MINHACIENDA - Resolución 2014 de 2022

RESOLUCIÓN 2014

(29 de julio de 2022)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, disp one que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante R esolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y

cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante R esolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 de l Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el format o que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:RESOLUCIÓN No. 2014 Página 2 de 3 De 29 de julio de 2022 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda

la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-01-21 .00 1,000.00 1,000.00 512100104 01099000500 INVERSIONISTAS-GLB5% 2045 USD 2022-01-28 .00 2,000.00 2,000.00 512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2022-02-24 .00 1,500.00 1,500.00 541100117 01099000463 BID-2709/OC-CO USD 2022-03-07 .00 33,136.51 33,136.51 542100131 01099000589 BIRF-9246 CO USD 2022-03-15 .00 .00 .00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-05-17 .00 80,897.00 80,897.00 512100112 01099000562 INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51 USD 2022-06-04 .00 2,000.00 2,000.00 512100111 01099000561 INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31 USD 2022-06-24 .00 2,000.00 2,000.00 512100094 01099000406 INVERSIONISTAS AMERICANOSGLB 9.85 27 COP 2022-06-28 .00 1,924,540.00 1,924,540.00

570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSGLB 9.85 27

COP 2022-06-28 .00 1,924,540.00 1,924,540.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-06-29 .00 8,358.50 8,358.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-06-30 .00 1,072.50 1,072.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-07-01 .00 1,543.50 1,543.50 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-07-02 .00 5,648.00 5,648.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-07-03 .00 6,754.00 6,754.00 570100000 COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOSUSD 2022-07-15 .00 21,000.00 21,000.00 512100093 01099000397 INVERSIONISTAS AMERICANOS7.375% 37

USD 2022-07-27 .00 1,000.00 1,000.00 544100005 01099000568 FMIDEG 2022-07-31 .00 19,378,125.00 19,378,125.00

542100102 01099000431 BIRF-7740 CO USD 2022-08-01 8,100,000.00 2,825,100.00 10,925,100.00 541100111 01099000446 BID-2335/OC-CO USD 2022-08-02 498,929.43 156,208.25 655,137.68 543100024 01099000394 CAF-3486 USD 2022-08-05 6,000,000.00 460,068.82 6,460,068.82 543100023 01099000396 CAF-3487 USD 2022-08-05 4,000,000.00 306,712.54 4,306,712.54 532100041 01099000413 ICO-01019018.0 USD 2022-08-13 75,145.35 982.32 76,127.67 542100113 01099000475 BIRF-8225-CO USD 2022-08-15 .00 1,492,500.00 1,492,500.00 541100118 01099000466 BID-2732/OC-CO USD 2022-08-15 .00 339,765.36 339,765.36 541100146 01099000531 BID-4424/OC-CO USD 2022-08-15 .00 650,300.29 650,300.29 541100119 01099000467 BID-2744/OC-CO USD 2022-08-15 .00 1,412,791.79 1,412,791.79 542100092 01099000410 BIRF-74840 CO USD 2022-08-15 1,003,604.13 66,297.41 1,069,901.54

541100127 01099000487 BID-3029/OC-CO USD 2022-08-15 .00 662,223.56 662,223.56 541100133 01099000495 BID-3154 OC CO USD 2022-08-15 .00 239,940.15 239,940.15 542100089 01099000402 BIRF-74130 CO COP 2022-08-15 8,892,750,000.00 1,409,564,958.20 10,302,314,958.20 542100116 01099000492 BIRF-8320-CO USD 2022-08-15 .00 97,155.17 97,155.17 541100127 01099000487 BID-3029/OC-CO COP 2022-08-15 50,651,999,987.34 33,315,002,281.45 83,967,002,268.79 512100113 01099000577 INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61 USD 2022-08-15 .00 25,187,500.00 25,187,500.00 542100111 01099000469 BIRF-8223-CO USD 2022-08-15 .00 1,990,000.00 1,990,000.00 541100120 01099000468 BID-2834/OC-CO USD 2022-08-15 .00 1,420,726.03 1,420,726.03 542100100 01099000432 BIRF-7742 CO USD 2022-08-15 438,956.44 23,923.13 462,879.57 541100128 01099000488 BID-3078/OC-CO USD 2022-08-15 .00 79,084.45 79,084.45 512100059 102148USD00

541100128 01099000488 BID-3078/OC-CO USD 2022-08-15 .00 79,084.45 79,084.45

512100059 102148USD00 INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27 USD 2022-08-15 .00 3,110,977.50 3,110,977.50 542100104 01099000439 BIRF-7831 CO USD 2022-08-15 .00 236,826.41 236,826.41 542100103 01099000438 BIRF-7781-CO USD 2022-08-15 753,725.30 38,063.13 791,788.43 542100101 01099000430 BIRF-7739 CO USD 2022-08-15 14,794,597.67 3,206,729.04 18,001,326.71 541100164 01099000584 BID-5229/OC-CO USD 2022-08-15 .00 49,519.74 49,519.74 543100030 01099000465 FIDA-FIDA I-871CO DEG 2022-08-15 642,667.00 118,894.67 761,561.67 542100109 01099000458 BIRF-8080-CO USD 2022-08-15 .00 4,755,000.00 4,755,000.00 543100030 01099000465 FIDA-FIDA I-871CO EUR 2022-08-15 476,667.00 71,751.50 548,418.50 541100142 01099000523 BID4074/CH-CO USD 2022-08-15 .00 475,712.32 475,712.32

