MINHACIENDA - Resolución 0231 enero 30 de 2026

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RESOLUCIÓN NÚMERO 0231 DE 30 de enero de 2026

Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005;

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley;

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes;

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto;

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de

están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto;

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional;

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportados en un documento de instrucción de pago (DIP) diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Se ordena el pago del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, de conformidad con el siguiente detalle:

Código MHCP Detalle Moned a Fecha Vencimient o Amortización a Capital Intereses Comisiones Total Moneda 511100165 CITIBANKUSD 2025-09-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 512100125

INVERSIONI

STAS-BG 5%

2032

Capital Intereses Comisiones Total Moneda 511100165 CITIBANKUSD 2025-09-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 512100125

INVERSIONI

STAS-BG 5%

2032 EUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00Página 2 de 4

512100126

INVERSIONI

STAS-BG

5,625% 36 EUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 512100124

INVERSIONI

STAS-BG

3.750% 28 EUR 2025-09-19 .00 .00 3,000.00 3,000.00 570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-09-30 .00 .00 38,458.34 38,458.34 511100165 CITIBANKUSD 2025-10-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 511100165 CITIBANKUSD 2025-11-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 512100118

INVERSIONI

STAS8,000% 35

USD 2025-11-14 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100119

INVERSIONI

STAS8,750% 53

USD 2025-11-14 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100129

INVERSIONI

STASBG2038

6,5%

512100119

INVERSIONI

STAS8,750% 53

USD 2025-11-14 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100129

INVERSIONI

STASBG2038 6,5% EUR 2025-11-26 .00 .00 3,000.00 3,000.00

512100128

INVERSIONI

STASBG2034 5,75% EUR 2025-11-26 .00 .00 3,000.00 3,000.00

512100127

INVERSIONI

STASBG2030 4,5% EUR 2025-11-26 .00 .00 3,000.00 3,000.00 511100165 CITIBANKUSD 2025-12-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00

512100116

INVERSIONI

STAS-GLB

8% 2033 USD 2025-12-07 .00 .00 2,000.00 2,000.00 570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2025-12-31 .00 .00 53,706.40 53,706.40 511100165 CITIBANKUSD 2026-01-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00 512100083 INVERSIONI STAS USD 2026-01-28 .00 .00 1,500.00 1,500.00 512100107 INVERSIONI STAS USD 2026-01-28 .00 .00 2,000.00 2,000.00

512100113 INVERSIONI

STAS USD 2026-01-28 .00 .00 1,500.00 1,500.00 512100107 INVERSIONI STAS USD 2026-01-28 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100113 INVERSIONI STAS USD 2026-01-28 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100104 INVERSIONI STAS USD 2026-01-28 .00 .00 2,000.00 2,000.00 512100109 INVERSIONI STAS USD 2026-01-28 .00 .00 2,500.00 2,500.00 512100103 INVERSIONI STAS USD 2026-01-28 .00 .00 2,000.00 2,000.00 570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2026-01-31 .00 .00 53,706.41 53,706.41

542100102 BIRF-7740

CO USD 2026-02-01 8,100,000.00 2,093,670.00 .00 10,193,670.00 511100165 CITIBANKUSD 2026-02-01 .00 .00 4,000.00 4,000.00

512100117

INVERSIONI

STASBG7.5%203

4

USD 2026-02-02 .00 82,500,000.00 2,000.00 82,502,000.00 541100111 BID2335/OC-CO USD 2026-02-02 498,929.43 112,578.16 .00 611,507.59

531100063 AFD-CCO

541100111 BID2335/OC-CO USD 2026-02-02 498,929.43 112,578.16 .00 611,507.59 531100063 AFD-CCO 1117 01K EUR 2026-02-08 .00 3,515,166.67 .00 3,515,166.67 542100116 BIRF-8320CO COP 2026-02-15 .00 5,192,116,761.00 .00 5,192,116,761.00 542100111 BIRF-8223CO USD 2026-02-15 .00 1,990,000.00 .00 1,990,000.00 512100113

INVERSIONI

STAS-BGL

3,875-61 USD 2026-02-15 .00 14,566,803.13 .00 14,566,803.13 541100142 BID4074/CH-CO USD 2026-02-15 1,666,666.67 1,067,483.69 .00 2,734,150.36 541100164 BID5229/OC-CO USD 2026-02-15 .00 306,470.33 8,842.54 315,312.87 541100141 BID4073/OC-CO USD 2026-02-15 .00 2,482,375.89 .00 2,482,375.89 542100109 BIRF-8080CO USD 2026-02-15 .00 4,755,000.00 .00 4,755,000.00 544100007 OFID16060P USD 2026-02-15 .00 794,666.67 .00 794,666.67 541100131 BID544100007 OFID16060P USD 2026-02-15 .00 794,666.67 .00 794,666.67 541100131 BID3090/OC-CO USD 2026-02-15 .00 391,173.35 .00 391,173.35 541100146 BID4424/OC-CO USD 2026-02-15 .00 2,600,430.94 6,396.97 2,606,827.91

542100101 BIRF-7739

CO USD 2026-02-15 14,794,597.67 2,263,573.44 .00 17,058,171.11 543100030 FIDA-FIDA I871CO DEG 2026-02-15 642,014.00 233,615.34 .00 875,629.34 542100114 BIRF-BIRF 8083 CO USD 2026-02-15 158,997,966.02 2,461,252.18 .00 161,459,218.20 542100113 BIRF-8225CO USD 2026-02-15 .00 1,492,500.00 .00 1,492,500.00Página 3 de 4

