MINHACIENDA - Resolución 1902 Junio 28 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA RESOLUCIÓN NÚMERO 1902 DEL 28 de junio de 2024 ¡ ;J Por la cual se ordena el gasto del servicio de la Deuda de la Nación EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el articulo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 O del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuesta! a que se refiere la

Constitución Política y la Ley. Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE: Artículo 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2024, de conformidad con el siguiente detalle: Página 1 de 4COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Cód1go Código Detal!e Man Fecha Amortización a Intereses y Tola! Monedo Minl1aciem.fa Banrepubhca Vencimiento Capital Ccm·1siones

99C10990006 512100119 INVERSIONISTASEUR 14/11/2023 00 50000 50000 18 8,750% 53

99C10990006 512100118 INVERSIONISTASEUR 14111/2023 00 50000 500 C-0

512100119 INVERSIONISTASEUR 14/11/2023 00 50000 50000 18 8,750% 53

99C10990006 512100118 INVERSIONISTASEUR 14111/2023 00 50000 500 C-0 17 8,000% 35 512100110 1099000553 !NVERS!ON!STAS· EUR 30/01/2024 .00 500 00 50000 BGL2030 3 00 512100116 1099000008 !NVERS!ON!STASEUR 3010112024 00 500.00 50000 GLB 8%2033

COM!SION CALIFIC ABOGADOS Y 570100004 uso 31/01/2024 00 9,336 os 9,336 05

OTROS EXTERNOS512100117 1099000612 INVERSIONISTASEUR 29/0212024 00 500.00 50000 BG7 5%2034

COM!SION CAL!FlC, ABOGADOS Y 570100004 uso 29/02/2024 .00 9,336.05 9,336 05

OTROS EXTERNOS511100165 CIT!BANKuso 1/03/2024 00 2,939.94 2,939.94 512100106 1099000511 INVERSIONISTASEUR 22/03/2024 DO 500.00 500 00 GLB3 875%-26

COMISION CAUF!C.

ABOGADOS Y 570100004 uso 31/03/2024 00 9,336 05 9,336 05

OTROS EXTERNOS511100165 CITIBANKuso 1/05/2024 00 3.231,34 3_231 34

COMIS!ON CAUF!C, ABOGADOS Y 570100004 uso 31/0512024 00 43.179 80 43.179,80

OTROS

COMIS!ON CAUF!C, ABOGADOS Y 570100004 uso 31/0512024 00 43.179 80 43.179,80

OTROS EXTERNOS511100165 CITIBANKuso 1/06/2024 00 4,000.00 4,000 00 512100112 1099000562 INVERSlON!STAS· uso 4/0612024 00 2,00000 2.000 00 BGL 4.125-51 512100111 1099000561 INVERSlON!STAS· uso 24/06/2024 .00 2,000 00 2.000 00 BGL 3, 125-31

COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y 570100004 uso 30/0612024 00 43,17980 43,17980

OTROS EXTERNOS511100165 CITIBANKuso 1/07/2024 00 4,000 00 4,00000 543100003 NDFOEG 14,0712024 23,24007 2.114 85 25,354.92

102162USOOO 541100159 1099000559 B!D-4955!0C-CO COP 15107/2024 00 47,458,456.500 00 47,458,456,500.00 543100035 1099000533 CAF-010385 uso 17/0712024 15,000,000 00 3.148,220 83 18,148.220 83 541100103 100789USDOO B!D-926-SF·C0·1 DEO 18/0712024 797,163.73 7.928.08 805,091 81 512100096 1099000433 INVERSIONISTAS· uso 1810712024 00 76,562,500 00 76 562,500 00 GL S 125%-41

!NVERS!ON!STAS

512100096 1099000433 INVERSIONISTAS· uso 1810712024 00 76,562,500 00 76 562,500 00 GL S 125%-41 !NVERS!ON!STAS 512100093 1099000397 AMERICANOSuso 2710712024 C-0 1.000.00 1,000 00 7 375% 37 512100105 1099000502 JNVERS!QN!STASuso 28/07/2024 00 33,750,000 00 33}50,000 00 Gl64 5%-2026 543100038 1099000567 CAF-011264 uso 28/0712024 00 4,881.543 33 4.881,543 33

1NVERS10NJSTAS 512100083 1099000304 AMERICANOSuso 28/07/2024 00 17,654,008 13 17;664.008 13

GlBl0.375%33 541100082 1099000344 BID-1483JOC-CO uso 29/07/2024 3,658,885 18 979,1416 6 4.638,026 85 512100110 1099000553 INVERSIONISTASuso 30/07/2024 00 23,144,520.00 23.144,520 00 BGL2030 3.00 531100060 1099000572 AFD-CCO 1073 03N EUR 31107/2024 00 1,804.833.33 1.804,833 33 fi Página 2 de 4531100001 544100005 570100004 623100080 623100080 623100080 623100075 64710000'! 623100000 623100074 640100010 640100010 670100013 649100000 623100072 612100000 611100003 640100010 649100000

623100080 623100075 64710000'! 623100000 623100074 640100010 640100010 670100013 649100000 623100072 612100000 611100003 640100010 649100000 623100080 640100010 623100080

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA 1099000593 AFD-CCO 1079 01

1099000568 FMICOMISlON

CALIF!C,

ABOGADOS Y

OTROS

EXTERNOS0301 @B01 TENEDORES-8

VLR CTE B 0301 @ B01 TENEOORES-8

VLR CTE B 0301 @801 TENEDORES-8

VLR CTE B

CUENTAS

INACTIVAS

TENEDORES-TES CORTO 0301 @801 TENEOORES-B VLR CTE 8 2801 @@01 INVERSIONISTAS·

B SOL PAZ

21108@22 TENEDORES·

TESB LP 10

21106@22 TENEDORES·

TESB LP 10

BANCO DE LA

REPUBLICA· TENEDORES-TOS 0301 @A01 INVERSIONISTAS·

B VLR CTEA

TENEDORES·

CITITRUST21106@22 TENEDORES·

TESB LP 10

21108@22 TENEDORES-TOS

0301@ 801 TENEDORES-8

VLR CTE B

2110B @22 TENEDORES· TESB LP 10 0301 @801 TENEDORES·B

VLRCTE B

EUR 31i0712024

DEG 31/07!2024 uso 31107/2024 COP 18/01/2024

TESB LP 10 0301 @801 TENEDORES·B

VLRCTE B

EUR 31i0712024

DEG 31/07!2024 uso 31107/2024 COP 18/01/2024

COP 3i/01/2024

COP 31103/2024 COP 30/06/2024 CDP 30/06/2024 COP 30106/2024 COP 30/06/2024 COP 3010612024

CDP 30í05/2024

COP 30/06/2024 COP 30/0612024 COP 30,'06'2024 CDP 1/07/2024 COP 1107/2024 CDP 9/0712024 COP ,3/07/2024 COP 18107/2024 COP 2410712024 COP 31/07/2024 7,692.307.69 5_070, 138-89 12.762,446 58 00 37]03, 125 DO 37,703,125 00 00 43.179.eo 43,179.80 12,108,484,742 00 12.108ABU42 5 53 3 38.564.751,675 00 38,564,751,675 5 59 9 00 20,524.093 00 20,524,093 00 1.391-078,013 11,573.594 99 1 402.651,608 11 12 00 119,160,795.1 5 119,160,795.15 00 67.6H253 ss 67,674,253.53 00 150,213 68 150,21368 ºº 1,956.083,890.00 1.9 580 63,890.00

00 67.6H253 ss 67,674,253.53 00 150,213 68 150,21368 ºº 1,956.083,890.00 1.9 580 63,890.00 00 0 00 0 00 40.000,000,000 O 40,000.000.000 O o o 00 776,494,505 00 776A94,505 00 00 145,739,779 55 145,739,779 55 DO 3.025,325.50 3,025,325 50 00 9,516 73 9,516.73 00 700,000,000 00 700,000_000 00 00 985,767,212,500 985.767 212,500 00 00 00 36,562,252,050 O 36,552,252,050 O o 12.108.484.742 30.657,145,590 5 42-765,630,333 O 53 ' 6 7,942.076,700, 794.207,670,000 8,736,284.370,00 00000 17 01 7 38,564,751,675 5t,695.560}23.5 90.260,312.399 1 59 9 8

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1 ° de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por

con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago. Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. Los giros a que se refiere el artículo 1 ° de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D.C., a los once (28) días del mes de junio de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

71,V JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional Página 3 de 4.1 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ... rrJc_i:JlnJ< Vo.Bo. Jorge lbeyfo Calderón Cárdenas Subdirector e Operaciones t.fc11u ,1JJ Vo.Bo. Luz Ste1ffi l:;ampill¡;J Hernández Subdirectora de Financiamiento con Organism fi s fi Gobiernos Vo.Bo. Luis Alexande( López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas ELABORÓ Adriana Hernández DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones Vo.B·s...IBTianna umce Subdirectora de Riesgo Vo.Bo. Yeim[1a Melina Rojas Subdirectora de Financiami to Externo Acosta Asuntos Legales Página 4 de 4