarionios | CORO fuso | 2075-05-10 15,605,104.36 2,950,095.55 E 21,355,159,51

THVERSTONT 512100118 | sTASuso | 2025-05-14 0 76,300,000.00 50 75,000,000.00 5,000% 35

INVERSIONT 512100119 | sTASuso | 2025-05-14 00 53,125,000.00 00 43,125,000.00 8,750% 53 sa2to012¢ | ENEE luso 20250515 20 1,298,219.46 70,844.76 1,370,064,22 e 521100061 | BANKENGRU |EUR | 2025-05-15 6,665,666.85 224,009.00 00 6,890,666.66 FPE-30055 1T - seootzs | B oo US | 2025-05-15 0 3,456,765:35 a0 8,456,765.35

TE 521200055 | BANKENGRU JEUR | 2026-05-15 6,667,000.00 266,680.00 100 6,923,680.00 FPE-28519

W 521300053 | BANKENGRU | €UR | 20750515 6,667,000.00 346,684.00 05 7,013,684.00 PPE-28472

E 521103058 | BANKENGRU [USO | 2025-05-15 4,479,200.00 591,254.40 0 5,070,454.40 PPE-20855

Er satooss 500 o ¡USD | 2025-0515 rr 1,630,854.69 $455.25 1,636,310.94

E BANKENGRU " i s2100067 | ZENENGRY [rua | 2005-05-15 200 1,860,000.00 ro +,860,000.00 31554

KE 521100054 | SANKENGRU | EUR | 2025-05-15 5,331,000.00 203,708.55 00 5,616,748.85 PRE-20558 serioorra | 0 uso | 2075-05-15 00 5,837,843.56 00 $,637,843,56 5556/0000 = + 837,843. ! do TATI00156 | EFE [USD | 020055 o 10250037 3803259 ENE sa2:00126 | ENE9047 [uso | 2025-05-15 .00 5,620,000.02 E 5,620,000.02

RE 521100057 | BANKENGRU jusD | 2025-05-15 4,478,200.00 551,254.40 06 5,070,454.0 PAE-25758

TE 521100054 | BANKENGAU [EUR | 2025-05-15 00 2,910,000.08 2,310,000.00 PRE-30626

SAEE3601 | OFD-T0BTR | 085 | 2035-4678 753000 E 33500 ETICO ETA sevvasea | Egeo USO | 20050515 00 4,228,382 57 r 4,228,282.67 sezinorze | ONES uso | 2025-05-15 00 20,622,220.55 00 20,632,220,55 Página 3 de 5& Hacienda serraGisa | B0 USD | 26050515 572,046.51 31351322 91,983.17 1,080,542.50 | a8ss/oc-co | US 006 5. 903. 050,542.

Hacienda serraGisa | B0 USD | 26050515 572,046.51 31351322 91,983.17 1,080,542.50 | a8ss/oc-co | US 006 5. 903. 050,542. sa1100152 | B0 USD | 2025-05-15 00 247,505.80 6,642.85 254,251.66 aBae/oc-c0 k 5084 6024 254.251

