MINHACIENDA - Resolución 1684 de 2020

RESOLUCIÓN ( ) En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005 EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL CONSIDERANDO Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo. RESUELVE Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2020, de conformidad con el siguiente detalle: Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación RESOLUCIÓN 1684 01 de septiembre de 2020Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Los intereses corrientes causados y con corte al mes de Agosto de 2020, correspondiente a créditos del BID, se acumularán junto con los intereses que se causen hasta los meses de Octubre, Diciembre de 2020 y Enero de 2021, y se cancelarán en ésta última fecha,

a créditos del BID, se acumularán junto con los intereses que se causen hasta los meses de Octubre, Diciembre de 2020 y Enero de 2021, y se cancelarán en ésta última fecha, teniendo en cuenta la operación de manejo de deuda externa realizada con la banca multilateral, consistente en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija, lo anterior fue autorizado mediante Resolución 1564 del 6 de Agosto de 2020. Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" 512100109 512100110 541100089 541100088 541100160 541100090 541100092 541100098 541100124 541100101 541100117 541100099 542100120 570100000 541100115 512100067 541100085 541100070 541100096 541100112 541100139 512100101 543100025 512100108 541100143 531100054 512100093 512100100 512100105 512100102 512100105 541100113 532100030 541100097 531200023 623100080 623100080 623100074 623100074 623100074 623100072 623100074 647100001 623100074 623100074 623100074 640100010 623100074 623100074 623100074 623100074 623100074 623100074 623100074 623100074 623100074 670100009 649100000 Código Minhacienda 01099000541 01099000553 01099000378 01099000371 01099000565 01099000390 01099000395 01099000415 01099000480 01099000424 01099000463 01099000416 01099000512 01099000457 01099000052 01099000362 01099000162

01099000565 01099000390 01099000395 01099000415 01099000480 01099000424 01099000463 01099000416 01099000512 01099000457 01099000052 01099000362 01099000162 01099000412 01099000448 01099000513 01099000476 01099000405 01099000539 01099000525 01099000003 01099000397 01099000464 01099000502 01099000484 01099000502 01099000449 101186FRF00 01099000414

101634USD00 0301 @ B01 0301 @ B01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 0301 @ A01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01

2110B @ 22 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 2801 @ @01 Código Banrepublica INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20

INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00

BID-1624/OC-CO

BID-1596/OC-CO

BID-5053/OC-CO

BID-1659/OC-CO

BID-1742/OC-CO

BID-1947 OC-CO

BID-2575/OC-CO

BID-2079/OC-CO

BID-2709/OC-CO

BID-1963 OC-CO

BIRF-8558-CO

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSBID-2540/OC-CO

INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB11.87%

BID-1561/OC-CO

BID-1243/OC-CO

BIRF-8558-CO

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y

OTROS EXTERNOSBID-2540/OC-CO

INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB11.87%

BID-1561/OC-CO

BID-1243/OC-CO

BID-1962 OC-CO

BID-2356/OC-CO

BID-3697/OC-CO INVERSIONISTAS-GBL2.625 23

FIDA-I 702-CO INVERSIONISTAS-GLOBAL2029

BID-3747/TC-CO

ICO-01019015.0

INVERSIONISTAS AMERICANOS7.375% 37

INVERSIONISTAS-GTES4.375 23

INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026

INVERSIONISTAS-GLB4%2024

INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026

BID-2341/OC-CO

GOBIERNO FRANCES-405 OB1

BID-1951 OC-CO

ICOTENEDORES-B VLR CTE B

TENEDORES-B VLR CTE B

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B VLR CTE A

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

TENEDORES-TES CORTO

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

TENEDORES-TESB LP 10

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ

BANCO DE LA REPUBLICATENEDORES-TDS

Detalle USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD DEG USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD USD COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP COP Moneda 2020-01-29 2020-01-31 2020-08-18 2020-08-18 2020-08-18 2020-08-18 2020-08-18 2020-08-19 2020-08-19 2020-08-19 2020-08-19 2020-08-19 2020-09-01 2020-09-04 2020-09-07 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-12 2020-09-12 2020-09-13 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-26 2020-09-28 2020-09-29

