MINHACIENDA - Resolución 1037 de 2022

RESOLUCIÓN 1037

(02 de mayo de 2022)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artíc ulo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, disp one que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Minist ro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante R esolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Minist ro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante R esolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 de l Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el format o que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Secció n correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:De 02 de mayo de 2022 RESOLUCIÓN No. 1037 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 521100061 01099000587 KFW BANKENGRUPPE-30055 EUR 2021-11-15 .00 .00 .00 521100062 01099000586 KFW BANKENGRUPPE-30054 EUR 2021-11-15 .00 .00 .00 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-21 .00 1,000.00 1,000.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-01-28 .00 392,279.00 392,279.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 541100127 01099000487 BID-3029/OC-CO USD 2022-03-30 .00 662,225.56 662,225.56 512100115 01099000581 INVERSIONISTAS-BGL 4.125 USD 2022-04-22 .00 2,000.00 2,000.00 541100124 01099000480 BID-2575/OC-CO USD 2022-04-25 .00 605,778.52 605,778.52 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-04-28 .00 162,225.00 162,225.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-04-29 .00 21,000.00 21,000.00

USD 2022-04-28 .00 162,225.00 162,225.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-04-29 .00 21,000.00 21,000.00 541100099 01099000416 BID-1963 OC-CO COP 2022-04-30 938,900,017.51 338,316,971.73 1,277,216,989.24 544100005 01099000568 FMIDEG 2022-04-30 .00 13,500,000.00 13,500,000.00 541100110 01099000444 BID-2271/OC-CO USD 2022-05-03 1,290,403.98 403,424.30 1,693,828.28 531100056 01099000485 AFD-CCO102701K USD 2022-05-06 13,333,333.33 6,640,688.89 19,974,022.22 542100134 01099000599 BIRF-9325 CO USD 2022-05-06 .00 1,500,000.00 1,500,000.00 541100104 01099000006 BID-1769-OC-CO-1 USD 2022-05-10 52,715,874.48 10,463,473.84 63,179,348.32 544100001 01099000403 OFID-1081P USD 2022-05-15 333,330.00 56,668.23 389,998.23

521100053 01099000535 KFW BANKENGRUPPE-28473 EUR 2022-05-15 6,666,000.00 606,671.00 7,272,671.00 512100112 01099000562 INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51 USD 2022-05-15 .00 30,937,500.00 30,937,500.00 521100055 01099000537 KFW BANKENGRUPPE-28519 EUR 2022-05-15 6,666,000.00 466,670.00 7,132,670.00 541100153 01099000547 BID-4856/OC-CO USD 2022-05-15 .00 145,498.19 145,498.19 521100061 01099000587 KFW BANKENGRUPPE-30055 EUR 2022-05-15 .00 302,666.67 302,666.67 542100126 01099000560 BIRF-9047 CO USD 2022-05-15 .00 5,620,000.00 5,620,000.00 521100062 01099000586 KFW BANKENGRUPPE-30054 EUR 2022-05-15 .00 302,666.67 302,666.67 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2022-05-15 .00 72,800,000.00 72,800,000.00 541100156 01099000557 BID-4902/OC-CO USD 2022-05-15 .00 261,440.07 261,440.07 521100060 01099000570 KFW BANKENGRUPPE-30025 EUR 2022-05-15 .00 720,000.00 720,000.00

521100063 01099000598 KFW BANKENGRUPPE-30345 EUR 2022-05-15 .00 67,366.67 67,366.67 521100056 01099000551 KFW BANKENGRUPPE-KFW 28707 USD 2022-05-15 .00 71,161.60 71,161.60 542100124 01099000544 BIRF-8937-CO USD 2022-05-15 .00 213,358.26 213,358.26 521100057 01099000563 KFW BANKENGRUPPE-29758 USD 2022-05-15 .00 671,880.00 671,880.00 541100163 01099000579 BID-5170/OC-CO USD 2022-05-15 .00 702,346.56 702,346.56 541100152 01099000545 BID-4848/OC-CO USD 2022-05-15 .00 61,236.91 61,236.91 541100140 01099000519 BID-3814/OC-CO USD 2022-05-15 .00 6,014,158.90 6,014,158.90 542100085 01099000384 BIRF-73340 CO USD 2022-05-15 10,425,000.00 351,050.04 10,776,050.04 521100058 01099000564 KFW BANKENGRUPPE-29855 USD 2022-05-15 .00 671,880.00 671,880.00 521100059 01099000569 KFW BANKENGRUPPE-30023 EUR 2022-05-15 .00 392,000.00 392,000.00