VA 521100059 | BANKENGRU | EUR | 2025-05-15 3,200,000.00 349,960.60 E 3,544,960.00 PRE-30023

RE 521100062 | BANKENGRU | EUR | 2075-05-15 5.666,666:56 224,000.05 6,890,666.66 PRE-0054

ET serionias | occ, ¡US | 2025.05.15 20 5.511,676.56 0 581,876,556

RE BANKENGRY . - 521100065 | SAIKENGRY [eun 1 20050516 .00 1,860,000.00 G0 1,860,000.00 31335

TE S21109066 | ARTO fue | 2025-05-15 Do 1,860,000.00 <o 1,860,000.00 3133

E $21100063 | BANKENGRU |EUR | 2025-05-15 5,606,000.00 2,649,010.62 @ 8,549,010.62 PRE-30345

INVERSIÓN? 512100112 | STAS-BGL [USD | 2025-05-15 E 20,937,500.00 en 20,837,500.00 412551

E

INVERSIÓN? 512100112 | STAS-BGL [USD | 2025-05-15 E 20,937,500.00 en 20,837,500.00 412551

E s2110DoSe | CONNTNGA Puso | 2028-05-15 2,081,977.14 57,697.89 7592.33 2,197,267.36 28707 ES 521100060 | EANKENGAU |EUA | 2025-05-15 8,600,000,00 533,600.00 20 3,525,600.00 PPE-50025 saato000 | UE luso | 20050518 00 4,632,710:84 o 2,432710.34 INVERSIÓN N Srs. smanos | 505 TUD | 205-0515 Eo 72,800,000.00 95 72,505,000,00 5.20 ED sanoouss | neo Juso | 2025055 260,092.00 36,128.47 oo 286,220.42

S43T000%3 | CAFETA ue | sE 1207005 5,045771.15 & 72000055

ST3I0005% | CAF G526 USD | 2025-05-24 30765730 ERC E L,A67.508.07

SaETO5605 | FAT DES | 20250800 465 750,000 3 W 458 750.000,00 531100085 | 00 [uso | 2025-05-31 3,333,333.33 876,296.30 000 4,203,629.53 1020 010

531100088 | OCÓN TER | 2025-05-31 6,656,666.67 2,138,162.96 E $,804,829.53 1055 014 suLIOCOS {4050 [EVA | 20250831 7,583,333.33 928,545.56 rn 8.511,878.79 sas100058 | ADECC T juen | 2025-05-31 7,666,666.67 2,759,039.00 5 10,435,705.67 1063 055 e demini ! s32:00005 [Aoc [eur | 2025-05-31 11,456,233.33 535,256.04 & 15,993,590,27 AGENTE FRANCAISE sasovoes [ P2 o US) | 20750531 4,666,666.57 1,331,230,00 oo 5,397,996.67 co 100501F TENEDORES627100080 [an cIES | SO | 20250448 | 1.005 50093 o SON eme e TENEOORES” 623100050 | ue cres | OO | 20250131 | g 005 470.559,64 0 | 38,695,470,559.60 511100007 | EFRUST [ESP | TRt E E E TENEDORES” GA010ONIO [recmib1o [UMA | 205-0507 | 20475 046,000.00 706,296,110.26 FO | 20,886,204,110.25 TENEDONES7 eeo1000t0 | ESOO fuve | 2025-05-19 o0 653,708,160.00 r 653,708,160.00 67100032 | avmes. icor | 2026-05-19 a0 0] 510 667,000,000.00 219,667,000,000.00 Página 4 de 53"

67100032 | avmes. icor | 2026-05-19 a0 0] 510 667,000,000.00 219,667,000,000.00 Página 4 de 53" Hacienda TENESORES" 649100000 TDS cor 2025-05-28 978,725,523,200.00 o0 978,725,622,200.00 - TENEDGRES9 640100010 TESS LP 10 cor 2025-0528 un 4,656,178,133,250.00 00 4,695,175,132,250,00

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

Artículo 2, GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 19 de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo, Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA, La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de abril de 2025. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE JAVIER ANDRÉS CUÉLLAR SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL mado digiralmente por CALDERON Johanna Firmado g CARDENAS JORGE N ., digitalmente por e Ella O Eunice Murcia (= "< Pe

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL mado digiralmente por CALDERON Johanna Firmado g CARDENAS JORGE N ., digitalmente por e Ella O Eunice Murcia (= "< Pe ia Gutierrez Murcia Gutierrez Vo.Bo. Jorge Alberto caldera Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirector de Riesgo Lu Stella Campillo eater MOLINA ROJAS — pm Hernández pr YEIMY PAOLA Fecha: 20250430 1633:1-0500" Vo.Bo, Luz Stella Campillo Hernández Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo de la Organismos Multilaterales y Gobiernos Nación Firmado digitalmente L . " (o) por Lopez ruiz vs 1. doma nes g < ALEXANDER Y Fecha: 2025.0430 17:01:63 s Vo.Bo, Luis Alexander Lopez Ruíz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Nación APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA — Subdirección de Operaciones Página 5 de 5