512100059

INVERSIONI

STASGLB8.375%

27 USD 2026-02-15 .00 3,110,977.50 .00 3,110,977.50 542100107 BIRF-7944CO USD 2026-02-15 .00 341,719.68 .00 341,719.68 541100118 BID2732/OC-CO USD 2026-02-15 .00 652,936.75 .00 652,936.75 541100146 BID541100118 BID2732/OC-CO USD 2026-02-15 .00 652,936.75 .00 652,936.75 541100146 BID4424/OC-CO CHF 2026-02-15 .00 77,455.79 .00 77,455.79 541100127 BID3029/OC-CO COP 2026-02-15 50,651,999,987.34

30,320,962,565.21 .00 80,972,962,552.55 543100030 FIDA-FIDA I871CO EUR 2026-02-15 475,422.00 114,068.22 .00 589,490.22 541100141 BID4073/OC-CO CHF 2026-02-15 10,206,666.66 80,292.44 .00 10,286,959.10 542100110 BIRF-8133CO USD 2026-02-15 .00 62,212.74 .00 62,212.74 542100116 BIRF-8320CO USD 2026-02-15 .00 422,347.30 .00 422,347.30 542100112 BIRF-8184CO USD 2026-02-15 .00 2,675,000.00 .00 2,675,000.00

542100129 BIRF-9165

CO USD 2026-02-15 38,450,000.00 5,307,825.00 .00 43,757,825.00 542100106 BIRF-7845CO USD 2026-02-15 13,150,000.00 2,982,087.48 .00 16,132,087.48 541100164 BID542100106 BIRF-7845CO USD 2026-02-15 13,150,000.00 2,982,087.48 .00 16,132,087.48 541100164 BID5229/OC-CO CHF 2026-02-15 .00 12,102.87 .00 12,102.87 541100128 BID3078/OC-CO USD 2026-02-15 .00 77,752.40 .00 77,752.40 541100126 BID2977/OC-CO USD 2026-02-15 .00 133,300.89 .00 133,300.89 541100133 BID-3154 OC CO USD 2026-02-15 .00 237,198.02 .00 237,198.02 541100109 BID2277/OC-CO USD 2026-02-16 611,006.23 58,899.82 .00 669,906.05 541100117 BID2709/OC-CO COP 2026-02-16 4,151,184,392.17

3,966,761,108.45 .00 8,117,945,500.62 541100107 BID2158/OC-CO USD 2026-02-18 8,333,333.33 941,769.87 .00 9,275,103.20 541100084 BID1556/OC-CO USD 2026-02-18 489,343.53 93,813.12 .00 583,156.65 512100126

INVERSIONI

STAS-BG

5,625% 36 EUR 2026-02-19 .00 28,294,520.55 .00 28,294,520.55

512100126

INVERSIONI

STAS-BG

5,625% 36

EUR 2026-02-19 .00 28,294,520.55 .00 28,294,520.55 532100043 KEXIM-COL1 USD 2026-02-20 479,900.00 23,376.14 .00 503,276.14

512100115

INVERSIONI

STAS-BGL

4.125 USD 2026-02-22 .00 10,612,511.25 .00 10,612,511.25 512100059

INVERSIONI

STASGLB8.375%

27 USD 2026-02-24 .00 .00 1,500.00 1,500.00 512100103

INVERSIONI

STASGLB5.625%4

4

USD 2026-02-26 .00 70,312,500.00 .00 70,312,500.00 543100042 BCIE-2302 USD 2026-02-28 .00 8,374,300.00 .00 8,374,300.00

570100007

COMISION

CALIFIC,

ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2026-02-28 .00 .00 53,706.41 53,706.41 647100001 TENEDORESTES CORTO COP 2025-10-21 .00 .00 68,430.00 68,430.00

670100014

BANCO DE LA REPUBLICACOP 2025-12-31 .00 .00

1,094,668,460.91

1,094,668,460.91

670100014

BANCO DE LA REPUBLICACOP 2025-12-31 .00 .00

1,094,668,460.91

1,094,668,460.91 612100000 TENEDORESCOP 2026-01-01 .00 9,516.73 .00 9,516.73

623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2026-01-18

11,400,444,404.01

22,196,950,265.71 .00 33,597,394,669.72

623100080 TENEDORESB VLR CTE B COP 2026-01-31

38,047,953,085.99

35,568,370,524.02 .00 73,616,323,610.01 611100003 CITITRUSTCOP 2026-02-01 .00 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 640100010 TENEDORESTESB LP 10 UVR 2026-02-01 .00 3.345,061,720.00 .00 3,345,061,720.00 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2026-02-09 .00 6,931,589,351,750.01 .00 6,931,589,351,750.01 623100072

INVERSIONI

STAS-B VLR

CTE A COP 2026-02-20 21,967,878,234.00

2,331,099,430.93 .00 24,298,977,664.93 640100010 TENEDORESTESB LP 10 UVR 2026-02-25 .00 4,163,850,225.00 .00

2,331,099,430.93 .00 24,298,977,664.93 640100010 TENEDORESTESB LP 10 UVR 2026-02-25 .00 4,163,850,225.00 .00 4,163,850,225.00 640100010 TENEDORESTESB LP 10 COP 2026-02-27 .00 127,316,575,000.00 .00 127,316,575,000.00

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de ac uerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago. Es importante mencionar que la presente Resolución contiene créditos relacionados en la Resolución No. 0117 del 26 de enero de 2026 , todaPágina 4 de 4

vez que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el Sistema de Deuda Pública en dichos créditos.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de enero de 2026

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 de enero de 2026

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER ANDRÉS CUÉLLAR SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Mucia Gutierrez Subdirector de Operaciones Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Andres Elias Pineda Abuchar Vo.Bo. Javier Andres Cuellar Sanchez Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Director General De Crédito Público Y Tesoro Nacional

Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones