MINHACIENDA - Resolución 3111 noviembre 28 de 2025

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RESOLUCIÓN NÚMERO 3111 DE 28 de noviembre de 2025

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la

según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instru cción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025,

de conformidad con el siguiente detalle:

Código MHCP Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses Comisiones Total Moneda 512100121 INVERSIONI STASUSD 2024-11-07 .00 .00 3,000.00 3,000.00Página 2 de 5

BG8.375%2 054 512100123

INVERSIONI

STASBG8.500%2

035 USD 2025-04-25 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100122

INVERSIONI

STASBG2030

7,375

INVERSIONI

STASBG8.500%2

035 USD 2025-04-25 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100122

INVERSIONI

STASBG2030

7,375 USD 2025-04-25 .00 .00 3,000.00 3,000.00 570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-08-31 .00 .00 1,166.67 1,166.67 511100165 CITIBANKUSD 2025-09-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00

512100126

INVERSIONI

STAS-BG

5,625% 36 EUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100124

INVERSIONI

STAS-BG

3.750% 28 EUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100125

INVERSIONI

STAS-BG 5%

2032 EUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-09-30 .00 .00 53,706.41 53,706.41 511100165 CITIBANKUSD 2025-10-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00

570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS511100165 CITIBANKUSD 2025-10-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00

570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-10-31 .00 .00 53,706.41 53,706.41 511100165 CITIBANKUSD 2025-11-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00

512100121

INVERSIONI

STASBG8.375%2

054 USD 2025-11-07 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100119

INVERSIONI

STAS8,750% 53

USD 2025-11-14 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100118

INVERSIONI

STAS8,000% 35

USD 2025-11-14 .00 .00 2,000.00 2,000.00 570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-11-30 .00 .00 53,706.41 53,706.41 542100118 BIRF-8454CO USD 2025-12-01 .00 8,224,999.98 .00 8,224,999.98 511100165 CITIBANKUSD 2025-12-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 544100005 FMIDEG 2025-12-02 468,750,000.00 468,750.00 .00 469,218,750.00

544100005 FMIDEG 2025-12-02 468,750,000.00 468,750.00 .00 469,218,750.00 543100040 CAF-011733 USD 2025-12-03 .00 8,716,442.50 .00 8,716,442.50 543100027 CAF-5842 USD 2025-12-04 7,779,505.65 1,498,786.59 .00 9,278,292.24 543100036 CAF-CFA 011052 USD 2025-12-06 .00 39,070.87 134,998.22 174,069.09 512100116

INVERSIONI

STAS-GLB

8% 2033 USD 2025-12-07 .00 .00 2,000.00 2,000.00 541100090 BID1659/OC-CO USD 2025-12-09 6,685,684.68 135,798.17 .00 6,821,482.85 541100091 BID1671/OC-CO USD 2025-12-09 1,039,650.95 309,048.92 .00 1,348,699.87 541100095 BID1930/OC-CO USD 2025-12-14 10,000,000.00 692,893.15 .00 10,692,893.15 541100130 BID3130/OC-CO USD 2025-12-15 .00 213,933.28 .00 213,933.28 512100104

INVERSIONI

STASGLB5% 2045

541100130 BID3130/OC-CO USD 2025-12-15 .00 213,933.28 .00 213,933.28

512100104

INVERSIONI

STASGLB5% 2045

USD 2025-12-15 .00 91,773,700.00 .00 91,773,700.00Página 3 de 5

541100138 BID3594/OC-CO USD 2025-12-15 .00 784,540.10 .00 784,540.10 542100115 BIRF-8287CO USD 2025-12-15 .00 8,190,000.00 .00 8,190,000.00 541100125 BID2952/OC-CO USD 2025-12-15 250,000,000.00 3,480,760.28 .00 253,480,760.28 541100135 BID3554/OC-CO USD 2025-12-15 .00 7,282,397.26 .00 7,282,397.26 541100150 BID-4702KI-CO USD 2025-12-15 .00 626,712.33 .00 626,712.33 541100124 BID2575/OC-CO COP 2025-12-15 15,831,318,001.50

8,549,756,053.96 .00 24,381,074,055.46 541100137 BID3593/OC-CO USD 2025-12-15 .00 809,630.62 .00 809,630.62 542100117 BIRF-8455CO USD 2025-12-15 .00 7,665,000.00 .00 7,665,000.00

542100117 BIRF-8455CO USD 2025-12-15 .00 7,665,000.00 .00 7,665,000.00 541100129 BID-3104 USD 2025-12-15 .00 1,651,586.19 .00 1,651,586.19 541100116 BID2616/OC-CO USD 2025-12-15 4,000,000.00 623,884.61 .00 4,623,884.61