2020-09-30 2020-09-30 2020-09-30 2020-07-18 2020-07-31 2020-09-02 2020-09-03 2020-09-04 2020-09-05 2020-09-06 2020-09-09 2020-09-12 2020-09-13 2020-09-17 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-19 2020-09-20 2020-09-21 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25 2020-09-26 2020-09-27 2020-09-30 2020-09-30 Fecha Vencimiento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 10,000,000.00 .00 305,004.81 535,283.52 10,000,000.00 4,783,057.31 .00 .00 419,350.00 .00 .00 221,340.69 .00 .00 .00 .00 .00 6,666,666.67 6,106.90 8,750,192.31 729,944.00 11,252,015,024.46 3,873,965,624.47 118,000.00 3,112,000.00 4,693,000.00 911,449,304.00 2,137,000.00 4,404,999,700,000.00 3,313,000.00 8,001,000.00 97,000.00

4,693,000.00 911,449,304.00 2,137,000.00 4,404,999,700,000.00 3,313,000.00 8,001,000.00 97,000.00 .00 30,766,000.00 7,267,000.00 8,016,000.00 2,877,000.00 8,013,000.00 10,041,000.00 22,909,000.00 54,006,000.00 952,000.00 .00 .00 Amortización a Capital 13,835.01 20,016.91 9,696.37 529.93 538,797.81 140,742.96 12,815.77 1,028,821.42 272,438.88 23,475.38 3,439.57 31,671.66 5,056,020.00 1,262,994.00 2,762,362.84 545,692.50 74,383.18 14,504.72 2,227,304.92 1,845,672.57 5,045,420.77 13,125,000.00 38,156.50 45,000,000.00 10,038.78 25,454.18 67,053,500.00 2,500.00 500.00 2,500.00 2,000.00 1,661,689.62 197.16 1,989,748.78 140,533.23 .00 .00 2,505.14

500.00 2,500.00 2,000.00 1,661,689.62 197.16 1,989,748.78 140,533.23 .00 .00 2,505.14 66,067.76 99,632.39 61,851,835.90 45,368.51 .00 70,334.99 169,861.23 2,059.31 1,546,051,816,750.00 653,162.18 162,855.33 170,179.68 61,078.71 170,115.99 213,170.43 486,358.07 1,146,547.38 20,210.96 557,913,719.00 941,172,114.97 Intereses y Comisiones 13,835.01 20,016.91 9,696.37 529.93 538,797.81 140,742.96 12,815.77 1,028,821.42 272,438.88 23,475.38 3,439.57 31,671.66 5,056,020.00 1,262,994.00 12,762,362.84 545,692.50 379,387.99 549,788.24 12,227,304.92 6,628,729.88 5,045,420.77 13,125,000.00 457,506.50 45,000,000.00 10,038.78 246,794.87 67,053,500.00 2,500.00 500.00

13,125,000.00 457,506.50 45,000,000.00 10,038.78 246,794.87 67,053,500.00 2,500.00 500.00 2,500.00 2,000.00 8,328,356.29 6,304.06 10,739,941.09 870,477.23 11,252,015,024.46 3,873,965,624.47 120,505.14 3,178,067.76 4,792,632.39 973,301,139.90 2,182,368.51 4,404,999,700,000.00 3,383,334.99 8,170,861.23 99,059.31 1,546,051,816,750.00 31,419,162.18 7,429,855.33 8,186,179.68 2,938,078.71 8,183,115.99 10,254,170.43 23,395,358.07 55,152,547.38 972,210.96 557,913,719.00 941,172,114.97 Total Moneda RESOLUCIÓN No. De Página 2 de 3 30,776,615,144.00 30,776,615,144.00 64,453,865,380.00 64,453,865,380.00 30,776,615,144.00 1684 De 01 de septiembre de 2020DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

30,776,615,144.00 1684 De 01 de septiembre de 2020DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez Subdirector de Riesgo Vo.Bo. Lina María Mondragon Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación" Vo. Bo. Lina María Londoño González Coordinador grupo de Asuntos Legales RESOLUCIÓN No. De Página 3 de 3 1684 De 01 de septiembre de 2020