542100108 01099900452 BIRF-7998 CO USD 2022-08-15 .00 5,174.48 5,174.48 542100136 01099000603 BIRF-9360 USD 2022-08-15 .00 200,000.00 200,000.00 541100131 01099000493 BID-3090/OC-CO USD 2022-08-15 .00 258,315.14 258,315.14 542100112 01099000474 BIRF-8184-CO USD 2022-08-15 .00 2,675,000.00 2,675,000.00 542100129 01099000578 BIRF-9165 CO USD 2022-08-15 .00 5,750,000.00 5,750,000.00 542100114 01099000478 BIRF-BIRF 8083 CO USD 2022-08-15 .00 2,115,183.61 2,115,183.61 541100126 01099000486 BID-2977/OC-CO USD 2022-08-15 .00 109,045.59 109,045.59 542100116 01099000492 BIRF-8320-CO COP 2022-08-15 .00 5,107,462,683.38 5,107,462,683.38 542100107 01099000447 BIRF-7944-CO USD 2022-08-15 .00 341,719.68 341,719.68 541100141 01099000522 BID-4073/OC-CO USD 2022-08-15 .00 4,764,515.08 4,764,515.08

542100106 01099000442 BIRF-7845-CO USD 2022-08-15 13,150,000.00 3,888,780.00 17,038,780.00 542100110 01099000460 BIRF-8133-CO USD 2022-08-15 .00 62,212.73 62,212.73 542100091 01099000408 BIRF-74560 CO COP 2022-08-15 8,800,000,000.00 1,405,373,260.27 10,205,373,260.27 541100117 01099000463 BID-2709/OC-CO USD 2022-08-16 .00 .00 .00 541100109 01099000441 BID-2277/OC-CO USD 2022-08-16 611,006.23 107,913.68 718,919.91 541100117 01099000463 BID-2709/OC-CO COP 2022-08-16 4,151,184,392.17 4,569,021,858.54 8,720,206,250.71 541100084 01099000354 BID-1556/OC-CO USD 2022-08-18 489,343.53 177,024.94 666,368.47 541100107 01099000429 BID-2158/OC-CO USD 2022-08-18 8,333,333.33 1,802,561.64 10,135,894.97 532100043 01099000462 KEXIM-COL-1 USD 2022-08-20 479,900.00 26,214.31 506,114.31

512100115 01099000581 INVERSIONISTAS-BGL 4.125 USD 2022-08-22 .00 20,625,000.00 20,625,000.00 512100102 01099000484 INVERSIONISTAS-GLB4%2024 USD 2022-08-26 .00 31,325,240.00 31,325,240.00 512100103 01099000490 INVERSIONISTAS-GLB5.625%44 USD 2022-08-26 .00 70,312,500.00 70,312,500.00 647100001 TENEDORES-TES CORTO COP 2022-06-30 .00 1,085,840,309.64 1,085,840,309.64RESOLUCIÓN No. 2014 Página 3 de 3 De 29 de julio de 2022 Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda Código Banrepublica Detalle Moneda Fecha Vencimiento Amortización a Capital Intereses y Comisiones Total Moneda 623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-07-18 11,248,532,385.58 .00 11,248,532,385.58

623100080 0301 @ B01 TENEDORES-B VLR CTE B COP 2022-07-31 20,167,846,387.06 35,775,135,296.78 55,942,981,683.84 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-08-06 39,000.00 3,520,260.00 3,559,260.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-08-10 10,425,000.00 1,125,900.00 11,550,900.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-08-11 149,000.00 16,092.00 165,092.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-08-14 241,000.00 26,028.00 267,028.00 623100074 2801 @ @01 INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ COP 2022-08-18 .00 305,424.00 305,424.00 640100010 2110B @ 22 TENEDORES-TESB LP 10 COP 2022-08-26 .00 2,206,462,042,500.00 2,206,462,042,500.00 623100072 0301 @ A01 INVERSIONISTAS-B VLR CTE A COP 2022-08-31 11,318,115,917.00 1,641,692,713.76 12,959,808,630.76 663100000 ECOPETROL-FEPC COP 2022-08-31 3,161,088,111,295.63 .00 3,161,088,111,295.63

663100000 ECOPETROL-FEPC COP 2022-08-31 3,161,088,111,295.63 .00 3,161,088,111,295.63

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 29 de julio de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Firmado digitalmente por CESAR

AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ Fecha: 2022.07.29 18:26:18

-04'00' CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO JOHN JAVIER Firmado digitalmente por JOHN CALDERON CARDENAS SARMIENTO JAVIER SARMIENTO SANTANA Fecha: 2022.07.29 Fecha: 2022.07.29 13:18:25 15:04:45 -05'00' SANTANA -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Operaciones Subdirector de Riesgo (E) Firmado digitalmente Firmado digitalmente por LIZETH CAMILA por Karen Rodríguez ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022.07.29 Fecha: 2022.07.29

Subdirector de Operaciones Subdirector de Riesgo (E) Firmado digitalmente Firmado digitalmente por LIZETH CAMILA por Karen Rodríguez ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022.07.29 Fecha: 2022.07.29 16:01:35 -05'00' 10:18:46 -05'00' Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento con Subdirectora de Financiamiento Externo de Organismos Multilaterales y Gobiernos la Nación Firmado digitalmente por LINA MARIA LONDOÑO LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ GONZALEZ Fecha: 2022.07.29 14:49:12 2022.07.29 17:00:16 -05'00' -05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Vo. Bo. Lina María Londoño González Subdirector de Financiamiento Interno de la Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Nación