541100144 BID-BID

4415OCCO USD 2025-12-15 300,000,000.00 4,176,912.33 .00 304,176,912.33 541100149 BID4550/OC-CO USD 2025-12-15 437,806.45 437,234.03 .00 875,040.48 541100151 BID-4701 OC-CO USD 2025-12-15 .00 3,930,238.36 .00 3,930,238.36 543100045 CAF-12302 12304 USD 2025-12-15 .00 .00 113,016.95 113,016.95 541100101 BID2079/OC-CO COP 2025-12-15 1,370,398,180.97 915,427,113.09 .00 2,285,825,294.06 544100002 OFID-1099P USD 2025-12-15 666,660.00 18,335.90 6,667.60 691,663.50 541100123 BID2576/TC-CO USD 2025-12-15 556,980.66 33,510.40 .00 590,491.06 541100132 BID541100123 BID2576/TC-CO USD 2025-12-15 556,980.66 33,510.40 .00 590,491.06 541100132 BID3155/OC-CO USD 2025-12-15 .00 270,714.90 .00 270,714.90 541100089 BID1624/OC-CO USD 2025-12-15 2,569,799.61 676,513.81 .00 3,246,313.42 541100121 BID2755/OC-CO USD 2025-12-15 .00 139,520.44 .00 139,520.44 541100124 BID2575/OC-CO USD 2025-12-15 164,126.33 73,838.43 .00 237,964.76 541100122 BID2886/OC-CO USD 2025-12-15 .00 15,381.44 .00 15,381.44 543100029 CAF-6959 USD 2025-12-17 3,400,000.00 852,230.80 .00 4,252,230.80 543100047 CAF-012487 USD 2025-12-18 .00 9,571,027.08 .00 9,571,027.08 543100043 CAF-CFA 012198 USD 2025-12-22 .00 6,755,738.89 .00 6,755,738.89 541100179 BID5983/KI-CO USD 2025-12-25 .00 .00 100,000.00 100,000.00

541100179 BID5983/KI-CO USD 2025-12-25 .00 .00 100,000.00 100,000.00 543100032 CAF-8204 USD 2025-12-28 2,577,360.50 562,449.96 .00 3,139,810.46 521100049 KFW

BANKENGRU

PPE-27905 EUR 2025-12-30 3,948,000.00 .00 .00 3,948,000.00 521100050 KFW

BANKENGRU

PPE-27984 EUR 2025-12-30 2,632,000.00 .00 .00 2,632,000.00 521100045 KFW

BANKENGRU

PPE200266270 EUR 2025-12-30 237,165.88 .00 .00 237,165.88 521100052 KFW

BANKENGRU

PPEKFW28382

EUR 2025-12-30 4,000,000.00 .00 .00 4,000,000.00 521100047 KFW

BANKENGRU

PPE-27437 USD 2025-12-30 5,335,000.00 53,083.25 .00 5,388,083.25Página 4 de 5

521100048 KFW

BANKENGRU

PPE-27388 USD 2025-12-30 5,335,000.00 53,083.25 .00 5,388,083.25 521100045 KFW

BANKENGRU

PPE200266270

PPE-27388 USD 2025-12-30 5,335,000.00 53,083.25 .00 5,388,083.25 521100045 KFW

BANKENGRU

PPE200266270 EUR 2025-12-31 .00 43,640.02 .00 43,640.02 521100051 KFW

BANKENGRU

PPE-28100 EUR 2025-12-31 3,000,000.00 273,000.00 .00 3,273,000.00 521100052 KFW

BANKENGRU

PPEKFW28382

EUR 2025-12-31 .00 355,835.56 .00 355,835.56 521100050 KFW

BANKENGRU

PPE-27984

EUR 2025-12-31 .00 99,489.60 .00 99,489.60 543100037 CAFCFA011065 USD 2025-12-31 17,241,379.31 8,401,225.00 .00 25,642,604.31

521100049 KFW

BANKENGRU

PPE-27905 EUR 2025-12-31 .00 124,954.20 .00 124,954.20 570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-12-31 .00 .00 414,383.41 414,383.41 612100000 TENEDORESCOP 2025-07-01 .00 9,516.73 .00 9,516.73 647100001 TENEDORES612100000 TENEDORESCOP 2025-07-01 .00 9,516.73 .00 9,516.73 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-10-21 .00 .00 68,430.00 68,430.00 611100003 CITITRUSTCOP 2025-11-01 .00 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 611100003 CITITRUSTCOP 2025-12-01 .00 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-12-02 3,738,499,500,000.00 .00 .00 3,738,499,500,000.00 623100074

INVERSIONI

STAS-B SOL.

PAZ COP 2025-12-06 .00 124,250.50 .00 124,250.50

623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR CTE A COP 2025-12-27 868,579,479.00 86,613,877.07 .00 955,193,356.07

623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR CTE A COP 2025-12-30 .00 .00 1,031,400.00 1,031,400.00 667100034 ADRESCOP 2025-12-31 19,644,417,525.00 .00 .00 19,644,417,525.00

623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR CTE A COP 2025-12-31 .00 .00 1,993,925.50 1,993,925.50

623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR CTE A COP 2025-12-31 .00 .00 1,993,925.50 1,993,925.50

623100074

INVERSIONI

STAS-B SOL.

PAZ COP 2025-12-31 .00 .00 35,622.47 35,622.47 623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2025-12-31 .00 .00 67,674,253.58 67,674,253.58 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2025-12-31 .00 .00 27,214,746,311.73

27,214,746,311.73 649100000 TENEDORESTDS COP 2025-12-31 .00 .00 473,606,922.82 473,606,922.82 667100033 ADRESCOP 2025-12-31 552,802,420.34 .00 .00 552,802,420.34 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-12-31 .00 .00 269,239,007.22 269,239,007.22 670100014

BANCO DE LA REPUBLICACOP 2025-12-31 .00 .00 330,343,064.91 330,343,064.91

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acu erdo con la cuenta de cobro recibida para el

el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acu erdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago. Es importante mencionar que la presente Resolución contiene créditos relacionados en la Resolución No. 2413 del 24 de septiembre de 2025,Página 5 de 5

en razón a que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el Sistema de Deuda Pública, en cada crédito. Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 28 de noviembre de 2025

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER ANDRÉS CUÉLLAR SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo Vo.Bo. Andres Elías Pineda Abuchar Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos (E) Subdirectora de Financiamiento Externo de la

Vo.Bo. Andres Elías Pineda Abuchar Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos (E) Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones