MINHACIENDA - Resolución 1162 de 2021

RESOLUCION 1162

(31 de mayo de 2021)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de c ada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1 996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca l a Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de Junio de 2021, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 1162 De 31 de mayo de 2021 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSCódigo

Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-01-24 .00 25,101.00 25,101.00 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2021-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 531100060 01099000572 AFD-CCO 1073 03N EUR 2021-03-19 .00 284,914.00 284,914.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-26 .00 11,555.50 11,555.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-27 .00 5,745.00 5,745.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-28 .00 11,137.50 11,137.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-29 .00 3,192.00 3,192.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-30 .00 5,074.04 5,074.04 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-31 .00 241,500.00 241,500.00

USD 2021-03-30 .00 5,074.04 5,074.04 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-31 .00 241,500.00 241,500.00 512100114 01099000582 INVERSIONISTAS-BGL 3,250 USD 2021-04-21 .00 2,868.75 2,868.75 512100115 01099000581 INVERSIONISTAS-BGL 4.125 USD 2021-04-21 .00 2,868.75 2,868.75 542100128 01099000571 BIRF-9072 CO/2826 USD 2021-04-29 .00 547,026.68 547,026.68 542100129 01099000578 BIRF-9165 CO USD 2021-05-05 .00 703,933.33 703,933.33 542100118 01099000499 BIRF-8454-CO USD 2021-06-01 .00 8,224,999.98 8,224,999.98 543100027 01099000437 CAF-5842 USD 2021-06-04 7,779,505.65 1,739,010.90 9,518,516.55 512100112 01099000562 INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51 USD 2021-06-04 .00 2,000.00 2,000.00 543100036 01099000550 CAF-CFA 011052 USD 2021-06-06 .00 131,841.88 131,841.88

541100091 01099000389 BID-1671/OC-CO USD 2021-06-09 1,039,650.95 567,701.42 1,607,352.37 541100090 01099000390 BID-1659/OC-CO USD 2021-06-09 6,685,684.56 1,381,058.37 8,066,742.93 543100031 01099000472 CAF-8014 USD 2021-06-10 952,380.95 107,982.82 1,060,363.77 541100095 01099000409 BID-1930/OC-CO USD 2021-06-14 10,000,000.00 1,998,767.14 11,998,767.14 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO USD 2021-06-15 4,463,058.26 991,379.02 5,454,437.28 544100002 01099000407 OFID-1099P USD 2021-06-15 666,660.00 137,502.38 804,162.38 541100069 01099000144 BID-1202-OC-CO USD 2021-06-15 655,472.98 143,267.31 798,740.29 541100135 01099000503 BID-3554/OC-CO USD 2021-06-15 .00 7,490,005.80 7,490,005.80 542100115 01099000483 BIRF-8287-CO USD 2021-06-15 .00 8,190,000.00 8,190,000.00

541100116 01099000459 BID-2616/OC-CO USD 2021-06-15 4,000,000.00 1,093,635.56 5,093,635.56 541100137 01099000509 BID-3593/OC-CO USD 2021-06-15 .00 183,395.02 183,395.02 541100074 01099000288 BID-1382 OC-CO USD 2021-06-15 274,122.49 14,218.66 288,341.15 541100123 01099000479 BID-2576/TC-CO USD 2021-06-15 .00 43,649.34 43,649.34 542100117 01099000498 BIRF-8455-CO USD 2021-06-15 .00 7,665,000.00 7,665,000.00 541100122 01099000477 BID-2886/OC-CO USD 2021-06-15 .00 3,441.53 3,441.53 541100150 01099000542 BID-4702-KI-CO USD 2021-06-15 .00 623,128.60 623,128.60 541100125 01099000482 BID-2952/OC-CO USD 2021-06-15 .00 3,585,481.98 3,585,481.98 541100089 01099000378 BID-1624/OC-CO USD 2021-06-15 2,569,799.61 1,300,201.66 3,870,001.27 541100130 01099000491 BID-3130/OC-CO USD 2021-06-15 .00 157,308.87 157,308.87

541100151 01099000543 BID-4701 OC-CO USD 2021-06-15 .00 4,057,314.95 4,057,314.95 541100149 01099000540 BID-4550/OC-CO USD 2021-06-15 .00 52,714.55 52,714.55 541100129 01099000489 BID-3104/OC-CO USD 2021-06-15 .00 478,241.28 478,241.28 541100144 01099000526 BID-BID 4415OCCO USD 2021-06-15 .00 4,302,578.37 4,302,578.37 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2021-06-15 .00 112,500,000.00 112,500,000.00 541100132 01099000494 BID-3155/OC-CO USD 2021-06-15 .00 114,760.63 114,760.63 541100121 01099000471 BID-2755/OC-CO USD 2021-06-15 .00 143,546.08 143,546.08 541100138 01099000510 BID-3594/OC-CO USD 2021-06-15 .00 128,457.16 128,457.16 541100101 01099000424 BID-2079/OC-CO USD 2021-06-15 351,238.25 81,397.36 432,635.61 541100087 01099000363 BID-1594/OC-CO USD 2021-06-15 156,250.00 34,151.70 190,401.70

