MINHACIENDA - Resolucion 1052 abril 30 2024

RESOLUCION 1052

( 30 de abril de 2024 )

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley; Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes; Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto;

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto;

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional;

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspond iente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo;

RESUELVE:

Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 1052 de 30 de Abril de 2024 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100119 99C10990006 18

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS-8,750% 53 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00

512100118 99C10990006 17 INVERSIONISTAS-8,000% 35 EUR 2023-11-14 .00 500.00 500.00 512100110 01099000553 INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00 EUR 2024-01-30 .00 500.00 500.00 512100116 01099000608 INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033 EUR 2024-01-30 .00 500.00 500.00 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-01-31 .00 32,643.75 32,643.75 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-02-29 .00 19,886.00 19,886.00 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-02-29 .00 32,643.75 32,643.75 512100117 01099000612 INVERSIONISTAS-BG7.5%2034 EUR 2024-02-29 .00 500.00 500.00 511100165 CITIBANKUSD 2024-03-01 .00 2,939.94 2,939.94 512100067 01099000052 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB11.87%

511100165 CITIBANKUSD 2024-03-01 .00 2,939.94 2,939.94 512100067 01099000052 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB11.87% USD 2024-03-09 .00 1,560.00 1,560.00 512100106 01099000511 INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26 EUR 2024-03-22 .00 500.00 500.00 512100106 01099000511 INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26 USD 2024-03-22 .00 2,000.00 2,000.00 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-03-31 .00 32,643.75 32,643.75 511100165 CITIBANKUSD 2024-04-01 .00 4,000.00 4,000.00 512100119 99C10990006 18

INVERSIONISTAS-8,750% 53 USD 2024-04-08 .00 5,663.75 5,663.75

512100118 99C10990006 17 INVERSIONISTAS-8,000% 35 USD 2024-04-08 .00 5,663.75 5,663.75 512100114 01099000582 INVERSIONISTAS-BGL 3,250 USD 2024-04-22 .00 2,000.00 2,000.00 512100115 01099000581 INVERSIONISTAS-BGL 4.125 USD 2024-04-22 .00 2,000.00 2,000.00 570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-04-30 .00 32,643.75 32,643.75

570100004 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2024-04-30 .00 32,643.75 32,643.75 511100165 CITIBANKUSD 2024-05-01 .00 4,000.00 4,000.00 543100044 BCIE-2331 USD 2024-05-05 .00 625,000.00 625,000.00 521100059 01099000569 KFW BANKENGRUPPE-30023 EUR 2024-05-15 3,200,000.00 376,320.00 3,576,320.00 521100066 99C01099000 625

KFW BANKENGRUPPE-KFW 31313 EUR 2024-05-15 .00 578,666.67 578,666.67

521100067 99C01099000 624 KFW BANKENGRUPPE-KFW 31314 EUR 2024-05-15 .00 578,666.67 578,666.67 521100063 01099000598 KFW BANKENGRUPPE-30345 EUR 2024-05-15 .00 3,628,625.00 3,628,625.00 521100061 01099000587 KFW BANKENGRUPPE-30055 EUR 2024-05-15 .00 240,000.00 240,000.00 521100064 01099000606 KFW BANKENGRUPPE-30626 EUR 2024-05-15 .00 2,910,000.00 2,910,000.00 521100053 01099000535 KFW BANKENGRUPPE-28473 EUR 2024-05-15 6,667,000.00 433,355.00 7,100,355.00 521100065 99C01099000 623

521100053 01099000535 KFW BANKENGRUPPE-28473 EUR 2024-05-15 6,667,000.00 433,355.00 7,100,355.00

521100065 99C01099000 623 KFW BANKENGRUPPE-KFW 31335 EUR 2024-05-15 .00 578,666.67 578,666.67 521100060 01099000570 KFW BANKENGRUPPE-30025 EUR 2024-05-15 8,000,000.00 691,200.00 8,691,200.00 521100055 01099000537 KFW BANKENGRUPPE-28519 EUR 2024-05-15 6,667,000.00 333,350.00 7,000,350.00 521100054 01099000536 KFW BANKENGRUPPE-28596 EUR 2024-05-15 5,333,000.00 354,677.75 5,687,677.75 521100062 01099000586 KFW BANKENGRUPPE-30054 EUR 2024-05-15 .00 240,000.00 240,000.00

570100004 FMICOMISION

CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS USD 2024-05-31 .00 32,643.75 32,643.75 531100057 01099000517 AFD-CCO 1043 01 EUR 2024-05-31 7,583,333.33 1,067,025.56 8,650,358.89

532100045 01099000501 AFD-CCO 103201F EUR 2024-05-31 11,458,333.33 636,052.08 12,094,385.41 531100058 01099000528 AFD-CCO 1056 01M EUR 2024-05-31 6,666,666.67 2,315,288.89 8,981,955.56 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2024-01-18 12,108,484,742.53 .00 12,108,484,742.53 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2024-01-31 38,564,751,675.59 .00 38,564,751,675.59 611100003 CITITRUSTCOP 2024-02-01 .00 90,267,327.23 90,267,327.23 611100003 CITITRUSTCOP 2024-04-01 .00 282,626,430.87 282,626,430.87 611100003 CITITRUSTCOP 2024-05-01 .00 700,000,000.00 700,000,000.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2024-05-07 .00 1,686,873,615.03 1,686,873,615.03 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2024-05-15 9,000,706,222.00 1,223,078,966.39 10,223,785,188.39

640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2024-05-28 .00 3,562,435,322,750.00 3,562,435,322,750.00 649100000 TENEDORES-TDS COP 2024-05-28 9,410,823,300,000.00 1,071,422,232,705.00 10,482,245,532,705.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2024-05-31 6,405,765,199.00 870,460,215.60 7,276,225,414.60

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.RESOLUCIÓN No. 1052 de 30 de abril de 2024 Página 3 de 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Artículo 2. Giro de Recursos . Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

Artículo 3. Vigencia y derogatoria . La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

Artículo 3. Vigencia y derogatoria . La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Subdirector de Operaciones Gutierrez Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández Subdirectora de Financiamiento con Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Organismos Multilaterales y Gobiernos Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Nación Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Calderón ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones