MINHACIENDA - Resolución 1514 de 2021

RESOLUCION 1514

(01 de julio de 2021)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encu entran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Min istro de Hacienda y

del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Min istro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de Julio de 2021, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 1514 De 01 de julio de 2021 Página 2 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100101 01099000476 INVERSIONISTAS-GBL2.625 23 USD 2021-01-29 .00 2,500.00 2,500.00 531100060 01099000572 AFD-CCO 1073 03N EUR 2021-03-19 .00 284,914.00 284,914.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2021-03-31 .00 241,500.00 241,500.00 542100129 01099000578 BIRF-9165 CO USD 2021-05-05 .00 703,933.33 703,933.33 512100112 01099000562 INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51 USD 2021-06-04 .00 2,000.00 2,000.00 512100111 01099000561 INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31 USD 2021-06-24 .00 2,000.00 2,000.00 512100094 01099000406 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB 9.85 27 COP 2021-06-28 .00 1,924,540.00 1,924,540.00 531100053 101860USD00

ICO-01019014.0 USD 2021-07-04 609,756.09 29,124.32 638,880.41

543100026 01099000417 CAF4844 USD 2021-07-09 2,660,652.35 191,484.81 2,852,137.16 541100092 01099000395 BID-1742/OC-CO USD 2021-07-11 1,154,842.59 577,801.96 1,732,644.55 543100003 102162USD00 NDFDEG 2021-07-14 23,240.07 2,629.03 25,869.10 541100136 01099000507 BID-3284/OC-CO USD 2021-07-15 .00 5,886,684.94 5,886,684.94 541100148 01099000538 BID-4552/OC-CO USD 2021-07-15 .00 7,294,750.67 7,294,750.67 541100147 01099000532 BID-4446/OC-CO USD 2021-07-15 .00 100,097.73 100,097.73 541100145 01099000530 BID-4443/OC-CO USD 2021-07-15 .00 201,283.77 201,283.77 544100003 01099000428 OFID-1280P USD 2021-07-15 666,660.00 253,335.53 919,995.53 542100123 01099000529 BIRF-8806-CO USD 2021-07-15 .00 7,750,000.02 7,750,000.02 541100155 01099000555 BID-4922/OC-CO USD 2021-07-15 .00 43,768.64 43,768.64

541100160 01099000565 BID-5053/OC-CO USD 2021-07-15 .00 9,250,957.54 9,250,957.54 542100125 01099000546 BIRF-8961 CO USD 2021-07-15 .00 9,412,350.00 9,412,350.00 541100158 01099000558 BID-4929/OC-CO USD 2021-07-15 .00 65,748.96 65,748.96 541100157 01099000556 BID-4934/OC-CO USD 2021-07-15 .00 53,785.45 53,785.45 542100127 01099000566 BIRF-9142-CO USD 2021-07-15 .00 10,255,000.02 10,255,000.02 541100134 01099000497 BID-3248/OC-CO USD 2021-07-15 .00 5,886,684.94 5,886,684.94 541100159 01099000559 BID-4955/OC-CO USD 2021-07-15 .00 3,348,353.43 3,348,353.43 542100128 01099000571 BIRF-9072 CO/2826 USD 2021-07-15 .00 1,270,198.20 1,270,198.20 543100035 01099000533 CAF-010385 USD 2021-07-17 .00 3,295,708.33 3,295,708.33

541100103 100789USD00 BID-926-SF-CO-1 DEQ 2021-07-18 1,441,557.48 85,141.64 1,526,699.12 512100096 01099000433 INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41 USD 2021-07-18 .00 76,562,500.00 76,562,500.00 512100093 01099000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS7.375% 37 USD 2021-07-27 .00 1,000.00 1,000.00 512100105 01099000502 INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026 USD 2021-07-28 .00 33,750,000.00 33,750,000.00 543100038 01099000567 CAF-011264 USD 2021-07-28 .00 4,854,721.67 4,854,721.67 512100083 01099000304 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB10.375%33 USD 2021-07-28 .00 17,664,008.13 17,664,008.13 543100028 01099000445 CAF-6541 USD 2021-07-29 7,619,047.62 290,473.40 7,909,521.02 541100082 01099000344 BID-1483/OC-CO USD 2021-07-29 3,658,885.18 1,598,545.88 5,257,431.06 541100083 01099000345 BID-1525/OC-CO USD 2021-07-29 2,253,082.51 369,242.57 2,622,325.08