543100029 01099000451 CAF-6959 USD 2021-06-17 3,400,000.00 729,303.93 4,129,303.93 512100111 01099000561 INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31 USD 2021-06-24 .00 2,000.00 2,000.00 543100032 01099000481 CAF-8204 USD 2021-06-28 2,512,055.20 339,679.70 2,851,734.90 512100094 01099000406 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB 9.85 27 COP 2021-06-28 .00 189,566,652,040.00 189,566,652,040.00 543100037 01099000552 CAF-CFA011065 USD 2021-06-30 .00 8,355,316.67 8,355,316.67 521100048 01099000505 KFW BANKENGRUPPE-27388 USD 2021-06-30 5,335,000.00 530,832.50 5,865,832.50 521100051 01099000521 KFW BANKENGRUPPE-28100 EUR 2021-06-30 3,000,000.00 448,500.00 3,448,500.00 521100045 01099000420 KFW BANKENGRUPPE-200266270 EUR 2021-06-30 236,165.88 77,769.93 313,935.81 521100050 01099000515 KFW BANKENGRUPPE-27984 EUR 2021-06-30 2,631,000.00 227,377.80 2,858,377.80

532100030 101186FRF00 GOBIERNO FRANCES-405 OB1 EUR 2021-06-30 303.98 6.05 310.03 521100049 01099000514 KFW BANKENGRUPPE-27905 EUR 2021-06-30 3,947,000.00 284,215.50 4,231,215.50 521200077 101676DEM00 KFW BANKENGRUPPE-198465023 EUR 2021-06-30 791,991.12 63,359.29 855,350.41 521100035 101530DEM00 KFW BANKENGRUPPE-199065111 EUR 2021-06-30 639,114.85 14,969.46 654,084.31 521100046 01099000496 KFW BANKENGRUPPE-26794 USD 2021-06-30 6,667,000.00 744,037.20 7,411,037.20 521100052 01099000527 KFW BANKENGRUPPE-KFW28382 EUR 2021-06-30 4,000,000.00 566,400.00 4,566,400.00 521100047 01099000504 KFW BANKENGRUPPE-27437 USD 2021-06-30 5,335,000.00 530,832.50 5,865,832.50 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-06-05 .00 15,184.80 15,184.80 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2021-06-08 3,249,999,800,000.00 .00 3,249,999,800,000.00

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-06-15 .00 3,420.00 3,420.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2021-06-16 .00 1,309,780,500.00 1,309,780,500.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-06-19 .00 15,914.40 15,914.40 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-06-22 .00 59,918.40 59,918.40 670100010 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2021-06-30 .00 1,440,928,375.00 1,440,928,375.00 612100000 TENEDORESCOP 2021-06-30 .00 40,791.18 40,791.18 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2021-06-30 .00 1,758,994,825,000.00 1,758,994,825,000.00RESOLUCIÓN No. 1162 De 31 de mayo de 2021 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-06-30 .00 597,578,906.26 597,578,906.26

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

Los intereses corrientes causados y con corte en los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2021, correspondiente a los créditos del BIRFy AFD, se acumularán junto con los interesesque se causen hasta los meses de Julio y Agosto de 2021, y se cancelarán en éstas últimas fechas, teniendo en cuenta las operaciones de manejo de deuda externa realizadas con la banca multilateral, consistente en la conversión de tasa de interésvariable a tasa de interés fija, lo anterior fue autorizado mediante las Resoluciones N°0493, N° 0494 del 5 de Marzo, y la Resolución N° 0905 del 28 de Abril de 2021.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2021

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2021

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Firmado digitalmente

por JORGE ALBERTO

CALDERON CARDENAS

Fecha: 2021.05.31

18:11:52 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Operaciones Subdirector de Riesgo Firmado digitalmente por

LIZETH CAMILA ERAZO ALVAREZ Fecha: 2021.05.31 18:04:28

-05'00' Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirector de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo de Organismos Multilaterales y Gobiernos la Nación Firmado digitalmente por LINA MARIA LONDONO GONZALEZ Fecha: 2021.05.31 18:46:24 -05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Vo. Bo. Lina María Londoño González Subdirector de Financiamiento Interno de la Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Nación