521100054 01099000536 KFW BANKENGRUPPE-28596 EUR 2022-05-15 5,333,000.00 496,535.55 5,829,535.55 512100085 01099000339 INVERSIONISTAS-8.125% 24 USD 2022-05-21 .00 40,625,000.00 40,625,000.00 541100114 01099000454 BID-2249/OC-CO USD 2022-05-23 260,092.00 55,284.75 315,376.75 543100034 01099000516 CAF-9626 USD 2022-05-24 17,307,692.30 4,922,677.88 22,230,370.18 543100033 01099000506 CAF-9148 USD 2022-05-24 19,230,769.23 2,861,018.27 22,091,787.50 531100058 01099000528 AFD-CCO 1056 01M EUR 2022-05-31 .00 2,467,111.11 2,467,111.11 531100055 01099000473 AFD-CCO 1020 01C USD 2022-05-31 3,333,333.33 1,204,907.41 4,538,240.74 531100057 01099000517 AFD-CCO 1043 01 EUR 2022-05-31 7,583,333.33 1,326,493.52 8,909,826.85

532100044 01099000450 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.-CCO 100501F USD 2022-05-31 4,666,666.67 2,057,510.00 6,724,176.67

532100044 01099000450 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.-CCO 100501F USD 2022-05-31 4,666,666.67 2,057,510.00 6,724,176.67 531100059 01099000534 AFD-CCO 1063 05P USD 2022-05-31 .00 3,076,710.00 3,076,710.00 532100045 01099000501 AFD-CCO 103201F EUR 2022-05-31 11,458,333.33 827,215.28 12,285,548.61 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-18 11,178,494,679.44 .00 11,178,494,679.44 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-01-31 21,916,010,558.35 .00 21,916,010,558.35 667100024 POLINALCOP 2022-04-28 7,732,138,877.44 .00 7,732,138,877.44 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-05-04 8,049,504,100,000.00 563,465,287,000.01 8,612,969,387,000.01 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2022-05-07 .00 1,343,306,615.00 1,343,306,615.00

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-05-18 .00 14,252.40 14,252.40 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-05-19 150,000.00 14,445.00 164,445.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2022-05-19 7,359,348,157.00 983,576,881.18 8,342,925,038.18 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-05-25 1,103,000.00 106,218.90 1,209,218.90 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-05-26 584,000.00 56,239.20 640,239.20 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-05-28 850,000.00 81,855.00 931,855.00 649100000 TENEDORES-TDS COP 2022-05-28 9,410,823,300,000.00 233,953,067,238.00 9,644,776,367,238.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-05-28 .00 777,638,361,000.00 777,638,361,000.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-05-29 6,135,000.00 590,800.50 6,725,800.50

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector deDe 02 de mayo de 2022 RESOLUCIÓN No. 1037 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 02 de mayo de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Firmado digitalmente

por JORGE ALBERTO

CALDERON CARDENAS JOHN JAVIER Firmado digitalmente por JOHN

Fecha: 2022.04.29

15:32:37 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones

JAVIER SARMIENTO SANTANA

-05'00' Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E)

SARMIENTO SANTANA Fecha: 2022.04.29 14:53:27

KAREN CRISTINA Digitally signed by KAREN RODRIGUEZ Firmado digitalmente por LIZETH CAMILA ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022.04.29 11:26:20 -05'00'

ZAPATA

CRISTINA RODRIGUEZ ZAPATA Date: 2022.04.29 19:36:54

CAMILA ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022.04.29 11:26:20 -05'00'

ZAPATA

CRISTINA RODRIGUEZ ZAPATA Date: 2022.04.29 19:36:54

-05'00' Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

LINA MARIA LONDOÑO

GONZALEZ

2022.05.02 09:20:29 -05'00' Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinadora Grupo de Asuntos Legales