541100080 01099000342 BID-1459/OC-CO USD 2021-07-30 435,332.56 59,465.83 494,798.39 512100110 01099000553 INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00 USD 2021-07-30 .00 23,144,520.00 23,144,520.00 531100060 01099000572 AFD-CCO 1073 03N EUR 2021-07-31 .00 1,328,833.33 1,328,833.33 544100005 01099000568 FMIDEG 2021-07-31 .00 9,843,750.00 9,843,750.00 649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-06-30 .00 597,578,906.26 597,578,906.26 670100010 BANCO DE LA REPUBLICACOP 2021-06-30 .00 1,440,928,375.00 1,440,928,375.00 623100074 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-06-30 .00 165.000,00 165.000,00 623100071 INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD COP 2021-06-30 .00 1.000,00 1.000,00 623100080 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-06-30 .00 215.000.000,00 215.000.000,00 623100072 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2021-06-30 .00 10.550.000,00 10.550.000,00 640100010 TES CLASE B COP 2021-06-30 .00 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00

640100010 TES CLASE B COP 2021-06-30 .00 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00 612100000 TENEDORESCOP 2021-07-01 .00 9,516.73 9,516.73 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-07-02 1,215,000.00 47,020.50 1,262,020.50 623100075 BANCA COMERCIAL INTERNA-CTA INACTIVA COP 2021-07-08 5,129,396,514.62 8,984,182.42 5,138,380,697.04 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2021-07-09 .00 500,145,137,500.00 500,145,137,500.00 649100000 TENEDORES-TDS COP 2021-07-13 330,880,100,000.00 8,338,178,520.00 339,218,278,520.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-07-16 .00 5,805.00 5,805.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-07-17 .00 6,424.20 6,424.20 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-07-18 10,570,267,246.38 20,850,058,263.70 31,420,325,510.08

623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-07-23 .00 4,411.80 4,411.80 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2021-07-24 .00 2,577,922,750,000.00 2,577,922,750,000.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2021-07-31 6,784,907,117.00 551,952,193.97 7,336,859,310.97 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2021-07-31 .00 4,607.68 4,607.68 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2021-07-31 21,124,108,728.90 23,655,633,843.02 44,779,742,571.92

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

Los intereses corrientes causados y con corte en los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2021, correspondiente a los créditos del BIRFy AFD, se acumularán junto con los interesesRESOLUCIÓN No. 1514 De 01 de julio de 2021 Página 3 de 3 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

que se causen hasta los meses de Julio y Agosto de 2021, y se cancelarán en éstas últimas fechas, teniendo en cuenta las operaciones de manejo de deuda externa realizadas con la banca multilateral, consistente en la conversión de tasa de interésvariable a tasa de interés fija, lo anterior fue autorizado mediante las Resoluciones N°0493, N° 0494 del 5 de Marzo, y la Resolución N° 0905 del 28 de Abril de 2021.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 01 de julio de 2021

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

JORGE ALBERTO

CALDERON CARDENAS

-05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones

LINA MARIA MONDRAGON

ARTUNDUAGA

-05'00' Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E)

-05'00' Vo.Bo. Lina María Mondragón Artunduaga Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirector de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo de Organismos Multilaterales y Gobiernos la Nación

-05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

GOMEZ

ACOSTA

GOMEZ ACOSTA

Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta

-05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

GOMEZ

ACOSTA

GOMEZ ACOSTA

Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Coordinadora Grupo de Asuntos Legales (D)