MINHACIENDA - Resolución 0248 enero 31 2024

( ) En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005 EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL CONSIDERANDO Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo. RESUELVE Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 29 de febrero de 2024, de conformidad con el siguiente detalle: Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación fi Hacienda •Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" 511100165 512100085 512100103 512100116 512100113 544100005 570100004 542100102 511100165 512100117 541100111 521100067 521100065 543100023 543100024 521100066 542100114 541100128 512100113 542100107 542100101 542100108 542100129 542100092 542100112 541100146 541100119 543100030 541100126 541100120 542100116 542100116 541100133

542100100 542100106 512100059 541100164 542100103 543100030 542100109 541100142 542100111 541100141 541100118 542100110 541100127 542100113 541100131 541100117 541100109 541100084 541100107 532100043 512100115 512100059 512100103 543100042 570100004 512100117 647100001 611100003 612100000 623100080 623100080 611100003 640100010 623100074 640100010 Código Minhacienda 01099000339 01099000490 01099000608 01099000577 01099000568 01099000431 01099000612 01099000446 99C01099000 624 99C01099000 623 01099000396 01099000394 99C01099000 625 01099000478 01099000488 01099000577 01099000447 01099000430 01099900452 01099000578 01099000410 01099000474 01099000531 01099000467 01099000465 01099000486 01099000468 01099000492 01099000492 01099000495 01099000432 01099000442

102148USD00 01099000584 01099000438 01099000465 01099000458 01099000523 01099000469 01099000522 01099000466 01099000460 01099000487 01099000475 01099000493 01099000463 01099000441 01099000354 01099000429 01099000462 01099000581

102148USD00 01099000490 01099000613 01099000612 0301 @ B01 0301 @ B01 2110B @ 22 2801 @ @01 2110B @ 22 Código Banrepublica

CITIBANK01099000581

102148USD00 01099000490 01099000613 01099000612 0301 @ B01 0301 @ B01 2110B @ 22 2801 @ @01 2110B @ 22 Código Banrepublica CITIBANKINVERSIONISTAS-8.125% 24

INVERSIONISTAS-GLB5.625%44

INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033

INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61

FMICOMISION CALIFIC, ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSBIRF-7740 CO CITIBANKINVERSIONISTAS-BG7.5%2034

BID-2335/OC-CO

KFW BANKENGRUPPE-KFW 31314

KFW BANKENGRUPPE-KFW 31335

CAF-3487 CAF-3486

KFW BANKENGRUPPE-KFW 31313

BIRF-BIRF 8083 CO

BID-3078/OC-CO INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61

BIRF-7944-CO

BIRF-7739 CO

BIRF-7998 CO

BIRF-9165 CO

BIRF-74840 CO

BIRF-8184-CO

BID-4424/OC-CO

BID-2744/OC-CO

FIDA-FIDA I-871CO

BID-2977/OC-CO

BID-2834/OC-CO

BIRF-8320-CO

BIRF-8320-CO

BID-3154 OC CO

BIRF-7742 CO

BIRF-7845-CO INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27

BID-5229/OC-CO

BIRF-7781-CO

FIDA-FIDA I-871CO

BIRF-8080-CO

BID4074/CH-CO

BIRF-8223-CO

BID-4073/OC-CO

BID-2732/OC-CO

BIRF-8133-CO

BID-3029/OC-CO

BIRF-8225-CO

BID-3090/OC-CO

BID-2709/OC-CO

BID-2277/OC-CO

BID-1556/OC-CO

BID-2158/OC-CO

KEXIM-COL-1

INVERSIONISTAS-BGL 4.125

INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27

INVERSIONISTAS-GLB5.625%44

BCIE-2302

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSINVERSIONISTAS-BG7.5%2034

TENEDORES-TES CORTO

CITITRUSTTENEDORESTENEDORES-B VLR CTE B

TENEDORES-B VLR CTE B

CITITRUSTTENEDORES-TESB LP 10

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

TENEDORES-TESB LP 10

Detalle USD USD USD EUR USD DEG USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD DEG USD USD USD COP USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD

COP USD USD COP USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR COP COP COP COP COP COP COP COP UVR Moneda 2024-01-01 2024-01-21 2024-01-28 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-31 2024-01-31 2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 2024-02-02 2024-02-05 2024-02-05 2024-02-05 2024-02-05 2024-02-05 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-16 2024-02-16 2024-02-18 2024-02-18

2024-02-20 2024-02-22 2024-02-24 2024-02-26 2024-02-28 2024-02-29 2024-02-29 2023-12-31 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-18 2024-01-31 2024-02-01 2024-02-09 2024-02-23 2024-02-25 Fecha Vencimiento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8,100,000.00 .00 .00 498,929.43 .00 .00 6,000,000.00 9,000,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1,003,604.13 .00 .00 .00 642,667.00 .00 .00 .00 .00 .00 438,956.44 13,150,000.00 .00 .00 753,725.30 476,667.00 .00 1,666,666.67 .00 13,333,333.33 .00 .00 50,651,999,987.34 .00 .00 4,151,184,392.17 611,006.23 489,343.53 8,333,333.33 479,900.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11,312,883,579.06 36,030,812,710.12 .00 .00 .00

.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11,312,883,579.06 36,030,812,710.12 .00 .00 .00 .00 Amortización a Capital 4,000.00 3,000.00 2,500.00 500.00 2,000.00 47,840,625.00 32,643.75 2,511,630.00 4,000.00 82,502,000.00 138,046.35 750,000.00 750,000.00 460,699.20 691,048.80 750,000.00 2,626,755.02 79,020.98 25,187,500.00 341,719.68 2,640,835.68 5,174.46 5,749,999.98 33,082.02 2,675,000.00 2,733,881.31 1,410,059.89 383,011.45 144,384.46 1,418,120.26 565,757.87 5,192,116,761.00 241,879.03 9,569.22 3,500,197.50 3,110,977.50 179,415.59 15,225.26 224,877.41 4,755,000.00 1,544,812.82 1,990,000.02 4,423,527.66 783,365.19 62,212.74 38,160,091,203.34

4,755,000.00 1,544,812.82 1,990,000.02 4,423,527.66 783,365.19 62,212.74 38,160,091,203.34 1,492,500.00 444,155.27 4,657,591,990.16 87,071.51 142,385.58 1,439,718.30 25,246.23 20,625,000.00 1,500.00 70,312,500.00 10,225,800.00 32,643.75 500.00 746,728,859.76 308,544,419.58 9,516.73 34,435,614,399.95 59,233,209,652.62 700,000,000.00 3,155,664,228,500.00 1,733,726.60 3,690,668,887.50 Intereses y Comisiones 4,000.00 3,000.00 2,500.00 500.00 2,000.00 47,840,625.00 32,643.75 10,611,630.00 4,000.00 82,502,000.00 636,975.78 750,000.00 750,000.00 6,460,699.20 9,691,048.80 750,000.00 2,626,755.02 79,020.98 25,187,500.00 341,719.68 2,640,835.68 5,174.46 5,749,999.98 1,036,686.15

2,626,755.02 79,020.98 25,187,500.00 341,719.68 2,640,835.68 5,174.46 5,749,999.98 1,036,686.15 2,675,000.00 2,733,881.31 1,410,059.89 1,025,678.45 144,384.46 1,418,120.26 565,757.87 5,192,116,761.00 241,879.03 448,525.66 16,650,197.50 3,110,977.50 179,415.59 768,950.56 701,544.41 4,755,000.00 3,211,479.49 1,990,000.02 17,756,860.99 783,365.19 62,212.74 88,812,091,190.68 1,492,500.00 444,155.27 8,808,776,382.33 698,077.74 631,729.11 9,773,051.63 505,146.23 20,625,000.00 1,500.00 70,312,500.00 10,225,800.00 32,643.75 500.00 746,728,859.76 308,544,419.58 9,516.73 45,748,497,979.01 95,264,022,362.74 700,000,000.00 3,155,664,228,500.00 1,733,726.60 3,690,668,887.50 Total Moneda

45,748,497,979.01 95,264,022,362.74 700,000,000.00 3,155,664,228,500.00 1,733,726.60 3,690,668,887.50 Total Moneda RESOLUCIÓN No. De Página 2 de 3Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirectora de Riesgo Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Coordinadora Grupo de Asuntos Legales RESOLUCIÓN No. De Página 3 de 3