MINHACIENDA - Resolución 1085 de 2020

RESOLUCIÓN

( )

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de Mayo de 2020, de conformidad con el siguiente detalle: 1085 RESOLUCIÓN 1085 06 de mayo del 2020RESOLUCIÓN No. De Página 2 de 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación" Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100110 01099000553 INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00 USD 2020-01-21 .00 5,298.75 5,298.75 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2020-01-21 .00 5,298.75 5,298.75 541100116 01099000459 BID-2616/OC-CO USD 2020-02-12 .00 434,279.04 434,279.04 541100151 01099000543 BID-4701 OC-CO USD 2020-02-12 .00 1,356,118.57 1,356,118.57 542100115 01099000483 BIRF-8287-CO USD 2020-02-13 .00 3,014,000.00 3,014,000.00 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2020-02-24 .00 1,500.00 1,500.00 541100148 01099000538 BID-4552/OC-CO USD 2020-02-28 .00 1,989,041.10 1,989,041.10 541100109 01099000441 BID-2277/OC-CO USD 2020-02-28 .00 11,109.97 11,109.97

541100111 01099000446 BID-2335/OC-CO USD 2020-02-28 .00 30,257.01 30,257.01 541100141 01099000522 BID-4073/OC-CO USD 2020-02-28 .00 397,222.22 397,222.22 543100035 01099000533 CAF-010385 USD 2020-02-28 .00 1,043,035.00 1,043,035.00 542100100 01099000432 BIRF-7742 CO USD 2020-03-02 .00 5,396.93 5,396.93 531100059 01099000534 AFD-CCO 1063 05P USD 2020-03-06 .00 2.106.879,73 2.106.879,73 542100103 01099000438 BIRF-7781-CO USD 2020-03-12 .00 14,127.88 14,127.88 570100000 COMISION CALIFIC Y ABOGADOS EXTERNOSUSD 2020-03-31 .00 7,706.50 7,706.50 570100000 COMISION CALIFIC Y ABOFADOS EXTERNOS USD 2020-03-31 .00 926.00 926.00 541100110 01099000444 BID-2271/OC-CO USD 2020-05-03 1.290.403,98 510.786,48 1.801.190,46 531100056 01099000485 AFD-CCO102701K USD 2020-05-06 13,333,333.33 7,790,274.07 21,123,607.40

541100104 01099000006 BID-1769-OC-CO-1 USD 2020-05-10 80,778,874.34 18,540,500.90 99,319,375.24

541100105 101414USD00 BID-909-OC-CO-1 USD 2020-05-10 613,470.62 14,745.89 628,216.51 544100001 01099000403 OFID-1081P USD 2020-05-15 333,330.00 85,001.28 418,331.28 541100156 01099000557 BID-4902/OC-CO USD 2020-05-15 .00 36,885.24 36,885.24 541100153 01099000547 BID-4856/OC-CO USD 2020-05-15 .00 97,692.56 97,692.56 542100124 01099000544 BIRF-8937-CO USD 2020-05-15 .00 158,034.41 158,034.41 512100109 01099000541 INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20 USD 2020-05-15 .00 46,805,298.75 46,805,298.75 521100054 01099000536 KFW BANKENGRUPPE-28596 EUR 2020-05-15 .00 532,000.00 532,000.00 541100140 01099000519 BID-3814/OC-CO USD 2020-05-15 .00 5,836,082.46 5,836,082.46 521100055 01099000537 KFW BANKENGRUPPE-28519 EUR 2020-05-15 .00 500,000.00 500,000.00

541100152 01099000545 BID-4848/OC-CO USD 2020-05-15 .00 46,581.82 46,581.82 521100056 01099000551 KFW BANKENGRUPPE-KFW 28707 USD 2020-05-15 .00 17,084.48 17,084.48 521100053 01099000535 KFW BANKENGRUPPE-28473 EUR 2020-05-15 .00 650,000.00 650,000.00 542100085 01099000384 BIRF-73340 CO USD 2020-05-15 10,425,000.00 1,059,950.02 11,484,950.02 512100085 01099000339 INVERSIONISTAS-8.125% 24 USD 2020-05-21 .00 40,625,000.00 40,625,000.00 541100114 01099000454 BID-2249/OC-CO USD 2020-05-23 260,092.00 71,940.95 332,032.95 543100034 01099000516 CAF-9626 USD 2020-05-24 17,307,692.30 6,682,603.84 23,990,296.14 543100033 01099000506 CAF-9148 USD 2020-05-24 19,230,769.23 7,046,189.90 26,276,959.13 531100059 01099000534 AFD-CCO 1063 05P USD 2020-05-31 .00 3,669,446.19 3,669,446.19

531100057 01099000517 AFD-CCO 1043 01 EUR 2020-05-31 7,583,333.33 1,600,538.33 9,183,871.66 531100058 01099000528 AFD-CCO 1056 01M EUR 2020-05-31 .00 2,480,666.67 2,480,666.67 531100055 01099000473 AFD-CCO 1020 01C USD 2020-05-31 3,333,333.33 1,431,805.56 4,765,138.89 532100045 01099000501 AFD-CCO 103201F EUR 2020-05-31 11,458,333.33 1,027,468.75 12,485,802.08 532100044 01099000450 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.-CCO 100501F USD 2020-05-31 4,666,666.67 2,555,595.00 7,222,261.67 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2020-01-18 11,386,910,785.72 .00 11,386,910,785.72 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2020-01-31 16,298,124,150.30 .00 16,298,124,150.30 667100003 ADRES-DECR. 481 COP 2020-04-29 18,083,482,163.14 .00 18,083,482,163.14

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-02 667,000.00 28,347.50 695,347.50 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2020-05-04 .00 2,344,052,158,000.00 2,344,052,158,000.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 UVR 2020-05-07 .00 1,374,378,250.00 1,374,378,250.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-10 20,935,000.00 889,737.50 21,824,737.50 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-18 .00 6,290.00 6,290.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-19 .00 6,375.00 6,375.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-21 340,000.00 14,450.00 354,450.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-22 207,000.00 8,797.50 215,797.50 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-23 1,389,000.00 59,032.50 1,448,032.50

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-25 .00 46,877.50 46,877.50 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-26 .00 24,820.00 24,820.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-27 3,202,000.00 136,085.00 3,338,085.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-28 510,000.00 57,800.00 567,800.00 623100071 2301 @ @01 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2020-05-28 451,000.00 13,935.90 464,935.90 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-29 .00 260,737.50 260,737.50 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2020-05-29 9,319,015,589.00 797,241,783.64 10,116,257,372.64 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2020-05-30 3,105,000.00 127,056.60 3,232,056.60

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. 1085 De 06 de mayo del 2020RESOLUCIÓN No. De Página 3 de 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" Los intereses corrientes causados y con vencimiento en el mes de febrero y marzo de 2020, correspondiente a créditos del BID, BIRF y CAF, se acumularán junto con los intereses que se causen hasta el mes de junio de 2020, y se cancelarán en ésta última fecha, teniendo en cuenta la operación de manejo de deuda externa realizada con la banca multilateral, consistente en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija, indexados a tasa LIBOR, lo anterior fue autorizado mediante Resolución N° 0401 del 5 de febrero de 2020.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a l os

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Riesgo Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Alvaez Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo de Organismos Multilaterales y Gobiernos la Nación Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz

Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo de Organismos Multilaterales y Gobiernos la Nación Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Vo. Bo. Iina María Londoño González Coordinador grupo de Asuntos Legales 1085 De 06 de mayo del 2020 06 de mayo del 2020